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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：-4.21%
近1年：1.28%

單位凈值 (2025-07-04)

0.66360.12%
近3月：-5.73%
近3年：-33.19%

累計凈值

0.6636
近6月：-2.73%
成立來：-33.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-10-26管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：2.74%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    -4.21%
    -5.73%
    -2.73%
    -5.86%
    1.28%
    -20.47%
    -33.19%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.43%
    -5.75%
    -7.43%
    -4.62%
    -7.87%
    0.49%
    -23.74%
    -37.65%
    同類排名
    3014 | 4065
    3958 | 3976
    3691 | 3718
    3349 | 3427
    3344 | 3425
    2806 | 2895
    2075 | 2217
    1586 | 1795
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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