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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：-2.98%

單位凈值 (2026-01-14)

0.6604-0.68%
近3月：-4.96%
近3年：-31.56%

累計凈值

0.6604
近6月：-2.71%
成立來：-33.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-10-26管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：細分食品 | 年化跟蹤誤差：1.46%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.84%
    0.21%
    -4.96%
    -2.71%
    0.95%
    -2.98%
    -6.51%
    -31.56%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.71%
    -1.65%
    -7.02%
    -3.75%
    0.49%
    -6.34%
    -10.89%
    -37.65%
    同類排名
    4088 | 4737
    4355 | 4713
    4456 | 4506
    3987 | 4084
    4315 | 4762
    3400 | 3413
    2488 | 2509
    1953 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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