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凈值估算(25-11-28 15:30)

--
近1月：5.69%
近1年：54.06%

單位凈值 (2025-11-28)

9.46910.44%
近3月：21.39%
近3年：129.30%

累計凈值

3.6575
近6月：22.82%
成立來：265.71%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：261.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2013-11-29管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 9.4691 3.6575 0.44%
    11-27 9.4276 3.6415 0.30%
    11-26 9.3996 3.6307 -0.04%
    11-25 9.4036 3.6322 1.68%
    11-24 9.2485 3.5723 0.16%
    11-21 9.2334 3.5665 -0.59%
    11-20 9.2886 3.5878 -0.58%
    11-19 9.3424 3.6086 2.00%
    11-18 9.1591 3.5378 -1.55%
    11-17 9.3037 3.5936 -1.76%
    11-14 9.4701 3.6579 -1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.55%
    5.69%
    21.39%
    22.82%
    53.38%
    54.06%
    99.03%
    129.30%
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.84%
    3.34%
    19.84%
    23.87%
    54.90%
    54.88%
    100.77%
    133.70%
    同類排名
    27 | 62
    3 | 62
    8 | 62
    16 | 62
    4 | 61
    10 | 61
    2 | 53
    1 | 49
    四分位排名

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31 1 牛啊，黃金賺的不夠我大A虧 JIYANGJIA 11-28 12:46
40 1 下午別跌了 基民99t209881X 11-28 12:20
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