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凈值估算(25-09-05 02:29)

--
近1月：4.10%
近1年：38.67%

單位凈值 (2025-09-04)

1.79150.03%
近3月：3.56%
近3年：94.86%

累計(jì)凈值

1.7915
近6月：17.50%
成立來：79.15%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2020-07-16管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.64%
    4.10%
    3.56%
    17.50%
    29.05%
    38.67%
    64.51%
    94.86%
    同類平均
    3.07%
    3.45%
    3.34%
    15.01%
    25.03%
    32.82%
    50.52%
    78.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.75%
    3.99%
    3.81%
    18.99%
    31.91%
    41.84%
    74.09%
    109.48%
    同類排名
    39 | 62
    30 | 62
    37 | 62
    49 | 61
    41 | 61
    39 | 58
    35 | 53
    33 | 49
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華夏基金

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