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凈值估算(26-01-14 02:29)

--
近1月：6.28%
近1年：60.45%

單位凈值 (2026-01-13)

9.86220.13%
近3月：10.54%
近3年：143.03%

累計凈值

2.5388
近6月：32.98%
成立來：153.88%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：58.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 9.8622 2.5388 0.13%
    01-12 9.8496 2.5355 2.01%
    01-09 9.6553 2.4855 0.73%
    01-08 9.5854 2.4675 -0.35%
    01-07 9.6189 2.4761 -0.33%
    01-06 9.6509 2.4844 0.95%
    01-05 9.5601 2.4610 1.91%
    12-31 9.3810 2.4149 -0.71%
    12-30 9.4484 2.4322 -2.20%
    12-29 9.6609 2.4869 -0.30%
    12-26 9.6899 2.4944 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.19%
    6.28%
    10.54%
    32.98%
    5.13%
    60.45%
    111.87%
    143.03%
    同類平均
    1.93%
    6.09%
    9.78%
    27.75%
    4.66%
    48.88%
    83.72%
    103.17%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    跟蹤標(biāo)的
    2.73%
    6.51%
    9.17%
    32.11%
    5.34%
    62.39%
    114.32%
    147.81%
    同類排名
    22 | 62
    7 | 62
    23 | 62
    2 | 62
    19 | 62
    3 | 61
    1 | 54
    4 | 49
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    良好

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    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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