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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:30)

--
近1月：7.74%
近1年：43.79%

單位凈值 (2025-05-09)

7.5723-0.13%
近3月：17.31%
近3年：90.45%

累計(jì)凈值

1.9493
近6月：27.96%
成立來：94.93%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：25.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 7.5723 1.9493 -0.13%
    05-08 7.5823 1.9519 -1.50%
    05-07 7.6977 1.9816 0.79%
    05-06 7.6371 1.9660 1.53%
    04-30 7.5217 1.9363 0.02%
    04-29 7.5205 1.9360 0.21%
    04-28 7.5046 1.9319 -0.92%
    04-25 7.5741 1.9498 -0.87%
    04-24 7.6404 1.9668 0.69%
    04-23 7.5879 1.9533 -4.70%
    04-22 7.9619 2.0496 2.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    7.74%
    17.31%
    27.96%
    27.61%
    43.79%
    71.88%
    90.45%
    同類平均
    0.56%
    6.62%
    13.19%
    21.10%
    21.64%
    30.45%
    52.89%
    63.13%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.68%
    7.77%
    17.42%
    28.17%
    27.77%
    44.54%
    74.11%
    94.53%
    同類排名
    26 | 61
    30 | 61
    11 | 60
    2 | 58
    2 | 60
    1 | 54
    8 | 50
    8 | 48
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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