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凈值估算(25-08-30 02:29)

--
近1月：1.80%
近1年：35.42%

單位凈值 (2025-08-29)

7.48070.24%
近3月：2.38%
近3年：97.07%

累計凈值

1.9387
近6月：16.36%
成立來：93.81%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：35.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 7.4807 1.9387 0.24%
    08-28 7.4630 1.9341 0.23%
    08-27 7.4460 1.9297 0.12%
    08-26 7.4368 1.9273 0.16%
    08-25 7.4248 1.9242 0.51%
    08-22 7.3872 1.9145 -0.02%
    08-21 7.3886 1.9148 0.23%
    08-20 7.3716 1.9104 -0.36%
    08-19 7.3985 1.9174 -0.18%
    08-18 7.4121 1.9209 0.12%
    08-15 7.4034 1.9187 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.27%
    1.80%
    2.38%
    16.36%
    26.89%
    35.42%
    67.53%
    97.07%
    同類平均
    1.06%
    1.40%
    2.36%
    12.87%
    21.58%
    27.38%
    47.89%
    71.81%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    1.81%
    2.95%
    2.75%
    17.76%
    28.48%
    37.75%
    70.31%
    105.56%
    同類排名
    28 | 62
    12 | 62
    21 | 62
    1 | 61
    1 | 61
    4 | 58
    9 | 53
    12 | 49
    四分位排名

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