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單位凈值 (2026-02-27)

10.9250-0.13%
近1月：-0.11%
近1年：68.49%

累計(jì)凈值

2.8313
近3月：21.02%
近3年：171.34%

近6月：46.72%
成立來：183.05%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：66.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 10.9250 2.8313 -0.13%
    02-26 10.9397 2.8351 -0.10%
    02-25 10.9506 2.8379 -0.18%
    02-24 10.9703 2.8430 3.49%
    02-13 10.6004 2.7472 -1.22%
    02-12 10.7308 2.7810 -0.04%
    02-11 10.7355 2.7822 0.56%
    02-10 10.6752 2.7666 0.06%
    02-09 10.6687 2.7649 2.04%
    02-06 10.4557 2.7097 -1.06%
    02-05 10.5677 2.7387 -3.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.06%
    -0.11%
    21.02%
    46.72%
    17.21%
    68.49%
    135.15%
    171.34%
    同類平均
    2.91%
    0.20%
    18.70%
    39.00%
    14.95%
    55.43%
    101.51%
    124.62%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    4.25%
    12.23%
    21.06%
    44.51%
    18.58%
    72.34%
    139.14%
    179.02%
    同類排名
    26 | 62
    47 | 62
    23 | 62
    10 | 62
    25 | 62
    5 | 61
    4 | 54
    9 | 49
    四分位排名

    良好

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    良好

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    良好

    優(yōu)秀

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