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華夏中證細分食品飲料主題ETF(515170

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凈值估算(26-01-15 15:00)

近1月：0.27%

近1年：-2.93%

單位凈值 (2026-01-14): 0.5529-0.72%; 近3月：-5.18%; 近3年：-31.72%

累計凈值: 0.5529; 近6月：-2.69%; 成立來：-44.71%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：50.80億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：徐猛
成立日：2020-12-30	管理人：華夏基金	基金評級：
跟蹤標的：細分食品 \| 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.01%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
五糧液	14.81%	-0.89%	股吧
貴州茅臺	14.80%	-0.65%	股吧
伊利股份	12.53%	-0.66%	股吧
瀘州老窖	7.05%	-1.28%	股吧
山西汾酒	6.87%	-0.68%	股吧
海天味業(yè)	4.72%	-0.53%	股吧
東鵬飲料	4.59%	2.71%	股吧
洋河股份	2.97%	-0.55%	股吧
今世緣	2.13%	-1.19%	股吧
古井貢酒	1.91%	-1.52%	股吧

前十持倉占比合計：72.38%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
立高轉(zhuǎn)債 0.00% --
持倉截止日期: 2023-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
立高轉(zhuǎn)債	0.00%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	0.5529	0.5529	-0.72%
01-13	0.5569	0.5569	-0.80%
01-12	0.5614	0.5614	0.86%
01-09	0.5566	0.5566	0.49%
01-08	0.5539	0.5539	-0.70%
01-07	0.5578	0.5578	-0.45%
01-06	0.5603	0.5603	0.57%
01-05	0.5571	0.5571	1.77%
12-31	0.5474	0.5474	-0.53%
12-30	0.5503	0.5503	-0.49%
12-29	0.5530	0.5530	-1.07%

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華夏中證細分食品飲料主題ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.88%	0.27%	-5.18%	-2.69%	1.00%	-2.93%	-4.84%	-31.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.04%	7.59%	8.42%	26.77%	6.02%	39.06%	58.73%	32.97%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
跟蹤標的跟蹤標的：細分食品	-0.71%	-1.65%	-7.02%	-3.75%	0.49%	-6.34%	-10.89%	-37.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4113 \| 4737	4345 \| 4713	4460 \| 4506	3986 \| 4084	4307 \| 4762	3399 \| 3413	2478 \| 2509	1955 \| 1987
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-5.73%	3.59%	-4.77%	-1.37%	-7.69%	18.23%	-12.24%	0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：細分食品	-6.46%	2.67%	-6.26%	-1.84%	-7.92%	16.96%	-13.73%	1.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3609 \| 4812	3734 \| 4523	3504 \| 4076	2649 \| 3635	2789 \| 3464	1037 \| 3130	2597 \| 3014	917 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-8.29%	-3.30%	-18.31%	-14.10%	-12.06%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3387 \| 4812	2213 \| 3464	1799 \| 2655	357 \| 2208	1122 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 35.99%
2024-12-31 31.84%
2024-06-30 29.84%
2023-12-31 44.25%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	35.99%
2024-12-31	31.84%
2024-06-30	29.84%
2023-12-31	44.25%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-12-30~至今徐猛 5年又17天 -44.71%
更多華夏中證細分食品飲料主題ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-30~至今	徐猛	5年又17天	-44.71%

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80	6	白酒分紅這么多，為什么ETF不分紅，	股友I1aoPX	01-15 14:36
19	0	理性投資，是所有消費，沒有幾年是消化不了的，再看空	股友at67233552	01-15 13:37
11	0	應(yīng)該分紅！不分紅是流氓！	股友7R9jFw	01-15 13:32
33	2	過年過節(jié)都不吃不喝了嗎	沉著冷靜的張昭	01-15 13:31
21	1	進場的時間機了	股友RukkMh	01-15 10:55
21	0	大家全款滿倉啊，看看建工爺叔三十年后一群白老頭都能	股友at67233552	01-15 09:58
16	0	不管大盤怎么樣白酒永遠是墊底得板塊	永泰4能源退市股4	01-15 09:57
120	10	又賺錢的么？大家成本多少？？？	股友9NGfAr	01-14 18:42
33	2	沒用了，夕陽行業(yè)	MONO1999	01-14 17:22
21	0	跟房地產(chǎn)一樣的一地雞毛	迎來虧錢牛	01-14 17:14
16	0	爛泥一攤	迎來虧錢牛	01-14 17:14
30	1	節(jié)前如果都沒有表現(xiàn)，說明了白酒、食品加工板塊徹底被	小十一999	01-14 15:02
22	0	快過年都不漲，真的廢了	沉著冷靜的張昭	01-14 14:50
18	1	真呀！	團結(jié)地夏蘭	01-14 14:12
21	1	過年也不消費了	股友Q7k2613769	01-14 14:11
20	1	廢了	便捷的明伊耀	01-14 14:11
15	0	這個故事效益比商業(yè)航天高100倍	SUNBANGHUA777888	01-14 14:08
23	0	這支可以開始建倉了，下方有多個支撐位，一旦撐住極有	貪婪中的恐懼哥	01-14 14:02
19	1	就差你啦，要過年了，給點力唄	股友6337y176G3	01-14 13:17
17	1	干的不錯！	老張之道	01-14 11:23

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