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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：-4.54%
近1年：1.74%

單位凈值 (2025-07-02)

0.5599-0.04%
近3月：-5.07%
近3年：-33.44%

累計凈值

0.5599
近6月：-4.18%
成立來：-44.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：34.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2020-12-30管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：細分食品 | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    -4.54%
    -5.07%
    -4.18%
    -6.20%
    1.74%
    -17.38%
    -33.44%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -1.04%
    -5.89%
    -6.54%
    -6.11%
    -8.09%
    -1.61%
    -21.66%
    -38.08%
    同類排名
    2772 | 3707
    3672 | 3674
    3400 | 3476
    3144 | 3222
    3144 | 3221
    2599 | 2728
    1883 | 2082
    1493 | 1684
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.84%
    2024-06-3029.84%
    2023-12-3144.25%
    2023-06-3059.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
20 0 光伏和選擇了，倒霉了 買民企能發(fā)財 07-02 14:14
27 0 這個位置應該是酒水食品的鐵底了，等茅臺的品牌價值回 打敗兔 07-02 12:55
20 1 慢慢建倉到年前 hk9jwhunmwa 07-02 10:04
21 0 應該是到底了，大力干 打敗兔 07-02 10:00
31 0 食品飲料板塊內(nèi)部行業(yè)分化，啤酒進入旺季上行通道 小夏子2023 07-01 13:36
18 0 習慣性跳水 買民企能發(fā)財 07-01 13:03
64 1 五糧液、瀘州老窖召開股東大會，關注餐飲鏈低位布局機 小夏子2023 07-01 10:01
22 0 明年再看這個吧，今年Ai，大金融，生物醫(yī)藥 大A的初戀 06-30 10:54
72 1 這個基金持倉股票的分紅是怎么處理的？ 烏泱烏泱 06-29 15:08
23 0 這個搞法頭年里的事了 hk9jwhunmwa 06-27 13:23
48 3 是不是要跌一輩子 友好的盛亦凡 06-27 10:29
18 0 明年再看這個吧，今年Ai，大金融，生物醫(yī)藥 大A的初戀 06-27 10:24
15 0 都擱這躲牛市啊 牛來叫我 06-27 10:09
57 2 為什么不分紅 股友tuBCHA 06-27 09:37
65 0 白酒筑底回升，或進入中周期買點 小夏子2023 06-26 14:38
24 0 大哥們，持倉分紅與這個有關嗎？ 騎揚廣進得程咬金 06-26 12:13
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30 0 明年再看，今年Ai，大金融，生物醫(yī)藥 大A的初戀 06-24 15:26
25 1 這個B貨，TM的要S了 股友wE61253097 06-24 13:43
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