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凈值估算(25-10-17 00:34)

--
近1月：15.33%
近1年：57.42%

單位凈值 (2025-10-16)

9.64781.02%
近3月：25.02%
近3年：137.79%

累計凈值

2.2314
近6月：23.60%
成立來：123.14%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：20.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚曦
成 立 日：2020-07-08管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 9.6478 2.2314 1.02%
    10-15 9.5506 2.2089 2.30%
    10-14 9.3362 2.1593 1.26%
    10-13 9.2203 2.1325 2.88%
    10-10 8.9623 2.0728 -1.40%
    10-09 9.0893 2.1022 4.45%
    09-30 8.7020 2.0126 1.16%
    09-29 8.6019 1.9895 1.16%
    09-26 8.5035 1.9667 0.20%
    09-25 8.4865 1.9628 -0.55%
    09-24 8.5338 1.9737 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.14%
    15.33%
    25.02%
    23.60%
    56.09%
    57.42%
    104.91%
    137.79%
    同類平均
    4.80%
    12.17%
    20.24%
    19.50%
    44.65%
    44.86%
    77.11%
    101.76%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    6.16%
    15.39%
    25.24%
    24.06%
    56.99%
    58.58%
    109.17%
    146.56%
    同類排名
    13 | 62
    12 | 62
    15 | 62
    13 | 62
    15 | 61
    15 | 58
    18 | 53
    20 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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