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凈值估算(25-12-02 10:45)

--
近1月：4.02%
近1年：54.46%

單位凈值 (2025-12-01)

9.54561.01%
近3月：20.30%
近3年：127.27%

累計凈值

2.2078
近6月：24.30%
成立來：120.78%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：25.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚曦
成 立 日：2020-07-08管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 9.5456 2.2078 1.01%
    11-28 9.4499 2.1856 0.62%
    11-27 9.3913 2.1721 0.02%
    11-26 9.3890 2.1715 -0.02%
    11-25 9.3912 2.1720 1.73%
    11-24 9.2313 2.1351 0.39%
    11-21 9.1956 2.1268 -0.88%
    11-20 9.2769 2.1456 -0.56%
    11-19 9.3287 2.1576 2.01%
    11-18 9.1446 2.1150 -1.18%
    11-17 9.2534 2.1402 -2.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.40%
    4.02%
    20.30%
    24.30%
    54.44%
    54.46%
    97.99%
    127.27%
    同類平均
    3.18%
    3.41%
    16.79%
    20.38%
    43.95%
    43.66%
    72.72%
    94.75%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    3.42%
    4.08%
    20.50%
    24.74%
    55.45%
    55.60%
    101.80%
    135.39%
    同類排名
    31 | 62
    10 | 62
    20 | 62
    9 | 62
    17 | 61
    17 | 61
    18 | 53
    20 | 49
    四分位排名

    良好

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