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單位凈值 (2026-02-27)

11.39040.14%
近1月：0.04%
近1年：68.07%

累計(jì)凈值

2.6344
近3月：21.29%
近3年：168.13%

近6月：46.61%
成立來：163.44%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：49.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚曦
成 立 日：2020-07-08管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 11.3904 2.6344 0.14%
    02-26 11.3740 2.6306 -0.36%
    02-25 11.4151 2.6401 0.06%
    02-24 11.4079 2.6385 3.79%
    02-13 10.9915 2.5422 -1.66%
    02-12 11.1768 2.5850 -0.22%
    02-11 11.2011 2.5907 0.68%
    02-10 11.1258 2.5732 -0.53%
    02-09 11.1850 2.5869 3.52%
    02-06 10.8042 2.4989 -1.49%
    02-05 10.9679 2.5367 -3.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.63%
    0.04%
    21.29%
    46.61%
    17.51%
    68.07%
    134.17%
    168.13%
    同類平均
    2.91%
    0.20%
    18.70%
    39.00%
    14.95%
    55.43%
    101.51%
    124.62%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.65%
    0.10%
    21.50%
    47.12%
    17.64%
    69.25%
    138.27%
    177.24%
    同類排名
    3 | 62
    35 | 62
    16 | 62
    13 | 62
    16 | 62
    11 | 61
    16 | 54
    19 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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