基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 02:29)

--
近1月:0.42%
近1年:39.51%

單位凈值 (2025-07-02)

7.71000.02%
近3月:5.23%
近3年:94.11%

累計(jì)凈值

1.8434
近6月:23.88%
成立來(lái):84.34%
類(lèi)型:指數(shù)型-其他規(guī)模:11.12億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王樂(lè)樂(lè)
成 立 日:2020-07-06管 理 人富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:上海金 | 年化跟蹤誤差:0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 7.7100 1.8434 0.02%
    07-01 7.7084 1.8430 1.08%
    06-30 7.6258 1.8233 -0.10%
    06-27 7.6332 1.8251 -1.09%
    06-26 7.7171 1.8451 0.11%
    06-25 7.7090 1.8432 0.26%
    06-24 7.6892 1.8384 -1.15%
    06-23 7.7783 1.8597 0.35%
    06-20 7.7515 1.8533 -0.41%
    06-19 7.7832 1.8609 -0.48%
    06-18 7.8206 1.8699 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.42%
    5.23%
    23.88%
    24.97%
    39.51%
    69.86%
    94.11%
    同類(lèi)平均
    -0.01%
    0.57%
    4.05%
    19.15%
    20.26%
    28.38%
    52.21%
    68.96%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.44%
    5.28%
    24.08%
    25.17%
    40.15%
    71.95%
    98.47%
    同類(lèi)排名
    18 | 61
    7 | 61
    4 | 60
    1 | 60
    4 | 60
    3 | 56
    6 | 50
    9 | 48
    四分位排名

    良好

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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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