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單位凈值 (2026-02-27)

11.42620.15%
近1月：0.08%
近1年：68.80%

累計凈值

2.7319
近3月：21.42%
近3年：172.91%

近6月：46.93%
成立來：173.19%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：58.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.02%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 11.4262 2.7319 0.15%
    02-26 11.4096 2.7280 -0.36%
    02-25 11.4507 2.7378 0.06%
    02-24 11.4437 2.7361 3.80%
    02-13 11.0247 2.6359 -1.66%
    02-12 11.2103 2.6803 -0.22%
    02-11 11.2346 2.6861 0.68%
    02-10 11.1589 2.6680 -0.53%
    02-09 11.2182 2.6822 3.53%
    02-06 10.8359 2.5908 -1.49%
    02-05 10.9999 2.6300 -3.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.64%
    0.08%
    21.42%
    46.93%
    17.59%
    68.80%
    136.06%
    172.91%
    同類平均
    2.91%
    0.20%
    18.70%
    39.00%
    14.95%
    55.43%
    101.51%
    124.62%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    3.65%
    0.10%
    21.50%
    47.12%
    17.64%
    69.25%
    138.27%
    177.24%
    同類排名
    1 | 62
    28 | 62
    9 | 62
    3 | 62
    9 | 62
    1 | 61
    1 | 54
    1 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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