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凈值估算(26-01-14 15:29)

--
近1月：6.15%
近1年：60.53%

單位凈值 (2026-01-13)

10.23050.16%
近3月：10.78%
近3年：143.11%

累計凈值

2.4461
近6月：32.94%
成立來：144.61%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：39.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 10.2305 2.4461 0.16%
    01-12 10.2144 2.4422 1.95%
    01-09 10.0194 2.3956 0.79%
    01-08 9.9413 2.3769 -0.12%
    01-07 9.9533 2.3798 -0.58%
    01-06 10.0109 2.3935 1.00%
    01-05 9.9113 2.3697 2.00%
    12-31 9.7166 2.3232 -0.76%
    12-30 9.7906 2.3409 -2.09%
    12-29 9.9993 2.3908 -0.83%
    12-26 10.0826 2.4107 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.19%
    6.15%
    10.78%
    32.94%
    5.29%
    60.53%
    111.43%
    143.11%
    同類平均
    1.93%
    6.09%
    9.78%
    27.75%
    4.66%
    48.88%
    83.72%
    103.17%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    4.06%
    7.49%
    10.83%
    33.57%
    6.60%
    64.09%
    116.16%
    150.36%
    同類排名
    22 | 62
    35 | 62
    7 | 62
    3 | 62
    2 | 62
    1 | 61
    4 | 54
    3 | 49
    四分位排名

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    一般

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