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凈值估算(25-11-28 15:29)

--
近1月：5.45%
近1年：54.85%

單位凈值 (2025-11-28)

9.46930.63%
近3月：21.45%
近3年：128.41%

累計凈值

2.2641
近6月：23.24%
成立來：126.41%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：39.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 9.4693 2.2641 0.63%
    11-27 9.4104 2.2500 0.03%
    11-26 9.4080 2.2494 -0.02%
    11-25 9.4101 2.2499 1.73%
    11-24 9.2502 2.2117 0.39%
    11-21 9.2140 2.2030 -0.88%
    11-20 9.2954 2.2225 -0.56%
    11-19 9.3473 2.2349 2.02%
    11-18 9.1626 2.1907 -1.17%
    11-17 9.2715 2.2168 -2.38%
    11-14 9.4976 2.2708 -0.80%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.77%
    5.45%
    21.45%
    23.24%
    53.48%
    54.85%
    98.92%
    128.41%
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.78%
    5.48%
    21.52%
    23.38%
    53.89%
    55.29%
    101.00%
    132.64%
    同類排名
    1 | 62
    25 | 62
    3 | 62
    1 | 62
    3 | 61
    1 | 61
    3 | 53
    8 | 49
    四分位排名

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149 0 明天是不是要被埋了？今天剛剛開始買。 錢多多堯 11-27 17:49
37 0 行情 古靈精吳夢香 11-26 14:40
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22 0 還得是黃金啊今天A子綠的冒油 股友2Y2993m608 11-21 10:07
26 0 真的無語，買啥，就跌 錦杉盈澤 11-20 10:22
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