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凈值估算(25-07-02 23:04)

--
近1月：0.38%
近1年：39.09%

單位凈值 (2025-07-02)

7.71180.02%
近3月：5.12%
近3年：93.78%

累計凈值

1.8827
近6月：23.64%
成立來：88.27%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2022-03-03管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 7.7118 1.8827 0.02%
    07-01 7.7103 1.8824 1.08%
    06-30 7.6277 1.8622 -0.10%
    06-27 7.6354 1.8641 -1.09%
    06-26 7.7194 1.8846 0.10%
    06-25 7.7114 1.8826 0.26%
    06-24 7.6917 1.8778 -1.15%
    06-23 7.7808 1.8996 0.34%
    06-20 7.7543 1.8931 -0.41%
    06-19 7.7861 1.9009 -0.48%
    06-18 7.8236 1.9100 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.38%
    5.12%
    23.64%
    24.73%
    39.09%
    69.34%
    93.78%
    同類平均
    -0.01%
    0.57%
    4.05%
    19.15%
    20.26%
    28.38%
    52.21%
    68.96%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.44%
    5.28%
    24.08%
    25.17%
    40.15%
    71.95%
    98.47%
    同類排名
    18 | 61
    16 | 61
    17 | 60
    7 | 60
    20 | 60
    15 | 56
    9 | 50
    10 | 48
    四分位排名

    良好

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