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凈值估算(25-11-28 15:29)

--
近1月：5.42%
近1年：54.25%

單位凈值 (2025-11-28)

9.45690.62%
近3月：21.33%
近3年：127.33%

累計凈值

2.3088
近6月：23.00%
成立來：130.88%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：9.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2022-03-03管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 9.4569 2.3088 0.62%
    11-27 9.3982 2.2944 0.02%
    11-26 9.3959 2.2939 -0.02%
    11-25 9.3981 2.2944 1.73%
    11-24 9.2385 2.2554 0.39%
    11-21 9.2027 2.2467 -0.88%
    11-20 9.2841 2.2666 -0.55%
    11-19 9.3359 2.2792 2.01%
    11-18 9.1516 2.2342 -1.18%
    11-17 9.2605 2.2608 -2.38%
    11-14 9.4867 2.3160 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.76%
    5.42%
    21.33%
    23.00%
    52.95%
    54.25%
    98.43%
    127.33%
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.78%
    5.48%
    21.52%
    23.38%
    53.89%
    55.29%
    101.00%
    132.64%
    同類排名
    4 | 62
    28 | 62
    15 | 62
    8 | 62
    15 | 61
    5 | 61
    10 | 53
    11 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
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29 1 累了 嘟嘟001 11-18 14:31
36 1 科技跌美股跌，你跟著跌個毛線 細(xì)心的君清雪9 11-14 14:00
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