基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 01:59)

--
近1月：-0.40%
近1年：39.36%

單位凈值 (2025-07-03)

7.46380.71%
近3月：5.09%
近3年：95.03%

累計(jì)凈值

1.7736
近6月：23.53%
成立來：77.36%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 7.4638 1.7736 0.71%
    07-02 7.4114 1.7612 0.04%
    07-01 7.4087 1.7605 1.08%
    06-30 7.3296 1.7417 -0.12%
    06-27 7.3384 1.7438 -1.07%
    06-26 7.4181 1.7627 0.11%
    06-25 7.4101 1.7608 0.22%
    06-24 7.3936 1.7569 -1.12%
    06-23 7.4776 1.7769 0.34%
    06-20 7.4525 1.7709 -0.41%
    06-19 7.4832 1.7782 -0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    -0.40%
    5.09%
    23.53%
    25.63%
    39.36%
    70.12%
    95.03%
    同類平均
    0.51%
    0.10%
    4.06%
    19.18%
    21.01%
    28.33%
    52.41%
    70.02%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.63%
    -0.33%
    5.28%
    23.96%
    26.07%
    40.36%
    72.86%
    99.90%
    同類排名
    5 | 61
    42 | 61
    12 | 60
    7 | 60
    16 | 60
    6 | 56
    11 | 50
    11 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 哦豁直接在山頂看繁華 零_九 05-22 10:04
41 1 這只是什么 朝氣蓬勃的酒菜 05-22 09:54
24 0 賣虧了，就不該聽那些大v說黃金要跌 股友5K10f59820 05-21 09:27
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30 0 空勾們，請(qǐng)看comex黃金 不吃香椿 05-15 20:31
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