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凈值估算(25-09-04 10:10)

--
近1月：5.13%
近1年：37.25%

單位凈值 (2025-09-03)

1.75901.09%
近3月：3.54%
近3年：92.75%

累計(jì)凈值

1.7590
近6月：18.59%
成立來：75.90%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2020-07-16管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.82%
    5.13%
    3.54%
    18.59%
    28.70%
    37.25%
    63.86%
    92.75%
    同類平均
    3.35%
    4.62%
    3.57%
    16.05%
    25.20%
    32.06%
    51.15%
    79.11%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    4.12%
    4.64%
    4.17%
    19.42%
    32.08%
    43.08%
    74.44%
    111.27%
    同類排名
    52 | 62
    53 | 62
    52 | 62
    51 | 61
    47 | 61
    47 | 58
    40 | 53
    38 | 49
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
16 0 黃金早參丨美聯(lián)儲官員放鴿，金價(jià)站上3600美元，連 小夏子2023 09-04 09:22
455 3 無人在意的角落，黃金已經(jīng)連漲7天了…… 小新賺錢了嗎 09-04 07:43
107 0 要是這黃金能換真的就好了 劉雨喜 09-04 03:28
42 1 游戲動漫行情持續(xù)性不錯(cuò)，$華夏中證動漫游戲ETF發(fā) 股友5l0772U975 09-03 17:10
34 1 我看討論區(qū)里大家都說定投收益更穩(wěn)一些，最近$華夏中 股友351F90R303 09-03 15:53
24 0 市場調(diào)整反而是機(jī)會，科創(chuàng)AI走勢比其他主流指數(shù)都強(qiáng) 白糖pta1011 09-03 14:32
47 1 趕緊補(bǔ)倉$華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C$，看情況今天能靠光模 股友6187Z02G96 09-03 13:58
416 2 黃金已經(jīng)歷史新高了 表舅是養(yǎng)基大戶 09-03 12:41
21 0 家人們，早盤醫(yī)藥再度掀起高潮，持續(xù)爆發(fā)。富國醫(yī)藥創(chuàng) 韜韜財(cái)神 09-03 11:41
55 0 黃金早參丨降息預(yù)期持續(xù)升溫，金價(jià)加速上行，再創(chuàng)36 小夏子2023 09-03 10:08
511 4 9月2日大盤驚魂：CPO過熱暴跌！機(jī)器人暴力拉升救 SOHO愛理財(cái) 09-02 15:26
29 0 繼續(xù)布局科技賽道，加倉$華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C$了，怎 股友W5058m5032 09-02 11:48
28 0 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C又贏了！今日估值大漲2.50%左 小小的土豆 09-02 11:28
45 1 昨日提醒應(yīng)驗(yàn)！黃金兩日連漲，你抓到機(jī)會了嗎？ SOHO愛理財(cái) 09-02 11:24
101 0 黃金早參丨降息預(yù)期與避險(xiǎn)情緒共振，黃金王者歸來，再 小夏子2023 09-02 09:29
86 1 哈哈哈黃金今天清了 劉雨喜 09-02 09:15
69 1 橫盤5個(gè)月了，看看能不能再續(xù)前緣 且聽風(fēng)雨 09-01 17:06
35 0 創(chuàng)新藥熱度飆升，富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C表現(xiàn)搶眼！上周五 福運(yùn)帶財(cái) 09-01 15:45
229 0 以烏克蘭危機(jī)后避險(xiǎn)資產(chǎn)供不應(yīng)求為基礎(chǔ)定調(diào)黃金長期趨 騎?？葱?/a> 09-01 14:26
96 0 黃金早參丨降息預(yù)期升溫，金價(jià)強(qiáng)勢上漲，再破3500 小夏子2023 09-01 09:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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