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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:29)

--
近1月：6.12%
近1年：59.96%

單位凈值 (2026-01-13)

10.21220.16%
近3月：10.68%
近3年：141.54%

累計(jì)凈值

2.4932
近6月：32.68%
成立來(lái)：149.32%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：9.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫偉等
成 立 日：2022-03-03管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-13 10.2122 2.4932 0.16%
    01-12 10.1963 2.4893 1.94%
    01-09 10.0019 2.4418 0.78%
    01-08 9.9240 2.4228 -0.12%
    01-07 9.9361 2.4258 -0.58%
    01-06 9.9936 2.4398 1.00%
    01-05 9.8943 2.4156 2.00%
    12-31 9.7005 2.3682 -0.76%
    12-30 9.7745 2.3863 -2.09%
    12-29 9.9830 2.4372 -0.83%
    12-26 10.0664 2.4576 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.19%
    6.12%
    10.68%
    32.68%
    5.27%
    59.96%
    110.37%
    141.54%
    同類平均
    1.93%
    6.09%
    9.78%
    27.75%
    4.66%
    48.88%
    83.72%
    103.17%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    4.06%
    7.49%
    10.83%
    33.57%
    6.60%
    64.09%
    116.16%
    150.36%
    同類排名
    22 | 62
    40 | 62
    13 | 62
    14 | 62
    5 | 62
    6 | 61
    12 | 54
    11 | 49
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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22 0 最近想買點(diǎn)黃金，又跑站崗，選了只黃金股ETF（51 謙虛謹(jǐn)慎的唐璽12 01-09 13:39
32 0 公告南方上海金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-08 17:19
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45 0 公告南方上海金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-09 17:20
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44 0 公告南方上海金交易型開放式證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 11-20 19:23
40 0 公告南方上海金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 11-20 19:23
65 0 刺激啊 巴菲6 11-19 13:54
3853 0 #現(xiàn)貨黃金跌破4000美元#金價(jià) 貝殼財(cái)經(jīng) 11-18 16:24
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607 2 目前趨勢(shì)最強(qiáng)的ETF，出現(xiàn)了回調(diào)買入的機(jī)會(huì) 復(fù)來(lái)指數(shù)投資 11-04 16:24
48 0 2.44 湖北宋宇飛 10-31 13:16
2084 0 “黃金坑”來(lái)啦！ 基少成多81 10-31 10:23
1483 1 “黃金坑”來(lái)啦！ 基少成多81 10-31 09:10
54 0 今天早上買的直接虧2個(gè)點(diǎn)手賤啊 包容的曾展朔 10-28 16:15
41 0 真完蛋了 股友802q5T8329 10-28 13:06
44 0 又被套了還想做t的 股友3m599t7205 10-28 12:47
67 0 公告南方上海金交易型開放式證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 18:07
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