基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-30 11:28)

--
近1月：1.45%
近1年：0.63%

單位凈值 (2026-01-29)

0.67026.09%
近3月：-1.50%
近3年：-30.11%

累計(jì)凈值

0.6702
近6月：-2.19%
成立來：-32.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-10-26管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：1.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.08%
    1.45%
    -1.50%
    -2.19%
    2.45%
    0.63%
    -4.35%
    -30.11%
    同類平均
    0.58%
    6.92%
    4.74%
    21.55%
    6.93%
    39.74%
    66.16%
    30.16%
    滬深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    跟蹤標(biāo)的
    4.31%
    1.57%
    -2.29%
    -3.16%
    2.62%
    -2.20%
    -8.75%
    -35.94%
    同類排名
    325 | 4799
    4028 | 4777
    3582 | 4559
    3819 | 4167
    3885 | 4794
    3468 | 3490
    2511 | 2530
    1945 | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
219 0 收盤點(diǎn)評(píng)0129 瞄準(zhǔn)超額賺收益 01-29 15:09
15 0 這個(gè)基里是不是有好重的白酒 基民09P2390K85 01-29 14:19
35 0 跌基 laogee168 01-27 20:37
30 0 垃圾 股友44cziI 01-27 14:12
120 1 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】核心寬基指數(shù)漲少跌多，后 基金觀察員夏夏 01-27 12:24
100 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】指數(shù)尾盤震蕩拉升，后市怎 基金觀察員夏夏 01-26 14:44
108 0 中信證券：當(dāng)下到三月，或是消費(fèi)鏈的增配時(shí)點(diǎn) 小夏子2023 01-26 09:33
56 0 公告華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 01-22 09:30
104 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】市場(chǎng)在震蕩中蓄力，調(diào)整更 基金觀察員夏夏 01-21 14:30
98 0 資金高切低！大消費(fèi)走強(qiáng)，大連圣亞漲停，安井食品漲超 小夏子2023 01-19 13:39
54 0 $華夏食品飲料ETF聯(lián)接A$天天陰跌，都沒人氣了 夏天的小白貓 01-15 11:59
111 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】市場(chǎng)震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集 基金觀察員夏夏 01-14 14:28
115 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】市場(chǎng)震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集 基金觀察員夏夏 01-14 10:48
110 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】市場(chǎng)震蕩拉升，三大指數(shù)大 基金觀察員夏夏 01-13 10:46
114 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】市場(chǎng)震蕩拉升，三大指數(shù)大 基金觀察員夏夏 01-12 14:53
120 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】市場(chǎng)震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集 基金觀察員夏夏 01-09 14:41
129 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】近期上證指數(shù)連陽，做多情 基金觀察員夏夏 01-07 14:41
114 0 貴州茅臺(tái)高開漲近2%，i茅臺(tái)元旦假期上線1499元 小夏子2023 01-05 10:00
137 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】市場(chǎng)沖高快速回落，午后震 基金觀察員夏夏 12-29 14:36
167 0 【附食品飲料實(shí)時(shí)參考凈值】核心寬基指數(shù)悉數(shù)上漲，后 基金觀察員夏夏 12-22 14:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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