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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:30)

--
近1月：5.72%
近1年：54.53%

單位凈值 (2025-11-28)

9.06730.44%
近3月：21.50%
近3年：128.07%

累計(jì)凈值

2.3499
近6月：23.02%
成立來(lái)：134.92%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：39.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 9.0673 2.3499 0.44%
    11-27 9.0274 2.3395 0.30%
    11-26 9.0008 2.3326 -0.04%
    11-25 9.0043 2.3335 1.67%
    11-24 8.8562 2.2952 0.16%
    11-21 8.8417 2.2914 -0.59%
    11-20 8.8944 2.3051 -0.57%
    11-19 8.9454 2.3183 2.00%
    11-18 8.7702 2.2729 -1.55%
    11-17 8.9081 2.3086 -1.76%
    11-14 9.0677 2.3500 -1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.55%
    5.72%
    21.50%
    23.02%
    53.81%
    54.53%
    98.84%
    128.07%
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.84%
    3.34%
    19.84%
    23.87%
    54.90%
    54.88%
    100.77%
    133.70%
    同類排名
    27 | 62
    1 | 62
    1 | 62
    6 | 62
    1 | 61
    3 | 61
    4 | 53
    9 | 49
    四分位排名

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    • 選擇時(shí)間
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
247 1 金價(jià)安撫了11月A股的痛 好基金看這里 11-29 12:42
57554 503 黃金的漲幅可能會(huì)超過(guò)大多數(shù)的預(yù)期。貨幣體系重構(gòu)中， 有創(chuàng)造力的賀柯13 11-28 23:03
29 0 黃金本周完美收官！這周戰(zhàn)果還不錯(cuò)，期待下周了，$黃 和氣萬(wàn)貫de長(zhǎng)十郎 11-28 14:58
18 0 全市場(chǎng)費(fèi)率最低一檔的$黃金ETF基金(SH5186 和氣萬(wàn)貫de長(zhǎng)十郎 11-28 14:22
22 0 這種行情做t的機(jī)會(huì)都不給，太惡心了 富貴的炒股人 11-28 14:00
330 15 24年2月份，我打算買的，結(jié)果被貼吧幾個(gè)b勸退，之 金融蛀蟲(chóng)dm 11-28 11:36
41 0 現(xiàn)貨黃金向上突破4190美元。關(guān)注最低費(fèi)率一檔的$ 和氣萬(wàn)貫de長(zhǎng)十郎 11-28 11:23
243 0 現(xiàn)貨黃金向上觸及4190美元/盎司，全市場(chǎng)費(fèi)率最低 工銀瑞信基金 11-28 11:18
175 0 黃金目前開(kāi)始高位震蕩，建議控制倉(cāng)位并以資產(chǎn)配置的理 歡樂(lè)的蘇鍵棋 11-28 10:51
23 0 Ⅷ 獵爆拽 11-28 09:33
192 0 黃金目前高位震蕩，建議控制倉(cāng)位并以資產(chǎn)配置的理念長(zhǎng) 新奇的李浩源 11-28 08:03
178 0 黃金目前開(kāi)始高位震蕩，建議控制倉(cāng)位并以資產(chǎn)配置的理 總是那么熱心小基民 11-28 08:00
92 0 黃金目前開(kāi)始高位震蕩，建議控制倉(cāng)位并以資產(chǎn)配置的理 高效的余翼?yè)P(yáng) 11-28 08:00
177 3 黃金目前開(kāi)始高位震蕩，建議控制倉(cāng)位并以資產(chǎn)配置的理 喜氣洋洋的戚博弘 11-28 00:39
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349 3 黃金目前開(kāi)始高位震蕩，建議控制倉(cāng)位并以資產(chǎn)配置的理 高效的余翼?yè)P(yáng) 11-27 14:46
25 1 跌一跌吧 股道長(zhǎng)安 11-27 14:44
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