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單位凈值 (2026-02-09)

10.66872.04%
近1月：11.20%
近1年：66.37%

累計(jì)凈值

2.7649
近3月：21.51%
近3年：163.89%

近6月：42.33%
成立來：176.41%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：66.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-09 10.6687 2.7649 2.04%
    02-06 10.4557 2.7097 -1.06%
    02-05 10.5677 2.7387 -3.05%
    02-04 10.9001 2.8249 3.87%
    02-03 10.4938 2.7196 6.56%
    02-02 9.8478 2.5521 -11.50%
    01-30 11.1271 2.8837 -6.36%
    01-29 11.8824 3.0794 4.91%
    01-28 11.3264 2.9353 3.56%
    01-27 10.9374 2.8345 -0.03%
    01-26 10.9403 2.8353 3.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    8.34%
    11.20%
    21.51%
    42.33%
    14.46%
    66.37%
    129.87%
    163.89%
    同類平均
    7.93%
    9.76%
    18.83%
    35.51%
    12.70%
    53.63%
    97.46%
    119.20%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    跟蹤標(biāo)的
    2.92%
    12.61%
    20.88%
    44.28%
    15.91%
    66.26%
    135.13%
    173.84%
    同類排名
    38 | 62
    34 | 62
    25 | 62
    19 | 62
    32 | 62
    16 | 61
    4 | 54
    15 | 49
    四分位排名

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    良好

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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318 2 投資實(shí)盤周記No.0040（20260206） 紅泥小暖爐1996 02-09 00:50
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