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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:20)

--
近1月：15.51%
近1年：58.03%

單位凈值 (2025-10-15)

9.18132.27%
近3月：23.18%
近3年：138.31%

累計(jì)凈值

2.1817
近6月：25.11%
成立來(lái)：118.17%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：20.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 9.1813 2.1817 2.27%
    10-14 8.9777 2.1334 1.29%
    10-13 8.8632 2.1061 2.85%
    10-10 8.6175 2.0478 -1.39%
    10-09 8.7386 2.0765 4.45%
    09-30 8.3661 1.9880 1.17%
    09-29 8.2694 1.9650 1.15%
    09-26 8.1757 1.9428 0.20%
    09-25 8.1595 1.9389 -0.55%
    09-24 8.2049 1.9497 0.63%
    09-23 8.1537 1.9375 1.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    9.74%
    15.51%
    23.18%
    25.11%
    54.54%
    58.03%
    107.15%
    138.31%
    同類平均
    7.88%
    12.38%
    18.76%
    20.67%
    43.45%
    45.06%
    77.83%
    100.10%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    9.78%
    15.59%
    23.42%
    25.56%
    55.41%
    59.18%
    110.40%
    144.07%
    同類排名
    22 | 62
    16 | 62
    18 | 62
    25 | 62
    16 | 61
    6 | 58
    12 | 53
    12 | 49
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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