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凈值估算(25-07-04 02:11)

--
近1月：-0.40%
近1年：39.36%

單位凈值 (2025-07-03)

7.46380.71%
近3月：5.09%
近3年：95.03%

累計凈值

1.7736
近6月：23.53%
成立來：77.36%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.19%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 7.4638 1.7736 0.71%
    07-02 7.4114 1.7612 0.04%
    07-01 7.4087 1.7605 1.08%
    06-30 7.3296 1.7417 -0.12%
    06-27 7.3384 1.7438 -1.07%
    06-26 7.4181 1.7627 0.11%
    06-25 7.4101 1.7608 0.22%
    06-24 7.3936 1.7569 -1.12%
    06-23 7.4776 1.7769 0.34%
    06-20 7.4525 1.7709 -0.41%
    06-19 7.4832 1.7782 -0.47%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    -0.40%
    5.09%
    23.53%
    25.63%
    39.36%
    70.12%
    95.03%
    同類平均
    0.51%
    0.10%
    4.06%
    19.18%
    21.01%
    28.33%
    52.41%
    70.02%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.63%
    -0.33%
    5.28%
    23.96%
    26.07%
    40.36%
    72.86%
    99.90%
    同類排名
    5 | 61
    42 | 61
    12 | 60
    7 | 60
    16 | 60
    6 | 56
    11 | 50
    11 | 48
    四分位排名

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