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凈值估算(26-01-30 11:23)

--
近1月：24.50%
近1年：92.35%

單位凈值 (2026-01-29)

11.94195.68%
近3月：37.17%
近3年：188.49%

累計凈值

2.8377
近6月：61.96%
成立來：183.77%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：35.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.21%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.44%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-29 11.9419 2.8377 5.68%
    01-28 11.3001 2.6852 3.24%
    01-27 10.9450 2.6008 0.16%
    01-26 10.9272 2.5966 2.83%
    01-23 10.6267 2.5252 2.54%
    01-22 10.3638 2.4627 -0.50%
    01-21 10.4156 2.4750 3.17%
    01-20 10.0958 2.3990 0.79%
    01-19 10.0171 2.3803 1.37%
    01-16 9.8816 2.3481 -0.03%
    01-15 9.8846 2.3489 -0.46%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    15.23%
    24.50%
    37.17%
    61.96%
    28.15%
    92.35%
    156.19%
    188.49%
    同類平均
    12.66%
    20.34%
    30.90%
    50.66%
    23.31%
    73.84%
    116.39%
    134.96%
    滬深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    跟蹤標的
    15.26%
    24.62%
    37.42%
    62.56%
    28.24%
    93.74%
    160.17%
    195.57%
    同類排名
    7 | 62
    7 | 62
    7 | 62
    7 | 62
    7 | 62
    7 | 61
    7 | 54
    10 | 49
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    優(yōu)秀

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40 1 黃金基價一份是0.01克，一手100份是一克黃金， 駱駝草刺 01-29 14:21
19 0 金都漲上天去了，你還一動不動？ 股友x821x37296 01-29 10:14
39 0 公告關于新增長江證券股份有限公司為建信旗下部分交易型開 基金資訊 01-28 22:01
24 0 漲不過人家也跌不過人家 自在的魏若琴 01-28 10:19
28 0 費率？ 配合的褚春竹1 01-25 10:22
26 0 公告關于同意方正證券股份有限公司為建信上海金交易型開放 基金資訊 01-23 17:48
34 0 公告建信上海金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-21 19:13
37 0 公告建信上海金交易型開放式證券投資基金2025年度第4 基金資訊 01-20 19:27
35 0 不買一點心里很不舒服 玉燕迎春 01-12 14:53
41 0 開盤買了100股，安慰一下，曾經(jīng)5元買的又虧本賣了 玉燕迎春 01-12 10:19
48 0 黃金今天表現(xiàn)不錯，黃金股ETF（517520）是金 謙虛謹慎的唐璽12 01-09 13:37
41 0 跌的一塌糊涂 股友T83728562r 12-30 16:49
105 3 這個基金1份含多少黃金 駱駝草刺 12-24 18:37
68 2 奇怪的現(xiàn)貨黃金一路漲，它這個一路跌 完美的舒揚棟 12-24 11:45
34 0 真金白銀都漲到天上去了，這里還一動不動。 駱駝草刺 12-24 11:44
56 1 好氣啊，早上沒空看，沒賣掉 股友99Qk916091 12-24 11:40
37 0 這有人買沒 金光明 12-11 11:12
40 0 啥意思？？？不開了 股友561y3D2839 11-28 09:22
76 0 公告建信基金管理有限責任公司關于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 11-24 07:30
72 0 公告建信基金管理有限責任公司關于建信上海金交易型開放式 基金資訊 11-24 07:29
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