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凈值估算(25-08-29 15:29)

--
近1月：1.81%
近1年：35.26%

單位凈值 (2025-08-29)

7.50630.23%
近3月：2.56%
近3年：97.09%

累計凈值

1.7837
近6月：16.01%
成立來：78.37%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：20.64億元（2025-06-30）基金經理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.17%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 7.5063 1.7837 0.23%
    08-28 7.4893 1.7797 0.26%
    08-27 7.4699 1.7751 0.06%
    08-26 7.4657 1.7741 0.25%
    08-25 7.4468 1.7696 0.68%
    08-22 7.3965 1.7576 -0.17%
    08-21 7.4089 1.7606 0.30%
    08-20 7.3867 1.7553 -0.31%
    08-19 7.4096 1.7607 -0.31%
    08-18 7.4325 1.7662 0.21%
    08-15 7.4171 1.7625 -0.37%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.48%
    1.81%
    2.56%
    16.01%
    26.35%
    35.26%
    67.17%
    97.09%
    同類平均
    1.06%
    1.40%
    2.36%
    12.87%
    21.58%
    27.38%
    47.89%
    71.81%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    1.51%
    1.86%
    2.75%
    16.43%
    26.92%
    36.23%
    69.82%
    101.91%
    同類排名
    13 | 62
    6 | 62
    7 | 62
    20 | 61
    16 | 61
    6 | 58
    11 | 53
    11 | 49
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