基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-29 02:29)

--
近1月：5.38%
近1年：54.22%

單位凈值 (2025-11-28)

9.08480.62%
近3月：21.30%
近3年：127.15%

累計(jì)凈值

2.1588
近6月：22.95%
成立來(lái)：115.88%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：21.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 9.0848 2.1588 0.62%
    11-27 9.0285 2.1454 0.02%
    11-26 9.0266 2.1450 -0.02%
    11-25 9.0281 2.1453 1.73%
    11-24 8.8749 2.1089 0.37%
    11-21 8.8418 2.1011 -0.87%
    11-20 8.9193 2.1195 -0.54%
    11-19 8.9676 2.1310 2.00%
    11-18 8.7921 2.0893 -1.17%
    11-17 8.8965 2.1141 -2.39%
    11-14 9.1144 2.1658 -0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.75%
    5.38%
    21.30%
    22.95%
    52.92%
    54.22%
    97.96%
    127.15%
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.78%
    5.48%
    21.52%
    23.38%
    53.89%
    55.29%
    101.00%
    132.64%
    同類排名
    7 | 62
    35 | 62
    21 | 62
    9 | 62
    16 | 61
    6 | 61
    11 | 53
    12 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 啥意思？？？不開(kāi)了 股友561y3D2839 11-28 09:22
59 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 11-24 07:30
51 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于建信上海金交易型開(kāi)放式 基金資訊 11-24 07:29
41 0 公告建信上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 11-23 19:13
26 0 沒(méi)有159812黃金強(qiáng) 當(dāng)代冒險(xiǎn)的肉 11-19 14:01
457 5 $黃金ETFAU(SH518860)$ 嚴(yán)格紀(jì)律的薇 11-19 09:45
34 0 奇怪的現(xiàn)貨黃金一路漲，它這個(gè)一路跌 完美的舒揚(yáng)棟 11-10 14:48
35 0 每天拉伸7個(gè)點(diǎn)的，一輩子吃不上三個(gè)菜 A股炒神 11-10 12:57
23 0 兄弟們，上車，隔夜暴富 股民亮劍72 11-10 12:40
26 0 牛逼AI我一掛單賣，瞬間把買單吃了 花開(kāi)大展得游坦之 11-10 10:28
31 1 烏龍指，應(yīng)該說(shuō)有人掛錯(cuò)單了 股友168159v27T 11-10 10:00
24 0 6 哇這兔子賊帥 11-10 09:58
28 1 還好跑得快2000多賺好 年年騰達(dá)得逍遙子 11-10 09:58
22 0 你這么玩？ 股友U732T81553 11-10 09:56
21 0 NB，這好機(jī)會(huì)被我趕上了 股友W55V072186 11-10 09:46
21 0 有個(gè)1500手不停的買賣撤，也就這點(diǎn)格局 一定管住手巴菲特 11-07 10:58
26 0 的是1500手很啊 一定管住手巴菲特 11-07 10:51
174 0 $黃金ETFAU(SH518860)$ 黃金大貓咪祝融 11-06 11:33
47 0 買這跟買黃金一樣嗎？有什么區(qū)別？ 穩(wěn)定的秦翔云1 10-31 15:50
48 2 哪位大神幫我解答一下今天9點(diǎn)11分買入，為什么現(xiàn)在 桀驁不馴的尹妍素 10-31 10:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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