基金數(shù)據(jù)

基金全稱民生加銀聚益純債債券型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱民生加銀聚益純債債券C
基金代碼025138（前端）基金類型債券型-長(zhǎng)債
發(fā)行日期2019年04月08日成立日期2025年08月25日
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人民生加銀基金基金托管人江蘇銀行
管理費(fèi)率0.30%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.15%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率---
最高申購(gòu)費(fèi)率--（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名李文君
上任日期2025-08-25

李文君女士:中國(guó)國(guó)籍,中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士。自2007年至2011年在東方基金管理有限公司交易部擔(dān)任交易員職務(wù),自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部擔(dān)任交易員職務(wù),自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投資部擔(dān)任基金經(jīng)理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理。2016年1月加入民生加銀基金管理有限公司,現(xiàn)任固收資產(chǎn)條線投資決策委員會(huì)成員、基金經(jīng)理。自2016年12月至今擔(dān)任民生加銀騰元寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2018年3月至今擔(dān)任民生加銀家盈半年定期寶理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年8月至今擔(dān)任民生加銀現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金、民生加銀聚益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年7月至今擔(dān)任民生加銀高等級(jí)信用債債券型證券投資基金(由民生加銀家盈理財(cái)月度債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái))基金經(jīng)理;自2020年8月至今擔(dān)任民生加銀嘉盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月至今擔(dān)任民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理;2023年1月至19日至2025年4月2日擔(dān)任民生加銀瑞華綠色債券一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年4月至今擔(dān)任民生加銀歲歲增利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2017年2月至2019年11月?lián)蚊裆鱼y鑫升純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2016年4月至2018年8月?lián)蚊裆鱼y和鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2018年8月至2018年9月?lián)蚊裆鱼y和鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(由民生加銀和鑫債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái))基金經(jīng)理;自2017年8月至2018年2月?lián)蚊裆鱼y鑫豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年7月至2018年4月?lián)蚊裆鱼y鑫順債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2016年7月至2018年6月?lián)蚊裆鱼y鑫盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年8月至2018年7月?lián)蚊裆鱼y鑫弘債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年9月至2018年7月?lián)蚊裆鱼y鑫泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2016年6月至2018年10月?lián)蚊裆鱼y現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2016年11月至2020年3月?lián)蚊裆鱼y家盈理財(cái)7天債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年3月至2020年3月?lián)蚊裆鱼y豐鑫債券型證券投資基金(由民生加銀家盈理財(cái)7天債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái))基金經(jīng)理;自2016年4月至2020年7月?lián)蚊裆鱼y家盈理財(cái)月度債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年9月至2021年1月?lián)蚊裆鱼y家盈季度定期寶理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2016年4月至2021年6月?lián)蚊裆鱼y現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2021年7月至2021年12月?lián)蚊裆鱼y平穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年4月至2022年7月?lián)蚊裆鱼y鑫通債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月3日起任民生加銀現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2025年4月2日起任民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

李文君管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
025138民生加銀聚益純債債券C債券型-長(zhǎng)債2025-08-25至今10天0.07%
025084民生加銀高等級(jí)信用債債券D債券型-中短債2025-08-11至今24天0.02%
022621民生加銀雙月鑫60天持有債券A債券型-長(zhǎng)債2025-04-02至今155天1.04%
022622民生加銀雙月鑫60天持有債券C債券型-長(zhǎng)債2025-04-02至今155天0.95%
690010民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A貨幣型-普通貨幣2025-01-03至今244天0.81%
001240民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D貨幣型-普通貨幣2025-01-03至今244天0.86%
018874民生加銀現(xiàn)金增利貨幣E貨幣型-普通貨幣2025-01-03至今244天0.97%
690210民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B貨幣型-普通貨幣2025-01-03至今244天0.97%
020246民生加銀半年理財(cái)C債券型-長(zhǎng)債2023-12-11至今1年又268天1.46%
018953民生加銀現(xiàn)金寶貨幣D貨幣型-普通貨幣2023-07-28至今2年又39天3.80%
000137民生加銀歲歲增利債券A債券型-長(zhǎng)債2023-04-26至今2年又132天8.29%
001785民生加銀歲歲增利債券D債券型-長(zhǎng)債2023-04-26至今2年又132天0.00%
000138民生加銀歲歲增利債券C債券型-長(zhǎng)債2023-04-26至今2年又132天7.27%
018331民生加銀騰元寶貨幣D貨幣型-普通貨幣2023-04-14至今2年又144天4.32%
016031民生加銀瑞華綠債一年定開(kāi)發(fā)起債券型-長(zhǎng)債2023-01-192025-04-022年又74天7.99%
016860民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有指數(shù)型-固收2022-11-01至今2年又308天5.33%
014209民生加銀恒祥債券債券型-長(zhǎng)債2022-01-252022-05-30125天1.43%
012310民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)A指數(shù)型-固收2021-12-102022-05-30171天1.46%
001240民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D貨幣型-普通貨幣2021-12-062022-05-30175天0.89%
007259民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A指數(shù)型-固收2021-12-062022-05-30175天1.66%
690010民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A貨幣型-普通貨幣2021-12-062022-05-30175天0.86%
690210民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B貨幣型-普通貨幣2021-12-062022-05-30175天0.98%
003173民生加銀鑫安純債C債券型-長(zhǎng)債2021-12-062022-05-30175天1.08%
005425民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)發(fā)起式A債券型-長(zhǎng)債2021-12-062022-05-30175天1.76%
008693民生加銀39個(gè)月定期純債債券型-長(zhǎng)債2021-12-062022-05-30175天1.59%
009262民生加銀中債1-5年政金債指數(shù)指數(shù)型-固收2021-12-062022-05-30175天1.74%
003657民生加銀鑫元純債C債券型-混合一級(jí)2021-12-062022-05-30175天1.28%
002684民生加銀鑫安純債A債券型-長(zhǎng)債2021-12-062022-05-30175天1.28%
003656民生加銀鑫元純債A債券型-混合一級(jí)2021-12-062022-05-30175天1.46%
166905民生加銀平穩(wěn)添利債券C債券型-長(zhǎng)債2021-07-092021-12-28172天-12.72%
166904民生加銀平穩(wěn)添利債券A債券型-長(zhǎng)債2021-07-092021-12-28172天-10.50%
010288民生加銀現(xiàn)金寶貨幣B貨幣型-普通貨幣2020-09-22至今4年又348天10.78%
007454民生加銀嘉盈債券債券型-長(zhǎng)債2020-08-06至今5年又30天67.92%
009256民生加銀鑫通債券債券型-長(zhǎng)債2020-04-152022-07-122年又88天5.79%
000371民生加銀現(xiàn)金寶貨幣A貨幣型-普通貨幣2019-08-12至今6年又25天12.32%
003792民生加銀現(xiàn)金寶貨幣C貨幣型-普通貨幣2019-08-12至今6年又25天12.32%
007201民生加銀聚益純債債券A債券型-長(zhǎng)債2019-08-12至今6年又25天20.61%
000799民生加銀半年理財(cái)A債券型-長(zhǎng)債2018-03-07至今7年又183天
000798民生加銀家盈季度定期寶債券型-理財(cái)2017-09-292021-01-293年又123天6.44%
004542民生加銀鑫泰純債債券C債券型-長(zhǎng)債2017-09-012018-06-05277天-6.29%
004541民生加銀鑫泰純債債券A債券型-長(zhǎng)債2017-09-012018-06-05277天1.69%
004645民生加銀鑫豐債券C債券型-混合二級(jí)2017-08-232017-12-29128天13.56%
004644民生加銀鑫豐債券A債券型-混合二級(jí)2017-08-232017-12-29128天0.27%
004184民生加銀鑫弘債券債券型-長(zhǎng)債2017-08-222018-05-29280天3.87%
004562民生加銀鑫順債券A債券型-長(zhǎng)債2017-07-212018-03-14236天1.34%
004563民生加銀鑫順債券C債券型-長(zhǎng)債2017-07-212018-03-14236天3.43%
004589民生加銀騰元寶貨幣B貨幣型-普通貨幣2017-04-19至今8年又140天19.91%
004124民生加銀鑫升純債債券型-長(zhǎng)債2017-02-172019-11-052年又261天13.93%
003478民生加銀騰元寶貨幣A貨幣型-普通貨幣2016-12-02至今8年又278天21.56%
690012民生加銀豐鑫債券債券型-長(zhǎng)債2016-11-032020-03-183年又136天
003049民生加銀鑫盈債C債券型-長(zhǎng)債2016-07-262018-04-261年又274天5.14%
003048民生加銀鑫盈債A債券型-長(zhǎng)債2016-07-262018-04-261年又274天3.99%
002706民生加銀現(xiàn)金添利貨幣貨幣型-普通貨幣2016-06-222018-08-222年又61天7.52%
001240民生加銀現(xiàn)金增利貨幣D貨幣型-普通貨幣2016-04-272021-06-085年又43天15.38%
002452民生加銀和鑫定開(kāi)債債券型-長(zhǎng)債2016-04-272018-09-142年又140天14.31%
000090民生加銀高等級(jí)信用債A債券型-中短債2016-04-27至今9年又132天
690010民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A貨幣型-普通貨幣2016-04-272021-06-085年又43天15.00%
000089民生加銀高等級(jí)信用債C債券型-中短債2016-04-27至今9年又132天
690210民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B貨幣型-普通貨幣2016-04-272021-06-085年又43天16.42%
000715民生加銀高等級(jí)信用債E債券型-中短債2016-04-27至今9年又132天
000797方正富邦金小寶貨幣貨幣型-普通貨幣2014-09-242015-12-301年又97天4.66%
730103方正富邦貨幣B貨幣型-普通貨幣2014-03-072015-12-301年又298天8.29%
730003方正富邦貨幣A貨幣型-普通貨幣2014-03-072015-12-301年又298天7.82%
姓名趙小強(qiáng)
上任日期2025-08-25

趙小強(qiáng)先生:中國(guó)國(guó)籍,中國(guó)人民銀行金融研究所金融學(xué)碩士。自2004年8月至2012年8月任職于中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司,先后擔(dān)任助理研究員、研究員、處室經(jīng)理等職務(wù);自2012年9月至2015年5月在嘉實(shí)基金管理有限公司固定收益部擔(dān)任信用研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理;自2015年6月至2015年8月在中歐基金管理有限公司宏觀策略部擔(dān)任基金經(jīng)理、副總監(jiān);自2015年8月至2023年6月在融通基金管理有限公司先后擔(dān)任固定收益部總監(jiān)、投資經(jīng)理、部門(mén)總經(jīng)理、基金經(jīng)理等職務(wù)。2023年6月加入民生加銀基金管理有限公司,現(xiàn)任專戶理財(cái)一部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2024年12月26日擔(dān)任民生加銀恒源債券型證券投資基金、民生加銀聚益純債債券型證券投資基金、民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月31日起任民生加銀鵬程混合型證券投資基金、民生加銀恒益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

趙小強(qiáng)管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
025138民生加銀聚益純債債券C債券型-長(zhǎng)債2025-08-25至今10天0.07%
005951民生加銀恒益純債A債券型-長(zhǎng)債2024-12-31至今247天0.14%
007749民生加銀鵬程混合C混合型-偏債2024-12-31至今247天1.32%
004710民生加銀鵬程混合A混合型-偏債2024-12-31至今247天1.49%
005952民生加銀恒益純債C債券型-長(zhǎng)債2024-12-31至今247天0.01%
007201民生加銀聚益純債債券A債券型-長(zhǎng)債2024-12-26至今252天0.35%
018922民生加銀恒源債券債券型-長(zhǎng)債2024-12-26至今252天0.45%
007088民生加銀恒裕債券債券型-長(zhǎng)債2024-12-26至今252天0.59%
017562融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C指數(shù)型-固收2023-03-282023-06-0670天0.72%
017561融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)A指數(shù)型-固收2023-03-282023-06-0670天0.77%
016148融通通燦債券A債券型-長(zhǎng)債2023-03-172023-06-0681天0.85%
161627融通通福債券(LOF)C債券型-混合一級(jí)2022-05-172023-06-061年又20天2.06%
010396融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合C混合型-靈活2022-05-172022-06-2236天5.58%
003674融通通璽債券債券型-長(zhǎng)債2022-05-172023-06-061年又20天2.55%
003648融通通祺債券A債券型-長(zhǎng)債2022-05-172023-06-061年又20天2.35%
161626融通通福債券(LOF)A債券型-混合一級(jí)2022-05-172023-06-061年又20天2.60%
006206融通增悅債券債券型-長(zhǎng)債2022-05-172023-06-061年又20天2.87%
006163融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式債券型-混合二級(jí)2022-05-172023-06-061年又20天0.73%
010395融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合A混合型-靈活2022-05-172022-06-2236天5.61%
001941融通通源短融債券B債券型-中短債2022-05-172023-06-061年又20天2.68%
000394融通通源短融債券A債券型-中短債2022-05-172023-06-061年又20天2.34%
002719融通增祥三個(gè)月定開(kāi)債債券型-混合債2022-05-132022-07-1260天0.95%
166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A債券型-混合一級(jí)2015-07-132015-08-2038天1.67%
投資目標(biāo) 本基金在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性、流動(dòng)性和嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、金融債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券及超級(jí)短期融資券、次級(jí)債、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等金融工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
投資策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)式投資管理理念,采用價(jià)值分析方法,在分析和判斷財(cái)政、貨幣、利率、通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的基礎(chǔ)上,自上而下確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)比例和債券的組合目標(biāo)久期、期限結(jié)構(gòu)配置及類屬配置;同時(shí),采用“自下而上”的投資理念,在研究分析信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、供求關(guān)系、收益率水平、稅收水平等因素基礎(chǔ)上,自下而上的精選個(gè)券,把握固定收益類金融工具投資機(jī)會(huì)。 資產(chǎn)配置策略 本基金將結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財(cái)政政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),著重分析進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,確定在不同時(shí)期和階段基金在各類固定收益類證券的投資比例,以最大限度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高投資組合的收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金對(duì)資產(chǎn)支持證券從以下方面綜合定價(jià),選擇低估的品種進(jìn)行投資。主要包括信用因素、流動(dòng)性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。本基金將適時(shí)跟蹤和分析中小企業(yè)私募債券發(fā)債主體的財(cái)務(wù)狀況以及營(yíng)業(yè)模式對(duì)償債能力的影響,做好風(fēng)險(xiǎn)控制,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動(dòng)性等要素,根據(jù)債券市場(chǎng)的收益率數(shù)據(jù),對(duì)單個(gè)債券進(jìn)行估值分析,選擇具有良好投資價(jià)值的私募債券品種進(jìn)行投資。盡量選擇有擔(dān)保或其他內(nèi)外部增信措施來(lái)提高償債能力控制風(fēng)險(xiǎn)的私募債券,從而降低本基金的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金的債券投資策略主要包括債券投資組合策略和個(gè)券選擇策略。 (1)債券投資組合策略本基金的投資組合策略采用自上而下進(jìn)行分析,從宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策等方面,判斷未來(lái)的利率走勢(shì),從而確定債券資產(chǎn)的配置策略;同時(shí),在日常的操作中綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線形變預(yù)測(cè)等組合管理手段進(jìn)行債券日常管理。 1)久期管理本基金通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)及政策形勢(shì)分析,對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)進(jìn)行判斷,在充分保證流動(dòng)性的前提下,確定債券組合久期以及可以調(diào)整的范圍。 2)收益率曲線形變預(yù)測(cè)收益率曲線形狀的變化將直接影響本基金債券組合的收益情況。本基金將根據(jù)宏觀面、貨幣政策面等綜合因素,對(duì)收益率曲線變化進(jìn)行預(yù)測(cè),在保證債券流動(dòng)性的前提下,適時(shí)采用子彈、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合。 (2)個(gè)券選擇策略在個(gè)券選擇上,本基金重點(diǎn)考慮個(gè)券的流動(dòng)性,包括是否可以進(jìn)行質(zhì)押融資回購(gòu)等要素,還將根據(jù)對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的判斷,綜合運(yùn)用收益率曲線估值、信用風(fēng)險(xiǎn)分析等方法來(lái)評(píng)估個(gè)券的投資價(jià)值。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有以下一項(xiàng)或者多項(xiàng)特征的債券: 1)信用等級(jí)高、流動(dòng)性好; 2)資信狀況良好、未來(lái)信用評(píng)級(jí)趨于穩(wěn)定或有明顯改善的企業(yè)發(fā)行的債券; 3)在剩余期限和信用等級(jí)等因素基本一致的前提下,運(yùn)用收益率曲線模型或其他相關(guān)估值模型進(jìn)行估值后,市場(chǎng)交易價(jià)格被低估的債券;4)公司基本面良好,具備良好的成長(zhǎng)空間與潛力。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中國(guó)債券綜合指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.30%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.15%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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