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單位凈值 (2025-10-16)

1.00340.00%
近1月：0.04%
近1年：2.39%

累計凈值

1.3324
近3月：-0.33%
近3年：8.73%

近6月：-0.14%
成立來：37.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2016-11-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0034 1.3324 0.00%
    10-15 1.0034 1.3324 0.00%
    10-14 1.0034 1.3324 0.01%
    10-13 1.0033 1.3323 0.02%
    10-10 1.0031 1.3321 -0.01%
    10-09 1.0032 1.3322 0.05%
    09-30 1.0027 1.3317 0.02%
    09-29 1.0025 1.3315 -0.01%
    09-26 1.0026 1.3316 0.03%
    09-25 1.0023 1.3313 0.00%
    09-24 1.0023 1.3313 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    -0.33%
    -0.14%
    0.00%
    2.39%
    6.83%
    8.73%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2785 | 3191
    1623 | 3197
    1666 | 3158
    2373 | 3059
    2200 | 2971
    1010 | 2852
    700 | 2302
    872 | 1960
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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349 0 公告融通通祺債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 00:04
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