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單位凈值 (2025-07-02)

1.04260.06%
近1月：0.28%
近1年：3.46%

累計凈值

1.3366
近3月：0.87%
近3年：10.22%

近6月：0.22%
成立來：38.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2016-11-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0426 1.3366 0.06%
    07-01 1.0420 1.3360 0.07%
    06-30 1.0413 1.3353 -0.03%
    06-27 1.0416 1.3356 0.01%
    06-26 1.0415 1.3355 0.06%
    06-25 1.0409 1.3349 -0.09%
    06-24 1.0418 1.3358 -0.04%
    06-23 1.0422 1.3362 0.01%
    06-20 1.0421 1.3361 0.02%
    06-19 1.0419 1.3359 0.01%
    06-18 1.0418 1.3358 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.28%
    0.87%
    0.22%
    0.41%
    3.46%
    7.85%
    10.22%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3110
    2324 | 3103
    1997 | 3051
    2540 | 2977
    2495 | 2976
    887 | 2733
    696 | 2190
    947 | 1846
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
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    • 成立來
    對比
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