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單位凈值 (2025-12-01)

1.00600.01%
近1月：0.01%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.3350
近3月：0.17%
近3年：9.41%

近6月：0.12%
成立來：38.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2016-11-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0060 1.3350 0.01%
    11-28 1.0059 1.3349 0.06%
    11-27 1.0053 1.3343 -0.03%
    11-26 1.0056 1.3346 -0.03%
    11-25 1.0059 1.3349 -0.02%
    11-24 1.0061 1.3351 0.01%
    11-21 1.0060 1.3350 -0.01%
    11-20 1.0061 1.3351 0.03%
    11-19 1.0058 1.3348 0.00%
    11-18 1.0058 1.3348 -0.01%
    11-17 1.0059 1.3349 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.01%
    0.17%
    0.12%
    0.26%
    1.96%
    6.86%
    9.41%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    488 | 2948
    1265 | 2945
    2252 | 2922
    2125 | 2849
    2092 | 2728
    1296 | 2673
    708 | 2198
    998 | 1867
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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