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單位凈值 (2026-02-27)

1.02740.04%
近1月:0.19%
近1年:0.85%

累計凈值

1.0778
近3月:0.42%
近3年:--

近6月:0.29%
成立來:7.85%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:81.63億元(2025-12-31)基金經理:謝志華
成 立 日:2023-08-15管 理 人民生加銀基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0274 1.0778 0.04%
    02-26 1.0270 1.0774 -0.08%
    02-25 1.0278 1.0782 -0.04%
    02-24 1.0282 1.0786 0.05%
    02-13 1.0277 1.0781 -0.01%
    02-12 1.0278 1.0782 0.03%
    02-11 1.0275 1.0779 0.01%
    02-10 1.0274 1.0778 -0.01%
    02-09 1.0275 1.0779 0.07%
    02-06 1.0268 1.0772 0.05%
    02-05 1.0263 1.0767 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.19%
    0.42%
    0.29%
    0.36%
    0.85%
    5.79%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    1637 | 3520
    2241 | 3507
    3036 | 3457
    2030 | 3518
    2822 | 3262
    815 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

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364 1 瞧了數回,方正富邦鴻遠的表現著實亮眼,太給力了,今 小小肉球 12-05 09:56
366 1 真的太驚喜了呀,這個月收大蛋了,這個每天穩(wěn)穩(wěn)收蛋還 夜小雪就是我吖 12-02 09:39
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