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單位凈值 (2025-09-03)

1.00480.00%
近1月：0.14%
近1年：--

累計凈值

1.0158
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：--
成立來：1.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2023-12-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-29～11-03/09-29～10-20
預估開放申購時間：
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    近6月
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    近1年
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    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.34%
    --
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    --
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    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2741 | 3160
    237 | 3158
    743 | 3110
    -- | 2994
    -- | 2962
    -- | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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