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單位凈值 (2025-11-28)

1.00330.00%
近1月：0.05%
近1年：--

累計凈值

1.0193
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：1.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2023-12-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-28/2026-04-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0033 1.0193 0.00%
    11-27 1.0033 1.0193 0.01%
    11-26 1.0032 1.0192 0.00%
    11-25 1.0032 1.0192 0.00%
    11-24 1.0032 1.0192 0.00%
    11-21 1.0032 1.0192 0.01%
    11-20 1.0031 1.0191 0.00%
    11-19 1.0031 1.0191 0.00%
    11-18 1.0031 1.0191 0.00%
    11-17 1.0031 1.0191 0.00%
    11-14 1.0031 1.0191 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.36%
    0.70%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    394 | 3515
    2782 | 3493
    1586 | 3470
    872 | 3380
    -- | 3241
    -- | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    --

    --

    --

    --
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