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單位凈值 (2025-07-02)

1.00220.00%
近1月:0.09%
近1年:0.10%

累計凈值

1.0132
近3月:0.21%
近3年:--

近6月:--
成立來:1.20%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:李文君
成 立 日:2023-12-11管 理 人民生加銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間09-29~11-03/09-29~10-20
預估開放申購時間:
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間:
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    --
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    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    3062 | 3119
    3044 | 3110
    3020 | 3060
    -- | 2985
    -- | 2984
    2713 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

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    不佳

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    不佳

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