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民生加銀睿通3個月定開發(fā)起式A(005425
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0021--
近1月：0.17%
近1年：1.80%

累計凈值

1.1865
近3月：0.35%
近3年：6.09%

近6月：1.06%
成立來：19.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：4.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-05～10-10/09-05～10-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0021 1.1865 --
    08-22 1.0018 1.1862 --
    08-15 1.0019 1.1863 --
    08-08 1.0068 1.1862 --
    08-01 1.0063 1.1857 --
    07-25 1.0054 1.1848 --
    07-18 1.0064 1.1858 --
    07-11 1.0059 1.1853 --
    07-04 1.0059 1.1853 --
    06-30 1.0052 1.1846 0.01%
    06-27 1.0051 1.1845 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.17%
    0.35%
    1.06%
    0.87%
    1.80%
    4.01%
    6.09%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    360 | 3459
    784 | 3393
    1326 | 3284
    1034 | 3252
    2453 | 3078
    2310 | 2515
    1992 | 2146
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好

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