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民生加銀睿通3個月定開發(fā)起式A(005425
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.00490.04%
近1月：-0.14%
近1年：1.58%

累計凈值

1.1893
近3月：0.28%
近3年：6.32%

近6月：0.62%
成立來：19.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0049 1.1893 0.04%
    11-28 1.0045 1.1889 0.02%
    11-27 1.0043 1.1887 -0.06%
    11-26 1.0049 1.1893 -0.15%
    11-25 1.0064 1.1908 -0.11%
    11-24 1.0075 1.1919 0.00%
    11-21 1.0075 1.1919 -0.02%
    11-20 1.0077 1.1921 0.01%
    11-19 1.0076 1.1920 -0.03%
    11-18 1.0079 1.1923 0.01%
    11-17 1.0078 1.1922 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -0.14%
    0.28%
    0.62%
    1.15%
    1.58%
    4.04%
    6.32%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3060 | 3209
    2687 | 3208
    1846 | 3183
    1022 | 3099
    1043 | 2959
    2092 | 2900
    2180 | 2380
    1888 | 2028
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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