基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀睿通3個(gè)月定開(kāi)債(005425
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.00520.01%
近1月：0.15%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.1846
近3月：0.62%
近3年：6.71%

近6月：0.68%
成立來(lái)：19.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-05～10-10/09-05～10-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0052 1.1846 0.01%
    06-27 1.0051 1.1845 --
    06-20 1.0049 1.1843 --
    06-13 1.0045 1.1839 --
    06-06 1.0040 1.1834 0.01%
    06-05 1.0039 1.1833 0.00%
    06-04 1.0039 1.1833 0.01%
    06-03 1.0038 1.1832 0.01%
    05-30 1.0037 1.1831 0.01%
    05-29 1.0036 1.1830 -0.01%
    05-28 1.0037 1.1831 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.15%
    0.62%
    0.68%
    0.68%
    1.83%
    4.26%
    6.71%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    3044 | 3409
    2846 | 3340
    1843 | 3265
    1843 | 3265
    2772 | 3018
    2306 | 2462
    1955 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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