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民生加銀睿通3個月定開發(fā)起式A(005425
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00240.17%
近1月:0.00%
近1年:1.64%

累計凈值

1.1868
近3月:0.15%
近3年:5.75%

近6月:0.64%
成立來:19.50%
類型:債券型-長債規(guī)模:4.98億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張玓
成 立 日:2019-01-30管 理 人民生加銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-01-12~2026-02-06/2026-01-12~...
預估開放申購時間:
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預估開放贖回時間:
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0024 1.1868 0.17%
    10-16 1.0007 1.1851 0.10%
    10-15 0.9997 1.1841 --
    10-10 0.9983 1.1827 -0.04%
    10-09 0.9987 1.1831 0.12%
    09-30 0.9975 1.1819 0.12%
    09-29 0.9963 1.1807 -0.03%
    09-26 0.9966 1.1810 0.03%
    09-25 0.9963 1.1807 -0.06%
    09-24 0.9969 1.1813 -0.22%
    09-23 0.9991 1.1835 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    0.00%
    0.15%
    0.64%
    0.90%
    1.64%
    3.98%
    5.75%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    204 | 3494
    2669 | 3489
    729 | 3439
    1053 | 3343
    1147 | 3246
    2509 | 3127
    2371 | 2564
    2051 | 2201
    四分位排名

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    不佳

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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民生加銀基金

管理規(guī)模:1696.88億旗下基金:175只
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