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單位凈值 (2026-01-15)

1.01600.01%
近1月:0.19%
近1年:0.80%

累計凈值

1.1621
近3月:0.29%
近3年:5.81%

近6月:-0.27%
成立來:17.37%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:2.04億元(2025-09-30)基金經理:趙小強
成 立 日:2019-05-23管 理 人民生加銀基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0160 1.1621 0.01%
    01-14 1.0159 1.1620 0.00%
    01-13 1.0159 1.1620 0.00%
    01-12 1.0159 1.1620 0.01%
    01-09 1.0158 1.1619 0.01%
    01-08 1.0157 1.1618 0.02%
    01-07 1.0155 1.1616 0.00%
    01-06 1.0155 1.1616 0.03%
    01-05 1.0152 1.1613 0.01%
    12-31 1.0151 1.1612 0.00%
    12-30 1.0151 1.1612 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.19%
    0.29%
    -0.27%
    0.09%
    0.80%
    2.69%
    5.81%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2773 | 3230
    1562 | 3236
    2554 | 3204
    2412 | 3150
    959 | 3241
    1748 | 2969
    2356 | 2449
    1979 | 2087
    四分位排名

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    良好

    不佳

    不佳

    良好

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