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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.01870.04%
近1月：1.04%
近1年：1.52%

累計凈值

1.1648
近3月：1.46%
近3年：7.07%

近6月：0.90%
成立來：17.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙小強
成 立 日：2019-05-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0187 1.1648 0.04%
    07-01 1.0183 1.1644 0.04%
    06-30 1.0179 1.1640 -0.02%
    06-27 1.0181 1.1642 0.00%
    06-26 1.0181 1.1642 0.05%
    06-25 1.0176 1.1637 -0.05%
    06-24 1.0181 1.1642 -0.07%
    06-23 1.0188 1.1649 -0.01%
    06-20 1.0189 1.1650 0.04%
    06-19 1.0185 1.1646 0.18%
    06-18 1.0167 1.1628 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    1.04%
    1.46%
    0.90%
    0.91%
    1.52%
    4.34%
    7.07%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1758 | 3110
    30 | 3103
    303 | 3051
    923 | 2977
    1313 | 2976
    2636 | 2733
    2053 | 2190
    1686 | 1846
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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