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民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007259
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：2.34%

單位凈值 (2025-07-02)

1.06940.05%
近3月：0.85%
近3年：8.59%

累計凈值

1.1809
近6月：0.44%
成立來：19.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0694 1.1809 0.05%
    07-01 1.0689 1.1804 0.04%
    06-30 1.0685 1.1800 -0.02%
    06-27 1.0687 1.1802 0.02%
    06-26 1.0685 1.1800 0.03%
    06-25 1.0682 1.1797 -0.03%
    06-24 1.0685 1.1800 -0.04%
    06-23 1.0689 1.1804 0.01%
    06-20 1.0688 1.1803 0.02%
    06-19 1.0686 1.1801 0.02%
    06-18 1.0684 1.1799 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    0.85%
    0.44%
    0.49%
    2.34%
    5.60%
    8.59%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.19%
    0.01%
    -1.22%
    -1.23%
    -0.87%
    -0.83%
    -1.46%
    同類排名
    208 | 606
    268 | 600
    269 | 581
    251 | 559
    298 | 559
    352 | 490
    249 | 341
    208 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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