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民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007259
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.49%

單位凈值 (2025-10-16)

1.06640.02%
近3月：-0.26%
近3年：7.15%

累計(jì)凈值

1.1779
近6月：0.20%
成立來：18.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0664 1.1779 0.02%
    10-15 1.0662 1.1777 -0.01%
    10-14 1.0663 1.1778 0.00%
    10-13 1.0663 1.1778 0.03%
    10-10 1.0660 1.1775 0.00%
    10-09 1.0660 1.1775 0.06%
    09-30 1.0654 1.1769 0.05%
    09-29 1.0649 1.1764 0.00%
    09-26 1.0649 1.1764 0.02%
    09-25 1.0647 1.1762 0.00%
    09-24 1.0647 1.1762 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    -0.26%
    0.20%
    0.21%
    1.49%
    4.88%
    7.15%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.13%
    -0.72%
    -0.88%
    -1.91%
    -1.19%
    -1.13%
    -2.33%
    同類排名
    202 | 566
    194 | 555
    289 | 544
    276 | 513
    241 | 489
    369 | 465
    239 | 319
    205 | 267
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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