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民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007259
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：0.82%

單位凈值 (2026-01-16)

1.07110.03%
近3月：0.44%
近3年：7.72%

累計凈值

1.1826
近6月：0.18%
成立來：19.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0711 1.1826 0.03%
    01-15 1.0708 1.1823 0.01%
    01-14 1.0707 1.1822 0.01%
    01-13 1.0706 1.1821 0.00%
    01-12 1.0706 1.1821 0.04%
    01-09 1.0702 1.1817 0.01%
    01-08 1.0701 1.1816 0.04%
    01-07 1.0697 1.1812 -0.02%
    01-06 1.0699 1.1814 -0.05%
    01-05 1.0704 1.1819 -0.01%
    12-31 1.0705 1.1820 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    0.44%
    0.18%
    0.06%
    0.82%
    4.62%
    7.72%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.09%
    0.21%
    -0.51%
    -0.20%
    -1.14%
    -0.72%
    -0.94%
    同類排名
    292 | 664
    366 | 660
    340 | 649
    402 | 622
    294 | 664
    303 | 566
    277 | 402
    235 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:33
133 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:48
142 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-21 09:08
159 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-21 09:08
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411 0 公告民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:47
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