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民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007259
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：1.43%

單位凈值 (2025-12-01)

1.06950.02%
近3月：0.29%
近3年：7.81%

累計凈值

1.1810
近6月：0.34%
成立來：19.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0695 1.1810 0.02%
    11-28 1.0693 1.1808 0.05%
    11-27 1.0688 1.1803 -0.03%
    11-26 1.0691 1.1806 -0.06%
    11-25 1.0697 1.1812 -0.02%
    11-24 1.0699 1.1814 0.01%
    11-21 1.0698 1.1813 0.00%
    11-20 1.0698 1.1813 0.01%
    11-19 1.0697 1.1812 -0.01%
    11-18 1.0698 1.1813 0.00%
    11-17 1.0698 1.1813 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.03%
    0.29%
    0.34%
    0.50%
    1.43%
    5.09%
    7.81%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.09%
    -0.03%
    -0.26%
    -1.67%
    -1.08%
    -0.75%
    -1.41%
    同類排名
    276 | 565
    227 | 562
    319 | 549
    331 | 518
    249 | 484
    351 | 467
    249 | 334
    208 | 276
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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