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單位凈值 (2025-12-02)

1.21120.01%
近1月：0.12%
近1年：1.66%

累計凈值

1.3482
近3月：0.34%
近3年：6.47%

近6月：0.71%
成立來：32.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.2112 1.3482 0.01%
    12-01 1.2111 1.3481 0.01%
    11-28 1.2110 1.3480 0.00%
    11-27 1.2110 1.3480 0.00%
    11-26 1.2110 1.3480 -0.01%
    11-25 1.2111 1.3481 0.00%
    11-24 1.2111 1.3481 0.01%
    11-21 1.2110 1.3480 0.00%
    11-20 1.2110 1.3480 0.01%
    11-19 1.2109 1.3479 0.01%
    11-18 1.2108 1.3478 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.12%
    0.34%
    0.71%
    1.42%
    1.66%
    4.12%
    6.47%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    125 | 970
    90 | 966
    505 | 961
    458 | 943
    357 | 934
    551 | 927
    678 | 817
    608 | 686
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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