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單位凈值 (2026-02-27)

1.06160.04%
近1月:0.23%
近1年:0.66%

累計凈值

1.1539
近3月:0.30%
近3年:8.12%

近6月:0.21%
成立來:16.23%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:58.39億元(2025-12-31)基金經理:鄭雅潔
成 立 日:2013-02-07管 理 人民生加銀基金基金評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0616 1.1539 0.04%
    02-26 1.0612 1.1535 -0.06%
    02-25 1.0618 1.1541 -0.04%
    02-24 1.0622 1.1545 0.05%
    02-13 1.0617 1.1540 -0.01%
    02-12 1.0618 1.1541 0.03%
    02-11 1.0615 1.1538 0.01%
    02-10 1.0614 1.1537 -0.01%
    02-09 1.0615 1.1538 0.06%
    02-06 1.0609 1.1532 0.05%
    02-05 1.0604 1.1527 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.23%
    0.30%
    0.21%
    0.38%
    0.66%
    4.48%
    8.12%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    829 | 3520
    2939 | 3507
    3087 | 3457
    1863 | 3518
    2922 | 3262
    1953 | 2758
    1793 | 2347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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