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單位凈值 (2025-10-16)

1.05610.06%
近1月：-0.03%
近1年：1.73%

累計凈值

1.1484
近3月：-1.04%
近3年：7.76%

近6月：-0.66%
成立來：15.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：64.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2013-02-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0561 1.1484 0.06%
    10-15 1.0555 1.1478 -0.01%
    10-14 1.0556 1.1479 0.03%
    10-13 1.0553 1.1476 0.10%
    10-10 1.0542 1.1465 -0.05%
    10-09 1.0547 1.1470 0.09%
    09-30 1.0538 1.1461 0.11%
    09-29 1.0526 1.1449 -0.11%
    09-26 1.0538 1.1461 0.01%
    09-25 1.0537 1.1460 0.03%
    09-24 1.0534 1.1457 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.03%
    -1.04%
    -0.66%
    -0.50%
    1.73%
    5.69%
    7.76%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    732 | 3182
    2527 | 3188
    2824 | 3149
    2771 | 3050
    2639 | 2963
    2112 | 2844
    1443 | 2296
    1306 | 1954
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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