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單位凈值 (2026-01-14)

1.05750.03%
近1月:0.03%
近1年:-0.41%

累計(jì)凈值

1.1498
近3月:0.18%
近3年:7.91%

近6月:-0.78%
成立來:15.78%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:63.22億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:鄭雅潔
成 立 日:2013-02-07管 理 人民生加銀基金基金評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0575 1.1498 0.03%
    01-13 1.0572 1.1495 0.01%
    01-12 1.0571 1.1494 0.04%
    01-09 1.0567 1.1490 0.03%
    01-08 1.0564 1.1487 0.07%
    01-07 1.0557 1.1480 -0.04%
    01-06 1.0561 1.1484 -0.10%
    01-05 1.0572 1.1495 -0.04%
    12-31 1.0576 1.1499 0.03%
    12-30 1.0573 1.1496 -0.02%
    12-29 1.0575 1.1498 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.03%
    0.18%
    -0.78%
    -0.01%
    -0.41%
    4.95%
    7.91%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    520 | 3229
    2756 | 3238
    2784 | 3206
    2834 | 3150
    2786 | 3243
    2674 | 2971
    1716 | 2449
    1632 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 債市小震蕩,我把我的長債都切到中短債里了。中加聚安 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 01-06 20:36
86 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
100 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
109 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:32
201 1 還是安安穩(wěn)穩(wěn)的收益比較合適我這樣的躺平黨,中短債就 EricRun 04-29 13:14
121 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:31
212 1 之前那些債基,收益低得讓我懷疑人生,走勢還忽上忽下 Ful 04-08 10:21
203 1 經(jīng)濟(jì)形勢變來變?nèi)ィ顿Y選品太重要。方正鴻遠(yuǎn)債基憑實(shí) 祝你好運(yùn)O 04-08 10:07
126 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
137 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-03 09:04
136 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-03 09:04
175 0 告訴你們哦,寶藏基金收獲9個(gè)蛋啦。它不像咱這個(gè)基金 有激情的月星茶6 03-01 11:33
289 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:47
461 1 新入的方正富邦睿利實(shí)力不差,近期市場動(dòng)蕩,它卻臨危 沐清風(fēng)123 01-06 10:01
464 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:03
427 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
571 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:26
583 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:08
641 0 公告民生加銀豐鑫債券型證券投資基金2024年第一季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:20
780 0 公告關(guān)于民生加銀豐鑫債券型證券投資基金開展贖回費(fèi)率優(yōu)惠 基金資訊 04-03 09:15
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