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單位凈值 (2025-12-12)

1.0771-0.03%
近1月：-0.88%
近1年：-0.42%

累計凈值

1.1551
近3月：-0.46%
近3年：9.28%

近6月：-1.83%
成立來：15.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0771 1.1551 -0.03%
    12-11 1.0774 1.1554 0.08%
    12-10 1.0765 1.1545 0.05%
    12-09 1.0760 1.1540 0.07%
    12-08 1.0752 1.1532 -0.04%
    12-05 1.0756 1.1536 0.07%
    12-04 1.0748 1.1528 -0.31%
    12-03 1.0781 1.1561 -0.17%
    12-02 1.0799 1.1579 -0.15%
    12-01 1.0815 1.1595 -0.01%
    11-28 1.0816 1.1596 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.88%
    -0.46%
    -1.83%
    -1.02%
    -0.42%
    5.65%
    9.28%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    302 | 3518
    3438 | 3513
    3424 | 3484
    3306 | 3397
    3090 | 3241
    3044 | 3200
    1694 | 2673
    1419 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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