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單位凈值 (2025-10-16)

1.12080.10%
近1月：-0.36%
近1年：-0.04%

累計凈值

1.4872
近3月：-2.10%
近3年：14.88%

近6月：-1.84%
成立來：55.93%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1208 1.4872 0.10%
    10-15 1.1197 1.4861 -0.02%
    10-14 1.1199 1.4863 0.06%
    10-13 1.1192 1.4856 0.15%
    10-10 1.1175 1.4839 -0.11%
    10-09 1.1187 1.4851 0.04%
    09-30 1.1182 1.4846 0.11%
    09-29 1.1170 1.4834 -0.20%
    09-26 1.1192 1.4856 0.03%
    09-25 1.1189 1.4853 0.12%
    09-24 1.1176 1.4840 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.36%
    -2.10%
    -1.84%
    -2.08%
    -0.04%
    3.90%
    14.88%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    29 | 789
    757 | 791
    769 | 773
    749 | 751
    716 | 716
    692 | 701
    573 | 602
    43 | 541
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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