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單位凈值 (2025-11-28)

1.12320.12%
近1月：-0.12%
近1年：-0.19%

累計凈值

1.4896
近3月：-0.46%
近3年：15.51%

近6月：-1.57%
成立來：56.27%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1232 1.4896 0.12%
    11-27 1.1219 1.4883 -0.11%
    11-26 1.1231 1.4895 -0.18%
    11-25 1.1251 1.4915 -0.11%
    11-24 1.1263 1.4927 -0.01%
    11-21 1.1264 1.4928 -0.03%
    11-20 1.1267 1.4931 0.00%
    11-19 1.1267 1.4931 -0.06%
    11-18 1.1274 1.4938 -0.01%
    11-17 1.1275 1.4939 0.06%
    11-14 1.1268 1.4932 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -0.12%
    -0.46%
    -1.57%
    -1.87%
    -0.19%
    4.12%
    15.51%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    826 | 866
    724 | 853
    794 | 835
    796 | 803
    751 | 755
    738 | 751
    599 | 641
    62 | 584
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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