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天天基金網(wǎng)>全部基金>民生加銀鑫元純債C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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民生加銀鑫元純債C(003657

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單位凈值 (2026-02-27): 1.12420.02%; 近1月：0.16%; 近1年：-0.90%

累計凈值: 1.4906; 近3月：0.21%; 近3年：15.51%

: 近6月：-0.68%; 成立來：56.40%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張玓等
成立日：2017-06-21	管理人：民生加銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	13.64%	--
24國開	11.22%	--
25國開	10.75%	--
24農(nóng)發(fā)	8.37%	--
25農(nóng)發(fā)	8.10%	--

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109.48%成立以來民生加銀持續(xù)成...
掘金科技龍頭
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“裕”見投資好“基”會|民生加銀多...
從工具到伙伴，解鎖“AI應(yīng)用”領(lǐng)域...
一文說清民生加銀鑫享債券！
多資產(chǎn)+多策略，助力穿越市場周期
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1242	1.4906	0.02%
02-26	1.1240	1.4904	-0.04%
02-25	1.1245	1.4909	-0.04%
02-24	1.1249	1.4913	0.03%
02-13	1.1246	1.4910	0.00%
02-12	1.1246	1.4910	0.03%
02-11	1.1243	1.4907	0.00%
02-10	1.1243	1.4907	-0.02%
02-09	1.1245	1.4909	0.05%
02-06	1.1239	1.4903	0.04%
02-05	1.1235	1.4899	0.04%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2021-03-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.16%	0.21%	-0.68%	0.31%	-0.90%	2.42%	15.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.10%	1.51%	1.73%	1.16%	3.61%	8.08%	11.49%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	620 \| 869	371 \| 863	817 \| 851	804 \| 815	729 \| 863	741 \| 747	631 \| 645	90 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.22%	-2.31%	0.97%	-0.96%	2.24%	0.43%	1.02%	1.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	726 \| 868	827 \| 871	442 \| 838	728 \| 755	293 \| 819	256 \| 800	2112 \| 3360	952 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-2.09%	5.15%	11.73%	2.01%	4.12%	13.80%	4.23%	10.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	731 \| 868	255 \| 819	21 \| 3108	1595 \| 2726	970 \| 2409	2 \| 2196	593 \| 1720	24 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-02-13~至今	張玓謝志華	17天	-0.04%
2025-03-03~2026-02-12	張玓	346天	-0.93%
2022-07-25~2025-03-02	裴禹翔	2年又221天	17.26%
2022-05-30~2022-07-24	張玓	55天	0.25%
2021-12-06~2022-05-29	張玓李文君	174天	1.31%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
69	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	02-26 09:05
63	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	02-26 09:05
113	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	02-13 09:06
130	0	市場一片紅火，債市也沒落下。我持有的中加聚安中短債	唐煌20	02-09 19:41
142	1	股市波動依舊，債市穩(wěn)得一批，買債基還是得買中短債，	舞起花落飛	02-06 16:56
49	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:42
57	0	真他娘的拉蛋	基民mioWjg	01-07 20:23
133	0	低利率時代，低風(fēng)險的債基就是最好的配置選擇，中加聚	永遠(yuǎn)日樂	01-05 20:17
132	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
135	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:43
791	0	8.11債市點(diǎn)評\|股債蹺蹺板擾動，利率債大雨	民生加銀基金	08-11 17:19
190	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-05 09:16
642	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	08-05 09:16
1227	0	7.30債市點(diǎn)評\|利率債大晴天，企穩(wěn)了嗎？	民生加銀基金	07-30 18:23
774	0	7.24債市點(diǎn)評\|滬指站上3600，債市又下暴雨，	民生加銀基金	07-24 18:09
772	0	7.23債市點(diǎn)評\|股債蹺蹺板再現(xiàn)，債市何時回暖？	民生加銀基金	07-23 17:09
150	0	公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:20
418	0	【AI速看】股債蹺蹺板如何演繹？	直播AI速看小助理	07-15 18:51
461	0	【AI速看】2025行之過半，下半年債市機(jī)會如何？	直播AI速看小助理	07-02 12:33
489	0	【AI速看】基金經(jīng)理謝志華市場觀點(diǎn)分享	直播AI速看小助理	06-20 15:26

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永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)	3180人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-06-29	每份派現(xiàn)金0.0310元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-08-18	每份派現(xiàn)金0.0117元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0519元
2021-02-08	每份派現(xiàn)金0.0538元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0565元
2020-12-01	每份派現(xiàn)金0.0592元
2020-11-12	每份派現(xiàn)金0.0623元

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良好

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一般

良好

不佳

良好

優(yōu)秀

一般

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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