基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.12090.02%
近1月：0.08%
近1年：-1.98%

累計(jì)凈值

1.4873
近3月：0.09%
近3年：15.18%

近6月：-1.94%
成立來(lái)：55.95%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1209 1.4873 0.02%
    01-13 1.1207 1.4871 0.01%
    01-12 1.1206 1.4870 0.03%
    01-09 1.1203 1.4867 0.03%
    01-08 1.1200 1.4864 0.05%
    01-07 1.1194 1.4858 -0.03%
    01-06 1.1197 1.4861 -0.06%
    01-05 1.1204 1.4868 -0.03%
    12-31 1.1207 1.4871 0.01%
    12-30 1.1206 1.4870 -0.02%
    12-29 1.1208 1.4872 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.08%
    0.09%
    -1.94%
    0.02%
    -1.98%
    3.09%
    15.18%
    同類(lèi)平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    431 | 791
    720 | 787
    739 | 767
    719 | 731
    713 | 793
    668 | 675
    551 | 568
    91 | 518
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 真他娘的拉蛋 基民mioWjg 01-07 20:23
47 0 低利率時(shí)代，低風(fēng)險(xiǎn)的債基就是最好的配置選擇，中加聚 永遠(yuǎn)日樂(lè) 01-05 20:17
95 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
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