基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.12420.02%
近1月：0.16%
近1年：-0.90%

累計凈值

1.4906
近3月：0.21%
近3年：15.51%

近6月：-0.68%
成立來：56.40%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張玓等
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1242 1.4906 0.02%
    02-26 1.1240 1.4904 -0.04%
    02-25 1.1245 1.4909 -0.04%
    02-24 1.1249 1.4913 0.03%
    02-13 1.1246 1.4910 0.00%
    02-12 1.1246 1.4910 0.03%
    02-11 1.1243 1.4907 0.00%
    02-10 1.1243 1.4907 -0.02%
    02-09 1.1245 1.4909 0.05%
    02-06 1.1239 1.4903 0.04%
    02-05 1.1235 1.4899 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.16%
    0.21%
    -0.68%
    0.31%
    -0.90%
    2.42%
    15.51%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    620 | 869
    371 | 863
    817 | 851
    804 | 815
    729 | 863
    741 | 747
    631 | 645
    90 | 584
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
69 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 02-26 09:05
63 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 02-26 09:05
113 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-13 09:06
130 0 市場一片紅火，債市也沒落下。我持有的中加聚安中短債 唐煌20 02-09 19:41
142 1 股市波動依舊，債市穩(wěn)得一批，買債基還是得買中短債， 舞起花落飛 02-06 16:56
49 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:42
57 0 真他娘的拉蛋 基民mioWjg 01-07 20:23
133 0 低利率時代，低風(fēng)險的債基就是最好的配置選擇，中加聚 永遠日樂 01-05 20:17
132 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
135 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:43
791 0 8.11債市點評|股債蹺蹺板擾動，利率債大雨 民生加銀基金 08-11 17:19
190 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-05 09:16
642 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 08-05 09:16
1227 0 7.30債市點評|利率債大晴天，企穩(wěn)了嗎？ 民生加銀基金 07-30 18:23
774 0 7.24債市點評|滬指站上3600，債市又下暴雨， 民生加銀基金 07-24 18:09
772 0 7.23債市點評|股債蹺蹺板再現(xiàn)，債市何時回暖？ 民生加銀基金 07-23 17:09
150 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:20
418 0 【AI速看】股債蹺蹺板如何演繹？ 直播AI速看小助理 07-15 18:51
461 0 【AI速看】2025行之過半，下半年債市機會如何？ 直播AI速看小助理 07-02 12:33
489 0 【AI速看】基金經(jīng)理謝志華市場觀點分享 直播AI速看小助理 06-20 15:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1