基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-12)

1.04230.02%
近1月：0.39%
近1年：-1.29%

累計(jì)凈值

1.4212
近3月：-0.14%
近3年：7.11%

近6月：-0.77%
成立來(lái)：46.88%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.67%02-12

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.0423 1.4212 0.02%
    02-11 1.0421 1.4210 0.01%
    02-10 1.0420 1.4209 -0.02%
    02-09 1.0422 1.4211 0.06%
    02-06 1.0416 1.4205 0.04%
    02-05 1.0412 1.4201 0.04%
    02-04 1.0408 1.4197 0.01%
    02-03 1.0407 1.4196 0.01%
    02-02 1.0406 1.4195 0.02%
    01-30 1.0404 1.4193 0.00%
    01-29 1.0404 1.4193 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.39%
    -0.14%
    -0.77%
    0.39%
    -1.29%
    3.74%
    7.11%
    同類平均
    0.37%
    0.50%
    1.24%
    1.89%
    1.22%
    3.45%
    8.81%
    11.43%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    587 | 788
    409 | 788
    751 | 774
    727 | 740
    585 | 788
    665 | 672
    551 | 580
    481 | 523
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-13 09:06
43 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:42
94 0 真沒想到，原本覺得今天債市表現(xiàn)平平無(wú)奇，沒想到最后 明天又吃肉 11-06 20:25
140 1 激動(dòng)的心啊，今晚就是開心，總算吃大肉了，市場(chǎng)今日表 明天又吃肉 10-29 13:37
124 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
129 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:43
183 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 08-05 09:16
429 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-05 09:16
142 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:20
245 1 節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)拿中短債，節(jié)前也是連續(xù)吃蛋了，跟車的中加 暖暖愛才 05-06 17:29
208 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:32
282 1 估值收51個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 04-03 16:38
200 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:48
214 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 03-06 09:04
201 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 03-06 09:04
232 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-03 09:04
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