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單位凈值 (2025-12-04)

1.0354-0.24%
近1月：-0.88%
近1年：-0.68%

累計凈值

1.4143
近3月：-1.16%
近3年：6.80%

近6月：-1.90%
成立來：45.91%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：21.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0354 1.4143 -0.24%
    12-03 1.0379 1.4168 -0.14%
    12-02 1.0394 1.4183 -0.10%
    12-01 1.0404 1.4193 0.02%
    11-28 1.0402 1.4191 0.12%
    11-27 1.0390 1.4179 -0.10%
    11-26 1.0400 1.4189 -0.18%
    11-25 1.0419 1.4208 -0.11%
    11-24 1.0430 1.4219 0.00%
    11-21 1.0430 1.4219 -0.03%
    11-20 1.0433 1.4222 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    -0.88%
    -1.16%
    -1.90%
    -1.97%
    -0.68%
    4.48%
    6.80%
    同類平均
    -0.11%
    -0.29%
    0.25%
    1.33%
    2.39%
    3.21%
    7.98%
    10.26%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    751 | 788
    718 | 782
    752 | 767
    731 | 739
    687 | 691
    676 | 689
    525 | 582
    478 | 528
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
63 0 真沒想到，原本覺得今天債市表現(xiàn)平平無奇，沒想到最后 明天又吃肉 11-06 20:25
96 1 激動的心啊，今晚就是開心，總算吃大肉了，市場今日表 明天又吃肉 10-29 13:37
48 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
87 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:43
141 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-05 09:16
258 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-05 09:16
104 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:20
194 1 節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)拿中短債，節(jié)前也是連續(xù)吃蛋了，跟車的中加 加油呀66 05-06 17:29
174 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:32
237 1 估值收51個蛋 進(jìn)步的灰仔 04-03 16:38
168 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:48
185 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 03-06 09:04
168 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 03-06 09:04
200 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-03 09:04
161 0 估值+9個蛋 英姿颯爽的馮子軒 02-26 12:00
902 0 【民生加銀裴禹翔】四季度債券收益率大幅下行，后市咋 民生加銀基金 01-24 15:33
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230 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
1071 1 基金經(jīng)理裴禹翔回顧2024年債市行情 民生加銀基金 01-20 17:42
1431 0 基金經(jīng)理裴禹翔最新觀點(diǎn)——近期債市震蕩原因是何？ 民生加銀基金 01-20 09:59
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