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單位凈值 (2025-08-29)

1.04490.10%
近1月：-0.50%
近1年：1.36%

累計凈值

1.4238
近3月：-0.84%
近3年：7.76%

近6月：-0.31%
成立來：47.25%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：24.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0449 1.4238 0.10%
    08-28 1.0439 1.4228 -0.32%
    08-27 1.0472 1.4261 -0.07%
    08-26 1.0479 1.4268 0.08%
    08-25 1.0471 1.4260 0.27%
    08-22 1.0443 1.4232 -0.11%
    08-21 1.0455 1.4244 0.24%
    08-20 1.0430 1.4219 -0.09%
    08-19 1.0439 1.4228 0.18%
    08-18 1.0420 1.4209 -0.57%
    08-15 1.0480 1.4269 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.50%
    -0.84%
    -0.31%
    -1.07%
    1.36%
    5.38%
    7.76%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    102 | 857
    840 | 848
    823 | 829
    781 | 791
    778 | 781
    713 | 746
    497 | 644
    446 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-05 09:16
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143 1 節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)拿中短債，節(jié)前也是連續(xù)吃蛋了，跟車的中加 加油呀66 05-06 17:29
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124 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:48
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129 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 03-06 09:04
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273 1 還是買純債更安全，波動小，用來做底倉也很合適，中加 有毅力的浪子 12-19 09:53
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