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單位凈值 (2025-07-01)

1.05900.07%
近1月:0.36%
近1年:3.38%

累計凈值

1.4379
近3月:1.13%
近3年:10.08%

近6月:0.27%
成立來:49.23%
類型:債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模:27.68億元(2025-03-31)基金經理:張玓
成 立 日:2017-06-21管 理 人民生加銀基金基金評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0590 1.4379 0.07%
    06-30 1.0583 1.4372 -0.04%
    06-27 1.0587 1.4376 0.02%
    06-26 1.0585 1.4374 0.05%
    06-25 1.0580 1.4369 -0.07%
    06-24 1.0587 1.4376 -0.08%
    06-23 1.0596 1.4385 0.02%
    06-20 1.0594 1.4383 0.03%
    06-19 1.0591 1.4380 0.03%
    06-18 1.0588 1.4377 0.00%
    06-17 1.0588 1.4377 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.36%
    1.13%
    0.27%
    0.27%
    3.38%
    7.30%
    10.08%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    557 | 763
    461 | 763
    350 | 750
    689 | 721
    689 | 721
    336 | 676
    271 | 583
    226 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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98 1 節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)拿中短債,節(jié)前也是連續(xù)吃蛋了,跟車的中加 加油呀66 05-06 17:29
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