基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.09490.05%
近1月：0.15%
近1年：4.42%

累計凈值

1.5144
近3月：0.38%
近3年：12.46%

近6月：2.97%
成立來：62.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：42.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：裴禹翔
成 立 日：2016-03-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-16～07-11/06-16～07-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0949 1.5144 0.05%
    05-08 1.0944 1.5139 0.08%
    05-07 1.0935 1.5130 -0.02%
    05-06 1.0937 1.5132 0.03%
    04-30 1.0934 1.5129 0.05%
    04-29 1.0929 1.5124 0.07%
    04-28 1.0921 1.5116 0.07%
    04-25 1.0913 1.5108 0.02%
    04-24 1.0911 1.5106 0.00%
    04-23 1.0911 1.5106 -0.07%
    04-22 1.0919 1.5114 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.15%
    0.38%
    2.97%
    0.88%
    4.42%
    9.78%
    12.46%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    2996 | 3368
    1117 | 3312
    320 | 3194
    438 | 3287
    511 | 2953
    223 | 2435
    360 | 2064
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
31 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
44 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:36
118 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 02-14 06:57
85 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:10
130 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-18 09:05
114 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-18 09:05
200 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-14 08:19
705 0 公告民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師 基金資訊 12-09 19:34
150 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:09
244 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 10-16 07:10
183 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-27 09:06
193 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 09-27 09:05
172 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:39
216 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:26
287 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-12 09:17
205 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:03
296 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-18 07:16
212 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:20
234 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:38
385 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 03-04 07:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1