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全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.09260.07%
近1月：-0.03%
近1年：2.11%

累計凈值

1.5121
近3月：-0.01%
近3年：11.04%

近6月：-0.26%
成立來：61.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：42.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：裴禹翔
成 立 日：2016-03-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-02-06/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0926 1.5121 0.07%
    11-27 1.0918 1.5113 -0.07%
    11-26 1.0926 1.5121 -0.10%
    11-25 1.0937 1.5132 -0.08%
    11-24 1.0946 1.5141 0.00%
    11-21 1.0946 1.5141 -0.03%
    11-20 1.0949 1.5144 -0.01%
    11-19 1.0950 1.5145 -0.05%
    11-18 1.0956 1.5151 0.02%
    11-17 1.0954 1.5149 0.05%
    11-14 1.0948 1.5143 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.03%
    -0.01%
    -0.26%
    0.66%
    2.11%
    7.99%
    11.04%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3077 | 3515
    3211 | 3493
    3204 | 3470
    3007 | 3380
    1984 | 3241
    1455 | 3181
    387 | 2642
    502 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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113 0 公告民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 09-15 09:07
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