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單位凈值 (2026-01-15)

1.08880.01%
近1月：0.04%
近1年：0.03%

累計凈值

1.5083
近3月：-0.05%
近3年：9.70%

近6月：-1.00%
成立來：61.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：42.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：裴禹翔
成 立 日：2016-03-23管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：01-19～02-06/01-19～02-06
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0888 1.5083 0.01%
    01-14 1.0887 1.5082 -0.01%
    01-13 1.0888 1.5083 0.00%
    01-12 1.0888 1.5083 0.04%
    01-09 1.0884 1.5079 0.03%
    01-08 1.0881 1.5076 0.04%
    01-07 1.0877 1.5072 -0.06%
    01-06 1.0884 1.5079 -0.06%
    01-05 1.0891 1.5086 0.01%
    12-31 1.0890 1.5085 -0.01%
    12-30 1.0891 1.5086 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    -0.05%
    -1.00%
    -0.02%
    0.03%
    6.35%
    9.70%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2099 | 3221
    3034 | 3228
    3050 | 3196
    2876 | 3142
    2938 | 3233
    2432 | 2962
    969 | 2082
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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