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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	1.1940 01-21	3.7670 01-21	1.1760 01-20	3.7490 01-20	0.0180	1.53%	開放	開放	0.15%
		2	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	2.8455 01-21	3.1735 01-21	2.8043 01-20	3.1323 01-20	0.0412	1.47%	開放	開放	0.15%
		3	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	21.2480 01-21	28.5540 01-21	20.9000 01-20	28.2060 01-20	0.3480	1.67%	開放	開放	0.15%
		4	000017	財通可持續(xù)混合估值圖基金吧	2.3720 01-21	4.1910 01-21	2.3300 01-20	4.1490 01-20	0.0420	1.80%	限大額	開放	0.15%
		5	000020	景順長城品質(zhì)投資混合A 估值圖基金吧	4.4750 01-21	4.6430 01-21	4.3950 01-20	4.5630 01-20	0.0800	1.82%	開放	開放	0.15%
		6	000021	華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧	3.4720 01-21	4.6420 01-21	3.4320 01-20	4.6020 01-20	0.0400	1.17%	開放	開放	0.15%
		7	000029	富國宏觀策略靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.3430 01-21	3.5380 01-21	3.3050 01-20	3.5000 01-20	0.0380	1.15%	開放	開放	0.15%
		8	000030	長城核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	1.2977 01-21	2.4024 01-21	1.2856 01-20	2.3800 01-20	0.0121	0.94%	開放	開放	0.15%
		9	000031	華夏復(fù)興混合A 估值圖基金吧	2.7710 01-21	2.7710 01-21	2.7430 01-20	2.7430 01-20	0.0280	1.02%	開放	開放	0.15%
		10	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	5.4357 01-21	5.4357 01-21	5.4090 01-20	5.4090 01-20	0.0267	0.49%	開放	開放	0.15%
		11	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	2.0840 01-21	2.0840 01-21	2.0980 01-20	2.0980 01-20	-0.0140	-0.67%	開放	開放	0.15%
		12	000057	中銀消費主題混合A 估值圖基金吧	1.7310 01-21	1.7310 01-21	1.7270 01-20	1.7270 01-20	0.0040	0.23%	開放	開放	0.15%
		13	000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6186 01-21	2.0404 01-21	1.6203 01-20	2.0424 01-20	-0.0017	-0.10%	開放	開放	0.10%
		14	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	2.0150 01-21	2.0150 01-21	1.9720 01-20	1.9720 01-20	0.0430	2.18%	開放	開放	0.15%
		15	000063	長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧	2.0580 01-21	2.0580 01-21	2.0440 01-20	2.0440 01-20	0.0140	0.68%	開放	開放	0.15%
		16	000065	國富焦點驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	2.2330 01-21	2.5027 01-21	2.2255 01-20	2.4952 01-20	0.0075	0.34%	開放	開放	0.15%
		17	000066	諾安鴻鑫混合A 估值圖基金吧	2.5564 01-21	3.6080 01-21	2.5168 01-20	3.5521 01-20	0.0396	1.57%	開放	開放	0.15%
		18	000072	華安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧	1.3816 01-21	2.4278 01-21	1.3811 01-20	2.4269 01-20	0.0005	0.04%	開放	開放	0.15%
		19	000073	摩根成長動力混合A 估值圖基金吧	2.6455 01-21	2.6455 01-21	2.6033 01-20	2.6033 01-20	0.0422	1.62%	開放	開放	0.15%
		20	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	5.0750 01-21	5.0750 01-21	5.1200 01-20	5.1200 01-20	-0.0450	-0.88%	開放	開放	0.15%
		21	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.5623 01-21	2.1418 01-21	1.5554 01-20	2.1332 01-20	0.0069	0.44%	開放	開放	0.08%
		22	000117	廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧	2.2970 01-21	2.2970 01-21	2.2810 01-20	2.2810 01-20	0.0160	0.70%	開放	開放	0.15%
		23	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.6190 01-21	2.6540 01-21	2.5870 01-20	2.6220 01-20	0.0320	1.24%	開放	開放	0.15%
		24	000121	華夏永福混合A 估值圖基金吧	2.9470 01-21	2.9470 01-21	2.9280 01-20	2.9280 01-20	0.0190	0.65%	開放	開放	0.08%
		25	000124	華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.2280 01-21	4.5280 01-21	4.2600 01-20	4.5600 01-20	-0.0320	-0.75%	開放	開放	0.15%
		26	000126	招商安潤靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.3777 01-21	2.7217 01-21	2.3339 01-20	2.6779 01-20	0.0438	1.88%	開放	開放	0.15%
		27	000127	農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧	2.9616 01-21	3.3561 01-21	2.9712 01-20	3.3657 01-20	-0.0096	-0.32%	開放	開放	0.15%
		28	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	4.2331 01-21	4.5941 01-21	4.1784 01-20	4.5394 01-20	0.0547	1.31%	開放	開放	0.15%
		29	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	2.3493 01-21	4.3833 01-21	2.3186 01-20	4.3526 01-20	0.0307	1.32%	開放	開放	0.15%
		30	000166	中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.7137 01-21	2.4591 01-21	1.6563 01-20	2.3794 01-20	0.0574	3.47%	開放	開放	0.15%
		31	000167	廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.6210 01-21	2.8310 01-21	2.5830 01-20	2.7930 01-20	0.0380	1.47%	開放	開放	0.15%
		32	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.7450 01-21	3.0070 01-21	1.7380 01-20	3.0000 01-20	0.0070	0.40%	開放	開放	0.12%
		33	000173	匯添富美麗30混合A 估值圖基金吧	3.6900 01-21	3.9420 01-21	3.6110 01-20	3.8630 01-20	0.0790	2.19%	開放	開放	0.15%
		34	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8290 01-21	2.1490 01-21	1.8260 01-20	2.1460 01-20	0.0030	0.16%	開放	開放	0.12%
		35	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.8630 01-21	2.5350 01-21	1.8510 01-20	2.5180 01-20	0.0120	0.65%	開放	開放	0.12%
		36	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.7560 01-21	2.3430 01-21	1.7440 01-20	2.3270 01-20	0.0120	0.69%	開放	開放	0.00%
		37	000199	國泰量化策略收益混合A 估值圖基金吧	1.8434 01-21	2.4366 01-21	1.8217 01-20	2.4109 01-20	0.0217	1.19%	開放	開放	0.12%
		38	000209	中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.1481 01-21	3.1481 01-21	3.0656 01-20	3.0656 01-20	0.0825	2.69%	開放	開放	0.15%
		39	000214	廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.6790 01-21	2.3090 01-21	1.6780 01-20	2.3080 01-20	0.0010	0.06%	限大額	開放	0.15%
		40	000215	廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7702 01-21	2.1692 01-21	1.7684 01-20	2.1674 01-20	0.0018	0.10%	開放	開放	0.15%
		41	000219	博時裕益混合A 估值圖基金吧	3.2898 01-21	3.5418 01-21	3.2874 01-20	3.5394 01-20	0.0024	0.07%	開放	開放	0.15%
		42	000220	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.2870 01-21	3.2870 01-21	3.2970 01-20	3.2970 01-20	-0.0100	-0.30%	開放	開放	0.15%
		43	000241	寶盈核心優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	0.8053 01-21	2.3723 01-21	0.7917 01-20	2.3587 01-20	0.0136	1.72%	開放	開放	0.00%
		44	000242	景順長城策略精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.7080 01-21	4.2580 01-21	3.6420 01-20	4.1920 01-20	0.0660	1.81%	開放	開放	0.15%
		45	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧	2.9150 01-21	3.9590 01-21	2.9350 01-20	3.9790 01-20	-0.0200	-0.68%	開放	開放	0.15%
		46	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	5.4096 01-21	5.4096 01-21	5.3792 01-20	5.3792 01-20	0.0304	0.57%	開放	開放	0.15%
		47	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	4.1250 01-21	4.4020 01-21	4.0670 01-20	4.3440 01-20	0.0580	1.43%	開放	開放	0.15%
		48	000264	博時內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	0.9130 01-21	0.7980 01-21	0.9110 01-20	0.7960 01-20	0.0020	0.22%	開放	開放	0.15%
		49	000270	建信靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.9068 01-21	2.9125 01-21	1.8891 01-20	2.8855 01-20	0.0177	0.94%	限大額	開放	0.12%
		50	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.2598 01-21	2.9818 01-21	2.2698 01-20	2.9918 01-20	-0.0100	-0.44%	開放	開放	0.12%
		51	000279	華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧	0.8140 01-21	2.3710 01-21	0.8190 01-20	2.3760 01-20	-0.0050	-0.61%	開放	開放	0.15%
		52	000294	華安生態(tài)優(yōu)先混合A 估值圖基金吧	2.8960 01-21	3.3840 01-21	2.8950 01-20	3.3830 01-20	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%
		53	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	7.3310 01-21	7.3310 01-21	7.2150 01-20	7.2150 01-20	0.1160	1.61%	開放	開放	0.15%
		54	000314	招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.5160 01-21	2.7290 01-21	2.5240 01-20	2.7370 01-20	-0.0080	-0.32%	開放	開放	0.15%
		55	000327	南方潛力新藍籌混合A 估值圖基金吧	2.9227 01-21	3.1528 01-21	2.8733 01-20	3.1034 01-20	0.0494	1.72%	開放	開放	0.15%
		56	000328	摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 估值圖基金吧	2.4188 01-21	2.4188 01-21	2.3683 01-20	2.3683 01-20	0.0505	2.13%	開放	開放	0.15%
		57	000336	農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧	3.9777 01-21	3.9777 01-21	3.9692 01-20	3.9692 01-20	0.0085	0.21%	限大額	開放	0.15%
		58	000339	長城醫(yī)療保健混合A 估值圖基金吧	3.0223 01-21	3.0223 01-21	3.0212 01-20	3.0212 01-20	0.0011	0.04%	開放	開放	0.15%
		59	000354	長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 估值圖基金吧	3.0197 01-21	3.6677 01-21	2.9224 01-20	3.5704 01-20	0.0973	3.33%	開放	開放	0.15%
		60	000362	國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	2.8210 01-21	3.8190 01-21	2.7840 01-20	3.7820 01-20	0.0370	1.33%	開放	開放	0.15%
		61	000363	國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	2.7640 01-21	3.7580 01-21	2.7280 01-20	3.7220 01-20	0.0360	1.32%	開放	開放	0.00%
		62	000367	國泰安康定期支付混合A 估值圖基金吧	2.0560 01-21	2.0560 01-21	2.0580 01-20	2.0580 01-20	-0.0020	-0.10%	開放	開放	0.06%
		63	000390	華商優(yōu)勢行業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.8960 01-21	4.5110 01-21	1.8560 01-20	4.4710 01-20	0.0400	2.16%	開放	開放	0.15%
		64	000398	華富靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.8676 01-21	1.3126 01-21	0.8655 01-20	1.3105 01-20	0.0021	0.24%	開放	開放	0.15%
		65	000404	易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧	7.4820 01-21	7.4820 01-21	7.3420 01-20	7.3420 01-20	0.1400	1.91%	開放	開放	0.15%
		66	000408	民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 估值圖基金吧	2.9455 01-21	4.3105 01-21	2.9324 01-20	4.2974 01-20	0.0131	0.45%	開放	開放	0.15%
		67	000410	益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧	1.7178 01-21	4.6760 01-21	1.7145 01-20	4.6727 01-20	0.0033	0.19%	開放	開放	0.15%
		68	000414	嘉實絕對收益策略定期混合A 估值圖基金吧	1.3990 01-21	1.3990 01-21	1.3970 01-20	1.3970 01-20	0.0020	0.14%	暫停	暫停	0.15%
		69	000417	國聯(lián)安新精選混合A 估值圖基金吧	1.2960 01-21	1.8537 01-21	1.2983 01-20	1.8560 01-20	-0.0023	-0.18%	開放	開放	0.15%
		70	000423	前海開源事件驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	2.3390 01-21	2.3390 01-21	2.3270 01-20	2.3270 01-20	0.0120	0.52%	開放	開放	0.15%
		71	000431	鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧	3.3120 01-21	3.3940 01-21	3.2770 01-20	3.3590 01-20	0.0350	1.07%	開放	開放	0.15%
		72	000432	中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧	2.2420 01-21	2.2420 01-21	2.2250 01-20	2.2250 01-20	0.0170	0.76%	開放	開放	0.15%
		73	000433	安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	2.6627 01-21	2.6627 01-21	2.6435 01-20	2.6435 01-20	0.0192	0.73%	開放	開放	0.10%
		74	000436	易方達�；荻ㄩ_混合A 估值圖基金吧	1.8688 01-21	2.6268 01-21	1.8664 01-20	2.6244 01-20	0.0024	0.13%	暫停	暫停	0.10%
		75	000452	南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.6037 01-21	2.8187 01-21	2.6027 01-20	2.8177 01-20	0.0010	0.04%	開放	開放	0.15%
		76	000458	英大領(lǐng)先回報A 估值圖基金吧	1.6811 01-21	2.3411 01-21	1.6296 01-20	2.2896 01-20	0.0515	3.16%	開放	開放	0.12%
		77	000459	英大領(lǐng)先回報B 估值圖基金吧	1.6811 01-21	2.3411 01-21	1.6296 01-20	2.2896 01-20	0.0515	3.16%	暫停	開放	1.50%
		78	000462	農(nóng)銀主題輪動混合A 估值圖基金吧	4.0401 01-21	4.0401 01-21	4.0210 01-20	4.0210 01-20	0.0191	0.48%	開放	開放	0.15%
		79	000477	廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧	2.2114 01-21	2.2114 01-21	2.2056 01-20	2.2056 01-20	0.0058	0.26%	開放	開放	0.15%
		80	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	6.2020 01-21	6.2900 01-21	6.1630 01-20	6.2510 01-20	0.0390	0.63%	開放	開放	0.15%
		81	000496	長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	1.5184 01-21	1.7584 01-21	1.4880 01-20	1.7280 01-20	0.0304	2.04%	開放	開放	0.15%
		82	000507	宏利宏達混合A 估值圖基金吧	1.2660 01-21	1.7570 01-21	1.2590 01-20	1.7500 01-20	0.0070	0.56%	開放	開放	0.12%
		83	000508	宏利宏達混合B 估值圖基金吧	1.2440 01-21	1.6870 01-21	1.2380 01-20	1.6810 01-20	0.0060	0.48%	開放	開放	0.00%
		84	000511	國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.1290 01-21	2.2630 01-21	2.0460 01-20	2.1800 01-20	0.0830	4.06%	開放	開放	0.06%
		85	000520	上銀新興價值成長混合A 估值圖基金吧	1.2660 01-21	2.7440 01-21	1.2620 01-20	2.7400 01-20	0.0040	0.32%	開放	開放	0.15%
		86	000522	華潤元大信息傳媒科技混合A 估值圖基金吧	5.4098 01-21	5.4098 01-21	5.3333 01-20	5.3333 01-20	0.0765	1.43%	開放	開放	0.15%
		87	000523	國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 估值圖基金吧	1.0766 01-21	2.4146 01-21	1.0750 01-20	2.4130 01-20	0.0016	0.15%	開放	開放	0.15%
		88	000526	國泰濃益靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.5770 01-21	1.9840 01-21	1.5760 01-20	1.9830 01-20	0.0010	0.06%	開放	開放	0.08%
		89	000527	南方新優(yōu)享靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.7666 01-21	4.7666 01-21	4.7021 01-20	4.7021 01-20	0.0645	1.37%	開放	開放	0.15%
		90	000529	廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	3.4088 01-21	3.4088 01-21	3.3836 01-20	3.3836 01-20	0.0252	0.74%	開放	開放	0.15%
		91	000530	招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 估值圖基金吧	1.4550 01-21	1.4550 01-21	1.4540 01-20	1.4540 01-20	0.0010	0.07%	開放	開放	0.15%
		92	000531	東吳阿爾法靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.2723 01-21	2.2723 01-21	2.2374 01-20	2.2374 01-20	0.0349	1.56%	開放	開放	0.15%
		93	000532	景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.2880 01-21	3.2880 01-21	3.3010 01-20	3.3010 01-20	-0.0130	-0.39%	開放	開放	0.15%
		94	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	5.1470 01-21	5.6350 01-21	5.0180 01-20	5.5060 01-20	0.1290	2.57%	開放	開放	0.15%
		95	000535	長盛航天海工混合A 估值圖基金吧	1.9238 01-21	2.7442 01-21	1.9107 01-20	2.7311 01-20	0.0131	0.69%	開放	開放	0.15%
		96	000538	諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.1700 01-21	1.1700 01-21	1.1480 01-20	1.1480 01-20	0.0220	1.92%	開放	開放	0.15%
		97	000541	華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	3.4440 01-21	3.6990 01-21	3.3740 01-20	3.6290 01-20	0.0700	2.07%	開放	開放	0.15%
		98	000545	中郵核心競爭力靈活配置混合估值圖基金吧	2.3470 01-21	2.3470 01-21	2.3090 01-20	2.3090 01-20	0.0380	1.65%	開放	開放	0.15%
		99	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	6.2720 01-21	6.2720 01-21	6.2450 01-20	6.2450 01-20	0.0270	0.43%	開放	開放	0.15%
		100	000550	廣發(fā)新動力混合A 估值圖基金吧	2.3876 01-21	2.3876 01-21	2.3519 01-20	2.3519 01-20	0.0357	1.52%	開放	開放	0.15%
		101	000551	中信保誠幸福消費混合A 估值圖基金吧	1.5915 01-21	2.3485 01-21	1.5907 01-20	2.3477 01-20	0.0008	0.05%	開放	開放	0.15%
		102	000554	南方中國夢靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.8168 01-21	2.8168 01-21	2.7670 01-20	2.7670 01-20	0.0498	1.80%	開放	開放	0.15%
		103	000556	國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.2832 01-21	3.1372 01-21	2.2832 01-20	3.1372 01-20	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%
		104	000557	國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 估值圖基金吧	2.1748 01-21	2.9808 01-21	2.1748 01-20	2.9808 01-20	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		105	000566	華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 估值圖基金吧	2.8580 01-21	4.0730 01-21	2.8310 01-20	4.0460 01-20	0.0270	0.95%	開放	開放	0.12%
		106	000567	廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧	1.8560 01-21	1.8560 01-21	1.8680 01-20	1.8680 01-20	-0.0120	-0.64%	開放	開放	0.15%
		107	000572	中銀多策略混合A 估值圖基金吧	1.4260 01-21	1.8570 01-21	1.4250 01-20	1.8560 01-20	0.0010	0.07%	開放	開放	0.15%
		108	000573	天弘通利混合A 估值圖基金吧	2.7230 01-21	2.7920 01-21	2.6850 01-20	2.7540 01-20	0.0380	1.42%	開放	開放	0.10%
		109	000574	寶盈新價值混合A 估值圖基金吧	3.7020 01-21	4.3900 01-21	3.6640 01-20	4.3520 01-20	0.0380	1.04%	開放	開放	0.15%
		110	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.4256 01-21	5.4256 01-21	5.3813 01-20	5.3813 01-20	0.0443	0.82%	開放	開放	0.00%
		111	000585	嘉實對沖套利定期混合A 估值圖基金吧	1.0870 01-21	1.0870 01-21	1.0890 01-20	1.0890 01-20	-0.0020	-0.18%	暫停	暫停	0.13%
		112	000587	大成靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.0900 01-21	4.4900 01-21	4.0100 01-20	4.4100 01-20	0.0800	2.00%	開放	開放	0.15%
		113	000589	光大保德信銀發(fā)商機混合A 估值圖基金吧	3.1900 01-21	3.4400 01-21	3.1980 01-20	3.4480 01-20	-0.0080	-0.25%	開放	開放	0.15%
		114	000590	華安新活力靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.5540 01-21	1.8150 01-21	1.5490 01-20	1.8100 01-20	0.0050	0.32%	開放	開放	0.15%
		115	000591	中銀健康生活混合估值圖基金吧	2.5560 01-21	2.5560 01-21	2.5240 01-20	2.5240 01-20	0.0320	1.27%	開放	開放	0.15%
		116	000595	嘉實泰和混合估值圖基金吧	3.5150 01-21	8.0700 01-21	3.4530 01-20	8.0040 01-20	0.0620	1.80%	開放	開放	0.15%
		117	000597	中海積極收益混合估值圖基金吧	1.4440 01-21	1.7030 01-21	1.4380 01-20	1.6970 01-20	0.0060	0.42%	開放	開放	0.08%
		118	000598	長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧	4.8610 01-21	4.8610 01-21	4.6960 01-20	4.6960 01-20	0.1650	3.51%	開放	開放	0.15%
		119	000601	華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧	2.9150 01-21	3.2550 01-21	2.8680 01-20	3.2080 01-20	0.0470	1.64%	開放	開放	0.15%
		120	000603	易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合估值圖基金吧	2.3860 01-21	2.3860 01-21	2.3580 01-20	2.3580 01-20	0.0280	1.19%	開放	開放	0.15%
		121	000609	華商新量化混合A 估值圖基金吧	2.6580 01-21	3.2080 01-21	2.6240 01-20	3.1740 01-20	0.0340	1.30%	開放	開放	0.15%
		122	000612	華寶生態(tài)中國混合A 估值圖基金吧	4.9330 01-21	5.1330 01-21	4.8160 01-20	5.0160 01-20	0.1170	2.43%	開放	開放	0.15%
		123	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	5.4250 01-21	5.4250 01-21	5.3460 01-20	5.3460 01-20	0.0790	1.48%	開放	開放	0.15%
		124	000634	富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧	1.3230 01-21	2.8590 01-21	1.3060 01-20	2.8420 01-20	0.0170	1.30%	開放	開放	0.15%
		125	000639	寶盈祥瑞混合A 估值圖基金吧	1.1738 01-21	1.4998 01-21	1.1697 01-20	1.4957 01-20	0.0041	0.35%	開放	開放	0.12%
		126	000646	華潤元大量化優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	2.1299 01-21	2.1299 01-21	2.0697 01-20	2.0697 01-20	0.0602	2.91%	開放	開放	0.15%
		127	000649	長城久鑫混合A 估值圖基金吧	2.7834 01-21	3.4075 01-21	2.7218 01-20	3.3321 01-20	0.0616	2.26%	開放	開放	0.15%
		128	000652	博時裕隆靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.0540 01-21	4.3750 01-21	5.0140 01-20	4.3400 01-20	0.0400	0.80%	開放	開放	0.15%
		129	000654	華商新銳產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧	2.5200 01-21	2.5400 01-21	2.4700 01-20	2.4900 01-20	0.0500	2.02%	開放	開放	0.15%
		130	000663	國投瑞銀美麗中國混合A 估值圖基金吧	1.5359 01-21	3.8989 01-21	1.5361 01-20	3.8991 01-20	-0.0002	-0.01%	開放	開放	0.15%
		131	000664	國聯(lián)安通盈混合A 估值圖基金吧	1.3577 01-21	1.6997 01-21	1.3561 01-20	1.6981 01-20	0.0016	0.12%	開放	開放	0.07%
		132	000667	工銀絕對收益混合發(fā)起A 估值圖基金吧	1.3330 01-21	1.3330 01-21	1.3320 01-20	1.3320 01-20	0.0010	0.08%	開放	開放	0.15%
		133	000672	工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧	1.2030 01-21	1.2030 01-21	1.2010 01-20	1.2010 01-20	0.0020	0.17%	開放	開放	0.00%
		134	000679	招商豐利靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8240 01-21	1.8240 01-21	1.8060 01-20	1.8060 01-20	0.0180	1.00%	開放	開放	0.15%
		135	000684	長盛養(yǎng)老健康混合A 估值圖基金吧	2.0497 01-21	2.0497 01-21	2.0532 01-20	2.0532 01-20	-0.0035	-0.17%	開放	開放	0.15%
		136	000689	前海開源新經(jīng)濟混合A 估值圖基金吧	2.9196 01-21	3.0296 01-21	2.8832 01-20	2.9932 01-20	0.0364	1.26%	開放	開放	0.15%
		137	000690	前海開源大海洋混合估值圖基金吧	2.3720 01-21	2.3720 01-21	2.3960 01-20	2.3960 01-20	-0.0240	-1.00%	開放	開放	0.15%
		138	000698	寶盈科技30混合估值圖基金吧	5.9740 01-21	5.9740 01-21	5.9120 01-20	5.9120 01-20	0.0620	1.05%	開放	開放	0.15%
		139	000706	中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧	1.3320 01-21	1.7530 01-21	1.3140 01-20	1.7350 01-20	0.0180	1.37%	開放	開放	0.15%
		140	000714	諾安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧	2.2570 01-21	2.4250 01-21	2.2180 01-20	2.3860 01-20	0.0390	1.76%	開放	開放	0.08%
		141	000717	融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.7530 01-21	3.7530 01-21	3.6790 01-20	3.6790 01-20	0.0740	2.01%	開放	開放	0.15%
		142	000727	融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 估值圖基金吧	2.8680 01-21	2.8680 01-21	2.8500 01-20	2.8500 01-20	0.0180	0.63%	開放	開放	0.15%
		143	000739	平安新鑫先鋒A 估值圖基金吧	2.9740 01-21	3.5200 01-21	2.8960 01-20	3.4420 01-20	0.0780	2.69%	開放	開放	0.12%
		144	000742	國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.3460 01-21	4.2520 01-21	3.2930 01-20	4.1990 01-20	0.0530	1.61%	開放	開放	0.15%
		145	000743	紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧	1.5891 01-21	2.2971 01-21	1.5860 01-20	2.2940 01-20	0.0031	0.20%	開放	開放	0.08%
		146	000747	廣發(fā)逆向策略混合A 估值圖基金吧	3.7622 01-21	3.7622 01-21	3.7182 01-20	3.7182 01-20	0.0440	1.18%	開放	開放	0.15%
		147	000753	華寶量化對沖混合A 估值圖基金吧	1.1759 01-21	1.4059 01-21	1.1797 01-20	1.4097 01-20	-0.0038	-0.32%	開放	開放	0.08%
		148	000754	華寶量化對沖混合C 估值圖基金吧	1.1351 01-21	1.3651 01-21	1.1388 01-20	1.3688 01-20	-0.0037	-0.32%	暫停	開放	0.00%
		149	000755	富安達新興成長混合A 估值圖基金吧	0.8136 01-21	0.8136 01-21	0.8084 01-20	0.8084 01-20	0.0052	0.64%	開放	開放	0.15%
		150	000757	華富智慧城市靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.1828 01-21	1.3828 01-21	1.1922 01-20	1.3922 01-20	-0.0094	-0.79%	開放	開放	0.15%
		151	000762	匯添富絕對收益定開混合A 估值圖基金吧	1.2640 01-21	1.2640 01-21	1.2650 01-20	1.2650 01-20	-0.0010	-0.08%	暫停	暫停	0.15%
		152	000763	工銀新財富靈活配置混合估值圖基金吧	2.3460 01-21	2.3460 01-21	2.3540 01-20	2.3540 01-20	-0.0080	-0.34%	開放	開放	0.15%
		153	000767	華富國泰民安靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7348 01-21	1.7848 01-21	1.7408 01-20	1.7908 01-20	-0.0060	-0.34%	開放	開放	0.15%
		154	000772	景順長城中國回報混合A 估值圖基金吧	1.7200 01-21	2.1570 01-21	1.7070 01-20	2.1440 01-20	0.0130	0.76%	開放	開放	0.15%
		155	000788	前海開源中國成長混合估值圖基金吧	1.1860 01-21	1.6360 01-21	1.1710 01-20	1.6210 01-20	0.0150	1.28%	開放	開放	0.15%
		156	000794	寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 估值圖基金吧	3.4820 01-21	3.4820 01-21	3.4160 01-20	3.4160 01-20	0.0660	1.93%	開放	開放	0.12%
		157	000796	寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 估值圖基金吧	2.9950 01-21	2.9950 01-21	2.9380 01-20	2.9380 01-20	0.0570	1.94%	開放	開放	0.00%
		158	000800	華商未來主題混合估值圖基金吧	1.2320 01-21	1.2320 01-21	1.2230 01-20	1.2230 01-20	0.0090	0.74%	開放	開放	0.15%
		159	000804	中信建投穩(wěn)利混合A 估值圖基金吧	1.5242 01-21	1.7643 01-21	1.5159 01-20	1.7560 01-20	0.0083	0.55%	開放	開放	0.08%
		160	000805	中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.6190 01-21	2.6190 01-21	2.5850 01-20	2.5850 01-20	0.0340	1.32%	開放	開放	0.15%
		161	000822	東海美麗中國A 估值圖基金吧	1.2224 01-21	1.2224 01-21	1.2184 01-20	1.2184 01-20	0.0040	0.33%	開放	開放	0.08%
		162	000823	銀華高端制造業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.8550 01-21	1.9900 01-21	1.8040 01-20	1.9390 01-20	0.0510	2.83%	開放	開放	0.15%
		163	000824	圓信永豐雙利A 估值圖基金吧	1.0374 01-21	2.8134 01-21	1.0370 01-20	2.8130 01-20	0.0004	0.04%	開放	開放	0.15%
		164	000825	圓信永豐雙利C 估值圖基金吧	1.0023 01-21	2.6750 01-21	1.0019 01-20	2.6746 01-20	0.0004	0.04%	開放	開放	0.00%
		165	000841	富國新回報靈活配置混合A/B 估值圖基金吧	1.8720 01-21	1.9630 01-21	1.8500 01-20	1.9410 01-20	0.0220	1.19%	開放	開放	0.10%
		166	000843	富國新回報靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.8110 01-21	1.8990 01-21	1.7900 01-20	1.8780 01-20	0.0210	1.17%	開放	開放	0.00%
		167	000844	南方絕對收益估值圖基金吧	1.3052 01-21	1.3352 01-21	1.3021 01-20	1.3321 01-20	0.0031	0.24%	暫停	暫停	0.15%
		168	000845	國投瑞銀信息消費混合A 估值圖基金吧	1.2361 01-21	2.3281 01-21	1.1980 01-20	2.2900 01-20	0.0381	3.18%	開放	開放	0.15%
		169	000849	匯豐晉信雙核策略混合A 估值圖基金吧	2.0818 01-21	2.9248 01-21	2.0597 01-20	2.9027 01-20	0.0221	1.07%	開放	開放	0.15%
		170	000850	匯豐晉信雙核策略混合C 估值圖基金吧	1.9989 01-21	2.8419 01-21	1.9776 01-20	2.8206 01-20	0.0213	1.08%	開放	開放	0.00%
		171	000870	嘉實新收益混合估值圖基金吧	1.3970 01-21	1.7100 01-21	1.3860 01-20	1.6990 01-20	0.0110	0.79%	開放	開放	0.06%
		172	000877	華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.9115 01-21	2.4554 01-21	1.9037 01-20	2.4476 01-20	0.0078	0.41%	開放	開放	0.15%
		173	000878	中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	1.2190 01-21	2.2720 01-21	1.2120 01-20	2.2650 01-20	0.0070	0.58%	開放	開放	0.15%
		174	000879	中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	1.0740 01-21	2.1270 01-21	1.0680 01-20	2.1210 01-20	0.0060	0.56%	開放	開放	0.00%
		175	000880	富國研究精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.0390 01-21	3.0390 01-21	3.0430 01-20	3.0430 01-20	-0.0040	-0.13%	暫停	開放	0.15%
		176	000892	九泰天寶靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.6857 01-21	0.8227 01-21	0.6856 01-20	0.8226 01-20	0.0001	0.01%	開放	開放	0.15%
		177	000894	中歐睿達6個月持有混合A 估值圖基金吧	1.7392 01-21	1.7392 01-21	1.7368 01-20	1.7368 01-20	0.0024	0.14%	開放	開放	0.08%
		178	000904	銀華回報定開混合估值圖基金吧	1.7620 01-16	2.0820 01-16	1.7660 01-09	2.0860 01-09	---	---	暫停	暫停	0.15%
		179	000924	寶盈先進制造混合A 估值圖基金吧	2.6650 01-21	2.9770 01-21	2.6050 01-20	2.9170 01-20	0.0600	2.30%	開放	開放	0.15%
		180	000926	中信建投睿信靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.8258 01-21	0.8258 01-21	0.8226 01-20	0.8226 01-20	0.0032	0.39%	開放	開放	0.12%
		181	000928	國聯(lián)國企改革混合A 估值圖基金吧	1.8130 01-21	2.2030 01-21	1.8210 01-20	2.2110 01-20	-0.0080	-0.44%	開放	開放	0.15%
		182	000932	前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 估值圖基金吧	1.6295 01-21	1.8845 01-21	1.6213 01-20	1.8763 01-20	0.0082	0.51%	開放	開放	0.12%
		183	000933	前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 估值圖基金吧	1.5369 01-21	1.7819 01-21	1.5291 01-20	1.7741 01-20	0.0078	0.51%	開放	開放	0.00%
		184	000935	浙商匯金轉(zhuǎn)型成長估值圖基金吧	1.4140 01-21	1.5640 01-21	1.3700 01-20	1.5200 01-20	0.0440	3.21%	開放	開放	0.15%
		185	000936	博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 估值圖基金吧	3.4510 01-21	3.4770 01-21	3.4330 01-20	3.4590 01-20	0.0180	0.52%	開放	開放	0.15%
		186	000939	中銀研究精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.9600 01-21	2.0070 01-21	0.9470 01-20	1.9940 01-20	0.0130	1.37%	開放	開放	0.15%
		187	000940	富國中小盤精選混合A 估值圖基金吧	5.5650 01-21	5.5650 01-21	5.4500 01-20	5.4500 01-20	0.1150	2.11%	限大額	開放	0.15%
		188	000945	華夏醫(yī)療健康混合A 估值圖基金吧	1.8000 01-21	1.8000 01-21	1.8010 01-20	1.8010 01-20	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.12%
		189	000946	華夏醫(yī)療健康混合C 估值圖基金吧	1.7040 01-21	1.7040 01-21	1.7050 01-20	1.7050 01-20	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.00%
		190	000963	興業(yè)多策略混合估值圖基金吧	2.5950 01-21	2.5950 01-21	2.5430 01-20	2.5430 01-20	0.0520	2.04%	開放	開放	0.15%
		191	000965	匯豐晉信新動力混合A 估值圖基金吧	2.3082 01-21	2.3082 01-21	2.3168 01-20	2.3168 01-20	-0.0086	-0.37%	開放	開放	0.15%
		192	000966	中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧	1.7600 01-21	1.7600 01-21	1.7340 01-20	1.7340 01-20	0.0260	1.50%	開放	開放	0.15%
		193	000967	華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合估值圖基金吧	3.4910 01-21	3.4910 01-21	3.4300 01-20	3.4300 01-20	0.0610	1.78%	限大額	開放	0.15%
		194	000969	前海開源大安全混合估值圖基金吧	3.4450 01-21	3.4450 01-21	3.3630 01-20	3.3630 01-20	0.0820	2.44%	開放	開放	0.15%
		195	000970	東方紅睿元混合估值圖基金吧	3.7980 01-16	3.7980 01-16	3.7260 01-09	3.7260 01-09	---	---	暫停	暫停	1.50%
		196	000976	長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	2.9043 01-21	2.9043 01-21	2.8674 01-20	2.8674 01-20	0.0369	1.29%	開放	開放	0.15%
		197	000977	長城環(huán)保主題混合A 估值圖基金吧	2.7427 01-21	2.7427 01-21	2.7060 01-20	2.7060 01-20	0.0367	1.36%	開放	開放	0.15%
		198	000986	太平靈活配置估值圖基金吧	0.4570 01-21	0.4570 01-21	0.4580 01-20	0.4580 01-20	-0.0010	-0.22%	開放	開放	0.15%
		199	000992	廣發(fā)對沖套利定期開放混合估值圖基金吧	1.1710 01-21	1.1970 01-21	1.1780 01-20	1.2040 01-20	-0.0070	-0.59%	暫停	暫停	0.15%
		200	000993	華寶穩(wěn)健回報混合估值圖基金吧	1.7220 01-21	1.7220 01-21	1.7100 01-20	1.7100 01-20	0.0120	0.70%	開放	開放	0.15%

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