開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.0420
12-01
3.6150
12-01
1.0310
11-28
3.6040
11-28
0.01101.07%開放開放
2000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.5531
12-01
2.8811
12-01
2.5285
11-28
2.8565
11-28
0.02460.97%開放開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.9330
12-01
26.1890
12-01
18.6990
11-28
25.9550
11-28
0.23401.25%限大額開放
4000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.1780
12-01
3.9970
12-01
2.1480
11-28
3.9670
11-28
0.03001.40%限大額開放
5000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.1020
12-01
4.2700
12-01
4.0540
11-28
4.2220
11-28
0.04801.18%開放開放
6000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧3.0550
12-01
4.2250
12-01
3.0220
11-28
4.1920
11-28
0.03301.09%開放開放
7000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.9590
12-01
3.1540
12-01
2.9370
11-28
3.1320
11-28
0.02200.75%開放開放
8000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2161
12-01
2.2514
12-01
1.2088
11-28
2.2378
11-28
0.00730.60%開放開放
9000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.5720
12-01
2.5720
12-01
2.5130
11-28
2.5130
11-28
0.05902.35%開放開放
10000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.9654
12-01
4.9654
12-01
4.9214
11-28
4.9214
11-28
0.04400.89%開放開放
11000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.1500
12-01
2.1500
12-01
2.1360
11-28
2.1360
11-28
0.01400.66%開放開放
12000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.6690
12-01
1.6690
12-01
1.6610
11-28
1.6610
11-28
0.00800.48%開放開放
13000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.6039
12-01
2.0232
12-01
1.6009
11-28
2.0196
11-28
0.00300.19%開放開放
14000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.7490
12-01
1.7490
12-01
1.7220
11-28
1.7220
11-28
0.02701.57%開放開放
15000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.6920
12-01
1.6920
12-01
1.6710
11-28
1.6710
11-28
0.02101.26%開放開放
16000065國富焦點驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1606
12-01
2.4303
12-01
2.1541
11-28
2.4238
11-28
0.00650.30%開放開放
17000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1528
12-01
3.0383
12-01
2.1230
11-28
2.9963
11-28
0.02981.40%開放開放
18000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3680
12-01
2.4039
12-01
1.3665
11-28
2.4012
11-28
0.00150.11%開放開放
19000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧2.4342
12-01
2.4342
12-01
2.3890
11-28
2.3890
11-28
0.04521.89%開放開放
20000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1950
12-01
5.1950
12-01
5.1630
11-28
5.1630
11-28
0.03200.62%開放開放
21000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.4947
12-01
2.0569
12-01
1.4912
11-28
2.0525
11-28
0.00350.23%開放開放
22000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.1740
12-01
2.1740
12-01
2.1670
11-28
2.1670
11-28
0.00700.32%開放開放
23000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.5070
12-01
2.5420
12-01
2.4920
11-28
2.5270
11-28
0.01500.60%開放開放
24000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.7510
12-01
2.7510
12-01
2.7410
11-28
2.7410
11-28
0.01000.36%開放開放
25000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9350
12-01
4.2350
12-01
3.8900
11-28
4.1900
11-28
0.04501.16%開放開放
26000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧2.1847
12-01
2.5287
12-01
2.1803
11-28
2.5243
11-28
0.00440.20%開放開放
27000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.8509
12-01
3.2454
12-01
2.8363
11-28
3.2308
11-28
0.01460.51%開放開放
28000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0802
12-01
4.4412
12-01
4.0653
11-28
4.4263
11-28
0.01490.37%開放開放
29000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.2669
12-01
4.0809
12-01
2.2485
11-28
4.0625
11-28
0.01840.82%限大額開放
30000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.3803
12-01
1.9964
12-01
1.3682
11-28
1.9796
11-28
0.01210.88%開放開放
31000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.4050
12-01
2.6150
12-01
2.3780
11-28
2.5880
11-28
0.02701.14%開放開放
32000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.6560
12-01
2.9180
12-01
1.6410
11-28
2.9030
11-28
0.01500.91%限大額開放
33000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.3320
12-01
3.5840
12-01
3.2550
11-28
3.5070
11-28
0.07702.37%開放開放
34000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.7890
12-01
2.1090
12-01
1.7860
11-28
2.1060
11-28
0.00300.17%開放開放
35000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.7750
12-01
2.4150
12-01
1.7550
11-28
2.3880
11-28
0.02001.14%開放開放
36000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.6740
12-01
2.2340
12-01
1.6550
11-28
2.2080
11-28
0.01901.15%開放開放
37000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.7162
12-01
2.2860
12-01
1.6994
11-28
2.2661
11-28
0.01680.99%開放開放
38000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.6452
12-01
2.6452
12-01
2.6118
11-28
2.6118
11-28
0.03341.28%開放開放
39000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.6110
12-01
2.2410
12-01
1.5950
11-28
2.2250
11-28
0.01601.00%限大額開放
40000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7300
12-01
2.1290
12-01
1.7250
11-28
2.1240
11-28
0.00500.29%開放開放
41000219博時裕益混合A估值圖基金吧3.0313
12-01
3.2833
12-01
3.0175
11-28
3.2695
11-28
0.01380.46%開放開放
42000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.5760
12-01
3.5760
12-01
3.5980
11-28
3.5980
11-28
-0.0220-0.61%開放開放
43000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7437
12-01
2.3107
12-01
0.7390
11-28
2.3060
11-28
0.00470.64%開放開放
44000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.3460
12-01
3.8960
12-01
3.3320
11-28
3.8820
11-28
0.01400.42%開放開放
45000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.8750
12-01
3.9190
12-01
2.8590
11-28
3.9030
11-28
0.01600.56%開放開放
46000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.1008
12-01
5.1008
12-01
5.0694
11-28
5.0694
11-28
0.03140.62%開放開放
47000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.7330
12-01
4.0100
12-01
3.6950
11-28
3.9720
11-28
0.03801.03%開放開放
48000264博時內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8790
12-01
0.7680
12-01
0.8760
11-28
0.7660
11-28
0.00300.34%開放開放
49000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.7581
12-01
2.6854
12-01
1.7556
11-28
2.6816
11-28
0.00250.14%限大額開放
50000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8445
12-01
2.5665
12-01
1.8413
11-28
2.5633
11-28
0.00320.17%開放開放
51000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7880
12-01
2.3450
12-01
0.7820
11-28
2.3390
11-28
0.00600.77%開放開放
52000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.7470
12-01
3.2350
12-01
2.7280
11-28
3.2160
11-28
0.01900.70%開放開放
53000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.1580
12-01
6.1580
12-01
6.0860
11-28
6.0860
11-28
0.07201.18%開放開放
54000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1200
12-01
2.3330
12-01
2.0970
11-28
2.3100
11-28
0.02301.10%開放開放
55000327南方潛力新藍籌混合A估值圖基金吧2.5086
12-01
2.7387
12-01
2.4830
11-28
2.7131
11-28
0.02561.03%開放開放
56000328摩根轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧2.2047
12-01
2.2047
12-01
2.1789
11-28
2.1789
11-28
0.02581.18%開放開放
57000336農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧3.6451
12-01
3.6451
12-01
3.6169
11-28
3.6169
11-28
0.02820.78%限大額開放
58000339長城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧3.0935
12-01
3.0935
12-01
3.1239
11-28
3.1239
11-28
-0.0304-0.97%開放開放
59000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧2.7177
12-01
3.3657
12-01
2.6932
11-28
3.3412
11-28
0.02450.91%開放開放
60000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.4870
12-01
3.4850
12-01
2.4490
11-28
3.4470
11-28
0.03801.55%開放開放
61000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.4390
12-01
3.4330
12-01
2.4010
11-28
3.3950
11-28
0.03801.58%開放開放
62000367國泰安康定期支付混合A估值圖基金吧2.0160
12-01
2.0160
12-01
2.0130
11-28
2.0130
11-28
0.00300.15%開放開放
63000390華商優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.9230
12-01
4.3030
12-01
1.9080
11-28
4.2880
11-28
0.01500.79%開放開放
64000398華富靈活配置混合A估值圖基金吧0.8274
12-01
1.2724
12-01
0.8189
11-28
1.2639
11-28
0.00851.04%開放開放
65000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.5950
12-01
6.5950
12-01
6.5140
11-28
6.5140
11-28
0.08101.24%開放開放
66000408民生加銀城鎮(zhèn)化混合A估值圖基金吧2.4233
12-01
3.7883
12-01
2.3839
11-28
3.7489
11-28
0.03941.65%開放開放
67000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.7086
12-01
4.6668
12-01
1.7015
11-28
4.6597
11-28
0.00710.42%開放開放
68000414嘉實絕對收益策略定期混合A估值圖基金吧1.3900
12-01
1.3900
12-01
1.3880
11-28
1.3880
11-28
0.00200.14%暫停暫停
69000417國聯(lián)安新精選混合A估值圖基金吧1.3364
12-01
1.8584
12-01
1.3341
11-28
1.8561
11-28
0.00230.17%開放開放
70000423前海開源事件驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1460
12-01
2.1460
12-01
2.1370
11-28
2.1370
11-28
0.00900.42%開放開放
71000431鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧3.1960
12-01
3.2780
12-01
3.1680
11-28
3.2500
11-28
0.02800.88%開放開放
72000432中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧1.8860
12-01
1.8860
12-01
1.8630
11-28
1.8630
11-28
0.02301.23%開放開放
73000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.4895
12-01
2.4895
12-01
2.4751
11-28
2.4751
11-28
0.01440.58%開放開放
74000436易方達裕惠定開混合A估值圖基金吧1.8428
12-01
2.6008
12-01
1.8417
11-28
2.5997
11-28
0.00110.06%暫停暫停
75000452南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A估值圖基金吧2.6850
12-01
2.9000
12-01
2.7055
11-28
2.9205
11-28
-0.0205-0.76%開放開放
76000458英大領(lǐng)先回報A估值圖基金吧1.4465
12-01
2.1065
12-01
1.4323
11-28
2.0923
11-28
0.01420.99%開放開放
77000459英大領(lǐng)先回報B估值圖基金吧1.4465
12-01
2.1065
12-01
1.4323
11-28
2.0923
11-28
0.01420.99%暫停開放
78000462農(nóng)銀主題輪動混合A估值圖基金吧3.6915
12-01
3.6915
12-01
3.6582
11-28
3.6582
11-28
0.03330.91%開放開放
79000477廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A估值圖基金吧2.1007
12-01
2.1007
12-01
2.0836
11-28
2.0836
11-28
0.01710.82%開放開放
80000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.7180
12-01
5.8060
12-01
5.6950
11-28
5.7830
11-28
0.02300.40%開放開放
81000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.3282
12-01
1.5682
12-01
1.3169
11-28
1.5569
11-28
0.01130.86%開放開放
82000507宏利宏達混合A估值圖基金吧1.2310
12-01
1.7220
12-01
1.2270
11-28
1.7180
11-28
0.00400.33%開放開放
83000508宏利宏達混合B估值圖基金吧1.2100
12-01
1.6530
12-01
1.2070
11-28
1.6500
11-28
0.00300.25%開放開放
84000511國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A估值圖基金吧1.7830
12-01
1.9170
12-01
1.7770
11-28
1.9110
11-28
0.00600.34%開放開放
85000520上銀新興價值成長混合A估值圖基金吧1.1980
12-01
2.6760
12-01
1.1900
11-28
2.6680
11-28
0.00800.67%開放開放
86000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.8802
12-01
4.8802
12-01
4.7769
11-28
4.7769
11-28
0.10332.16%開放開放
87000523國投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.0615
12-01
2.3865
12-01
1.0644
11-28
2.3894
11-28
-0.0029-0.27%開放開放
88000526國泰濃益靈活配置混合A估值圖基金吧1.5390
12-01
1.9460
12-01
1.5260
11-28
1.9330
11-28
0.01300.85%開放開放
89000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.1556
12-01
4.1556
12-01
4.1094
11-28
4.1094
11-28
0.04621.12%開放開放
90000529廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.2258
12-01
3.2258
12-01
3.2158
11-28
3.2158
11-28
0.01000.31%開放開放
91000530招商豐盛穩(wěn)定增長混合A估值圖基金吧1.4390
12-01
1.4390
12-01
1.4310
11-28
1.4310
11-28
0.00800.56%開放開放
92000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧2.1319
12-01
2.1319
12-01
2.0844
11-28
2.0844
11-28
0.04752.28%開放開放
93000532景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧3.2050
12-01
3.2050
12-01
3.1850
11-28
3.1850
11-28
0.02000.63%開放開放
94000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.4040
12-01
4.8920
12-01
4.3550
11-28
4.8430
11-28
0.04901.13%開放開放
95000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.7103
12-01
2.2543
12-01
1.7006
11-28
2.2446
11-28
0.00970.57%開放開放
96000538諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.0600
12-01
1.0600
12-01
1.0420
11-28
1.0420
11-28
0.01801.73%開放開放
97000541華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.9630
12-01
3.2180
12-01
2.9610
11-28
3.2160
11-28
0.00200.07%開放開放
98000545中郵核心競爭力靈活配置混合估值圖基金吧1.9210
12-01
1.9210
12-01
1.9130
11-28
1.9130
11-28
0.00800.42%開放開放
99000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.7770
12-01
5.7770
12-01
5.7180
11-28
5.7180
11-28
0.05901.03%開放開放
100000550廣發(fā)新動力混合A估值圖基金吧2.0114
12-01
2.0114
12-01
1.9870
11-28
1.9870
11-28
0.02441.23%開放開放
101000551中信保誠幸福消費混合A估值圖基金吧1.5743
12-01
2.3313
12-01
1.5703
11-28
2.3273
11-28
0.00400.25%開放開放
102000554南方中國夢靈活配置混合A估值圖基金吧2.6155
12-01
2.6155
12-01
2.5897
11-28
2.5897
11-28
0.02581.00%開放開放
103000556國投瑞銀新機遇靈活配置混合A估值圖基金吧2.2690
12-01
3.0900
12-01
2.2655
11-28
3.0865
11-28
0.00350.15%開放開放
104000557國投瑞銀新機遇靈活配置混合C估值圖基金吧2.1515
12-01
2.9375
12-01
2.1483
11-28
2.9343
11-28
0.00320.15%開放開放
105000566華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A估值圖基金吧2.5250
12-01
3.7400
12-01
2.5060
11-28
3.7210
11-28
0.01900.76%開放開放
106000567廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧1.8690
12-01
1.8690
12-01
1.8620
11-28
1.8620
11-28
0.00700.38%開放開放
107000572中銀多策略混合A估值圖基金吧1.4160
12-01
1.8470
12-01
1.4150
11-28
1.8460
11-28
0.00100.07%開放開放
108000573天弘通利混合A估值圖基金吧2.3880
12-01
2.4570
12-01
2.3650
11-28
2.4340
11-28
0.02300.97%開放開放
109000574寶盈新價值混合A估值圖基金吧3.3830
12-01
4.0710
12-01
3.3660
11-28
4.0540
11-28
0.01700.51%開放開放
110000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9010
12-01
4.9010
12-01
4.8676
11-28
4.8676
11-28
0.03340.69%開放開放
111000585嘉實對沖套利定期混合A估值圖基金吧1.1010
12-01
1.1010
12-01
1.1010
11-28
1.1010
11-28
0.00000.00%暫停暫停
112000587大成靈活配置混合A估值圖基金吧3.6070
12-01
4.0070
12-01
3.5520
11-28
3.9520
11-28
0.05501.55%開放開放
113000589光大保德信銀發(fā)商機混合A估值圖基金吧3.0750
12-01
3.3250
12-01
3.0440
11-28
3.2940
11-28
0.03101.02%開放開放
114000590華安新活力靈活配置混合A估值圖基金吧1.5390
12-01
1.8000
12-01
1.5370
11-28
1.7980
11-28
0.00200.13%開放開放
115000591中銀健康生活混合估值圖基金吧2.2700
12-01
2.2700
12-01
2.2560
11-28
2.2560
11-28
0.01400.62%開放開放
116000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.0840
12-01
7.6140
12-01
3.0410
11-28
7.5680
11-28
0.04301.41%開放開放
117000597中海積極收益混合估值圖基金吧1.4040
12-01
1.6630
12-01
1.4010
11-28
1.6600
11-28
0.00300.21%開放開放
118000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧3.9950
12-01
3.9950
12-01
3.9870
11-28
3.9870
11-28
0.00800.20%開放開放
119000601華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧2.6850
12-01
3.0250
12-01
2.6690
11-28
3.0090
11-28
0.01600.60%開放開放
120000603易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合估值圖基金吧2.0610
12-01
2.0610
12-01
2.0490
11-28
2.0490
11-28
0.01200.59%開放開放
121000609華商新量化混合A估值圖基金吧2.4230
12-01
2.9730
12-01
2.3930
11-28
2.9430
11-28
0.03001.25%開放開放
122000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.4640
12-01
4.6640
12-01
4.4690
11-28
4.6690
11-28
-0.0050-0.11%開放開放
123000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.5230
12-01
4.5230
12-01
4.4350
11-28
4.4350
11-28
0.08801.98%開放開放
124000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.3280
12-01
2.8570
12-01
1.3260
11-28
2.8550
11-28
0.00200.15%開放開放
125000639寶盈祥瑞混合A估值圖基金吧1.1698
12-01
1.4958
12-01
1.1683
11-28
1.4943
11-28
0.00150.13%開放開放
126000646華潤元大量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8019
12-01
1.8019
12-01
1.7696
11-28
1.7696
11-28
0.03231.83%開放開放
127000649長城久鑫混合A估值圖基金吧2.2223
12-01
2.7206
12-01
2.1958
11-28
2.6882
11-28
0.02651.21%開放開放
128000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6830
12-01
4.0540
12-01
4.6690
11-28
4.0420
11-28
0.01400.30%開放開放
129000654華商新銳產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧2.1300
12-01
2.1500
12-01
2.1260
11-28
2.1460
11-28
0.00400.19%開放開放
130000663國投瑞銀美麗中國混合A估值圖基金吧1.4114
12-01
3.7344
12-01
1.4030
11-28
3.7260
11-28
0.00840.60%開放開放
131000664國聯(lián)安通盈混合A估值圖基金吧1.3210
12-01
1.6630
12-01
1.3198
11-28
1.6618
11-28
0.00120.09%開放開放
132000667工銀絕對收益混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2930
12-01
1.2930
12-01
1.2920
11-28
1.2920
11-28
0.00100.08%開放開放
133000672工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧1.1680
12-01
1.1680
12-01
1.1670
11-28
1.1670
11-28
0.00100.09%開放開放
134000679招商豐利靈活配置混合A估值圖基金吧1.6070
12-01
1.6070
12-01
1.5820
11-28
1.5820
11-28
0.02501.58%開放開放
135000684長盛養(yǎng)老健康混合A估值圖基金吧2.0091
12-01
2.0091
12-01
2.0282
11-28
2.0282
11-28
-0.0191-0.94%開放開放
136000689前海開源新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧2.5637
12-01
2.6737
12-01
2.5629
11-28
2.6729
11-28
0.00080.03%開放開放
137000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.5830
12-01
1.5830
12-01
1.5660
11-28
1.5660
11-28
0.01701.09%開放開放
138000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.1810
12-01
5.1810
12-01
5.1240
11-28
5.1240
11-28
0.05701.11%開放開放
139000706中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧1.1180
12-01
1.5390
12-01
1.1180
11-28
1.5390
11-28
0.00000.00%開放開放
140000714諾安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧2.0430
12-01
2.2110
12-01
2.0410
11-28
2.2090
11-28
0.00200.10%開放開放
141000717融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.3920
12-01
3.3920
12-01
3.3830
11-28
3.3830
11-28
0.00900.27%開放開放
142000727融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.6930
12-01
2.6930
12-01
2.6940
11-28
2.6940
11-28
-0.0010-0.04%開放開放
143000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.5720
12-01
3.1180
12-01
2.5540
11-28
3.1000
11-28
0.01800.70%開放開放
144000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.7980
12-01
3.7040
12-01
2.7970
11-28
3.7030
11-28
0.00100.04%開放開放
145000743紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧1.5677
12-01
2.2757
12-01
1.5645
11-28
2.2725
11-28
0.00320.20%開放開放
146000747廣發(fā)逆向策略混合A估值圖基金吧3.3421
12-01
3.3421
12-01
3.3110
11-28
3.3110
11-28
0.03110.94%開放開放
147000753華寶量化對沖混合A估值圖基金吧1.1748
12-01
1.4048
12-01
1.1710
11-28
1.4010
11-28
0.00380.32%開放開放
148000754華寶量化對沖混合C估值圖基金吧1.1346
12-01
1.3646
12-01
1.1311
11-28
1.3611
11-28
0.00350.31%暫停開放
149000755富安達新興成長混合A估值圖基金吧0.8090
12-01
0.8090
12-01
0.7997
11-28
0.7997
11-28
0.00931.16%開放開放
150000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧0.9553
12-01
1.1553
12-01
0.9401
11-28
1.1401
11-28
0.01521.62%開放開放
151000762匯添富絕對收益定開混合A估值圖基金吧1.2400
12-01
1.2400
12-01
1.2360
11-28
1.2360
11-28
0.00400.32%暫停暫停
152000763工銀新財富靈活配置混合估值圖基金吧2.2960
12-01
2.2960
12-01
2.2880
11-28
2.2880
11-28
0.00800.35%開放開放
153000767華富國泰民安靈活配置混合A估值圖基金吧1.4151
12-01
1.4651
12-01
1.4017
11-28
1.4517
11-28
0.01340.96%開放開放
154000772景順長城中國回報混合A估值圖基金吧1.6360
12-01
2.0730
12-01
1.6180
11-28
2.0550
11-28
0.01801.11%開放開放
155000788前海開源中國成長混合估值圖基金吧1.0610
12-01
1.5110
12-01
1.0510
11-28
1.5010
11-28
0.01000.95%開放開放
156000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.9140
12-01
2.9140
12-01
2.8530
11-28
2.8530
11-28
0.06102.14%開放開放
157000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.5090
12-01
2.5090
12-01
2.4570
11-28
2.4570
11-28
0.05202.12%開放開放
158000800華商未來主題混合估值圖基金吧1.0760
12-01
1.0760
12-01
1.0560
11-28
1.0560
11-28
0.02001.89%開放開放
159000804中信建投穩(wěn)利混合A估值圖基金吧1.4375
12-01
1.6776
12-01
1.4350
11-28
1.6751
11-28
0.00250.17%開放開放
160000805中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.3130
12-01
2.3130
12-01
2.3280
11-28
2.3280
11-28
-0.0150-0.64%開放開放
161000822東海美麗中國A估值圖基金吧1.2506
12-01
1.2506
12-01
1.2522
11-28
1.2522
11-28
-0.0016-0.13%開放開放
162000823銀華高端制造業(yè)混合A估值圖基金吧1.6480
12-01
1.7830
12-01
1.6290
11-28
1.7640
11-28
0.01901.17%開放開放
163000824圓信永豐雙利A估值圖基金吧0.9569
12-01
2.7329
12-01
0.9486
11-28
2.7246
11-28
0.00830.87%開放開放
164000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧0.9256
12-01
2.5983
12-01
0.9176
11-28
2.5903
11-28
0.00800.87%開放開放
165000841富國新回報靈活配置混合A/B估值圖基金吧1.7790
12-01
1.8700
12-01
1.7730
11-28
1.8640
11-28
0.00600.34%開放開放
166000843富國新回報靈活配置混合C估值圖基金吧1.7220
12-01
1.8100
12-01
1.7170
11-28
1.8050
11-28
0.00500.29%開放開放
167000844南方絕對收益估值圖基金吧1.3021
12-01
1.3321
12-01
1.2982
11-28
1.3282
11-28
0.00390.30%暫停暫停
168000845國投瑞銀信息消費混合A估值圖基金吧1.0864
12-01
2.1634
12-01
1.0769
11-28
2.1539
11-28
0.00950.88%開放開放
169000849匯豐晉信雙核策略混合A估值圖基金吧1.7527
12-01
2.5957
12-01
1.7490
11-28
2.5920
11-28
0.00370.21%開放開放
170000850匯豐晉信雙核策略混合C估值圖基金吧1.6840
12-01
2.5270
12-01
1.6805
11-28
2.5235
11-28
0.00350.21%開放開放
171000870嘉實新收益混合估值圖基金吧1.3460
12-01
1.6590
12-01
1.3420
11-28
1.6550
11-28
0.00400.30%開放開放
172000877華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8052
12-01
2.3491
12-01
1.7901
11-28
2.3340
11-28
0.01510.84%開放開放
173000878中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.2110
12-01
2.2640
12-01
1.2180
11-28
2.2710
11-28
-0.0070-0.57%開放開放
174000879中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.0690
12-01
2.1220
12-01
1.0750
11-28
2.1280
11-28
-0.0060-0.56%開放開放
175000880富國研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.9360
12-01
2.9360
12-01
2.9150
11-28
2.9150
11-28
0.02100.72%暫停開放
176000892九泰天寶靈活配置混合A估值圖基金吧0.6850
12-01
0.8220
12-01
0.6849
11-28
0.8219
11-28
0.00010.01%開放開放
177000894中歐睿達6個月持有混合A估值圖基金吧1.7119
12-01
1.7119
12-01
1.7106
11-28
1.7106
11-28
0.00130.08%開放開放
178000904銀華回報定開混合估值圖基金吧1.6330
11-28
1.9530
11-28
1.6310
11-21
1.9510
11-21
------暫停暫停
179000924寶盈先進制造混合A估值圖基金吧2.4050
12-01
2.7170
12-01
2.3930
11-28
2.7050
11-28
0.01200.50%開放開放
180000926中信建投睿信靈活配置混合A估值圖基金吧0.7542
12-01
0.7542
12-01
0.7498
11-28
0.7498
11-28
0.00440.59%開放開放
181000928國聯(lián)國企改革混合A估值圖基金吧1.7650
12-01
2.1550
12-01
1.7500
11-28
2.1400
11-28
0.01500.86%限大額開放
182000932前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A估值圖基金吧1.5736
12-01
1.8286
12-01
1.5683
11-28
1.8233
11-28
0.00530.34%開放開放
183000933前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C估值圖基金吧1.4844
12-01
1.7294
12-01
1.4793
11-28
1.7243
11-28
0.00510.34%開放開放
184000935浙商匯金轉(zhuǎn)型成長估值圖基金吧1.2620
12-01
1.4120
12-01
1.2610
11-28
1.4110
11-28
0.00100.08%開放開放
185000936博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A估值圖基金吧3.1470
12-01
3.1730
12-01
3.1010
11-28
3.1270
11-28
0.04601.48%開放開放
186000939中銀研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧0.8500
12-01
1.8970
12-01
0.8560
11-28
1.9030
11-28
-0.0060-0.70%開放開放
187000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.8020
12-01
4.8020
12-01
4.7370
11-28
4.7370
11-28
0.06501.37%限大額開放
188000945華夏醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.8260
12-01
1.8260
12-01
1.8370
11-28
1.8370
11-28
-0.0110-0.60%開放開放
189000946華夏醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.7300
12-01
1.7300
12-01
1.7400
11-28
1.7400
11-28
-0.0100-0.57%開放開放
190000963興業(yè)多策略混合估值圖基金吧2.3250
12-01
2.3250
12-01
2.3100
11-28
2.3100
11-28
0.01500.65%開放開放
191000965匯豐晉信新動力混合A估值圖基金吧2.1205
12-01
2.1205
12-01
2.0970
11-28
2.0970
11-28
0.02351.12%開放開放
192000966中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧1.5570
12-01
1.5570
12-01
1.5480
11-28
1.5480
11-28
0.00900.58%開放開放
193000967華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合估值圖基金吧3.0610
12-01
3.0610
12-01
3.0470
11-28
3.0470
11-28
0.01400.46%限大額開放
194000969前海開源大安全混合估值圖基金吧3.0170
12-01
3.0170
12-01
2.9650
11-28
2.9650
11-28
0.05201.75%開放開放
195000970東方紅睿元混合估值圖基金吧3.4120
11-28
3.4120
11-28
3.3430
11-21
3.3430
11-21
------暫停暫停
196000976長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.4020
12-01
2.4020
12-01
2.3689
11-28
2.3689
11-28
0.03311.40%開放開放
197000977長城環(huán)保主題混合A估值圖基金吧2.4651
12-01
2.4651
12-01
2.4506
11-28
2.4506
11-28
0.01450.59%開放開放
198000986太平靈活配置估值圖基金吧0.4390
12-01
0.4390
12-01
0.4380
11-28
0.4380
11-28
0.00100.23%開放開放
199000992廣發(fā)對沖套利定期開放混合估值圖基金吧1.1880
12-01
1.2140
12-01
1.1870
11-28
1.2130
11-28
0.00100.08%暫停暫停
200000993華寶穩(wěn)健回報混合估值圖基金吧1.6310
12-01
1.6310
12-01
1.6160
11-28
1.6160
11-28
0.01500.93%開放開放
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