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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	0.8410 05-09	3.4040 05-09	0.8560 05-08	3.4190 05-08	-0.0150	-1.75%	開放	開放	0.15%
		2	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	2.0377 05-09	2.3657 05-09	2.0442 05-08	2.3722 05-08	-0.0065	-0.32%	開放	開放	0.15%
		3	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	14.7210 05-09	21.9770 05-09	14.8080 05-08	22.0640 05-08	-0.0870	-0.59%	限大額	開放	0.15%
		4	000017	財通可持續(xù)混合估值圖基金吧	1.1710 05-09	2.9870 05-09	1.1850 05-08	3.0010 05-08	-0.0140	-1.18%	開放	開放	0.15%
		5	000020	景順長城品質(zhì)投資混合A 估值圖基金吧	3.0320 05-09	3.2000 05-09	3.0580 05-08	3.2260 05-08	-0.0260	-0.85%	開放	開放	0.15%
		6	000021	華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧	2.3320 05-09	3.5020 05-09	2.3700 05-08	3.5400 05-08	-0.0380	-1.60%	開放	開放	0.15%
		7	000029	富國宏觀策略靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.4200 05-09	2.6150 05-09	2.4390 05-08	2.6340 05-08	-0.0190	-0.78%	開放	開放	0.15%
		8	000030	長城核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	1.0373 05-09	1.9203 05-09	1.0416 05-08	1.9283 05-08	-0.0043	-0.41%	開放	開放	0.15%
		9	000031	華夏復(fù)興混合A 估值圖基金吧	1.8410 05-09	1.8410 05-09	1.8480 05-08	1.8480 05-08	-0.0070	-0.38%	開放	開放	0.15%
		10	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	3.4687 05-09	3.4687 05-09	3.5280 05-08	3.5280 05-08	-0.0593	-1.68%	開放	開放	0.15%
		11	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	2.0230 05-09	2.0230 05-09	2.0250 05-08	2.0250 05-08	-0.0020	-0.10%	開放	開放	0.15%
		12	000057	中銀消費主題混合A 估值圖基金吧	1.6660 05-09	1.6660 05-09	1.6460 05-08	1.6460 05-08	0.0200	1.22%	開放	開放	0.15%
		13	000058	國聯(lián)安安泰靈活配置混合估值圖基金吧	1.5281 05-09	1.9343 05-09	1.5277 05-08	1.9339 05-08	0.0004	0.03%	開放	開放	0.10%
		14	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.2300 05-09	1.2300 05-09	1.2430 05-08	1.2430 05-08	-0.0130	-1.05%	開放	開放	0.15%
		15	000063	長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧	1.3190 05-09	1.3190 05-09	1.3500 05-08	1.3500 05-08	-0.0310	-2.30%	開放	開放	0.15%
		16	000065	國富焦點驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	2.0868 05-09	2.3565 05-09	2.0864 05-08	2.3561 05-08	0.0004	0.02%	開放	開放	0.15%
		17	000066	諾安鴻鑫混合A 估值圖基金吧	1.4748 05-09	2.0815 05-09	1.4927 05-08	2.1067 05-08	-0.0179	-1.20%	開放	開放	0.15%
		18	000072	華安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧	1.3339 05-09	2.3440 05-09	1.3335 05-08	2.3433 05-08	0.0004	0.03%	開放	開放	0.15%
		19	000073	摩根成長動力混合A 估值圖基金吧	1.7258 05-09	1.7258 05-09	1.7330 05-08	1.7330 05-08	-0.0072	-0.42%	開放	開放	0.15%
		20	000083	匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧	4.9070 05-09	4.9070 05-09	4.8940 05-08	4.8940 05-08	0.0130	0.27%	開放	開放	0.15%
		21	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.3807 05-09	1.9136 05-09	1.3806 05-08	1.9135 05-08	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		22	000117	廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧	2.0380 05-09	2.0380 05-09	2.0330 05-08	2.0330 05-08	0.0050	0.25%	開放	開放	0.15%
		23	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.1050 05-09	2.1400 05-09	2.1190 05-08	2.1540 05-08	-0.0140	-0.66%	開放	開放	0.15%
		24	000121	華夏永�；旌螦估值圖基金吧	2.4340 05-09	2.4340 05-09	2.4450 05-08	2.4450 05-08	-0.0110	-0.45%	開放	開放	0.08%
		25	000124	華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧	3.5030 05-09	3.8030 05-09	3.5360 05-08	3.8360 05-08	-0.0330	-0.93%	開放	開放	0.15%
		26	000126	招商安潤靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8230 05-09	2.1670 05-09	1.8503 05-08	2.1943 05-08	-0.0273	-1.48%	開放	開放	0.15%
		27	000127	農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧	2.4962 05-09	2.8907 05-09	2.4885 05-08	2.8830 05-08	0.0077	0.31%	開放	開放	0.15%
		28	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	3.5700 05-09	3.9310 05-09	3.5690 05-08	3.9300 05-08	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%
		29	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	1.6834 05-09	3.4974 05-09	1.6885 05-08	3.5025 05-08	-0.0051	-0.30%	開放	開放	0.15%
		30	000166	中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	0.9829 05-09	1.4448 05-09	1.0070 05-08	1.4782 05-08	-0.0241	-2.39%	開放	開放	0.15%
		31	000167	廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.9440 05-09	2.1540 05-09	1.9490 05-08	2.1590 05-08	-0.0050	-0.26%	開放	開放	0.15%
		32	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.3520 05-09	2.6140 05-09	1.3520 05-08	2.6140 05-08	0.0000	0.00%	開放	開放	0.12%
		33	000173	匯添富美麗30混合A 估值圖基金吧	2.4540 05-09	2.7060 05-09	2.4580 05-08	2.7100 05-08	-0.0040	-0.16%	開放	開放	0.15%
		34	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7490 05-09	2.0690 05-09	1.7470 05-08	2.0670 05-08	0.0020	0.11%	開放	開放	0.12%
		35	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.5240 05-09	2.0730 05-09	1.5280 05-08	2.0790 05-08	-0.0040	-0.26%	開放	開放	0.12%
		36	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.4420 05-09	1.9240 05-09	1.4460 05-08	1.9290 05-08	-0.0040	-0.28%	開放	開放	0.00%
		37	000199	國泰量化策略收益混合A 估值圖基金吧	1.3769 05-09	1.8845 05-09	1.3810 05-08	1.8893 05-08	-0.0041	-0.30%	開放	開放	0.12%
		38	000209	中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.9339 05-09	1.9339 05-09	1.9539 05-08	1.9539 05-08	-0.0200	-1.02%	開放	開放	0.15%
		39	000214	廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.3470 05-09	1.9770 05-09	1.3490 05-08	1.9790 05-08	-0.0020	-0.15%	限大額	開放	0.15%
		40	000215	廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6669 05-09	2.0659 05-09	1.6698 05-08	2.0688 05-08	-0.0029	-0.17%	開放	開放	0.15%
		41	000219	博時裕益混合估值圖基金吧	2.3700 05-09	2.6220 05-09	2.3730 05-08	2.6250 05-08	-0.0030	-0.13%	開放	開放	0.15%
		42	000220	富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 估值圖基金吧	3.0780 05-09	3.0780 05-09	3.0600 05-08	3.0600 05-08	0.0180	0.59%	開放	開放	0.15%
		43	000241	寶盈核心優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	0.6947 05-09	2.2617 05-09	0.6966 05-08	2.2636 05-08	-0.0019	-0.27%	開放	開放	0.00%
		44	000242	景順長城策略精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.7040 05-09	3.2540 05-09	2.7150 05-08	3.2650 05-08	-0.0110	-0.41%	開放	開放	0.15%
		45	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A 估值圖基金吧	2.6960 05-09	3.7400 05-09	2.6760 05-08	3.7200 05-08	0.0200	0.75%	開放	開放	0.15%
		46	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	4.3290 05-09	4.3290 05-09	4.3552 05-08	4.3552 05-08	-0.0262	-0.60%	開放	開放	0.15%
		47	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	2.9090 05-09	3.1860 05-09	2.9270 05-08	3.2040 05-08	-0.0180	-0.61%	開放	開放	0.15%
		48	000264	博時內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	0.8670 05-09	0.7580 05-09	0.8670 05-08	0.7580 05-08	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		49	000270	建信靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.3420 05-09	2.0498 05-09	1.3477 05-08	2.0585 05-08	-0.0057	-0.42%	開放	開放	0.12%
		50	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6403 05-09	2.3623 05-09	1.6314 05-08	2.3534 05-08	0.0089	0.55%	開放	開放	0.12%
		51	000279	華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧	0.7030 05-09	2.2600 05-09	0.6980 05-08	2.2550 05-08	0.0050	0.72%	開放	開放	0.15%
		52	000294	華安生態(tài)優(yōu)先混合A 估值圖基金吧	2.3070 05-09	2.7950 05-09	2.3090 05-08	2.7970 05-08	-0.0020	-0.09%	開放	開放	0.15%
		53	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	4.5930 05-09	4.5930 05-09	4.6460 05-08	4.6460 05-08	-0.0530	-1.14%	開放	開放	0.15%
		54	000314	招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.8060 05-09	2.0190 05-09	1.8350 05-08	2.0480 05-08	-0.0290	-1.58%	開放	開放	0.15%
		55	000327	南方潛力新藍籌混合A 估值圖基金吧	1.7543 05-09	1.9844 05-09	1.7756 05-08	2.0057 05-08	-0.0213	-1.20%	開放	開放	0.15%
		56	000328	摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 估值圖基金吧	1.5894 05-09	1.5894 05-09	1.5940 05-08	1.5940 05-08	-0.0046	-0.29%	開放	開放	0.15%
		57	000336	農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧	3.0985 05-09	3.0985 05-09	3.1158 05-08	3.1158 05-08	-0.0173	-0.56%	限大額	開放	0.15%
		58	000339	長城醫(yī)療保健混合A 估值圖基金吧	2.6085 05-09	2.6085 05-09	2.6169 05-08	2.6169 05-08	-0.0084	-0.32%	開放	開放	0.15%
		59	000354	長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 估值圖基金吧	1.5993 05-09	2.2473 05-09	1.6467 05-08	2.2947 05-08	-0.0474	-2.88%	開放	開放	0.15%
		60	000362	國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	1.9700 05-09	2.9680 05-09	2.0010 05-08	2.9990 05-08	-0.0310	-1.55%	開放	開放	0.15%
		61	000363	國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 估值圖基金吧	1.9370 05-09	2.9310 05-09	1.9680 05-08	2.9620 05-08	-0.0310	-1.58%	開放	開放	0.00%
		62	000367	國泰安康定期支付混合A 估值圖基金吧	1.9520 05-09	1.9520 05-09	1.9520 05-08	1.9520 05-08	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%
		63	000390	華商優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧	1.1080 05-09	3.4380 05-09	1.1240 05-08	3.4540 05-08	-0.0160	-1.42%	開放	開放	0.15%
		64	000398	華富靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.6917 05-09	1.1367 05-09	0.6920 05-08	1.1370 05-08	-0.0003	-0.04%	開放	開放	0.15%
		65	000404	易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧	3.8050 05-09	3.8050 05-09	3.8620 05-08	3.8620 05-08	-0.0570	-1.48%	開放	開放	0.15%
		66	000408	民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 估值圖基金吧	1.7230 05-09	3.0880 05-09	1.7480 05-08	3.1130 05-08	-0.0250	-1.43%	開放	開放	0.15%
		67	000410	益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧	1.5962 05-09	4.5544 05-09	1.6119 05-08	4.5701 05-08	-0.0157	-0.97%	開放	開放	0.15%
		68	000414	嘉實絕對收益策略定期混合A 估值圖基金吧	1.3840 05-09	1.3840 05-09	1.3820 05-08	1.3820 05-08	0.0020	0.14%	暫停	暫停	0.15%
		69	000417	國聯(lián)安新精選混合A 估值圖基金吧	1.2315 05-09	1.7535 05-09	1.2367 05-08	1.7587 05-08	-0.0052	-0.42%	開放	開放	0.15%
		70	000423	前海開源事件驅(qū)動混合A 估值圖基金吧	1.8410 05-09	1.8410 05-09	1.8650 05-08	1.8650 05-08	-0.0240	-1.29%	開放	開放	0.15%
		71	000431	鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧	2.4150 05-09	2.4970 05-09	2.4290 05-08	2.5110 05-08	-0.0140	-0.58%	開放	開放	0.15%
		72	000432	中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧	1.5740 05-09	1.5740 05-09	1.5920 05-08	1.5920 05-08	-0.0180	-1.13%	開放	開放	0.15%
		73	000433	安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	2.1000 05-09	2.1000 05-09	2.1093 05-08	2.1093 05-08	-0.0093	-0.44%	開放	開放	0.10%
		74	000436	易方達�；荻ㄩ_混合A 估值圖基金吧	1.7634 05-09	2.5214 05-09	1.7637 05-08	2.5217 05-08	-0.0003	-0.02%	暫停	暫停	0.10%
		75	000452	南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.1166 05-09	2.3316 05-09	2.1136 05-08	2.3286 05-08	0.0030	0.14%	開放	開放	0.15%
		76	000458	英大領(lǐng)先回報A 估值圖基金吧	1.1442 05-09	1.8042 05-09	1.1571 05-08	1.8171 05-08	-0.0129	-1.11%	開放	開放	0.12%
		77	000459	英大領(lǐng)先回報B 估值圖基金吧	1.1442 05-09	1.8042 05-09	1.1571 05-08	1.8171 05-08	-0.0129	-1.11%	暫停	開放	1.50%
		78	000462	農(nóng)銀主題輪動混合A 估值圖基金吧	2.5555 05-09	2.5555 05-09	2.5992 05-08	2.5992 05-08	-0.0437	-1.68%	開放	開放	0.15%
		79	000477	廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 估值圖基金吧	1.8762 05-09	1.8762 05-09	1.8772 05-08	1.8772 05-08	-0.0010	-0.05%	開放	開放	0.15%
		80	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	4.5740 05-09	4.6620 05-09	4.6210 05-08	4.7090 05-08	-0.0470	-1.02%	開放	開放	0.15%
		81	000496	長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	1.0342 05-09	1.2742 05-09	1.0354 05-08	1.2754 05-08	-0.0012	-0.12%	開放	開放	0.15%
		82	000507	宏利宏達混合A 估值圖基金吧	1.1540 05-09	1.6450 05-09	1.1560 05-08	1.6470 05-08	-0.0020	-0.17%	限大額	開放	0.12%
		83	000508	宏利宏達混合B 估值圖基金吧	1.1370 05-09	1.5800 05-09	1.1390 05-08	1.5820 05-08	-0.0020	-0.18%	限大額	開放	0.00%
		84	000511	國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7190 05-09	1.8530 05-09	1.7200 05-08	1.8540 05-08	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.06%
		85	000520	上銀新興價值成長混合估值圖基金吧	1.0300 05-09	2.5080 05-09	1.0330 05-08	2.5110 05-08	-0.0030	-0.29%	開放	開放	0.15%
		86	000522	華潤元大信息傳媒科技混合A 估值圖基金吧	3.0029 05-09	3.0029 05-09	3.0772 05-08	3.0772 05-08	-0.0743	-2.41%	開放	開放	0.15%
		87	000523	國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 估值圖基金吧	0.8759 05-09	2.2009 05-09	0.8747 05-08	2.1997 05-08	0.0012	0.14%	開放	開放	0.15%
		88	000526	國泰濃益靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.3640 05-09	1.7710 05-09	1.3620 05-08	1.7690 05-08	0.0020	0.15%	開放	開放	0.08%
		89	000527	南方新優(yōu)享靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.0525 05-09	3.0525 05-09	3.0509 05-08	3.0509 05-08	0.0016	0.05%	開放	開放	0.15%
		90	000529	廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	3.0376 05-09	3.0376 05-09	3.0291 05-08	3.0291 05-08	0.0085	0.28%	開放	開放	0.15%
		91	000530	招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 估值圖基金吧	1.3050 05-09	1.3050 05-09	1.3040 05-08	1.3040 05-08	0.0010	0.08%	開放	開放	0.15%
		92	000531	東吳阿爾法靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.9752 05-09	0.9752 05-09	0.9898 05-08	0.9898 05-08	-0.0146	-1.48%	開放	開放	0.15%
		93	000532	景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	2.8860 05-09	2.8860 05-09	2.8670 05-08	2.8670 05-08	0.0190	0.66%	開放	開放	0.15%
		94	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	3.3660 05-09	3.8540 05-09	3.4040 05-08	3.8920 05-08	-0.0380	-1.12%	開放	開放	0.15%
		95	000535	長盛航天海工混合A 估值圖基金吧	1.4890 05-09	2.0330 05-09	1.5132 05-08	2.0572 05-08	-0.0242	-1.60%	開放	開放	0.15%
		96	000538	諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 估值圖基金吧	0.8940 05-09	0.8940 05-09	0.9190 05-08	0.9190 05-08	-0.0250	-2.72%	開放	開放	0.15%
		97	000541	華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.0990 05-09	2.3540 05-09	2.1460 05-08	2.4010 05-08	-0.0470	-2.19%	開放	開放	0.15%
		98	000545	中郵核心競爭力靈活配置混合估值圖基金吧	1.4830 05-09	1.4830 05-09	1.4950 05-08	1.4950 05-08	-0.0120	-0.80%	開放	開放	0.15%
		99	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	4.6420 05-09	4.6420 05-09	4.6540 05-08	4.6540 05-08	-0.0120	-0.26%	開放	開放	0.15%
		100	000550	廣發(fā)新動力混合估值圖基金吧	1.7830 05-09	1.7830 05-09	1.8320 05-08	1.8320 05-08	-0.0490	-2.67%	開放	開放	0.15%
		101	000551	中信保誠幸福消費混合A 估值圖基金吧	1.4439 05-09	2.2009 05-09	1.4451 05-08	2.2021 05-08	-0.0012	-0.08%	開放	開放	0.15%
		102	000554	南方中國夢靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.1360 05-09	2.1360 05-09	2.1381 05-08	2.1381 05-08	-0.0021	-0.10%	開放	開放	0.15%
		103	000556	國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.2315 05-09	3.0525 05-09	2.2316 05-08	3.0526 05-08	-0.0001	0.00%	開放	開放	0.06%
		104	000557	國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 估值圖基金吧	2.1219 05-09	2.9079 05-09	2.1221 05-08	2.9081 05-08	-0.0002	-0.01%	開放	開放	0.00%
		105	000566	華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 估值圖基金吧	2.0870 05-09	3.3020 05-09	2.1080 05-08	3.3230 05-08	-0.0210	-1.00%	開放	開放	0.12%
		106	000567	廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧	1.7940 05-09	1.7940 05-09	1.7870 05-08	1.7870 05-08	0.0070	0.39%	開放	開放	0.15%
		107	000572	中銀多策略混合A 估值圖基金吧	1.4020 05-09	1.8330 05-09	1.4000 05-08	1.8310 05-08	0.0020	0.14%	開放	開放	0.15%
		108	000573	天弘通利混合A 估值圖基金吧	2.2060 05-09	2.2750 05-09	2.2170 05-08	2.2860 05-08	-0.0110	-0.50%	開放	開放	0.10%
		109	000574	寶盈新價值混合A 估值圖基金吧	3.1600 05-09	3.8480 05-09	3.1550 05-08	3.8430 05-08	0.0050	0.16%	限大額	開放	0.15%
		110	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.7118 05-09	4.7118 05-09	4.6686 05-08	4.6686 05-08	0.0432	0.93%	開放	開放	0.00%
		111	000585	嘉實對沖套利定期混合A 估值圖基金吧	1.1040 05-09	1.1040 05-09	1.1050 05-08	1.1050 05-08	-0.0010	-0.09%	開放	開放	0.13%
		112	000587	大成靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.7120 05-09	3.1120 05-09	2.7240 05-08	3.1240 05-08	-0.0120	-0.44%	開放	開放	0.15%
		113	000589	光大保德信銀發(fā)商機混合A 估值圖基金吧	2.6590 05-09	2.9090 05-09	2.6680 05-08	2.9180 05-08	-0.0090	-0.34%	開放	開放	0.15%
		114	000590	華安新活力靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.4890 05-09	1.7500 05-09	1.4900 05-08	1.7510 05-08	-0.0010	-0.07%	開放	開放	0.15%
		115	000591	中銀健康生活混合估值圖基金吧	1.8890 05-09	1.8890 05-09	1.9020 05-08	1.9020 05-08	-0.0130	-0.68%	開放	開放	0.15%
		116	000595	嘉實泰和混合估值圖基金吧	2.6560 05-09	7.1610 05-09	2.6680 05-08	7.1740 05-08	-0.0120	-0.45%	開放	開放	0.15%
		117	000597	中海積極收益混合估值圖基金吧	1.3600 05-09	1.6190 05-09	1.3640 05-08	1.6230 05-08	-0.0040	-0.29%	開放	開放	0.08%
		118	000598	長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧	3.1600 05-09	3.1600 05-09	3.1980 05-08	3.1980 05-08	-0.0380	-1.19%	開放	開放	0.15%
		119	000601	華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.8970 05-09	2.2370 05-09	1.9030 05-08	2.2430 05-08	-0.0060	-0.32%	開放	開放	0.15%
		120	000603	易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合估值圖基金吧	1.2840 05-09	1.2840 05-09	1.3080 05-08	1.3080 05-08	-0.0240	-1.83%	開放	開放	0.15%
		121	000609	華商新量化混合A 估值圖基金吧	1.6580 05-09	2.2080 05-09	1.6630 05-08	2.2130 05-08	-0.0050	-0.30%	開放	開放	0.15%
		122	000612	華寶生態(tài)中國混合A 估值圖基金吧	3.2700 05-09	3.4700 05-09	3.3050 05-08	3.5050 05-08	-0.0350	-1.06%	開放	開放	0.15%
		123	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	3.4720 05-09	3.4720 05-09	3.4660 05-08	3.4660 05-08	0.0060	0.17%	開放	開放	0.15%
		124	000634	富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧	0.9800 05-09	2.5040 05-09	0.9850 05-08	2.5090 05-08	-0.0050	-0.51%	開放	開放	0.15%
		125	000639	寶盈祥瑞混合A 估值圖基金吧	1.1439 05-09	1.4699 05-09	1.1438 05-08	1.4698 05-08	0.0001	0.01%	開放	開放	0.12%
		126	000646	華潤元大量化優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	1.4621 05-09	1.4621 05-09	1.4584 05-08	1.4584 05-08	0.0037	0.25%	開放	開放	0.15%
		127	000649	長城久鑫混合A 估值圖基金吧	1.8568 05-09	2.2731 05-09	1.9053 05-08	2.3325 05-08	-0.0485	-2.55%	開放	開放	0.15%
		128	000652	博時裕隆靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.4080 05-09	2.9520 05-09	3.4130 05-08	2.9560 05-08	-0.0050	-0.15%	開放	開放	0.15%
		129	000654	華商新銳產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧	1.5800 05-09	1.6000 05-09	1.5990 05-08	1.6190 05-08	-0.0190	-1.19%	開放	開放	0.15%
		130	000663	國投瑞銀美麗中國混合A 估值圖基金吧	1.1009 05-09	3.4239 05-09	1.0997 05-08	3.4227 05-08	0.0012	0.11%	開放	開放	0.15%
		131	000664	國聯(lián)安通盈混合A 估值圖基金吧	1.3009 05-09	1.6429 05-09	1.3019 05-08	1.6439 05-08	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.07%
		132	000667	工銀絕對收益混合發(fā)起A 估值圖基金吧	1.3120 05-09	1.3120 05-09	1.3090 05-08	1.3090 05-08	0.0030	0.23%	開放	開放	0.15%
		133	000672	工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧	1.1900 05-09	1.1900 05-09	1.1870 05-08	1.1870 05-08	0.0030	0.25%	開放	開放	0.00%
		134	000679	招商豐利靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.3430 05-09	1.3430 05-09	1.3600 05-08	1.3600 05-08	-0.0170	-1.25%	開放	開放	0.15%
		135	000684	長盛養(yǎng)老健康混合A 估值圖基金吧	1.9566 05-09	1.9566 05-09	1.9618 05-08	1.9618 05-08	-0.0052	-0.27%	開放	開放	0.15%
		136	000689	前海開源新經(jīng)濟混合A 估值圖基金吧	2.0032 05-09	2.1132 05-09	2.0439 05-08	2.1539 05-08	-0.0407	-1.99%	開放	開放	0.15%
		137	000690	前海開源大海洋混合估值圖基金吧	1.4920 05-09	1.4920 05-09	1.5180 05-08	1.5180 05-08	-0.0260	-1.71%	開放	開放	0.15%
		138	000698	寶盈科技30混合估值圖基金吧	3.1430 05-09	3.1430 05-09	3.1960 05-08	3.1960 05-08	-0.0530	-1.66%	開放	開放	0.15%
		139	000706	中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧	1.0210 05-09	1.4420 05-09	1.0340 05-08	1.4550 05-08	-0.0130	-1.26%	開放	開放	0.15%
		140	000714	諾安穩(wěn)健回報混合A 估值圖基金吧	1.3620 05-09	1.5300 05-09	1.4010 05-08	1.5690 05-08	-0.0390	-2.78%	開放	開放	0.08%
		141	000717	融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.0910 05-09	2.0910 05-09	2.1120 05-08	2.1120 05-08	-0.0210	-0.99%	開放	開放	0.15%
		142	000727	融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 估值圖基金吧	2.4240 05-09	2.4240 05-09	2.4270 05-08	2.4270 05-08	-0.0030	-0.12%	開放	開放	0.15%
		143	000739	平安新鑫先鋒A 估值圖基金吧	2.2330 05-09	2.7790 05-09	2.2550 05-08	2.8010 05-08	-0.0220	-0.98%	開放	開放	0.12%
		144	000742	國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.1120 05-09	3.0180 05-09	2.1710 05-08	3.0770 05-08	-0.0590	-2.72%	開放	開放	0.15%
		145	000743	紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧	1.3610 05-09	2.0690 05-09	1.3695 05-08	2.0775 05-08	-0.0085	-0.62%	開放	開放	0.08%
		146	000747	廣發(fā)逆向策略混合A 估值圖基金吧	2.8094 05-09	2.8094 05-09	2.7985 05-08	2.7985 05-08	0.0109	0.39%	開放	開放	0.15%
		147	000753	華寶量化對沖混合A 估值圖基金吧	1.1680 05-09	1.3980 05-09	1.1668 05-08	1.3968 05-08	0.0012	0.10%	開放	開放	0.08%
		148	000754	華寶量化對沖混合C 估值圖基金吧	1.1306 05-09	1.3606 05-09	1.1295 05-08	1.3595 05-08	0.0011	0.10%	暫停	開放	0.00%
		149	000755	富安達新興成長混合A 估值圖基金吧	0.5918 05-09	0.5918 05-09	0.6056 05-08	0.6056 05-08	-0.0138	-2.28%	開放	開放	0.15%
		150	000757	華富智慧城市靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.8801 05-09	1.0801 05-09	0.9084 05-08	1.1084 05-08	-0.0283	-3.12%	開放	開放	0.15%
		151	000762	匯添富絕對收益定開混合A 估值圖基金吧	1.1950 05-09	1.1950 05-09	1.1930 05-08	1.1930 05-08	0.0020	0.17%	暫停	暫停	0.15%
		152	000763	工銀新財富靈活配置混合估值圖基金吧	2.1250 05-09	2.1250 05-09	2.1330 05-08	2.1330 05-08	-0.0080	-0.38%	開放	開放	0.15%
		153	000767	華富國泰民安靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.2731 05-09	1.3231 05-09	1.2906 05-08	1.3406 05-08	-0.0175	-1.36%	開放	開放	0.15%
		154	000772	景順長城中國回報混合A 估值圖基金吧	1.3090 05-09	1.7460 05-09	1.3130 05-08	1.7500 05-08	-0.0040	-0.30%	開放	開放	0.15%
		155	000788	前海開源中國成長混合估值圖基金吧	0.9070 05-09	1.3570 05-09	0.9090 05-08	1.3590 05-08	-0.0020	-0.22%	開放	開放	0.15%
		156	000794	寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 估值圖基金吧	2.5260 05-09	2.5260 05-09	2.6000 05-08	2.6000 05-08	-0.0740	-2.85%	開放	開放	0.12%
		157	000796	寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 估值圖基金吧	2.1850 05-09	2.1850 05-09	2.2490 05-08	2.2490 05-08	-0.0640	-2.85%	開放	開放	0.00%
		158	000800	華商未來主題混合估值圖基金吧	0.7840 05-09	0.7840 05-09	0.7910 05-08	0.7910 05-08	-0.0070	-0.88%	開放	開放	0.15%
		159	000804	中信建投穩(wěn)利混合A 估值圖基金吧	1.3025 05-09	1.5426 05-09	1.3073 05-08	1.5474 05-08	-0.0048	-0.37%	開放	開放	0.08%
		160	000805	中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6880 05-09	1.6880 05-09	1.7060 05-08	1.7060 05-08	-0.0180	-1.06%	開放	開放	0.15%
		161	000822	東海美麗中國A 估值圖基金吧	1.2673 05-09	1.2673 05-09	1.2680 05-08	1.2680 05-08	-0.0007	-0.06%	開放	開放	0.08%
		162	000823	銀華高端制造業(yè)混合A 估值圖基金吧	1.0250 05-09	1.1600 05-09	1.0410 05-08	1.1760 05-08	-0.0160	-1.54%	開放	開放	0.15%
		163	000824	圓信永豐雙利A 估值圖基金吧	0.7954 05-09	2.5714 05-09	0.7980 05-08	2.5740 05-08	-0.0026	-0.33%	開放	開放	0.15%
		164	000825	圓信永豐雙利C 估值圖基金吧	0.7739 05-09	2.4466 05-09	0.7766 05-08	2.4493 05-08	-0.0027	-0.35%	開放	開放	0.00%
		165	000841	富國新回報靈活配置混合A/B 估值圖基金吧	1.7010 05-09	1.7920 05-09	1.7020 05-08	1.7930 05-08	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.10%
		166	000843	富國新回報靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.6520 05-09	1.7400 05-09	1.6530 05-08	1.7410 05-08	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.00%
		167	000844	南方絕對收益估值圖基金吧	1.3235 05-09	1.3535 05-09	1.3267 05-08	1.3567 05-08	-0.0032	-0.24%	暫停	暫停	0.15%
		168	000845	國投瑞銀信息消費混合A 估值圖基金吧	0.7377 05-09	1.8147 05-09	0.7523 05-08	1.8293 05-08	-0.0146	-1.94%	開放	開放	0.15%
		169	000849	匯豐晉信雙核策略混合A 估值圖基金吧	1.3267 05-09	2.1697 05-09	1.3444 05-08	2.1874 05-08	-0.0177	-1.32%	開放	開放	0.15%
		170	000850	匯豐晉信雙核策略混合C 估值圖基金吧	1.2783 05-09	2.1213 05-09	1.2953 05-08	2.1383 05-08	-0.0170	-1.31%	開放	開放	0.00%
		171	000870	嘉實新收益混合估值圖基金吧	1.2200 05-09	1.5330 05-09	1.2210 05-08	1.5340 05-08	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.06%
		172	000877	華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.4712 05-09	2.0151 05-09	1.4719 05-08	2.0158 05-08	-0.0007	-0.05%	開放	開放	0.15%
		173	000878	中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	1.1320 05-09	2.1850 05-09	1.1160 05-08	2.1690 05-08	0.0160	1.43%	開放	開放	0.15%
		174	000879	中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	1.0040 05-09	2.0570 05-09	0.9900 05-08	2.0430 05-08	0.0140	1.41%	開放	開放	0.00%
		175	000880	富國研究精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.5690 05-09	2.5690 05-09	2.5810 05-08	2.5810 05-08	-0.0120	-0.46%	暫停	開放	0.15%
		176	000892	九泰天寶靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.6764 05-09	0.8134 05-09	0.6763 05-08	0.8133 05-08	0.0001	0.01%	開放	開放	0.15%
		177	000894	中歐睿達6個月持有混合A 估值圖基金吧	1.6676 05-09	1.6676 05-09	1.6680 05-08	1.6680 05-08	-0.0004	-0.02%	開放	開放	0.08%
		178	000904	銀華回報定開混合估值圖基金吧	1.4470 05-09	1.7670 05-09	1.4300 04-30	1.7500 04-30	---	---	暫停	暫停	0.15%
		179	000924	寶盈先進制造混合A 估值圖基金吧	1.7060 05-09	2.0180 05-09	1.7230 05-08	2.0350 05-08	-0.0170	-0.99%	開放	開放	0.15%
		180	000926	中信建投睿信靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.6464 05-09	0.6464 05-09	0.6471 05-08	0.6471 05-08	-0.0007	-0.11%	開放	開放	0.12%
		181	000928	國聯(lián)國企改革混合A 估值圖基金吧	1.9690 05-09	1.9690 05-09	1.9670 05-08	1.9670 05-08	0.0020	0.10%	開放	開放	0.15%
		182	000932	前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 估值圖基金吧	1.4440 05-09	1.6990 05-09	1.4426 05-08	1.6976 05-08	0.0014	0.10%	開放	開放	0.12%
		183	000933	前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 估值圖基金吧	1.3629 05-09	1.6079 05-09	1.3615 05-08	1.6065 05-08	0.0014	0.10%	開放	開放	0.00%
		184	000935	浙商匯金轉(zhuǎn)型成長估值圖基金吧	0.8930 05-09	1.0430 05-09	0.9070 05-08	1.0570 05-08	-0.0140	-1.54%	開放	開放	0.15%
		185	000936	博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 估值圖基金吧	2.4470 05-09	2.4730 05-09	2.4530 05-08	2.4790 05-08	-0.0060	-0.24%	開放	開放	0.15%
		186	000939	中銀研究精選靈活配置混合A 估值圖基金吧	0.6230 05-09	1.6700 05-09	0.6410 05-08	1.6880 05-08	-0.0180	-2.81%	開放	開放	0.15%
		187	000940	富國中小盤精選混合A 估值圖基金吧	2.8660 05-09	2.8660 05-09	2.8860 05-08	2.8860 05-08	-0.0200	-0.69%	開放	開放	0.15%
		188	000945	華夏醫(yī)療健康混合A 估值圖基金吧	1.6340 05-09	1.6340 05-09	1.6230 05-08	1.6230 05-08	0.0110	0.68%	開放	開放	0.12%
		189	000946	華夏醫(yī)療健康混合C 估值圖基金吧	1.5520 05-09	1.5520 05-09	1.5410 05-08	1.5410 05-08	0.0110	0.71%	開放	開放	0.00%
		190	000963	興業(yè)多策略混合估值圖基金吧	1.7090 05-09	1.7090 05-09	1.7340 05-08	1.7340 05-08	-0.0250	-1.44%	開放	開放	0.15%
		191	000965	匯豐晉信新動力混合A 估值圖基金吧	1.6256 05-09	1.6256 05-09	1.6305 05-08	1.6305 05-08	-0.0049	-0.30%	開放	開放	0.15%
		192	000966	中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧	1.3340 05-09	1.3340 05-09	1.3650 05-08	1.3650 05-08	-0.0310	-2.27%	開放	開放	0.15%
		193	000967	華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合估值圖基金吧	2.6350 05-09	2.6350 05-09	2.6620 05-08	2.6620 05-08	-0.0270	-1.01%	限大額	開放	0.15%
		194	000969	前海開源大安全混合估值圖基金吧	1.8310 05-09	1.8310 05-09	1.8560 05-08	1.8560 05-08	-0.0250	-1.35%	開放	開放	0.15%
		195	000970	東方紅睿元混合估值圖基金吧	2.5110 05-09	2.5110 05-09	2.4990 04-30	2.4990 04-30	---	---	暫停	暫停	1.50%
		196	000976	長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	2.4328 05-09	2.4328 05-09	2.4897 05-08	2.4897 05-08	-0.0569	-2.29%	限大額	開放	0.15%
		197	000977	長城環(huán)保主題混合A 估值圖基金吧	1.8977 05-09	1.8977 05-09	1.9139 05-08	1.9139 05-08	-0.0162	-0.85%	開放	開放	0.15%
		198	000986	太平靈活配置估值圖基金吧	0.4230 05-09	0.4230 05-09	0.4220 05-08	0.4220 05-08	0.0010	0.24%	開放	開放	0.15%
		199	000992	廣發(fā)對沖套利定期開放混合估值圖基金吧	1.1640 05-09	1.1900 05-09	1.1650 05-08	1.1910 05-08	-0.0010	-0.09%	開放	開放	0.15%
		200	000993	華寶穩(wěn)健回報混合估值圖基金吧	1.2750 05-09	1.2750 05-09	1.2780 05-08	1.2780 05-08	-0.0030	-0.23%	開放	開放	0.15%

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