開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.0610
08-29
3.6240
08-29
1.0640
08-28
3.6270
08-28
-0.0030-0.28%開放開放
2000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.4018
08-29
2.7298
08-29
2.3990
08-28
2.7270
08-28
0.00280.12%開放開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.3420
08-29
25.5980
08-29
18.2550
08-28
25.5110
08-28
0.08700.48%限大額開放
4000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.1170
08-29
3.9360
08-29
2.1380
08-28
3.9570
08-28
-0.0210-0.98%限大額開放
5000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.8670
08-29
4.0350
08-29
3.7880
08-28
3.9560
08-28
0.07902.09%開放開放
6000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧2.9790
08-29
4.1490
08-29
2.9810
08-28
4.1510
08-28
-0.0020-0.07%開放開放
7000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.9300
08-29
3.1250
08-29
2.9240
08-28
3.1190
08-28
0.00600.21%開放開放
8000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2412
08-29
2.2978
08-29
1.2336
08-28
2.2838
08-28
0.00760.62%開放開放
9000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.3590
08-29
2.3590
08-29
2.3190
08-28
2.3190
08-28
0.04001.72%開放開放
10000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.9997
08-29
4.9997
08-29
4.9654
08-28
4.9654
08-28
0.03430.69%開放開放
11000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.2860
08-29
2.2860
08-29
2.2600
08-28
2.2600
08-28
0.02601.15%開放開放
12000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.8300
08-29
1.8300
08-29
1.7910
08-28
1.7910
08-28
0.03902.18%開放開放
13000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.5793
08-29
1.9943
08-29
1.5797
08-28
1.9948
08-28
-0.0004-0.03%開放開放
14000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.5970
08-29
1.5970
08-29
1.5950
08-28
1.5950
08-28
0.00200.13%開放開放
15000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.7600
08-29
1.7600
08-29
1.7850
08-28
1.7850
08-28
-0.0250-1.40%開放開放
16000065國富焦點驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1490
08-29
2.4187
08-29
2.1461
08-28
2.4158
08-28
0.00290.14%開放開放
17000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧1.9540
08-29
2.7578
08-29
1.9507
08-28
2.7531
08-28
0.00330.17%開放開放
18000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3691
08-29
2.4058
08-29
1.3676
08-28
2.4032
08-28
0.00150.11%開放開放
19000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧2.2478
08-29
2.2478
08-29
2.2100
08-28
2.2100
08-28
0.03781.71%開放開放
20000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.2050
08-29
5.2050
08-29
5.1280
08-28
5.1280
08-28
0.07701.50%開放開放
21000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.4721
08-29
2.0285
08-29
1.4664
08-28
2.0213
08-28
0.00570.39%開放開放
22000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.3300
08-29
2.3300
08-29
2.3010
08-28
2.3010
08-28
0.02901.26%開放開放
23000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.4730
08-29
2.5080
08-29
2.4500
08-28
2.4850
08-28
0.02300.94%開放開放
24000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.6910
08-29
2.6910
08-29
2.7040
08-28
2.7040
08-28
-0.0130-0.48%開放開放
25000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.7350
08-29
4.0350
08-29
3.7390
08-28
4.0390
08-28
-0.0040-0.11%開放開放
26000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧2.2792
08-29
2.6232
08-29
2.2421
08-28
2.5861
08-28
0.03711.65%開放開放
27000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.8242
08-29
3.2187
08-29
2.7873
08-28
3.1818
08-28
0.03691.32%開放開放
28000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0772
08-29
4.4382
08-29
4.0716
08-28
4.4326
08-28
0.00560.14%開放開放
29000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.2645
08-29
4.0785
08-29
2.2515
08-28
4.0655
08-28
0.01300.58%開放開放
30000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.3164
08-29
1.9077
08-29
1.3115
08-28
1.9009
08-28
0.00490.37%開放開放
31000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.3100
08-29
2.5200
08-29
2.2980
08-28
2.5080
08-28
0.01200.52%開放開放
32000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.6410
08-29
2.9030
08-29
1.6230
08-28
2.8850
08-28
0.01801.11%開放開放
33000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.1040
08-29
3.3560
08-29
3.0390
08-28
3.2910
08-28
0.06502.14%開放開放
34000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.7910
08-29
2.1110
08-29
1.7890
08-28
2.1090
08-28
0.00200.11%開放開放
35000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.7090
08-29
2.3250
08-29
1.7030
08-28
2.3170
08-28
0.00600.35%開放開放
36000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.6140
08-29
2.1540
08-29
1.6090
08-28
2.1470
08-28
0.00500.31%開放開放
37000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.6521
08-29
2.2102
08-29
1.6428
08-28
2.1992
08-28
0.00930.57%開放開放
38000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.6352
08-29
2.6352
08-29
2.6201
08-28
2.6201
08-28
0.01510.58%開放開放
39000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.5770
08-29
2.2070
08-29
1.5650
08-28
2.1950
08-28
0.01200.77%限大額開放
40000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7180
08-29
2.1170
08-29
1.7181
08-28
2.1171
08-28
-0.0001-0.01%開放開放
41000219博時裕益混合估值圖基金吧2.7800
08-29
3.0320
08-29
2.7840
08-28
3.0360
08-28
-0.0040-0.14%開放開放
42000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.9920
08-29
3.9920
08-29
3.8930
08-28
3.8930
08-28
0.09902.54%開放開放
43000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7883
08-29
2.3553
08-29
0.7841
08-28
2.3511
08-28
0.00420.54%開放開放
44000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.2490
08-29
3.7990
08-29
3.2310
08-28
3.7810
08-28
0.01800.56%開放開放
45000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.9640
08-29
4.0080
08-29
2.9730
08-28
4.0170
08-28
-0.0090-0.30%開放開放
46000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0205
08-29
5.0205
08-29
5.0159
08-28
5.0159
08-28
0.00460.09%開放開放
47000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.6350
08-29
3.9120
08-29
3.5720
08-28
3.8490
08-28
0.06301.76%開放開放
48000264博時內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8680
08-29
0.7590
08-29
0.8700
08-28
0.7600
08-28
-0.0020-0.23%開放開放
49000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.6359
08-29
2.4987
08-29
1.6489
08-28
2.5186
08-28
-0.0130-0.79%限大額開放
50000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8439
08-29
2.5659
08-29
1.8822
08-28
2.6042
08-28
-0.0383-2.03%開放開放
51000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7460
08-29
2.3030
08-29
0.7440
08-28
2.3010
08-28
0.00200.27%開放開放
52000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.9410
08-29
3.4290
08-29
2.9270
08-28
3.4150
08-28
0.01400.48%開放開放
53000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.0580
08-29
6.0580
08-29
6.0470
08-28
6.0470
08-28
0.01100.18%開放開放
54000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1420
08-29
2.3550
08-29
2.1320
08-28
2.3450
08-28
0.01000.47%開放開放
55000327南方潛力新藍籌混合A估值圖基金吧2.3326
08-29
2.5627
08-29
2.3278
08-28
2.5579
08-28
0.00480.21%開放開放
56000328摩根轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧2.1666
08-29
2.1666
08-29
2.1215
08-28
2.1215
08-28
0.04512.13%開放開放
57000336農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧3.7074
08-29
3.7074
08-29
3.6642
08-28
3.6642
08-28
0.04321.18%限大額開放
58000339長城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧3.5311
08-29
3.5311
08-29
3.4691
08-28
3.4691
08-28
0.06201.79%開放開放
59000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧2.6356
08-29
3.2836
08-29
2.6123
08-28
3.2603
08-28
0.02330.89%開放開放
60000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.4640
08-29
3.4620
08-29
2.4350
08-28
3.4330
08-28
0.02901.19%開放開放
61000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.4190
08-29
3.4130
08-29
2.3910
08-28
3.3850
08-28
0.02801.17%開放開放
62000367國泰安康定期支付混合A估值圖基金吧1.9860
08-29
1.9860
08-29
1.9840
08-28
1.9840
08-28
0.00200.10%開放開放
63000390華商優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.8350
08-29
4.2150
08-29
1.8490
08-28
4.2290
08-28
-0.0140-0.76%開放開放
64000398華富靈活配置混合A估值圖基金吧0.8109
08-29
1.2559
08-29
0.8045
08-28
1.2495
08-28
0.00640.80%開放開放
65000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.3020
08-29
6.3020
08-29
6.2470
08-28
6.2470
08-28
0.05500.88%開放開放
66000408民生加銀城鎮(zhèn)化混合A估值圖基金吧2.1421
08-29
3.5071
08-29
2.1264
08-28
3.4914
08-28
0.01570.74%開放開放
67000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.7486
08-29
4.7068
08-29
1.7553
08-28
4.7135
08-28
-0.0067-0.38%開放開放
68000414嘉實絕對收益策略定期混合A估值圖基金吧1.3920
08-29
1.3920
08-29
1.3980
08-28
1.3980
08-28
-0.0060-0.43%暫停暫停
69000417國聯(lián)安新精選混合A估值圖基金吧1.3581
08-29
1.8801
08-29
1.3520
08-28
1.8740
08-28
0.00610.45%開放開放
70000423前海開源事件驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.2500
08-29
2.2500
08-29
2.2620
08-28
2.2620
08-28
-0.0120-0.53%開放開放
71000431鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧3.0950
08-29
3.1770
08-29
3.0430
08-28
3.1250
08-28
0.05201.71%開放開放
72000432中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧1.8720
08-29
1.8720
08-29
1.8580
08-28
1.8580
08-28
0.01400.75%開放開放
73000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.4863
08-29
2.4863
08-29
2.4636
08-28
2.4636
08-28
0.02270.92%開放開放
74000436易方達裕惠定開混合A估值圖基金吧1.8412
08-29
2.5992
08-29
1.8388
08-28
2.5968
08-28
0.00240.13%開放開放
75000452南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A估值圖基金吧2.8853
08-29
3.1003
08-29
2.8413
08-28
3.0563
08-28
0.04401.55%開放開放
76000458英大領(lǐng)先回報A估值圖基金吧1.4479
08-29
2.1079
08-29
1.4496
08-28
2.1096
08-28
-0.0017-0.12%開放開放
77000459英大領(lǐng)先回報B估值圖基金吧1.4479
08-29
2.1079
08-29
1.4496
08-28
2.1096
08-28
-0.0017-0.12%暫停開放
78000462農(nóng)銀主題輪動混合A估值圖基金吧3.7104
08-29
3.7104
08-29
3.6817
08-28
3.6817
08-28
0.02870.78%開放開放
79000477廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A估值圖基金吧2.0194
08-29
2.0194
08-29
2.0002
08-28
2.0002
08-28
0.01920.96%開放開放
80000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6670
08-29
5.7550
08-29
5.6550
08-28
5.7430
08-28
0.01200.21%開放開放
81000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.3311
08-29
1.5711
08-29
1.3166
08-28
1.5566
08-28
0.01451.10%開放開放
82000507宏利宏達混合A估值圖基金吧1.2220
08-29
1.7130
08-29
1.2190
08-28
1.7100
08-28
0.00300.25%開放開放
83000508宏利宏達混合B估值圖基金吧1.2030
08-29
1.6460
08-29
1.1990
08-28
1.6420
08-28
0.00400.33%開放開放
84000511國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A估值圖基金吧1.8030
08-29
1.9370
08-29
1.7990
08-28
1.9330
08-28
0.00400.22%開放開放
85000520上銀新興價值成長混合A估值圖基金吧1.1580
08-29
2.6360
08-29
1.1510
08-28
2.6290
08-28
0.00700.61%開放開放
86000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.7980
08-29
4.7980
08-29
4.7420
08-28
4.7420
08-28
0.05601.18%開放開放
87000523國投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.0991
08-29
2.4241
08-29
1.0648
08-28
2.3898
08-28
0.03433.22%開放開放
88000526國泰濃益靈活配置混合A估值圖基金吧1.4190
08-29
1.8260
08-29
1.4160
08-28
1.8230
08-28
0.00300.21%開放開放
89000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.0607
08-29
4.0607
08-29
3.9974
08-28
3.9974
08-28
0.06331.58%開放開放
90000529廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.4641
08-29
3.4641
08-29
3.4194
08-28
3.4194
08-28
0.04471.31%開放開放
91000530招商豐盛穩(wěn)定增長混合A估值圖基金吧1.4080
08-29
1.4080
08-29
1.4040
08-28
1.4040
08-28
0.00400.28%開放開放
92000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧1.9821
08-29
1.9821
08-29
1.9332
08-28
1.9332
08-28
0.04892.53%開放開放
93000532景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧3.1780
08-29
3.1780
08-29
3.1330
08-28
3.1330
08-28
0.04501.44%開放開放
94000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.5150
08-29
5.0030
08-29
4.5640
08-28
5.0520
08-28
-0.0490-1.07%開放開放
95000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.8274
08-29
2.3714
08-29
1.8176
08-28
2.3616
08-28
0.00980.54%開放開放
96000538諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.0970
08-29
1.0970
08-29
1.1170
08-28
1.1170
08-28
-0.0200-1.79%開放開放
97000541華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.7210
08-29
2.9760
08-29
2.7090
08-28
2.9640
08-28
0.01200.44%開放開放
98000545中郵核心競爭力靈活配置混合估值圖基金吧1.7940
08-29
1.7940
08-29
1.7640
08-28
1.7640
08-28
0.03001.70%開放開放
99000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9070
08-29
5.9070
08-29
5.8240
08-28
5.8240
08-28
0.08301.43%開放開放
100000550廣發(fā)新動力混合估值圖基金吧2.1950
08-29
2.1950
08-29
2.1660
08-28
2.1660
08-28
0.02901.34%開放開放
101000551中信保誠幸福消費混合A估值圖基金吧1.6130
08-29
2.3700
08-29
1.5895
08-28
2.3465
08-28
0.02351.48%開放開放
102000554南方中國夢靈活配置混合A估值圖基金吧2.7583
08-29
2.7583
08-29
2.7344
08-28
2.7344
08-28
0.02390.87%開放開放
103000556國投瑞銀新機遇靈活配置混合A估值圖基金吧2.3063
08-29
3.1273
08-29
2.2969
08-28
3.1179
08-28
0.00940.41%開放開放
104000557國投瑞銀新機遇靈活配置混合C估值圖基金吧2.1897
08-29
2.9757
08-29
2.1808
08-28
2.9668
08-28
0.00890.41%開放開放
105000566華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A估值圖基金吧2.4680
08-29
3.6830
08-29
2.4420
08-28
3.6570
08-28
0.02601.06%開放開放
106000567廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧1.8770
08-29
1.8770
08-29
1.8790
08-28
1.8790
08-28
-0.0020-0.11%開放開放
107000572中銀多策略混合A估值圖基金吧1.4150
08-29
1.8460
08-29
1.4140
08-28
1.8450
08-28
0.00100.07%開放開放
108000573天弘通利混合A估值圖基金吧2.5480
08-29
2.6170
08-29
2.5520
08-28
2.6210
08-28
-0.0040-0.16%開放開放
109000574寶盈新價值混合A估值圖基金吧3.1670
08-29
3.8550
08-29
3.1470
08-28
3.8350
08-28
0.02000.64%限大額開放
110000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9955
08-29
4.9955
08-29
5.0090
08-28
5.0090
08-28
-0.0135-0.27%開放開放
111000585嘉實對沖套利定期混合A估值圖基金吧1.1010
08-29
1.1010
08-29
1.1030
08-28
1.1030
08-28
-0.0020-0.18%暫停暫停
112000587大成靈活配置混合A估值圖基金吧3.4720
08-29
3.8720
08-29
3.4330
08-28
3.8330
08-28
0.03901.14%開放開放
113000589光大保德信銀發(fā)商機混合A估值圖基金吧3.0590
08-29
3.3090
08-29
3.0510
08-28
3.3010
08-28
0.00800.26%開放開放
114000590華安新活力靈活配置混合A估值圖基金吧1.5670
08-29
1.8280
08-29
1.5640
08-28
1.8250
08-28
0.00300.19%開放開放
115000591中銀健康生活混合估值圖基金吧2.2280
08-29
2.2280
08-29
2.2080
08-28
2.2080
08-28
0.02000.91%開放開放
116000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.0290
08-29
7.5560
08-29
3.0180
08-28
7.5440
08-28
0.01100.36%開放開放
117000597中海積極收益混合估值圖基金吧1.4050
08-29
1.6640
08-29
1.4050
08-28
1.6640
08-28
0.00000.00%開放開放
118000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.1730
08-29
4.1730
08-29
4.2100
08-28
4.2100
08-28
-0.0370-0.88%開放開放
119000601華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧2.6980
08-29
3.0380
08-29
2.6690
08-28
3.0090
08-28
0.02901.09%開放開放
120000603易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合估值圖基金吧1.9510
08-29
1.9510
08-29
1.9240
08-28
1.9240
08-28
0.02701.40%開放開放
121000609華商新量化混合A估值圖基金吧2.2430
08-29
2.7930
08-29
2.2010
08-28
2.7510
08-28
0.04201.91%開放開放
122000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧3.7260
08-29
3.9260
08-29
3.7090
08-28
3.9090
08-28
0.01700.46%開放開放
123000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.3010
08-29
4.3010
08-29
4.2020
08-28
4.2020
08-28
0.09902.36%開放開放
124000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.4640
08-29
2.9950
08-29
1.4610
08-28
2.9920
08-28
0.00300.21%開放開放
125000639寶盈祥瑞混合A估值圖基金吧1.1616
08-29
1.4876
08-29
1.1612
08-28
1.4872
08-28
0.00040.03%開放開放
126000646華潤元大量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8539
08-29
1.8539
08-29
1.8478
08-28
1.8478
08-28
0.00610.33%開放開放
127000649長城久鑫混合A估值圖基金吧2.1693
08-29
2.6557
08-29
2.1231
08-28
2.5992
08-28
0.04622.18%開放開放
128000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.0090
08-29
3.4710
08-29
3.9760
08-28
3.4430
08-28
0.03300.83%開放開放
129000654華商新銳產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧2.0150
08-29
2.0350
08-29
2.0180
08-28
2.0380
08-28
-0.0030-0.15%開放開放
130000663國投瑞銀美麗中國混合A估值圖基金吧1.3659
08-29
3.6889
08-29
1.3520
08-28
3.6750
08-28
0.01391.03%開放開放
131000664國聯(lián)安通盈混合A估值圖基金吧1.3171
08-29
1.6591
08-29
1.3157
08-28
1.6577
08-28
0.00140.11%開放開放
132000667工銀絕對收益混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2320
08-29
1.2320
08-29
1.2370
08-28
1.2370
08-28
-0.0050-0.40%開放開放
133000672工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧1.1150
08-29
1.1150
08-29
1.1190
08-28
1.1190
08-28
-0.0040-0.36%開放開放
134000679招商豐利靈活配置混合A估值圖基金吧1.6140
08-29
1.6140
08-29
1.6120
08-28
1.6120
08-28
0.00200.12%開放開放
135000684長盛養(yǎng)老健康混合A估值圖基金吧2.2693
08-29
2.2693
08-29
2.2278
08-28
2.2278
08-28
0.04151.86%開放開放
136000689前海開源新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧2.5399
08-29
2.6499
08-29
2.5492
08-28
2.6592
08-28
-0.0093-0.36%開放開放
137000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.8270
08-29
1.8270
08-29
1.8140
08-28
1.8140
08-28
0.01300.72%開放開放
138000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4110
08-29
5.4110
08-29
5.3210
08-28
5.3210
08-28
0.09001.69%開放開放
139000706中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧1.1490
08-29
1.5700
08-29
1.1420
08-28
1.5630
08-28
0.00700.61%開放開放
140000714諾安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.8370
08-29
2.0050
08-29
1.8810
08-28
2.0490
08-28
-0.0440-2.34%開放開放
141000717融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.1560
08-29
3.1560
08-29
3.1610
08-28
3.1610
08-28
-0.0050-0.16%開放開放
142000727融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.9250
08-29
2.9250
08-29
2.9150
08-28
2.9150
08-28
0.01000.34%開放開放
143000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.6650
08-29
3.2110
08-29
2.6680
08-28
3.2140
08-28
-0.0030-0.11%開放開放
144000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.7060
08-29
3.6120
08-29
2.7880
08-28
3.6940
08-28
-0.0820-2.94%開放開放
145000743紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧1.5382
08-29
2.2462
08-29
1.5319
08-28
2.2399
08-28
0.00630.41%開放開放
146000747廣發(fā)逆向策略混合A估值圖基金吧3.1362
08-29
3.1362
08-29
3.1044
08-28
3.1044
08-28
0.03181.02%開放開放
147000753華寶量化對沖混合A估值圖基金吧1.1641
08-29
1.3941
08-29
1.1691
08-28
1.3991
08-28
-0.0050-0.43%開放開放
148000754華寶量化對沖混合C估值圖基金吧1.1255
08-29
1.3555
08-29
1.1303
08-28
1.3603
08-28
-0.0048-0.42%暫停開放
149000755富安達新興成長混合A估值圖基金吧0.7601
08-29
0.7601
08-29
0.7608
08-28
0.7608
08-28
-0.0007-0.09%開放開放
150000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧1.0451
08-29
1.2451
08-29
1.0647
08-28
1.2647
08-28
-0.0196-1.84%開放開放
151000762匯添富絕對收益定開混合A估值圖基金吧1.1980
08-29
1.1980
08-29
1.1980
08-28
1.1980
08-28
0.00000.00%暫停暫停
152000763工銀新財富靈活配置混合估值圖基金吧2.3010
08-29
2.3010
08-29
2.2940
08-28
2.2940
08-28
0.00700.31%開放開放
153000767華富國泰民安靈活配置混合A估值圖基金吧1.5942
08-29
1.6442
08-29
1.5752
08-28
1.6252
08-28
0.01901.21%開放開放
154000772景順長城中國回報混合A估值圖基金吧1.4810
08-29
1.9180
08-29
1.4740
08-28
1.9110
08-28
0.00700.47%開放開放
155000788前海開源中國成長混合估值圖基金吧1.0700
08-29
1.5200
08-29
1.0740
08-28
1.5240
08-28
-0.0040-0.37%開放開放
156000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.8240
08-29
2.8240
08-29
2.7570
08-28
2.7570
08-28
0.06702.43%開放開放
157000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.4360
08-29
2.4360
08-29
2.3790
08-28
2.3790
08-28
0.05702.40%開放開放
158000800華商未來主題混合估值圖基金吧1.0110
08-29
1.0110
08-29
1.0030
08-28
1.0030
08-28
0.00800.80%開放開放
159000804中信建投穩(wěn)利混合A估值圖基金吧1.4385
08-29
1.6786
08-29
1.4397
08-28
1.6798
08-28
-0.0012-0.08%開放開放
160000805中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.1670
08-29
2.1670
08-29
2.1360
08-28
2.1360
08-28
0.03101.45%開放開放
161000822東海美麗中國A估值圖基金吧1.2541
08-29
1.2541
08-29
1.2549
08-28
1.2549
08-28
-0.0008-0.06%開放開放
162000823銀華高端制造業(yè)混合A估值圖基金吧1.5910
08-29
1.7260
08-29
1.5670
08-28
1.7020
08-28
0.02401.53%開放開放
163000824圓信永豐雙利A估值圖基金吧0.8802
08-29
2.6562
08-29
0.8654
08-28
2.6414
08-28
0.01481.71%開放開放
164000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧0.8531
08-29
2.5258
08-29
0.8387
08-28
2.5114
08-28
0.01441.72%開放開放
165000841富國新回報靈活配置混合A/B估值圖基金吧1.8220
08-29
1.9130
08-29
1.8220
08-28
1.9130
08-28
0.00000.00%開放開放
166000843富國新回報靈活配置混合C估值圖基金吧1.7670
08-29
1.8550
08-29
1.7670
08-28
1.8550
08-28
0.00000.00%開放開放
167000844南方絕對收益估值圖基金吧1.3331
08-29
1.3631
08-29
1.3424
08-28
1.3724
08-28
-0.0093-0.69%暫停暫停
168000845國投瑞銀信息消費混合A估值圖基金吧1.1317
08-29
2.2087
08-29
1.1385
08-28
2.2155
08-28
-0.0068-0.60%開放開放
169000849匯豐晉信雙核策略混合A估值圖基金吧1.6177
08-29
2.4607
08-29
1.6099
08-28
2.4529
08-28
0.00780.48%開放開放
170000850匯豐晉信雙核策略混合C估值圖基金吧1.5563
08-29
2.3993
08-29
1.5488
08-28
2.3918
08-28
0.00750.48%開放開放
171000870嘉實新收益混合估值圖基金吧1.3290
08-29
1.6420
08-29
1.3180
08-28
1.6310
08-28
0.01100.83%開放開放
172000877華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧1.7654
08-29
2.3093
08-29
1.7523
08-28
2.2962
08-28
0.01310.75%開放開放
173000878中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.3910
08-29
2.4440
08-29
1.3550
08-28
2.4080
08-28
0.03602.66%開放開放
174000879中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.2310
08-29
2.2840
08-29
1.1990
08-28
2.2520
08-28
0.03202.67%開放開放
175000880富國研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.9240
08-29
2.9240
08-29
2.8970
08-28
2.8970
08-28
0.02700.93%暫停開放
176000892九泰天寶靈活配置混合A估值圖基金吧0.6803
08-29
0.8173
08-29
0.6803
08-28
0.8173
08-28
0.00000.00%開放開放
177000894中歐睿達6個月持有混合A估值圖基金吧1.7021
08-29
1.7021
08-29
1.7034
08-28
1.7034
08-28
-0.0013-0.08%開放開放
178000904銀華回報定開混合估值圖基金吧1.6570
08-29
1.9770
08-29
1.6190
08-22
1.9390
08-22
------暫停暫停
179000924寶盈先進制造混合A估值圖基金吧2.1820
08-29
2.4940
08-29
2.1260
08-28
2.4380
08-28
0.05602.63%開放開放
180000926中信建投睿信靈活配置混合A估值圖基金吧0.7420
08-29
0.7420
08-29
0.7396
08-28
0.7396
08-28
0.00240.32%開放開放
181000928國聯(lián)國企改革混合A估值圖基金吧1.8970
08-29
2.0940
08-29
1.9060
08-28
2.1030
08-28
-0.0090-0.47%開放開放
182000932前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A估值圖基金吧1.5299
08-29
1.7849
08-29
1.5233
08-28
1.7783
08-28
0.00660.43%開放開放
183000933前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C估值圖基金吧1.4435
08-29
1.6885
08-29
1.4373
08-28
1.6823
08-28
0.00620.43%開放開放
184000935浙商匯金轉(zhuǎn)型成長估值圖基金吧1.2430
08-29
1.3930
08-29
1.2270
08-28
1.3770
08-28
0.01601.30%開放開放
185000936博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A估值圖基金吧2.9600
08-29
2.9860
08-29
2.9080
08-28
2.9340
08-28
0.05201.79%開放開放
186000939中銀研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧0.8000
08-29
1.8470
08-29
0.7880
08-28
1.8350
08-28
0.01201.52%開放開放
187000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.7160
08-29
4.7160
08-29
4.7080
08-28
4.7080
08-28
0.00800.17%限大額開放
188000945華夏醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.9990
08-29
1.9990
08-29
1.9480
08-28
1.9480
08-28
0.05102.62%開放開放
189000946華夏醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.8960
08-29
1.8960
08-29
1.8480
08-28
1.8480
08-28
0.04802.60%開放開放
190000963興業(yè)多策略混合估值圖基金吧2.1680
08-29
2.1680
08-29
2.1810
08-28
2.1810
08-28
-0.0130-0.60%開放開放
191000965匯豐晉信新動力混合A估值圖基金吧1.9632
08-29
1.9632
08-29
1.9419
08-28
1.9419
08-28
0.02131.10%開放開放
192000966中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧1.6850
08-29
1.6850
08-29
1.7060
08-28
1.7060
08-28
-0.0210-1.23%開放開放
193000967華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合估值圖基金吧3.1820
08-29
3.1820
08-29
3.1520
08-28
3.1520
08-28
0.03000.95%限大額開放
194000969前海開源大安全混合估值圖基金吧3.0300
08-29
3.0300
08-29
3.0300
08-28
3.0300
08-28
0.00000.00%開放開放
195000970東方紅睿元混合估值圖基金吧3.3650
08-29
3.3650
08-29
3.2640
08-22
3.2640
08-22
------暫停暫停
196000976長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.5191
08-29
2.5191
08-29
2.4691
08-28
2.4691
08-28
0.05002.03%限大額開放
197000977長城環(huán)保主題混合A估值圖基金吧2.3193
08-29
2.3193
08-29
2.2834
08-28
2.2834
08-28
0.03591.57%開放開放
198000986太平靈活配置估值圖基金吧0.4380
08-29
0.4380
08-29
0.4360
08-28
0.4360
08-28
0.00200.46%開放開放
199000992廣發(fā)對沖套利定期開放混合估值圖基金吧1.1810
08-29
1.2070
08-29
1.1910
08-28
1.2170
08-28
-0.0100-0.84%暫停暫停
200000993華寶穩(wěn)健回報混合估值圖基金吧1.6540
08-29
1.6540
08-29
1.6510
08-28
1.6510
08-28
0.00300.18%開放開放
上一頁12345...下一頁共44頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部