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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	006401	先鋒量化優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	2.0679 01-21	96.6503 01-21	2.0366 01-20	95.1874 01-20	0.0313	1.54%	開放	開放	0.15%
		2	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	21.2480 01-21	28.5540 01-21	20.9000 01-20	28.2060 01-20	0.3480	1.67%	開放	開放	0.15%
		3	012628	華夏大盤精選混合C 估值圖基金吧	20.5870 01-21	21.0870 01-21	20.2510 01-20	20.7510 01-20	0.3360	1.66%	開放	開放	0.00%
		4	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	19.5903 01-21	20.2813 01-21	19.2318 01-20	19.9228 01-20	0.3585	1.86%	暫停	開放	0.15%
		5	166301	華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧	15.8130 01-21	15.8130 01-21	15.4960 01-20	15.4960 01-20	0.3170	2.05%	開放	開放	0.15%
		6	110013	易方達科翔混合估值圖基金吧	6.5920 01-21	14.9040 01-21	6.5360 01-20	14.8290 01-20	0.0560	0.86%	限大額	開放	0.15%
		7	110029	易方達科訊混合估值圖基金吧	3.0188 01-21	12.5886 01-21	2.9809 01-20	12.4815 01-20	0.0379	1.27%	開放	開放	0.15%
		8	910004	東方紅啟恒三年持有混合A 估值圖基金吧	11.4550 01-21	12.0080 01-21	11.3154 01-20	11.8684 01-20	0.1396	1.23%	暫停	暫停	---
		9	162204	宏利行業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	9.6230 01-21	11.4280 01-21	9.6194 01-20	11.4244 01-20	0.0036	0.04%	開放	開放	0.15%
		10	163402	興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧	0.8008 01-21	11.0505 01-21	0.7871 01-20	10.9958 01-20	0.0137	1.74%	開放	開放	0.15%
		11	011724	東方紅啟恒三年持有混合B 估值圖基金吧	10.7655 01-21	10.7655 01-21	10.6347 01-20	10.6347 01-20	0.1308	1.23%	暫停	開放	1.20%
		12	660015	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 估值圖基金吧	10.5298 01-21	10.6298 01-21	10.4057 01-20	10.5057 01-20	0.1241	1.19%	開放	開放	0.15%
		13	015850	農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 估值圖基金吧	10.3746 01-21	10.3746 01-21	10.2524 01-20	10.2524 01-20	0.1222	1.19%	開放	開放	0.00%
		14	040025	華安科技動力混合A 估值圖基金吧	9.3110 01-21	10.0980 01-21	9.1110 01-20	9.8980 01-20	0.2000	2.20%	開放	開放	0.15%
		15	519674	銀河創(chuàng)新成長混合A 估值圖基金吧	10.3777 01-21	10.3777 01-21	9.8822 01-20	9.8822 01-20	0.4955	5.01%	開放	開放	0.15%
		16	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	8.2294 01-21	9.8844 01-21	8.1779 01-20	9.8329 01-20	0.0515	0.63%	開放	開放	0.15%
		17	260104	景順長城內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	7.8870 01-21	9.7630 01-21	7.9500 01-20	9.8260 01-20	-0.0630	-0.79%	限大額	開放	0.15%
		18	014143	銀河創(chuàng)新成長混合C 估值圖基金吧	10.1238 01-21	10.1238 01-21	9.6406 01-20	9.6406 01-20	0.4832	5.01%	開放	開放	0.00%
		19	015601	宏利行業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	9.4200 01-21	9.4200 01-21	9.4166 01-20	9.4166 01-20	0.0034	0.04%	開放	開放	0.00%
		20	090018	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	9.1180 01-21	9.6180 01-21	8.8730 01-20	9.3730 01-20	0.2450	2.76%	開放	開放	0.15%
		21	519035	富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧	2.3494 01-21	9.3995 01-21	2.3305 01-20	9.3490 01-20	0.0189	0.81%	開放	開放	0.15%
		22	960007	摩根新興動力混合H 估值圖基金吧	9.4127 01-21	9.4127 01-21	9.2796 01-20	9.2796 01-20	0.1331	1.43%	開放	開放	---
		23	377240	摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	9.4052 01-21	9.4052 01-21	9.2722 01-20	9.2722 01-20	0.1330	1.43%	開放	開放	0.15%
		24	014642	摩根新興動力混合C 估值圖基金吧	9.2176 01-21	9.2176 01-21	9.0874 01-20	9.0874 01-20	0.1302	1.43%	開放	開放	0.00%
		25	240001	華寶寶康消費品估值圖基金吧	3.0407 01-21	8.9286 01-21	3.0681 01-20	8.9967 01-20	-0.0274	-0.89%	開放	開放	0.12%
		26	014975	華安科技動力混合C 估值圖基金吧	9.1070 01-21	9.1070 01-21	8.9110 01-20	8.9110 01-20	0.1960	2.20%	開放	開放	0.00%
		27	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	7.3810 01-21	8.7810 01-21	7.4120 01-20	8.8120 01-20	-0.0310	-0.42%	開放	開放	0.15%
		28	018460	大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	9.0010 01-21	9.0010 01-21	8.7600 01-20	8.7600 01-20	0.2410	2.75%	開放	開放	0.00%
		29	240008	華寶收益增長混合A 估值圖基金吧	8.7394 01-21	8.7394 01-21	8.7586 01-20	8.7586 01-20	-0.0192	-0.22%	開放	開放	0.15%
		30	720001	財通價值動量混合A 估值圖基金吧	8.3720 01-21	8.8430 01-21	8.1550 01-20	8.6260 01-20	0.2170	2.66%	開放	開放	0.15%
		31	519008	匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧	3.1038 01-21	8.6340 01-21	3.0465 01-20	8.5767 01-20	0.0573	1.88%	開放	開放	0.15%
		32	015573	華寶收益增長混合C 估值圖基金吧	8.5422 01-21	8.5422 01-21	8.5612 01-20	8.5612 01-20	-0.0190	-0.22%	開放	開放	0.00%
		33	163406	興全合潤混合A 估值圖基金吧	2.2544 01-21	8.5735 01-21	2.2247 01-20	8.4606 01-20	0.0297	1.34%	開放	開放	0.12%
		34	023875	興全合潤混合C 估值圖基金吧	2.2443 01-21	8.5351 01-21	2.2148 01-20	8.4229 01-20	0.0295	1.33%	開放	開放	0.00%
		35	110012	易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧	3.2750 01-21	8.4800 01-21	3.1900 01-20	8.3920 01-20	0.0850	2.66%	開放	開放	0.15%
		36	110001	易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧	6.9440 01-21	8.3590 01-21	6.8940 01-20	8.3090 01-20	0.0500	0.73%	開放	開放	0.15%
		37	020005	國泰金馬穩(wěn)健混合A 估值圖基金吧	1.2906 01-21	8.3361 01-21	1.2721 01-20	8.2623 01-20	0.0185	1.45%	開放	開放	0.15%
		38	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A 估值圖基金吧	7.2552 01-21	8.3942 01-21	7.0825 01-20	8.2215 01-20	0.1727	2.44%	開放	開放	0.15%
		39	519908	華夏興華混合A 估值圖基金吧	3.5730 01-21	8.0940 01-21	3.5330 01-20	8.0520 01-20	0.0400	1.13%	開放	開放	0.15%
		40	960004	華夏興華混合H 估值圖基金吧	3.5730 01-21	8.0940 01-21	3.5330 01-20	8.0520 01-20	0.0400	1.13%	開放	開放	---
		41	377010	摩根阿爾法混合A 估值圖基金吧	6.1479 01-21	8.0679 01-21	6.1236 01-20	8.0436 01-20	0.0243	0.40%	開放	開放	0.15%
		42	000595	嘉實泰和混合估值圖基金吧	3.5150 01-21	8.0700 01-21	3.4530 01-20	8.0040 01-20	0.0620	1.80%	開放	開放	0.15%
		43	110002	易方達策略成長混合估值圖基金吧	5.8340 01-21	8.0670 01-21	5.7390 01-20	7.9720 01-20	0.0950	1.66%	開放	開放	0.15%
		44	023263	景順長城內(nèi)需增長混合C 估值圖基金吧	7.8630 01-21	7.8630 01-21	7.9260 01-20	7.9260 01-20	-0.0630	-0.79%	限大額	開放	0.00%
		45	470009	匯添富民營活力混合估值圖基金吧	7.7680 01-21	8.0180 01-21	7.6240 01-20	7.8740 01-20	0.1440	1.89%	開放	開放	0.15%
		46	700003	平安策略先鋒混合估值圖基金吧	7.8150 01-21	7.9150 01-21	7.6510 01-20	7.7510 01-20	0.1640	2.14%	開放	開放	0.15%
		47	160314	華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧	1.4220 01-21	7.6130 01-21	1.4070 01-20	7.5580 01-20	0.0150	1.07%	開放	開放	0.15%
		48	260101	景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧	4.9183 01-21	7.6149 01-21	4.8506 01-20	7.5472 01-20	0.0677	1.40%	限大額	開放	0.15%
		49	519095	新華行業(yè)周期輪換混合A 估值圖基金吧	6.7941 01-21	7.6941 01-21	6.6327 01-20	7.5327 01-20	0.1614	2.43%	開放	開放	0.15%
		50	100039	富國通脹通縮主題輪動混合A 估值圖基金吧	7.5070 01-21	7.5570 01-21	7.3860 01-20	7.4360 01-20	0.1210	1.64%	開放	開放	0.15%
		51	000404	易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧	7.4820 01-21	7.4820 01-21	7.3420 01-20	7.3420 01-20	0.1400	1.91%	開放	開放	0.15%
		52	270028	廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 估值圖基金吧	6.5610 01-21	7.4180 01-21	6.4660 01-20	7.3230 01-20	0.0950	1.47%	開放	開放	0.15%
		53	519704	交銀先進制造混合A 估值圖基金吧	5.8846 01-21	7.3356 01-21	5.8001 01-20	7.2511 01-20	0.0845	1.46%	開放	開放	0.15%
		54	015692	富國通脹通縮主題輪動混合C 估值圖基金吧	7.3520 01-21	7.3520 01-21	7.2330 01-20	7.2330 01-20	0.1190	1.65%	開放	開放	0.00%
		55	000308	建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧	7.3310 01-21	7.3310 01-21	7.2150 01-20	7.2150 01-20	0.1160	1.61%	開放	開放	0.15%
		56	010023	廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 估值圖基金吧	6.4230 01-21	7.2730 01-21	6.3300 01-20	7.1800 01-20	0.0930	1.47%	開放	開放	0.00%
		57	375010	摩根中國優(yōu)勢混合A 估值圖基金吧	2.1844 01-21	7.1641 01-21	2.3591 01-20	7.1338 01-20	0.0303	1.28%	開放	開放	0.15%
		58	040005	華安宏利混合A 估值圖基金吧	6.5885 01-21	7.2085 01-21	6.5019 01-20	7.1219 01-20	0.0866	1.33%	開放	開放	0.15%
		59	590008	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	7.0400 01-21	7.0400 01-21	7.0560 01-20	7.0560 01-20	-0.0160	-0.23%	開放	開放	0.15%
		60	050009	博時新興成長混合估值圖基金吧	1.7440 01-21	7.1130 01-21	1.7250 01-20	7.0420 01-20	0.0190	1.10%	開放	開放	0.15%
		61	022222	中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	6.9960 01-21	6.9960 01-21	7.0130 01-20	7.0130 01-20	-0.0170	-0.24%	開放	開放	0.00%
		62	519039	長盛同德主題混合估值圖基金吧	2.4661 01-21	7.0666 01-21	2.4382 01-20	6.9867 01-20	0.0279	1.14%	開放	開放	0.15%
		63	910009	東方紅啟程三年持有混合A 估值圖基金吧	6.4775 01-21	7.0315 01-21	6.3994 01-20	6.9534 01-20	0.0781	1.22%	暫停	開放	0.00%
		64	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	7.0620 01-21	7.0620 01-21	6.9530 01-20	6.9530 01-20	0.1090	1.57%	開放	開放	0.15%
		65	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	6.9604 01-21	6.9604 01-21	6.9433 01-20	6.9433 01-20	0.0171	0.25%	暫停	開放	0.15%
		66	014335	中信保誠周期輪動混合(LOF)C 估值圖基金吧	7.0825 01-21	7.0825 01-21	6.9140 01-20	6.9140 01-20	0.1685	2.44%	開放	開放	0.00%
		67	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	5.7305 01-21	6.8395 01-21	5.7371 01-20	6.8461 01-20	-0.0066	-0.12%	開放	開放	0.15%
		68	519091	新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧	6.9726 01-21	6.9726 01-21	6.8228 01-20	6.8228 01-20	0.1498	2.20%	開放	開放	0.15%
		69	020023	國泰事件驅(qū)動策略混合A 估值圖基金吧	6.7956 01-21	6.7956 01-21	6.7091 01-20	6.7091 01-20	0.0865	1.29%	開放	開放	0.15%
		70	180031	銀華中小盤混合估值圖基金吧	4.4200 01-21	6.7320 01-21	4.3020 01-20	6.6140 01-20	0.1180	2.74%	開放	開放	0.15%
		71	070006	嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧	5.9900 01-21	6.5300 01-21	6.0220 01-20	6.5620 01-20	-0.0320	-0.53%	開放	開放	0.15%
		72	015592	國泰事件驅(qū)動策略混合C 估值圖基金吧	6.6430 01-21	6.6430 01-21	6.5586 01-20	6.5586 01-20	0.0844	1.29%	開放	開放	0.00%
		73	001437	易方達瑞享混合I 估值圖基金吧	6.6869 01-21	6.6869 01-21	6.5495 01-20	6.5495 01-20	0.1374	2.10%	開放	開放	0.06%
		74	162201	宏利成長混合估值圖基金吧	4.2225 01-21	6.6190 01-21	4.1102 01-20	6.5067 01-20	0.1123	2.73%	開放	開放	0.15%
		75	040035	華安逆向策略混合A 估值圖基金吧	6.2540 01-21	6.6340 01-21	6.1130 01-20	6.4930 01-20	0.1410	2.31%	開放	開放	0.15%
		76	160918	大成中小盤混合(LOF)A 估值圖基金吧	2.7698 01-21	6.4742 01-21	2.7583 01-20	6.4627 01-20	0.0115	0.42%	開放	開放	0.15%
		77	100022	富國天瑞強勢混合A 估值圖基金吧	1.0824 01-21	6.4911 01-21	1.0696 01-20	6.4607 01-20	0.0128	1.20%	開放	開放	0.15%
		78	110005	易方達積極成長混合估值圖基金吧	0.9297 01-21	6.4918 01-21	0.9149 01-20	6.4545 01-20	0.0148	1.62%	開放	開放	0.15%
		79	270005	廣發(fā)聚豐混合A 估值圖基金吧	0.8419 01-21	6.4439 01-21	0.8326 01-20	6.4018 01-20	0.0093	1.12%	開放	開放	0.15%
		80	162202	宏利周期混合估值圖基金吧	4.4062 01-21	6.4512 01-21	4.3556 01-20	6.4006 01-20	0.0506	1.16%	開放	開放	0.15%
		81	016294	華安宏利混合C 估值圖基金吧	6.4553 01-21	6.4553 01-21	6.3707 01-20	6.3707 01-20	0.0846	1.33%	開放	開放	0.00%
		82	240022	華寶資源優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	6.4010 01-21	6.5100 01-21	6.2490 01-20	6.3580 01-20	0.1520	2.43%	開放	開放	0.15%
		83	240004	華寶動力組合混合A 估值圖基金吧	3.8627 01-21	6.3727 01-21	3.8471 01-20	6.3571 01-20	0.0156	0.41%	開放	開放	0.15%
		84	161706	招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧	4.2239 01-21	6.3193 01-21	4.2452 01-20	6.3406 01-20	-0.0213	-0.50%	開放	開放	0.15%
		85	151001	銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧	2.5215 01-21	6.3869 01-21	2.4779 01-20	6.3270 01-20	0.0436	1.76%	開放	開放	0.15%
		86	006533	易方達科融混合估值圖基金吧	6.4003 01-21	6.4003 01-21	6.3185 01-20	6.3185 01-20	0.0818	1.29%	限大額	開放	0.15%
		87	400003	東方精選混合估值圖基金吧	2.1291 01-21	6.3790 01-21	2.1024 01-20	6.3062 01-20	0.0267	1.27%	開放	開放	0.15%
		88	519001	銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧	1.8820 01-21	6.3037 01-21	1.8744 01-20	6.2792 01-20	0.0076	0.41%	開放	開放	0.15%
		89	460005	華泰柏瑞價值增長混合A 估值圖基金吧	4.3048 01-21	6.3032 01-21	4.2555 01-20	6.2539 01-20	0.0493	1.16%	開放	開放	0.15%
		90	000480	東方紅新動力混合A 估值圖基金吧	6.2020 01-21	6.2900 01-21	6.1630 01-20	6.2510 01-20	0.0390	0.63%	開放	開放	0.15%
		91	001323	東吳移動互聯(lián)混合A 估值圖基金吧	6.3371 01-21	6.3371 01-21	6.2484 01-20	6.2484 01-20	0.0887	1.42%	開放	開放	0.15%
		92	000547	建信健康民生混合A 估值圖基金吧	6.2720 01-21	6.2720 01-21	6.2450 01-20	6.2450 01-20	0.0270	0.43%	開放	開放	0.15%
		93	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	5.6940 01-21	6.2940 01-21	5.6190 01-20	6.2190 01-20	0.0750	1.33%	開放	開放	0.15%
		94	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	5.8521 01-21	6.2021 01-21	5.8670 01-20	6.2170 01-20	-0.0149	-0.25%	開放	開放	0.15%
		95	519702	交銀趨勢混合A 估值圖基金吧	5.4480 01-21	6.2310 01-21	5.4181 01-20	6.2011 01-20	0.0299	0.55%	限大額	開放	0.15%
		96	002170	東吳移動互聯(lián)混合C 估值圖基金吧	6.2670 01-21	6.2670 01-21	6.1794 01-20	6.1794 01-20	0.0876	1.42%	開放	開放	0.00%
		97	519002	華安安信消費混合A 估值圖基金吧	5.7810 01-21	6.1560 01-21	5.7750 01-20	6.1500 01-20	0.0060	0.10%	限大額	開放	0.15%
		98	014849	建信健康民生混合C 估值圖基金吧	6.1740 01-21	6.1740 01-21	6.1470 01-20	6.1470 01-20	0.0270	0.44%	開放	開放	0.00%
		99	206001	鵬華弘泰A 估值圖基金吧	1.2532 01-21	6.1372 01-21	1.2529 01-20	6.1359 01-20	0.0003	0.02%	開放	開放	0.15%
		100	011068	華寶資源優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	6.2790 01-21	6.2790 01-21	6.1290 01-20	6.1290 01-20	0.1500	2.45%	開放	開放	0.00%
		101	025527	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 估值圖基金吧	6.1393 01-21	6.1393 01-21	6.1053 01-20	6.1053 01-20	0.0340	0.56%	開放	開放	0.15%
		102	519679	銀河主題混合A 估值圖基金吧	5.6610 01-21	6.2290 01-21	5.5357 01-20	6.1037 01-20	0.1253	2.26%	開放	開放	0.15%
		103	161005	富國天惠成長混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.0814 01-21	6.1294 01-21	3.0526 01-20	6.1006 01-20	0.0288	0.94%	限大額	開放	0.15%
		104	519181	萬家和諧增長混合A 估值圖基金吧	3.0558 01-21	6.1331 01-21	3.0254 01-20	6.0800 01-20	0.0304	1.00%	限大額	開放	0.15%
		105	217021	招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 估值圖基金吧	6.1243 01-21	6.1243 01-21	6.0781 01-20	6.0781 01-20	0.0462	0.76%	限大額	開放	0.15%
		106	050010	博時特許價值混合A 估值圖基金吧	5.6880 01-21	6.1280 01-21	5.6370 01-20	6.0770 01-20	0.0510	0.90%	開放	開放	0.15%
		107	017493	東方紅新動力混合C 估值圖基金吧	6.1040 01-21	6.1040 01-21	6.0660 01-20	6.0660 01-20	0.0380	0.63%	開放	開放	0.00%
		108	020003	國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧	0.4644 01-21	6.1067 01-21	0.4467 01-20	6.0518 01-20	0.0177	3.96%	開放	開放	0.12%
		109	960016	交銀成長混合H 估值圖基金吧	5.8292 01-21	6.0082 01-21	5.8292 01-20	6.0082 01-20	0.0000	0.00%	開放	開放	---
		110	015637	摩根阿爾法混合C 估值圖基金吧	6.0157 01-21	6.0157 01-21	5.9921 01-20	5.9921 01-20	0.0236	0.39%	開放	開放	0.00%
		111	025528	中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 估值圖基金吧	6.0247 01-21	6.0247 01-21	5.9915 01-20	5.9915 01-20	0.0332	0.55%	開放	開放	0.00%
		112	160505	博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧	1.2740 01-21	5.9690 01-21	1.2660 01-20	5.9610 01-20	0.0080	0.63%	開放	開放	0.15%
		113	013638	華安逆向策略混合C 估值圖基金吧	6.0970 01-21	6.0970 01-21	5.9600 01-20	5.9600 01-20	0.1370	2.30%	開放	開放	0.00%
		114	017821	招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.9968 01-21	5.9968 01-21	5.9517 01-20	5.9517 01-20	0.0451	0.76%	限大額	開放	0.00%
		115	240002	華寶寶康配置混合估值圖基金吧	3.9304 01-21	5.9404 01-21	3.9347 01-20	5.9447 01-20	-0.0043	-0.11%	開放	開放	0.12%
		116	163415	興全商業(yè)模式混合(LOF)A 估值圖基金吧	5.1410 01-21	6.0010 01-21	5.0750 01-20	5.9350 01-20	0.0660	1.30%	開放	開放	0.15%
		117	519697	交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧	4.5150 01-21	5.8920 01-21	4.5550 01-20	5.9320 01-20	-0.0400	-0.88%	開放	開放	0.15%
		118	160812	長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧	2.6330 01-21	5.9480 01-21	2.6030 01-20	5.9180 01-20	0.0300	1.15%	開放	開放	0.15%
		119	000698	寶盈科技30混合估值圖基金吧	5.9740 01-21	5.9740 01-21	5.9120 01-20	5.9120 01-20	0.0620	1.05%	開放	開放	0.15%
		120	023881	興全商業(yè)模式混合(LOF)C 估值圖基金吧	5.1180 01-21	5.9780 01-21	5.0520 01-20	5.9120 01-20	0.0660	1.31%	開放	開放	0.00%
		121	163412	興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧	3.3790 01-21	5.9430 01-21	3.3150 01-20	5.8790 01-20	0.0640	1.93%	開放	開放	0.15%
		122	519918	華夏興和混合A 估值圖基金吧	3.7230 01-21	5.8780 01-21	3.7220 01-20	5.8770 01-20	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%
		123	001018	易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧	5.8950 01-21	5.8950 01-21	5.8460 01-20	5.8460 01-20	0.0490	0.84%	限大額	開放	0.15%
		124	481015	工銀主題策略混合A 估值圖基金吧	5.8600 01-21	5.8600 01-21	5.8430 01-20	5.8430 01-20	0.0170	0.29%	開放	開放	0.15%
		125	003293	易方達科瑞混合估值圖基金吧	2.3130 01-21	5.8200 01-21	2.2906 01-20	5.7976 01-20	0.0224	0.98%	開放	開放	0.15%
		126	200015	長城優(yōu)化升級混合A 估值圖基金吧	5.7904 01-21	5.9054 01-21	5.6367 01-20	5.7517 01-20	0.1537	2.73%	開放	開放	0.15%
		127	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	5.4495 01-21	5.8405 01-21	5.3519 01-20	5.7429 01-20	0.0976	1.82%	暫停	開放	0.00%
		128	013312	工銀主題策略混合C 估值圖基金吧	5.7370 01-21	5.7370 01-21	5.7210 01-20	5.7210 01-20	0.0160	0.28%	開放	開放	0.00%
		129	014963	交銀先進制造混合C 估值圖基金吧	5.7923 01-21	5.7923 01-21	5.7092 01-20	5.7092 01-20	0.0831	1.46%	開放	開放	0.00%
		130	910007	東方紅啟元三年持有混合A 估值圖基金吧	5.2623 01-21	5.7743 01-21	5.1951 01-20	5.7071 01-20	0.0672	1.29%	暫停	開放	0.00%
		131	040001	華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧	1.2370 01-21	5.8550 01-21	1.2020 01-20	5.7050 01-20	0.0350	2.91%	開放	開放	0.15%
		132	020001	國泰金鷹增長混合估值圖基金吧	1.7499 01-21	5.6747 01-21	1.7408 01-20	5.6656 01-20	0.0091	0.52%	開放	開放	0.15%
		133	290011	泰信中小盤精選混合估值圖基金吧	5.4660 01-21	5.7260 01-21	5.3820 01-20	5.6420 01-20	0.0840	1.56%	開放	開放	0.15%
		134	166019	中歐價值智選混合A 估值圖基金吧	5.3031 01-21	5.6231 01-21	5.3165 01-20	5.6365 01-20	-0.0134	-0.25%	開放	開放	0.15%
		135	160607	鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧	0.7910 01-21	5.6700 01-21	0.7790 01-20	5.6350 01-20	0.0120	1.54%	開放	開放	0.15%
		136	481001	工銀核心價值混合A 估值圖基金吧	0.3829 01-21	5.6493 01-21	0.3782 01-20	5.6323 01-20	0.0047	1.24%	開放	開放	0.15%
		137	910005	東方紅啟興三年持有混合A 估值圖基金吧	4.7252 01-21	5.7172 01-21	4.6389 01-20	5.6309 01-20	0.0863	1.86%	暫停	暫停	---
		138	013686	華安安信消費混合C 估值圖基金吧	5.6360 01-21	5.6360 01-21	5.6300 01-20	5.6300 01-20	0.0060	0.11%	限大額	開放	0.00%
		139	162703	廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 估值圖基金吧	2.2538 01-21	5.6249 01-21	2.2518 01-20	5.6229 01-20	0.0020	0.09%	開放	開放	0.15%
		140	001694	華安滬港深外延增長靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.5630 01-21	5.6380 01-21	5.5440 01-20	5.6190 01-20	0.0190	0.34%	開放	開放	0.15%
		141	001513	易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 估值圖基金吧	5.7410 01-21	5.7410 01-21	5.6130 01-20	5.6130 01-20	0.1280	2.28%	開放	開放	0.15%
		142	001387	國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 估值圖基金吧	5.1460 01-21	5.7240 01-21	5.0230 01-20	5.6010 01-20	0.1230	2.45%	開放	開放	0.15%
		143	320003	諾安先鋒混合A 估值圖基金吧	3.7691 01-21	5.6526 01-21	3.6885 01-20	5.5720 01-20	0.0806	2.19%	開放	開放	0.15%
		144	270008	廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧	5.4400 01-21	5.6500 01-21	5.3520 01-20	5.5620 01-20	0.0880	1.64%	開放	開放	0.15%
		145	013430	交銀趨勢混合C 估值圖基金吧	5.3069 01-21	5.5899 01-21	5.2778 01-20	5.5608 01-20	0.0291	0.55%	限大額	開放	0.00%
		146	550009	中信保誠中小盤混合A 估值圖基金吧	4.7563 01-21	5.6523 01-21	4.6592 01-20	5.5552 01-20	0.0971	2.08%	開放	開放	0.15%
		147	019018	易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C 估值圖基金吧	5.6760 01-21	5.6760 01-21	5.5500 01-20	5.5500 01-20	0.1260	2.27%	開放	開放	0.00%
		148	002258	大成國企改革靈活配置混合A 估值圖基金吧	5.6760 01-21	5.6760 01-21	5.5310 01-20	5.5310 01-20	0.1450	2.62%	開放	開放	0.15%
		149	370024	摩根核心優(yōu)選混合A 估值圖基金吧	5.4051 01-21	5.6201 01-21	5.3154 01-20	5.5304 01-20	0.0897	1.69%	開放	開放	0.15%
		150	000534	長盛高端裝備混合A 估值圖基金吧	5.1470 01-21	5.6350 01-21	5.0180 01-20	5.5060 01-20	0.1290	2.57%	開放	開放	0.15%
		151	013274	長城優(yōu)化升級混合C 估值圖基金吧	5.6390 01-21	5.6390 01-21	5.4894 01-20	5.4894 01-20	0.1496	2.73%	開放	開放	0.00%
		152	360005	光大保德信紅利混合A 估值圖基金吧	2.0498 01-21	5.4974 01-21	2.0288 01-20	5.4764 01-20	0.0210	1.04%	開放	開放	0.15%
		153	019197	大成國企改革靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.6140 01-21	5.6140 01-21	5.4700 01-20	5.4700 01-20	0.1440	2.63%	開放	開放	0.00%
		154	018888	銀河主題混合C 估值圖基金吧	5.5903 01-21	5.5903 01-21	5.4665 01-20	5.4665 01-20	0.1238	2.26%	開放	開放	0.00%
		155	240011	華寶大盤精選混合估值圖基金吧	4.9218 01-21	5.5486 01-21	4.8367 01-20	5.4635 01-20	0.0851	1.76%	開放	開放	0.15%
		156	519760	交銀新回報靈活配置混合C 估值圖基金吧	3.8596 01-21	5.4606 01-21	3.8531 01-20	5.4541 01-20	0.0065	0.17%	開放	開放	0.00%
		157	000940	富國中小盤精選混合A 估值圖基金吧	5.5650 01-21	5.5650 01-21	5.4500 01-20	5.4500 01-20	0.1150	2.11%	限大額	開放	0.15%
		158	180012	銀華富裕主題混合A 估值圖基金吧	4.4743 01-21	5.4273 01-21	4.4904 01-20	5.4434 01-20	-0.0161	-0.36%	開放	開放	0.15%
		159	004355	嘉實豐和靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.2958 01-21	5.4626 01-21	2.2608 01-20	5.4281 01-20	0.0350	1.55%	開放	開放	0.15%
		160	519195	萬家品質(zhì)生活混合A 估值圖基金吧	5.0714 01-21	5.4894 01-21	5.0069 01-20	5.4249 01-20	0.0645	1.29%	限大額	開放	0.15%
		161	162006	長城久富混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.8188 01-21	5.4562 01-21	1.7833 01-20	5.4207 01-20	0.0355	1.99%	開放	開放	0.15%
		162	017485	長盛高端裝備混合C 估值圖基金吧	5.0570 01-21	5.5450 01-21	4.9300 01-20	5.4180 01-20	0.1270	2.58%	開放	開放	0.00%
		163	014972	華安滬港深外延增長靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.4350 01-21	5.4350 01-21	5.4170 01-20	5.4170 01-20	0.0180	0.33%	開放	開放	0.00%
		164	000039	農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧	5.4357 01-21	5.4357 01-21	5.4090 01-20	5.4090 01-20	0.0267	0.49%	開放	開放	0.15%
		165	002943	廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧	5.1951 01-21	5.4354 01-21	5.1544 01-20	5.3947 01-20	0.0407	0.79%	開放	開放	0.15%
		166	003304	前海開源滬港深核心資源混合A 估值圖基金吧	5.5760 01-21	5.6060 01-21	5.3610 01-20	5.3910 01-20	0.2150	4.01%	開放	開放	0.15%
		167	160603	鵬華普天收益混合估值圖基金吧	2.7440 01-21	5.4380 01-21	2.6940 01-20	5.3880 01-20	0.0500	1.86%	開放	開放	0.14%
		168	000584	新華鑫益靈活配置混合C 估值圖基金吧	5.4256 01-21	5.4256 01-21	5.3813 01-20	5.3813 01-20	0.0443	0.82%	開放	開放	0.00%
		169	000259	農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧	5.4096 01-21	5.4096 01-21	5.3792 01-20	5.3792 01-20	0.0304	0.57%	開放	開放	0.15%
		170	100020	富國天益價值混合A 估值圖基金吧	1.6204 01-21	5.3867 01-21	1.6043 01-20	5.3706 01-20	0.0161	1.00%	開放	開放	0.15%
		171	288001	華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧	2.6450 01-21	5.4210 01-21	2.5820 01-20	5.3580 01-20	0.0630	2.44%	開放	開放	0.15%
		172	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	5.4498 01-21	5.4498 01-21	5.3522 01-20	5.3522 01-20	0.0976	1.82%	開放	開放	1.50%
		173	000619	東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧	5.4250 01-21	5.4250 01-21	5.3460 01-20	5.3460 01-20	0.0790	1.48%	開放	開放	0.15%
		174	040015	華安動態(tài)靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.7980 01-21	5.4110 01-21	4.7280 01-20	5.3410 01-20	0.0700	1.48%	開放	開放	0.15%
		175	003305	前海開源滬港深核心資源混合C 估值圖基金吧	5.5190 01-21	5.5490 01-21	5.3060 01-20	5.3360 01-20	0.2130	4.01%	開放	開放	0.15%
		176	015690	富國中小盤精選混合C 估值圖基金吧	5.4490 01-21	5.4490 01-21	5.3360 01-20	5.3360 01-20	0.1130	2.12%	限大額	開放	0.00%
		177	000522	華潤元大信息傳媒科技混合A 估值圖基金吧	5.4098 01-21	5.4098 01-21	5.3333 01-20	5.3333 01-20	0.0765	1.43%	開放	開放	0.15%
		178	016256	中信保誠中小盤混合C 估值圖基金吧	4.6532 01-21	5.4152 01-21	4.5583 01-20	5.3203 01-20	0.0949	2.08%	開放	開放	0.00%
		179	001856	易方達環(huán)保主題混合A 估值圖基金吧	5.3700 01-21	5.3700 01-21	5.3060 01-20	5.3060 01-20	0.0640	1.21%	開放	開放	0.15%
		180	001438	易方達瑞享混合E 估值圖基金吧	5.4120 01-21	5.4120 01-21	5.3008 01-20	5.3008 01-20	0.1112	2.10%	開放	開放	0.00%
		181	260116	景順長城核心競爭力混合A 估值圖基金吧	4.0430 01-21	5.3730 01-21	3.9650 01-20	5.2950 01-20	0.0780	1.97%	開放	開放	0.15%
		182	007887	東方紅啟元三年持有混合B 估值圖基金吧	5.3603 01-21	5.3603 01-21	5.2918 01-20	5.2918 01-20	0.0685	1.29%	暫停	開放	1.50%
		183	910028	東方紅內(nèi)需增長混合A 估值圖基金吧	4.8501 01-21	5.2971 01-21	4.8409 01-20	5.2879 01-20	0.0092	0.19%	暫停	開放	0.00%
		184	019089	華潤元大信息傳媒科技混合C 估值圖基金吧	5.3582 01-21	5.3582 01-21	5.2826 01-20	5.2826 01-20	0.0756	1.43%	開放	開放	0.00%
		185	003567	華夏行業(yè)景氣混合A 估值圖基金吧	5.3363 01-21	5.3363 01-21	5.2617 01-20	5.2617 01-20	0.0746	1.42%	開放	開放	0.15%
		186	025542	華夏行業(yè)景氣混合C 估值圖基金吧	5.3317 01-21	5.3317 01-21	5.2573 01-20	5.2573 01-20	0.0744	1.42%	開放	開放	0.00%
		187	257020	國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧	1.1280 01-21	5.3020 01-21	1.0990 01-20	5.2570 01-20	0.0290	2.64%	開放	開放	0.15%
		188	019032	易方達環(huán)保主題混合C 估值圖基金吧	5.3130 01-21	5.3130 01-21	5.2490 01-20	5.2490 01-20	0.0640	1.22%	開放	開放	0.00%
		189	202023	南方優(yōu)選成長混合A 估值圖基金吧	5.2826 01-21	5.2826 01-21	5.2439 01-20	5.2439 01-20	0.0387	0.74%	開放	開放	0.15%
		190	161903	萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧	1.5131 01-21	5.2808 01-21	1.4912 01-20	5.2419 01-20	0.0219	1.47%	開放	開放	0.15%
		191	160311	華夏藍籌混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.5980 01-21	5.2300 01-21	1.5980 01-20	5.2300 01-20	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		192	519672	銀河藍籌混合A 估值圖基金吧	5.3390 01-21	5.3390 01-21	5.2240 01-20	5.2240 01-20	0.1150	2.20%	開放	開放	0.15%
		193	005775	中加轉(zhuǎn)型動力混合A 估值圖基金吧	5.2787 01-21	5.2787 01-21	5.2181 01-20	5.2181 01-20	0.0606	1.16%	開放	開放	0.15%
		194	519909	華安安順靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.8570 01-21	5.2720 01-21	4.7840 01-20	5.1930 01-20	0.0730	1.53%	開放	開放	0.15%
		195	015057	摩根核心優(yōu)選混合C 估值圖基金吧	5.2794 01-21	5.2794 01-21	5.1919 01-20	5.1919 01-20	0.0875	1.69%	開放	開放	0.00%
		196	002011	華夏紅利混合估值圖基金吧	2.7080 01-21	5.1810 01-21	2.7150 01-20	5.1880 01-20	-0.0070	-0.26%	開放	開放	0.15%
		197	160605	鵬華中國50混合估值圖基金吧	2.8500 01-21	5.2200 01-21	2.8150 01-20	5.1850 01-20	0.0350	1.24%	開放	開放	0.15%
		198	163822	中銀主題策略混合A 估值圖基金吧	5.1270 01-21	5.2270 01-21	5.0730 01-20	5.1730 01-20	0.0540	1.06%	開放	開放	0.15%
		199	161610	融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 估值圖基金吧	1.8970 01-21	5.2580 01-21	1.8630 01-20	5.1700 01-20	0.0340	1.83%	開放	開放	0.15%
		200	001606	農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧	5.1991 01-21	5.1991 01-21	5.1640 01-20	5.1640 01-20	0.0351	0.68%	開放	開放	0.15%

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