開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8922
08-29
88.4384
08-29
1.8888
08-28
88.2795
08-28
0.00340.18%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.3420
08-29
25.5980
08-29
18.2550
08-28
25.5110
08-28
0.08700.48%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧17.8090
08-29
18.2590
08-29
17.7250
08-28
18.1750
08-28
0.08400.47%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧16.9455
08-29
17.6265
08-29
16.8795
08-28
17.5605
08-28
0.06600.39%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧12.6850
08-29
12.6850
08-29
12.7170
08-28
12.7170
08-28
-0.0320-0.25%開放開放
6110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.5350
08-29
12.6970
08-29
5.4040
08-28
12.5210
08-28
0.13102.42%限大額開放
7910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.5350
08-29
12.0880
08-29
11.3178
08-28
11.8708
08-28
0.21721.92%暫停暫停
---
8110029易方達科訊混合估值圖基金吧2.6404
08-29
11.0901
08-29
2.5969
08-28
10.9672
08-28
0.04351.68%開放開放
9011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.8923
08-29
10.8923
08-29
10.6875
08-28
10.6875
08-28
0.20481.92%暫停開放
10163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.6462
08-29
10.4330
08-29
0.6440
08-28
10.4242
08-28
0.00220.34%開放開放
11162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.5379
08-29
10.3429
08-29
8.4244
08-28
10.2294
08-28
0.11351.35%開放開放
12260104景順長城內需增長混合A估值圖基金吧8.2670
08-29
10.1430
08-29
8.0580
08-28
9.9340
08-28
0.20902.59%限大額開放
13660015農銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.2126
08-29
9.3126
08-29
9.1936
08-28
9.2936
08-28
0.01900.21%開放開放
14240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.2094
08-29
9.3483
08-29
3.1644
08-28
9.2363
08-28
0.04501.42%開放開放
15015850農銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.0910
08-29
9.0910
08-29
9.0724
08-28
9.0724
08-28
0.01860.21%開放開放
16519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.6915
08-29
8.6915
08-29
8.9720
08-28
8.9720
08-28
-0.2805-3.13%開放開放
17014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.4991
08-29
8.4991
08-29
8.7736
08-28
8.7736
08-28
-0.2745-3.13%開放開放
18519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧2.1409
08-29
8.8416
08-29
2.1001
08-28
8.7324
08-28
0.04081.94%開放開放
19630002華商盛世成長混合估值圖基金吧6.8159
08-29
8.4709
08-29
6.7519
08-28
8.4069
08-28
0.06400.95%開放開放
20015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.3711
08-29
8.3711
08-29
8.2600
08-28
8.2600
08-28
0.11111.35%開放開放
21519008匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧2.6661
08-29
8.1963
08-29
2.6111
08-28
8.1413
08-28
0.05502.11%開放開放
22023263景順長城內需增長混合C估值圖基金吧8.2610
08-29
8.2610
08-29
8.0530
08-28
8.0530
08-28
0.20802.58%限大額開放
23288002華夏收入混合估值圖基金吧6.5850
08-29
7.9850
08-29
6.5550
08-28
7.9550
08-28
0.03000.46%開放開放
24240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.1033
08-29
8.1033
08-29
7.9216
08-28
7.9216
08-28
0.18172.29%開放開放
25040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.0670
08-29
7.8540
08-29
6.9800
08-28
7.7670
08-28
0.08701.25%開放開放
26015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧7.9394
08-29
7.9394
08-29
7.7616
08-28
7.7616
08-28
0.17782.29%開放開放
27960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧7.9180
08-29
7.9180
08-29
7.6965
08-28
7.6965
08-28
0.22152.88%開放開放
---
28377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧7.9124
08-29
7.9124
08-29
7.6911
08-28
7.6911
08-28
0.22132.88%開放開放
29014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧7.7694
08-29
7.7694
08-29
7.5522
08-28
7.5522
08-28
0.21722.88%開放開放
30000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.0290
08-29
7.5560
08-29
3.0180
08-28
7.5440
08-28
0.01100.36%開放開放
31110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.6340
08-29
7.5880
08-29
2.5850
08-28
7.5370
08-28
0.04901.90%開放開放
32519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.9470
08-29
7.4350
08-29
2.9320
08-28
7.4200
08-28
0.01500.51%開放開放
33960004華夏興華混合H估值圖基金吧2.9470
08-29
7.4350
08-29
2.9320
08-28
7.4200
08-28
0.01500.51%開放開放
---
34163406興全合潤混合A估值圖基金吧1.9704
08-29
7.4935
08-29
1.9436
08-28
7.3915
08-28
0.02681.38%開放開放
35165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.2320
08-29
7.3710
08-29
6.2375
08-28
7.3765
08-28
-0.0055-0.09%開放開放
36023875興全合潤混合C估值圖基金吧1.9661
08-29
7.4771
08-29
1.9394
08-28
7.3756
08-28
0.02671.38%開放開放
37377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧5.4822
08-29
7.4022
08-29
5.3745
08-28
7.2945
08-28
0.10772.00%開放開放
38260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.6356
08-29
7.3222
08-29
4.6063
08-28
7.2929
08-28
0.02930.64%限大額開放
39160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.3440
08-29
7.3280
08-29
1.3300
08-28
7.2770
08-28
0.01401.05%開放開放
40720001財通價值動量混合A估值圖基金吧6.7430
08-29
7.2140
08-29
6.8010
08-28
7.2720
08-28
-0.0580-0.85%開放開放
41700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.0520
08-29
7.1520
08-29
7.1020
08-28
7.2020
08-28
-0.0500-0.70%開放開放
42020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.2042
08-29
7.2020
08-29
1.1902
08-28
7.1462
08-28
0.01401.18%開放開放
43110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧5.7190
08-29
7.0640
08-29
5.6280
08-28
6.9730
08-28
0.09101.62%開放開放
44014975華安科技動力混合C估值圖基金吧6.9280
08-29
6.9280
08-29
6.8430
08-28
6.8430
08-28
0.08501.24%開放開放
45270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.8940
08-29
6.7510
08-29
5.9420
08-28
6.7990
08-28
-0.0480-0.81%開放開放
46375010摩根中國優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.0531
08-29
6.8278
08-29
1.9974
08-28
6.7721
08-28
0.05572.79%開放開放
47090018大成新銳產業(yè)混合A估值圖基金吧6.4060
08-29
6.9060
08-29
6.2690
08-28
6.7690
08-28
0.13702.19%開放開放
48110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.8580
08-29
6.8610
08-29
4.7380
08-28
6.7410
08-28
0.12002.53%開放開放
49519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.3454
08-29
6.7208
08-29
2.3458
08-28
6.7219
08-28
-0.0004-0.02%開放開放
50010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.7790
08-29
6.6290
08-29
5.8260
08-28
6.6760
08-28
-0.0470-0.81%開放開放
51040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.9973
08-29
6.6173
08-29
6.0434
08-28
6.6634
08-28
-0.0461-0.76%開放開放
52070006嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1580
08-29
6.6980
08-29
6.0430
08-28
6.5830
08-28
0.11501.90%開放開放
53519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.0815
08-29
6.5325
08-29
5.0389
08-28
6.4899
08-28
0.04260.85%開放開放
54470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.3520
08-29
6.6020
08-29
6.2310
08-28
6.4810
08-28
0.12101.94%開放開放
55100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.3660
08-29
6.4160
08-29
6.3390
08-28
6.3890
08-28
0.02700.43%開放開放
56519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.4634
08-29
6.4634
08-29
6.3733
08-28
6.3733
08-28
0.09011.41%開放開放
57160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.6549
08-29
6.3593
08-29
2.6596
08-28
6.3640
08-28
-0.0047-0.18%開放開放
58590008中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A估值圖基金吧6.2700
08-29
6.2700
08-29
6.2530
08-28
6.2530
08-28
0.01700.27%開放開放
59000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.3020
08-29
6.3020
08-29
6.2470
08-28
6.2470
08-28
0.05500.88%開放開放
60022222中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合C估值圖基金吧6.2490
08-29
6.2490
08-29
6.2320
08-28
6.2320
08-28
0.01700.27%開放開放
61015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.2500
08-29
6.2500
08-29
6.2230
08-28
6.2230
08-28
0.02700.43%開放開放
62050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.5300
08-29
6.3100
08-29
1.5020
08-28
6.2050
08-28
0.02801.86%開放開放
63018460大成新銳產業(yè)混合C估值圖基金吧6.3370
08-29
6.3370
08-29
6.2010
08-28
6.2010
08-28
0.13602.19%開放開放
64519001銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8686
08-29
6.2604
08-29
1.8500
08-28
6.2003
08-28
0.01861.01%開放開放
65161706招商優(yōu)質成長混合(LOF)估值圖基金吧4.0632
08-29
6.1586
08-29
4.0309
08-28
6.1263
08-28
0.03230.80%開放開放
66100022富國天瑞強勢混合A估值圖基金吧0.9313
08-29
6.1325
08-29
0.9222
08-28
6.1109
08-28
0.00910.99%開放開放
67001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧6.1035
08-29
6.1035
08-29
6.1106
08-28
6.1106
08-28
-0.0071-0.12%限大額開放
68014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.0976
08-29
6.0976
08-29
6.1031
08-28
6.1031
08-28
-0.0055-0.09%限大額開放
69206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2431
08-29
6.0933
08-29
1.2428
08-28
6.0920
08-28
0.00030.02%開放開放
70519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.9763
08-29
6.0853
08-29
4.9683
08-28
6.0773
08-28
0.00800.16%開放開放
71151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧2.2675
08-29
6.0376
08-29
2.2787
08-28
6.0530
08-28
-0.0112-0.49%開放開放
72000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.0580
08-29
6.0580
08-29
6.0470
08-28
6.0470
08-28
0.01100.18%開放開放
73004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.9782
08-29
5.9782
08-29
6.0084
08-28
6.0084
08-28
-0.0302-0.50%暫停開放
74040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.7140
08-29
6.0940
08-29
5.5750
08-28
5.9550
08-28
0.13902.49%開放開放
75240004華寶動力組合混合A估值圖基金吧3.4053
08-29
5.9153
08-29
3.4402
08-28
5.9502
08-28
-0.0349-1.01%開放開放
76020023國泰事件驅動策略混合A估值圖基金吧5.9326
08-29
5.9326
08-29
5.9460
08-28
5.9460
08-28
-0.0134-0.23%開放開放
77016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.8899
08-29
5.8899
08-29
5.9353
08-28
5.9353
08-28
-0.0454-0.76%開放開放
78217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.9772
08-29
5.9772
08-29
5.9310
08-28
5.9310
08-28
0.04620.78%限大額開放
79910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.4890
08-29
6.0430
08-29
5.3770
08-28
5.9310
08-28
0.11202.08%暫停開放
80110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.6898
08-29
5.8869
08-29
0.6930
08-28
5.8950
08-28
-0.0032-0.46%開放開放
81020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.3861
08-29
5.8637
08-29
0.3890
08-28
5.8727
08-28
-0.0029-0.75%開放開放
82519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.6990
08-29
5.8880
08-29
4.6770
08-28
5.8660
08-28
0.02200.47%開放開放
83460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧3.8382
08-29
5.8366
08-29
3.8504
08-28
5.8488
08-28
-0.0122-0.32%開放開放
84015592國泰事件驅動策略混合C估值圖基金吧5.8135
08-29
5.8135
08-29
5.8267
08-28
5.8267
08-28
-0.0132-0.23%開放開放
85000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9070
08-29
5.9070
08-29
5.8240
08-28
5.8240
08-28
0.08301.43%開放開放
86017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.8669
08-29
5.8669
08-29
5.8216
08-28
5.8216
08-28
0.04530.78%限大額開放
87160505博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.1300
08-29
5.8250
08-29
1.1160
08-28
5.8110
08-28
0.01401.25%開放開放
88519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.8370
08-29
5.8370
08-29
5.7990
08-28
5.7990
08-28
0.03800.66%開放開放
89162201宏利成長混合估值圖基金吧3.3957
08-29
5.7922
08-29
3.4000
08-28
5.7965
08-28
-0.0043-0.13%開放開放
90161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.7641
08-29
5.8121
08-29
2.7196
08-28
5.7676
08-28
0.04451.64%限大額開放
91000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6670
08-29
5.7550
08-29
5.6550
08-28
5.7430
08-28
0.01200.21%開放開放
92014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.8230
08-29
5.8230
08-29
5.7410
08-28
5.7410
08-28
0.08201.43%開放開放
93001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.5070
08-29
5.8570
08-29
5.3830
08-28
5.7330
08-28
0.12402.30%開放開放
94160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.3570
08-29
5.6720
08-29
2.3430
08-28
5.6580
08-28
0.01400.60%開放開放
95519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.3500
08-29
5.7180
08-29
5.2720
08-28
5.6390
08-28
0.07801.48%限大額開放
96519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.8488
08-29
5.6318
08-29
4.8386
08-28
5.6216
08-28
0.01020.21%限大額開放
97240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.6303
08-29
5.6303
08-29
3.6212
08-28
5.6212
08-28
0.00910.25%開放開放
98002031華夏策略混合估值圖基金吧5.0020
08-29
5.6020
08-29
4.9790
08-28
5.5790
08-28
0.02300.46%開放開放
99017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.5890
08-29
5.5890
08-29
5.5770
08-28
5.5770
08-28
0.01200.22%開放開放
100050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.1720
08-29
5.6120
08-29
5.1200
08-28
5.5600
08-28
0.05201.02%開放開放
101180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.2630
08-29
5.5750
08-29
3.2160
08-28
5.5280
08-28
0.04701.46%開放開放
102003293易方達科瑞混合估值圖基金吧2.0249
08-29
5.5319
08-29
1.9904
08-28
5.4974
08-28
0.03451.73%開放開放
103910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.1759
08-29
5.5669
08-29
5.0882
08-28
5.4792
08-28
0.08771.72%暫停開放
104270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.6332
08-29
5.4991
08-29
0.6243
08-28
5.4588
08-28
0.00891.43%開放開放
105013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5840
08-29
5.5840
08-29
5.4490
08-28
5.4490
08-28
0.13502.48%開放開放
106519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.9254
08-29
5.4934
08-29
4.8711
08-28
5.4391
08-28
0.05431.11%開放開放
107160607鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧0.7920
08-29
5.4460
08-29
0.7840
08-28
5.4220
08-28
0.00801.02%開放開放
108163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧2.8560
08-29
5.4200
08-29
2.8540
08-28
5.4180
08-28
0.00200.07%開放開放
109162202宏利周期混合估值圖基金吧3.4257
08-29
5.4707
08-29
3.3613
08-28
5.4063
08-28
0.06441.92%開放開放
110001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.4615
08-29
5.4615
08-29
5.3947
08-28
5.3947
08-28
0.06681.24%開放開放
111519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.7887
08-29
5.3897
08-29
3.7846
08-28
5.3856
08-28
0.00410.11%開放開放
112360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.9325
08-29
5.3801
08-29
1.9209
08-28
5.3685
08-28
0.01160.60%開放開放
113180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4145
08-29
5.3675
08-29
4.4143
08-28
5.3673
08-28
0.00020.00%開放開放
114481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.3066
08-29
5.3723
08-29
0.3029
08-28
5.3589
08-28
0.00371.22%開放開放
115002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.4055
08-29
5.4055
08-29
5.3394
08-28
5.3394
08-28
0.06611.24%開放開放
116000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4110
08-29
5.4110
08-29
5.3210
08-28
5.3210
08-28
0.09001.69%開放開放
117519181萬家和諧增長混合A估值圖基金吧2.5801
08-29
5.3016
08-29
2.5903
08-28
5.3194
08-28
-0.0102-0.39%限大額開放
118015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.3775
08-29
5.3775
08-29
5.2719
08-28
5.2719
08-28
0.10562.00%開放開放
119163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.4470
08-29
5.3070
08-29
4.4080
08-28
5.2680
08-28
0.03900.88%開放開放
120960016交銀成長混合H估值圖基金吧5.0930
08-29
5.2720
08-29
5.0848
08-28
5.2638
08-28
0.00820.16%開放開放
---
121100020富國天益價值混合A估值圖基金吧1.5296
08-29
5.2959
08-29
1.4953
08-28
5.2616
08-28
0.03432.29%開放開放
122023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4380
08-29
5.2980
08-29
4.3990
08-28
5.2590
08-28
0.03900.89%開放開放
123020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.3540
08-29
5.2788
08-29
1.3241
08-28
5.2489
08-28
0.02992.26%開放開放
124400003東方精選混合估值圖基金吧1.7243
08-29
5.2764
08-29
1.7095
08-28
5.2361
08-28
0.01480.87%開放開放
125920019中金優(yōu)勢領航一年持有混合A估值圖基金吧5.2484
08-29
5.2484
08-29
5.2283
08-28
5.2283
08-28
0.02010.38%暫停開放
126004355嘉實豐和靈活配置混合A估值圖基金吧2.0651
08-29
5.2351
08-29
2.0562
08-28
5.2264
08-28
0.00890.43%開放開放
127519918華夏興和混合A估值圖基金吧3.0480
08-29
5.2530
08-29
2.9990
08-28
5.2080
08-28
0.04901.63%開放開放
128040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧1.0930
08-29
5.2360
08-29
1.0860
08-28
5.2060
08-28
0.00700.64%開放開放
129001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.1380
08-29
5.2130
08-29
5.1260
08-28
5.2010
08-28
0.01200.23%開放開放
130166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.9906
08-29
5.3106
08-29
4.8782
08-28
5.1982
08-28
0.11242.30%開放開放
131006533易方達科融混合估值圖基金吧5.2875
08-29
5.2875
08-29
5.1965
08-28
5.1965
08-28
0.09101.75%限大額開放
132160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.5730
08-29
5.2160
08-29
2.5480
08-28
5.1910
08-28
0.02500.98%開放開放
133162006長城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.5450
08-29
5.1824
08-29
1.5481
08-28
5.1855
08-28
-0.0031-0.20%開放開放
134013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.2280
08-29
5.2280
08-29
5.1510
08-28
5.1510
08-28
0.07701.49%限大額開放
135970206中金優(yōu)勢領航一年持有混合C估值圖基金吧5.1624
08-29
5.1624
08-29
5.1426
08-28
5.1426
08-28
0.01980.39%暫停開放
136161903萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧1.4423
08-29
5.1551
08-29
1.4303
08-28
5.1339
08-28
0.01200.84%開放開放
137240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.9153
08-29
5.1833
08-29
4.8627
08-28
5.1307
08-28
0.05261.08%開放開放
138000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.2050
08-29
5.2050
08-29
5.1280
08-28
5.1280
08-28
0.07701.50%開放開放
139010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.1758
08-29
5.1758
08-29
5.0882
08-28
5.0882
08-28
0.08761.72%開放開放
140910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.1155
08-29
5.1075
08-29
4.0772
08-28
5.0692
08-28
0.03830.94%暫停暫停
---
141000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.5150
08-29
5.0030
08-29
4.5640
08-28
5.0520
08-28
-0.0490-1.07%開放開放
142014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧5.0330
08-29
5.0330
08-29
5.0210
08-28
5.0210
08-28
0.01200.24%開放開放
143000259農銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0205
08-29
5.0205
08-29
5.0159
08-28
5.0159
08-28
0.00460.09%開放開放
144000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9955
08-29
4.9955
08-29
5.0090
08-28
5.0090
08-28
-0.0135-0.27%開放開放
145013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.7343
08-29
5.0173
08-29
4.7245
08-28
5.0075
08-28
0.00980.21%限大額開放
146162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.6340
08-29
5.0051
08-29
1.6327
08-28
5.0038
08-28
0.00130.08%開放開放
147320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧3.1323
08-29
5.0158
08-29
3.1092
08-28
4.9927
08-28
0.02310.74%開放開放
148290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.6540
08-29
4.9140
08-29
4.7320
08-28
4.9920
08-28
-0.0780-1.65%開放開放
149017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.4470
08-29
4.9350
08-29
4.4950
08-28
4.9830
08-28
-0.0480-1.07%開放開放
150550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧4.0963
08-29
4.9923
08-29
4.0785
08-28
4.9745
08-28
0.01780.44%開放開放
151002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.5050
08-29
4.9780
08-29
2.4990
08-28
4.9720
08-28
0.00600.24%開放開放
152014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.0099
08-29
5.0099
08-29
4.9679
08-28
4.9679
08-28
0.04200.85%開放開放
153000039農銀高增長混合估值圖基金吧4.9997
08-29
4.9997
08-29
4.9654
08-28
4.9654
08-28
0.03430.69%開放開放
154519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.1246
08-29
5.0246
08-29
4.0569
08-28
4.9569
08-28
0.06771.67%開放開放
155001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧4.9438
08-29
4.9438
08-29
4.9496
08-28
4.9496
08-28
-0.0058-0.12%限大額開放
156020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.8918
08-29
4.9368
08-29
4.8913
08-28
4.9363
08-28
0.00050.01%開放開放
157002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.3320
08-29
4.9310
08-29
1.3190
08-28
4.9180
08-28
0.01300.99%限大額開放
158960002華夏回報混合H估值圖基金吧1.3320
08-29
4.9310
08-29
1.3190
08-28
4.9180
08-28
0.01300.99%限大額開放
---
159519011海富通精選混合估值圖基金吧0.5816
08-29
4.9338
08-29
0.5727
08-28
4.9044
08-28
0.00891.55%限大額開放
160288001華夏經典混合估值圖基金吧2.1430
08-29
4.9190
08-29
2.1250
08-28
4.9010
08-28
0.01800.85%開放開放
161910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.4821
08-29
4.9941
08-29
4.3842
08-28
4.8962
08-28
0.09792.23%暫停開放
162162605景順長城鼎益混合(LOF)A估值圖基金吧1.9400
08-29
4.8810
08-29
1.9090
08-28
4.8500
08-28
0.03101.62%開放開放
163160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.6911
08-29
4.8641
08-29
1.6765
08-28
4.8495
08-28
0.01460.87%開放開放
164003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.9400
08-29
4.9700
08-29
4.8080
08-28
4.8380
08-28
0.13202.75%開放開放
165150103銀河銀泰混合估值圖基金吧0.7352
08-29
4.8322
08-29
0.7347
08-28
4.8317
08-28
0.00050.07%暫停開放
166018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.8750
08-29
4.8750
08-29
4.8214
08-28
4.8214
08-28
0.05361.11%開放開放
167040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧4.2380
08-29
4.8510
08-29
4.2080
08-28
4.8210
08-28
0.03000.71%開放開放
168257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧0.8890
08-29
4.8260
08-29
0.8830
08-28
4.8170
08-28
0.00600.68%開放開放
169240005華寶多策略增長A估值圖基金吧0.4629
08-29
4.8274
08-29
0.4582
08-28
4.8166
08-28
0.00471.03%開放開放
170270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.6240
08-29
4.8340
08-29
4.5960
08-28
4.8060
08-28
0.02800.61%開放開放
171519019大成景陽領先混合A估值圖基金吧0.8279
08-29
4.7984
08-29
0.8213
08-28
4.7918
08-28
0.00660.80%開放開放
172015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.7916
08-29
4.7916
08-29
4.7912
08-28
4.7912
08-28
0.00040.01%開放開放
173003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.8910
08-29
4.9210
08-29
4.7610
08-28
4.7910
08-28
0.13002.73%開放開放
174163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.7120
08-29
4.8120
08-29
4.6870
08-28
4.7870
08-28
0.02500.53%開放開放
175270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.7570
08-29
4.7570
08-29
4.7675
08-28
4.7675
08-28
-0.0105-0.22%開放開放
176016256中信保誠中小盤混合C估值圖基金吧4.0167
08-29
4.7787
08-29
3.9993
08-28
4.7613
08-28
0.01740.44%開放開放
177003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.7450
08-29
4.7800
08-29
3.7250
08-28
4.7600
08-28
0.02000.54%開放開放
178910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.0633
08-29
4.7603
08-29
4.0591
08-28
4.7561
08-28
0.00420.10%暫停開放
179002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.5404
08-29
4.7807
08-29
4.5091
08-28
4.7494
08-28
0.03130.69%開放開放
180519087新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧1.0235
08-29
4.7780
08-29
1.0054
08-28
4.7489
08-28
0.01811.80%開放開放
181000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.7980
08-29
4.7980
08-29
4.7420
08-28
4.7420
08-28
0.05601.18%開放開放
182003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.7310
08-29
4.7610
08-29
3.7110
08-28
4.7410
08-28
0.02000.54%開放開放
183260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.4720
08-29
4.8020
08-29
3.4010
08-28
4.7310
08-28
0.07102.09%開放開放
184001606農銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.7393
08-29
4.7393
08-29
4.7221
08-28
4.7221
08-28
0.01720.36%開放開放
185001513易方達信息產業(yè)混合A估值圖基金吧4.7690
08-29
4.7690
08-29
4.7200
08-28
4.7200
08-28
0.04901.04%開放開放
186000410益民服務領先混合A估值圖基金吧1.7486
08-29
4.7068
08-29
1.7553
08-28
4.7135
08-28
-0.0067-0.38%開放開放
187000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.7160
08-29
4.7160
08-29
4.7080
08-28
4.7080
08-28
0.00800.17%限大額開放
188001387國聯(lián)新經濟混合A估值圖基金吧4.1680
08-29
4.7460
08-29
4.1280
08-28
4.7060
08-28
0.04000.97%開放開放
189019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.7598
08-29
4.7598
08-29
4.7043
08-28
4.7043
08-28
0.05551.18%開放開放
190519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧4.6530
08-29
4.6530
08-29
4.6890
08-28
4.6890
08-28
-0.0360-0.77%開放開放
191010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.6683
08-29
4.6683
08-29
4.6787
08-28
4.6787
08-28
-0.0104-0.22%開放開放
192100016富國天源滬港深平衡混合A估值圖基金吧2.7110
08-29
4.7020
08-29
2.6860
08-28
4.6770
08-28
0.02500.93%開放開放
193019018易方達信息產業(yè)混合C估值圖基金吧4.7240
08-29
4.7240
08-29
4.6760
08-28
4.6760
08-28
0.04801.03%開放開放
194519195萬家品質生活混合A估值圖基金吧4.2164
08-29
4.6344
08-29
4.2477
08-28
4.6657
08-28
-0.0313-0.74%限大額開放
195040004華安寶利配置混合估值圖基金吧0.8940
08-29
4.6610
08-29
0.8950
08-28
4.6620
08-28
-0.0010-0.11%開放開放
196163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧0.9465
08-29
4.6684
08-29
0.9401
08-28
4.6620
08-28
0.00640.68%開放開放
197240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.2615
08-29
4.7683
08-29
4.1440
08-28
4.6508
08-28
0.11752.84%開放開放
198570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.7880
08-29
4.6830
08-29
3.7310
08-28
4.6260
08-28
0.05701.53%開放開放
199080001長盛成長價值混合A估值圖基金吧1.8057
08-29
4.6400
08-29
1.7909
08-28
4.6252
08-28
0.01480.83%開放開放
200270002廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A估值圖基金吧1.5754
08-29
4.6354
08-29
1.5645
08-28
4.6245
08-28
0.01090.70%開放開放
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