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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰濃益靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

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國泰濃益靈活配置混合A(000526

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單位凈值 (2026-01-14): 1.5710-0.06%; 近1月：1.35%; 近1年：16.37%

累計凈值: 1.9780; 近3月：7.82%; 近3年：21.22%

: 近6月：12.13%; 成立來：114.17%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：秦培棟等
成立日：2014-03-04	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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極速回活期寶
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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
宇通客車	4.66%	-0.57%	股吧
紫金礦業(yè)	4.03%	0.68%	股吧
申能股份	4.02%	-0.75%	股吧
華泰證券	3.73%	-1.79%	股吧
裕同科技	2.81%	1.42%	股吧
粵高速Ａ	2.80%	-0.61%	股吧
招商銀行	2.77%	-2.58%	股吧
梅花生物	2.36%	-1.17%	股吧
成都銀行	2.15%	-1.17%	股吧
四川路橋	2.08%	-1.92%	股吧

前十持倉占比合計：31.41%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 17.85% --
23保利01 5.24% --
25國債08 3.45% --
25國債01 3.45% --
晶能轉(zhuǎn)債 0.40% --
前五持倉占比合計：30.39%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	17.85%	--
23保利01	5.24%	--
25國債08	3.45%	--
25國債01	3.45%	--
晶能轉(zhuǎn)債	0.40%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
11.49%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
38.65%近1年國泰中證全指軟...
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聚焦創(chuàng)新藥“皇冠明珠”
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腦機接口的核心技術簡介
半導體設備迎密集催化

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.5710	1.9780	-0.06%
01-13	1.5720	1.9790	-0.13%
01-12	1.5740	1.9810	0.19%
01-09	1.5710	1.9780	0.26%
01-08	1.5670	1.9740	-0.25%
01-07	1.5710	1.9780	0.13%
01-06	1.5690	1.9760	0.45%
01-05	1.5620	1.9690	0.45%
12-31	1.5550	1.9620	0.00%
12-30	1.5550	1.9620	0.13%
12-29	1.5530	1.9600	-0.26%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	1.35%	7.82%	12.13%	1.03%	16.37%	25.88%	21.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	6.39%	8.37%	23.81%	4.56%	32.95%	43.26%	21.16%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1524 \| 2311	1919 \| 2312	1032 \| 2305	1533 \| 2285	1847 \| 2313	1639 \| 2254	1426 \| 2175	820 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	7.69%	4.03%	1.31%	0.07%	2.01%	4.93%	1.35%	0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	153 \| 2338	1914 \| 2347	1161 \| 2353	1527 \| 2331	567 \| 2336	1572 \| 2322	480 \| 2326	957 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	13.59%	8.65%	-1.64%	-2.74%	11.72%	16.61%	15.42%	-18.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1488 \| 2338	629 \| 2336	566 \| 2330	318 \| 2299	640 \| 2205	1539 \| 2086	1368 \| 1974	993 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 83.63%
2024-12-31 75.56%
2024-06-30 59.28%
2023-12-31 78.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：本基金采用積極靈活的投資策略，通過前瞻性地判斷不同金融資產(chǎn)的相對收益,完成大類資產(chǎn)配置，當前較關注“打新”。

報告期	基金換手率
2025-06-30	83.63%
2024-12-31	75.56%
2024-06-30	59.28%
2023-12-31	78.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-10~至今	秦培棟鄭雙明	36天	1.22%
2025-10-13~2025-12-09	秦培棟	57天	6.01%
2024-01-30~2025-10-12	茅利偉	1年又256天	18.26%
2016-07-05~2024-01-29	樊利安	7年又209天	30.33%
2015-06-25~2016-07-04	黃焱樊利安	1年又10天	2.45%

點擊	標題	作者	最新更新時間
40	每一次成功的發(fā)射，每一次技術的突破，都在為商業(yè)航天	盡職的顧琬坤	01-14 17:06
47	今天最踏實的事，就是持倉的011003逆勢上漲！創(chuàng)	基民鹿先森	12-24 14:24
69	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金(國泰濃益靈活配	基金資訊	12-11 09:07
64	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-11 09:07
75	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	12-11 09:05
58	同泰開泰混合C近一月表現(xiàn)值得關注——上漲有力，下跌	鹿式波段交易策略法法法法法	11-27 13:39
93	同泰基金調(diào)倉如機器人般精準，彈性更好，近1年賺30	溫柔敦厚的韓婉	11-25 10:42
69	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:30
2002	9年時間，從最佳射手到基金經(jīng)理	基民檸檬	10-16 21:19
88	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	10-15 09:08
75	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金(國泰濃益靈活配	基金資訊	10-15 09:08
112	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	10-14 09:07
114	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:25
137	應用場景持續(xù)拓展，人形機器人市場空間巨大。同泰產(chǎn)業(yè)	高麥克1	07-21 20:48
146	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:09
166	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
173	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:24
384	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:46
1724	公告國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務	基金資訊	12-23 17:23
457	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-03 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-13	每份派現(xiàn)金0.0820元
2021-06-18	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-11-23	每份派現(xiàn)金0.1200元
2020-05-18	每份派現(xiàn)金0.0820元
2019-11-14	每份派現(xiàn)金0.0830元

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良好

一般

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優(yōu)秀

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一般

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熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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