開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.3420
08-29
25.5980
08-29
18.2550
08-28
25.5110
08-28
0.08700.48%限大額開放
2012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧17.8090
08-29
18.2590
08-29
17.7250
08-28
18.1750
08-28
0.08400.47%限大額開放
3070002嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧16.9455
08-29
17.6265
08-29
16.8795
08-28
17.5605
08-28
0.06600.39%暫停開放
4166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧12.6850
08-29
12.6850
08-29
12.7170
08-28
12.7170
08-28
-0.0320-0.25%開放開放
5910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.5350
08-29
12.0880
08-29
11.3178
08-28
11.8708
08-28
0.21721.92%暫停暫停
---
6011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.8923
08-29
10.8923
08-29
10.6875
08-28
10.6875
08-28
0.20481.92%暫停開放
7660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.2126
08-29
9.3126
08-29
9.1936
08-28
9.2936
08-28
0.01900.21%開放開放
8015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.0910
08-29
9.0910
08-29
9.0724
08-28
9.0724
08-28
0.01860.21%開放開放
9519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.6915
08-29
8.6915
08-29
8.9720
08-28
8.9720
08-28
-0.2805-3.13%開放開放
10162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.5379
08-29
10.3429
08-29
8.4244
08-28
10.2294
08-28
0.11351.35%開放開放
11014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.4991
08-29
8.4991
08-29
8.7736
08-28
8.7736
08-28
-0.2745-3.13%開放開放
12015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.3711
08-29
8.3711
08-29
8.2600
08-28
8.2600
08-28
0.11111.35%開放開放
13260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧8.2670
08-29
10.1430
08-29
8.0580
08-28
9.9340
08-28
0.20902.59%限大額開放
14023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧8.2610
08-29
8.2610
08-29
8.0530
08-28
8.0530
08-28
0.20802.58%限大額開放
15240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.1033
08-29
8.1033
08-29
7.9216
08-28
7.9216
08-28
0.18172.29%開放開放
16015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧7.9394
08-29
7.9394
08-29
7.7616
08-28
7.7616
08-28
0.17782.29%開放開放
17960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧7.9180
08-29
7.9180
08-29
7.6965
08-28
7.6965
08-28
0.22152.88%開放開放
---
18377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧7.9124
08-29
7.9124
08-29
7.6911
08-28
7.6911
08-28
0.22132.88%開放開放
19014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧7.7694
08-29
7.7694
08-29
7.5522
08-28
7.5522
08-28
0.21722.88%開放開放
20040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.0670
08-29
7.8540
08-29
6.9800
08-28
7.7670
08-28
0.08701.25%開放開放
21700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.0520
08-29
7.1520
08-29
7.1020
08-28
7.2020
08-28
-0.0500-0.70%開放開放
22014975華安科技動力混合C估值圖基金吧6.9280
08-29
6.9280
08-29
6.8430
08-28
6.8430
08-28
0.08501.24%開放開放
23630002華商盛世成長混合估值圖基金吧6.8159
08-29
8.4709
08-29
6.7519
08-28
8.4069
08-28
0.06400.95%開放開放
24720001財(cái)通價(jià)值動量混合A估值圖基金吧6.7430
08-29
7.2140
08-29
6.8010
08-28
7.2720
08-28
-0.0580-0.85%開放開放
25288002華夏收入混合估值圖基金吧6.5850
08-29
7.9850
08-29
6.5550
08-28
7.9550
08-28
0.03000.46%開放開放
26519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.4634
08-29
6.4634
08-29
6.3733
08-28
6.3733
08-28
0.09011.41%開放開放
27090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.4060
08-29
6.9060
08-29
6.2690
08-28
6.7690
08-28
0.13702.19%開放開放
28100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.3660
08-29
6.4160
08-29
6.3390
08-28
6.3890
08-28
0.02700.43%開放開放
29470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.3520
08-29
6.6020
08-29
6.2310
08-28
6.4810
08-28
0.12101.94%開放開放
30018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.3370
08-29
6.3370
08-29
6.2010
08-28
6.2010
08-28
0.13602.19%開放開放
31000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧6.3020
08-29
6.3020
08-29
6.2470
08-28
6.2470
08-28
0.05500.88%開放開放
32590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.2700
08-29
6.2700
08-29
6.2530
08-28
6.2530
08-28
0.01700.27%開放開放
33015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.2500
08-29
6.2500
08-29
6.2230
08-28
6.2230
08-28
0.02700.43%開放開放
34022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.2490
08-29
6.2490
08-29
6.2320
08-28
6.2320
08-28
0.01700.27%開放開放
35165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.2320
08-29
7.3710
08-29
6.2375
08-28
7.3765
08-28
-0.0055-0.09%開放開放
36070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1580
08-29
6.6980
08-29
6.0430
08-28
6.5830
08-28
0.11501.90%開放開放
37001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.1035
08-29
6.1035
08-29
6.1106
08-28
6.1106
08-28
-0.0071-0.12%限大額開放
38014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.0976
08-29
6.0976
08-29
6.1031
08-28
6.1031
08-28
-0.0055-0.09%限大額開放
39000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.0580
08-29
6.0580
08-29
6.0470
08-28
6.0470
08-28
0.01100.18%開放開放
40040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.9973
08-29
6.6173
08-29
6.0434
08-28
6.6634
08-28
-0.0461-0.76%開放開放
41004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.9782
08-29
5.9782
08-29
6.0084
08-28
6.0084
08-28
-0.0302-0.50%暫停開放
42217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.9772
08-29
5.9772
08-29
5.9310
08-28
5.9310
08-28
0.04620.78%限大額開放
43020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧5.9326
08-29
5.9326
08-29
5.9460
08-28
5.9460
08-28
-0.0134-0.23%開放開放
44000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9070
08-29
5.9070
08-29
5.8240
08-28
5.8240
08-28
0.08301.43%開放開放
45270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.8940
08-29
6.7510
08-29
5.9420
08-28
6.7990
08-28
-0.0480-0.81%開放開放
46016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.8899
08-29
5.8899
08-29
5.9353
08-28
5.9353
08-28
-0.0454-0.76%開放開放
47017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.8669
08-29
5.8669
08-29
5.8216
08-28
5.8216
08-28
0.04530.78%限大額開放
48519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.8370
08-29
5.8370
08-29
5.7990
08-28
5.7990
08-28
0.03800.66%開放開放
49014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.8230
08-29
5.8230
08-29
5.7410
08-28
5.7410
08-28
0.08201.43%開放開放
50015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧5.8135
08-29
5.8135
08-29
5.8267
08-28
5.8267
08-28
-0.0132-0.23%開放開放
51010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.7790
08-29
6.6290
08-29
5.8260
08-28
6.6760
08-28
-0.0470-0.81%開放開放
52110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧5.7190
08-29
7.0640
08-29
5.6280
08-28
6.9730
08-28
0.09101.62%開放開放
53040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.7140
08-29
6.0940
08-29
5.5750
08-28
5.9550
08-28
0.13902.49%開放開放
54000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6670
08-29
5.7550
08-29
5.6550
08-28
5.7430
08-28
0.01200.21%開放開放
55017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.5890
08-29
5.5890
08-29
5.5770
08-28
5.5770
08-28
0.01200.22%開放開放
56013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5840
08-29
5.5840
08-29
5.4490
08-28
5.4490
08-28
0.13502.48%開放開放
57110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧5.5350
08-29
12.6970
08-29
5.4040
08-28
12.5210
08-28
0.13102.42%限大額開放
58001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.5070
08-29
5.8570
08-29
5.3830
08-28
5.7330
08-28
0.12402.30%開放開放
59910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.4890
08-29
6.0430
08-29
5.3770
08-28
5.9310
08-28
0.11202.08%暫停開放
60377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧5.4822
08-29
7.4022
08-29
5.3745
08-28
7.2945
08-28
0.10772.00%開放開放
61001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.4615
08-29
5.4615
08-29
5.3947
08-28
5.3947
08-28
0.06681.24%開放開放
62000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4110
08-29
5.4110
08-29
5.3210
08-28
5.3210
08-28
0.09001.69%開放開放
63002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.4055
08-29
5.4055
08-29
5.3394
08-28
5.3394
08-28
0.06611.24%開放開放
64015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.3775
08-29
5.3775
08-29
5.2719
08-28
5.2719
08-28
0.10562.00%開放開放
65519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.3500
08-29
5.7180
08-29
5.2720
08-28
5.6390
08-28
0.07801.48%限大額開放
66006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧5.2875
08-29
5.2875
08-29
5.1965
08-28
5.1965
08-28
0.09101.75%限大額開放
67920019中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.2484
08-29
5.2484
08-29
5.2283
08-28
5.2283
08-28
0.02010.38%暫停開放
68013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.2280
08-29
5.2280
08-29
5.1510
08-28
5.1510
08-28
0.07701.49%限大額開放
69000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.2050
08-29
5.2050
08-29
5.1280
08-28
5.1280
08-28
0.07701.50%開放開放
70910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.1759
08-29
5.5669
08-29
5.0882
08-28
5.4792
08-28
0.08771.72%暫停開放
71010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.1758
08-29
5.1758
08-29
5.0882
08-28
5.0882
08-28
0.08761.72%開放開放
72050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.1720
08-29
5.6120
08-29
5.1200
08-28
5.5600
08-28
0.05201.02%開放開放
73970206中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.1624
08-29
5.1624
08-29
5.1426
08-28
5.1426
08-28
0.01980.39%暫停開放
74001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.1380
08-29
5.2130
08-29
5.1260
08-28
5.2010
08-28
0.01200.23%開放開放
75960016交銀成長混合H估值圖基金吧5.0930
08-29
5.2720
08-29
5.0848
08-28
5.2638
08-28
0.00820.16%開放開放
---
76519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.0815
08-29
6.5325
08-29
5.0389
08-28
6.4899
08-28
0.04260.85%開放開放
77014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧5.0330
08-29
5.0330
08-29
5.0210
08-28
5.0210
08-28
0.01200.24%開放開放
78000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0205
08-29
5.0205
08-29
5.0159
08-28
5.0159
08-28
0.00460.09%開放開放
79014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.0099
08-29
5.0099
08-29
4.9679
08-28
4.9679
08-28
0.04200.85%開放開放
80002031華夏策略混合估值圖基金吧5.0020
08-29
5.6020
08-29
4.9790
08-28
5.5790
08-28
0.02300.46%開放開放
81000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.9997
08-29
4.9997
08-29
4.9654
08-28
4.9654
08-28
0.03430.69%開放開放
82000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9955
08-29
4.9955
08-29
5.0090
08-28
5.0090
08-28
-0.0135-0.27%開放開放
83166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧4.9906
08-29
5.3106
08-29
4.8782
08-28
5.1982
08-28
0.11242.30%開放開放
84519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.9763
08-29
6.0853
08-29
4.9683
08-28
6.0773
08-28
0.00800.16%開放開放
85001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧4.9438
08-29
4.9438
08-29
4.9496
08-28
4.9496
08-28
-0.0058-0.12%限大額開放
86003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.9400
08-29
4.9700
08-29
4.8080
08-28
4.8380
08-28
0.13202.75%開放開放
87519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.9254
08-29
5.4934
08-29
4.8711
08-28
5.4391
08-28
0.05431.11%開放開放
88240009華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧4.9153
08-29
5.1833
08-29
4.8627
08-28
5.1307
08-28
0.05261.08%開放開放
89020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.8918
08-29
4.9368
08-29
4.8913
08-28
4.9363
08-28
0.00050.01%開放開放
90003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.8910
08-29
4.9210
08-29
4.7610
08-28
4.7910
08-28
0.13002.73%開放開放
91018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.8750
08-29
4.8750
08-29
4.8214
08-28
4.8214
08-28
0.05361.11%開放開放
92110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧4.8580
08-29
6.8610
08-29
4.7380
08-28
6.7410
08-28
0.12002.53%開放開放
93519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.8488
08-29
5.6318
08-29
4.8386
08-28
5.6216
08-28
0.01020.21%限大額開放
94000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.7980
08-29
4.7980
08-29
4.7420
08-28
4.7420
08-28
0.05601.18%開放開放
95015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.7916
08-29
4.7916
08-29
4.7912
08-28
4.7912
08-28
0.00040.01%開放開放
96001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.7690
08-29
4.7690
08-29
4.7200
08-28
4.7200
08-28
0.04901.04%開放開放
97019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.7598
08-29
4.7598
08-29
4.7043
08-28
4.7043
08-28
0.05551.18%開放開放
98270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.7570
08-29
4.7570
08-29
4.7675
08-28
4.7675
08-28
-0.0105-0.22%開放開放
99001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.7393
08-29
4.7393
08-29
4.7221
08-28
4.7221
08-28
0.01720.36%開放開放
100013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.7343
08-29
5.0173
08-29
4.7245
08-28
5.0075
08-28
0.00980.21%限大額開放
101019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.7240
08-29
4.7240
08-29
4.6760
08-28
4.6760
08-28
0.04801.03%開放開放
102000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.7160
08-29
4.7160
08-29
4.7080
08-28
4.7080
08-28
0.00800.17%限大額開放
103163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.7120
08-29
4.8120
08-29
4.6870
08-28
4.7870
08-28
0.02500.53%開放開放
104519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.6990
08-29
5.8880
08-29
4.6770
08-28
5.8660
08-28
0.02200.47%開放開放
105110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.6840
08-29
4.6840
08-29
4.5610
08-28
4.5610
08-28
0.12302.70%開放開放
106010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.6683
08-29
4.6683
08-29
4.6787
08-28
4.6787
08-28
-0.0104-0.22%開放開放
107290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.6540
08-29
4.9140
08-29
4.7320
08-28
4.9920
08-28
-0.0780-1.65%開放開放
108519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧4.6530
08-29
4.6530
08-29
4.6890
08-28
4.6890
08-28
-0.0360-0.77%開放開放
109015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.6470
08-29
4.6470
08-29
4.6220
08-28
4.6220
08-28
0.02500.54%開放開放
110019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧4.6410
08-29
4.6410
08-29
4.5200
08-28
4.5200
08-28
0.12102.68%開放開放
111260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.6356
08-29
7.3222
08-29
4.6063
08-28
7.2929
08-28
0.02930.64%限大額開放
112015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.6290
08-29
4.6290
08-29
4.6210
08-28
4.6210
08-28
0.00800.17%限大額開放
113270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.6240
08-29
4.8340
08-29
4.5960
08-28
4.8060
08-28
0.02800.61%開放開放
114004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.6152
08-29
4.6152
08-29
4.5114
08-28
4.5114
08-28
0.10382.30%開放開放
115007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.5601
08-29
4.5601
08-29
4.4604
08-28
4.4604
08-28
0.09972.24%暫停開放
116002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.5404
08-29
4.7807
08-29
4.5091
08-28
4.7494
08-28
0.03130.69%開放開放
117015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧4.5350
08-29
4.5350
08-29
4.5700
08-28
4.5700
08-28
-0.0350-0.77%開放開放
118000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.5150
08-29
5.0030
08-29
4.5640
08-28
5.0520
08-28
-0.0490-1.07%開放開放
119001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧4.5080
08-29
4.5080
08-29
4.4010
08-28
4.4010
08-28
0.10702.43%限大額開放
120910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.4821
08-29
4.9941
08-29
4.3842
08-28
4.8962
08-28
0.09792.23%暫停開放
121163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.4470
08-29
5.3070
08-29
4.4080
08-28
5.2680
08-28
0.03900.88%開放開放
122017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.4470
08-29
4.9350
08-29
4.4950
08-28
4.9830
08-28
-0.0480-1.07%開放開放
123023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4380
08-29
5.2980
08-29
4.3990
08-28
5.2590
08-28
0.03900.89%開放開放
124003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.4280
08-29
4.4280
08-29
4.3960
08-28
4.3960
08-28
0.03200.73%開放開放
125180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4145
08-29
5.3675
08-29
4.4143
08-28
5.3673
08-28
0.00020.00%開放開放
126200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧4.4136
08-29
4.5286
08-29
4.3967
08-28
4.5117
08-28
0.01690.38%開放開放
127003567華夏行業(yè)景氣混合估值圖基金吧4.4116
08-29
4.4116
08-29
4.3804
08-28
4.3804
08-28
0.03120.71%開放開放
128007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.4020
08-29
4.4020
08-29
4.3710
08-28
4.3710
08-28
0.03100.71%開放開放
129370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.3940
08-29
4.6090
08-29
4.3270
08-28
4.5420
08-28
0.06701.55%開放開放
130001532華安文體健康混合A估值圖基金吧4.3900
08-29
4.3900
08-29
4.3270
08-28
4.3270
08-28
0.06301.46%開放開放
131002770安信新回報(bào)混合A估值圖基金吧4.3891
08-29
4.4391
08-29
4.3485
08-28
4.3985
08-28
0.04060.93%開放開放
132015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3579
08-29
4.3579
08-29
4.3577
08-28
4.3577
08-28
0.00020.00%開放開放
133013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧4.3084
08-29
4.3084
08-29
4.2919
08-28
4.2919
08-28
0.01650.38%開放開放
134002771安信新回報(bào)混合C估值圖基金吧4.3038
08-29
4.3538
08-29
4.2641
08-28
4.3141
08-28
0.03970.93%開放開放
135013116華安文體健康混合C估值圖基金吧4.3030
08-29
4.3030
08-29
4.2410
08-28
4.2410
08-28
0.06201.46%開放開放
136015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.3020
08-29
4.3020
08-29
4.2365
08-28
4.2365
08-28
0.06551.55%開放開放
137000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.3010
08-29
4.3010
08-29
4.2020
08-28
4.2020
08-28
0.09902.36%開放開放
138240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.2615
08-29
4.7683
08-29
4.1440
08-28
4.6508
08-28
0.11752.84%開放開放
139160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧4.2490
08-29
3.6770
08-29
4.2060
08-28
3.6440
08-28
0.04301.02%開放開放
140040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧4.2380
08-29
4.8510
08-29
4.2080
08-28
4.8210
08-28
0.03000.71%開放開放
141710001富安達(dá)優(yōu)勢成長混合A估值圖基金吧4.2358
08-29
4.2358
08-29
4.1770
08-28
4.1770
08-28
0.05881.41%開放開放
142024667富安達(dá)優(yōu)勢成長混合C估值圖基金吧4.2341
08-29
4.2341
08-29
4.1754
08-28
4.1754
08-28
0.05871.41%開放開放
---
143240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.2220
08-29
4.3310
08-29
4.1080
08-28
4.2170
08-28
0.11402.78%開放開放
144519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.2164
08-29
4.6344
08-29
4.2477
08-28
4.6657
08-28
-0.0313-0.74%限大額開放
145910028東方紅內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧4.2077
08-29
4.6547
08-29
4.1015
08-28
4.5485
08-28
0.10622.59%暫停開放
146018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧4.1870
08-29
4.1870
08-29
4.1450
08-28
4.1450
08-28
0.04201.01%開放開放
147000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.1730
08-29
4.1730
08-29
4.2100
08-28
4.2100
08-28
-0.0370-0.88%開放開放
148001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧4.1680
08-29
4.7460
08-29
4.1280
08-28
4.7060
08-28
0.04000.97%開放開放
149005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.1614
08-29
4.1614
08-29
4.1984
08-28
4.1984
08-28
-0.0370-0.88%限大額開放
150090015大成內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧4.1580
08-29
4.1580
08-29
4.1240
08-28
4.1240
08-28
0.03400.82%開放開放
151016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.1558
08-29
4.1558
08-29
4.1866
08-28
4.1866
08-28
-0.0308-0.74%限大額開放
152202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.1547
08-29
4.1547
08-29
4.0782
08-28
4.0782
08-28
0.07651.88%開放開放
153960018大成內(nèi)需增長混合H估值圖基金吧4.1500
08-29
4.1500
08-29
4.1160
08-28
4.1160
08-28
0.03400.83%開放開放
---
154011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.1480
08-29
4.1480
08-29
4.0360
08-28
4.0360
08-28
0.11202.78%開放開放
155022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.1474
08-29
4.1474
08-29
4.1843
08-28
4.1843
08-28
-0.0369-0.88%限大額開放
156013619華安動態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧4.1420
08-29
4.1420
08-29
4.1110
08-28
4.1110
08-28
0.03100.75%開放開放
157519909華安安順靈活配置混合A估值圖基金吧4.1390
08-29
4.4930
08-29
4.1050
08-28
4.4560
08-28
0.03400.83%開放開放
158519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.1246
08-29
5.0246
08-29
4.0569
08-28
4.9569
08-28
0.06771.67%開放開放
159910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.1155
08-29
5.1075
08-29
4.0772
08-28
5.0692
08-28
0.03830.94%暫停暫停
---
160012243東方紅內(nèi)需增長混合B估值圖基金吧4.1114
08-29
4.1114
08-29
4.0076
08-28
4.0076
08-28
0.10382.59%開放開放
---
161019255大成內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧4.1110
08-29
4.1110
08-29
4.0770
08-28
4.0770
08-28
0.03400.83%開放開放
162001071華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A估值圖基金吧4.1070
08-29
4.1070
08-29
4.1050
08-28
4.1050
08-28
0.00200.05%開放開放
163550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧4.0963
08-29
4.9923
08-29
4.0785
08-28
4.9745
08-28
0.01780.44%開放開放
164016564華安安順靈活配置混合C估值圖基金吧4.0840
08-29
4.0840
08-29
4.0510
08-28
4.0510
08-28
0.03300.81%開放開放
165001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.0830
08-29
4.0830
08-29
4.0350
08-28
4.0350
08-28
0.04801.19%開放開放
166000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0772
08-29
4.4382
08-29
4.0716
08-28
4.4326
08-28
0.00560.14%開放開放
167004390平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A估值圖基金吧4.0763
08-29
4.1663
08-29
4.1020
08-28
4.1920
08-28
-0.0257-0.63%開放開放
168010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧4.0711
08-29
4.0711
08-29
4.0333
08-28
4.0333
08-28
0.03780.94%開放封閉期
---
169910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.0633
08-29
4.7603
08-29
4.0591
08-28
4.7561
08-28
0.00420.10%暫停開放
170161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧4.0632
08-29
6.1586
08-29
4.0309
08-28
6.1263
08-28
0.03230.80%開放開放
171000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.0607
08-29
4.0607
08-29
3.9974
08-28
3.9974
08-28
0.06331.58%開放開放
172019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.0480
08-29
4.0480
08-29
4.0000
08-28
4.0000
08-28
0.04801.20%開放開放
173016256中信保誠中小盤混合C估值圖基金吧4.0167
08-29
4.7787
08-29
3.9993
08-28
4.7613
08-28
0.01740.44%開放開放
174013620華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C估值圖基金吧4.0160
08-29
4.0160
08-29
4.0140
08-28
4.0140
08-28
0.00200.05%開放開放
175000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.0090
08-29
3.4710
08-29
3.9760
08-28
3.4430
08-28
0.03300.83%開放開放
176005299萬家成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.9989
08-29
3.9989
08-29
3.9806
08-28
3.9806
08-28
0.01830.46%開放開放
177000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.9920
08-29
3.9920
08-29
3.8930
08-28
3.8930
08-28
0.09902.54%開放開放
178002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧3.9910
08-29
3.9910
08-29
3.9070
08-28
3.9070
08-28
0.08402.15%開放開放
179009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧3.9774
08-29
3.9774
08-29
3.9720
08-28
3.9720
08-28
0.00540.14%開放開放
180011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧3.9746
08-29
3.9746
08-29
3.9705
08-28
3.9705
08-28
0.00410.10%限大額開放
181019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧3.9550
08-29
3.9550
08-29
3.8710
08-28
3.8710
08-28
0.08402.17%開放開放
182005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧3.9452
08-29
3.9452
08-29
3.8897
08-28
3.8897
08-28
0.05551.43%開放開放
183519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.9441
08-29
4.4441
08-29
3.8766
08-28
4.3766
08-28
0.06751.74%開放開放
184013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧3.9400
08-29
3.9400
08-29
3.9080
08-28
3.9080
08-28
0.03200.82%開放開放
185002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.9300
08-29
3.9300
08-29
3.8220
08-28
3.8220
08-28
0.10802.83%限大額開放
186540003匯豐晉信動態(tài)策略混合A估值圖基金吧3.9104
08-29
4.5504
08-29
3.8431
08-28
4.4831
08-28
0.06731.75%開放開放
187910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧3.9013
08-29
4.4973
08-29
3.9000
08-28
4.4960
08-28
0.00130.03%暫停開放
188481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧3.8910
08-29
3.8910
08-29
3.9350
08-28
3.9350
08-28
-0.0440-1.12%開放開放
189519196萬家新興藍(lán)籌A估值圖基金吧3.8901
08-29
4.3838
08-29
3.9242
08-28
4.4179
08-28
-0.0341-0.87%限大額開放
190011151富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.8830
08-29
3.8830
08-29
3.7870
08-28
3.7870
08-28
0.09602.53%開放開放
191005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧3.8773
08-29
3.8773
08-29
3.8061
08-28
3.8061
08-28
0.07121.87%開放開放
192022714萬家新興藍(lán)籌C估值圖基金吧3.8762
08-29
3.8762
08-29
3.9102
08-28
3.9102
08-28
-0.0340-0.87%限大額開放
193016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧3.8760
08-29
3.8760
08-29
3.7690
08-28
3.7690
08-28
0.10702.84%開放開放
194014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.8759
08-29
4.3759
08-29
3.8095
08-28
4.3095
08-28
0.06641.74%開放開放
195000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.8670
08-29
4.0350
08-29
3.7880
08-28
3.9560
08-28
0.07902.09%開放開放
196006590南方新優(yōu)享靈活配置混合C估值圖基金吧3.8529
08-29
3.8529
08-29
3.7929
08-28
3.7929
08-28
0.06001.58%開放開放
197016335匯豐晉信動態(tài)策略混合C估值圖基金吧3.8513
08-29
3.8513
08-29
3.7850
08-28
3.7850
08-28
0.06631.75%開放開放
198004391平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C估值圖基金吧3.8475
08-29
3.9325
08-29
3.8719
08-28
3.9569
08-28
-0.0244-0.63%開放開放
199005300萬家成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.8473
08-29
3.8473
08-29
3.8298
08-28
3.8298
08-28
0.01750.46%開放開放
200016906景順長城品質(zhì)投資混合C估值圖基金吧3.8390
08-29
3.8390
08-29
3.7610
08-28
3.7610
08-28
0.07802.07%開放開放
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