基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A(000663
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.18270.80%
近1月：5.38%
近1年：16.41%

累計(jì)凈值

3.5057
近3月：5.68%
近3年：-2.23%

近6月：10.74%
成立來：334.98%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周思捷
成 立 日：2014-06-24管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1827 3.5057 0.80%
    07-01 1.1733 3.4963 1.26%
    06-30 1.1587 3.4817 0.45%
    06-27 1.1535 3.4765 0.84%
    06-26 1.1439 3.4669 -0.50%
    06-25 1.1496 3.4726 0.46%
    06-24 1.1443 3.4673 0.88%
    06-23 1.1343 3.4573 0.09%
    06-20 1.1333 3.4563 0.32%
    06-19 1.1297 3.4527 -1.36%
    06-18 1.1453 3.4683 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.88%
    5.38%
    5.68%
    10.74%
    8.87%
    16.41%
    -2.98%
    -2.23%
    同類平均
    0.45%
    3.33%
    1.83%
    6.69%
    4.92%
    13.65%
    -1.19%
    -9.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    111 | 2337
    480 | 2333
    369 | 2321
    559 | 2301
    520 | 2301
    729 | 2257
    1165 | 2150
    746 | 2035
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    2024-06-3097.87%
    2023-12-31228.55%
    2023-06-30231.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-27 08:09
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90 1 感覺換了經(jīng)理之后疊疊不休 顥寶寶 06-06 14:32
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425 0 現(xiàn)在的市場(chǎng)那肯定多看少動(dòng)，還是準(zhǔn)備繼續(xù)加倉(cāng)債基了， 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 10-14 19:13
387 0 今天是不是少了點(diǎn)？ jzzzyj 09-24 21:28
497 0 一年虧20%多，我也是醉了。 mzms74 09-15 17:55
337 0 $國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A[000663]$走了，拜 基民81ML201978 09-03 20:04
388 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:04
335 0 $國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A[000663]$已經(jīng)到歷 基民81ML201978 08-26 11:16
305 0 $國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A[000663]$這只基金 基民81ML201978 08-07 10:13
395 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 08:07
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