基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A(000663
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.66491.09%
近1月：5.87%
近1年：53.23%

累計(jì)凈值

4.0279
近3月：22.29%
近3年：33.19%

近6月：28.24%
成立來(lái)：530.22%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周思捷
成 立 日：2014-06-24管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.6649 4.0279 1.09%
    02-26 1.6470 4.0100 0.38%
    02-25 1.6408 4.0038 0.87%
    02-24 1.6267 3.9897 2.36%
    02-13 1.5892 3.9522 -2.34%
    02-12 1.6273 3.9903 0.22%
    02-11 1.6238 3.9868 0.63%
    02-10 1.6137 3.9767 1.13%
    02-09 1.5956 3.9586 1.43%
    02-06 1.5731 3.9361 -0.11%
    02-05 1.5749 3.9379 -1.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.76%
    5.87%
    22.29%
    28.24%
    16.65%
    53.23%
    60.75%
    33.19%
    同類平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    322 | 2339
    158 | 2333
    368 | 2325
    363 | 2311
    258 | 2331
    386 | 2269
    653 | 2191
    620 | 2070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30234.34%
    2024-12-31124.80%
    2024-06-3097.87%
    2023-12-31228.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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130 0 今天為什么還沒有結(jié)果？ 基民bmsQox 02-03 21:50
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75 0 北交所震蕩已久，成交量現(xiàn)在在底部，還有走出底部的跡 細(xì)燉鱗光湯 12-05 11:56
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