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國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A(000845

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單位凈值 (2025-09-01): 1.15311.89%; 近1月：44.39%; 近1年：53.30%

累計(jì)凈值: 2.2301; 近3月：65.06%; 近3年：4.10%

: 近6月：44.39%; 成立來(lái)：166.28%

類(lèi)型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：馬柯
成立日：2014-12-03	管理人：國(guó)投瑞銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寒武紀(jì)-U	7.41%	-2.95%	股吧
海光信息	6.04%	7.42%	股吧
華豐科技	5.32%	4.00%	股吧
滬電股份	4.98%	1.47%	股吧
北方華創(chuàng)	4.10%	1.43%	股吧
中芯國(guó)際	4.07%	0.00%	股吧
杰華特	4.07%	8.19%	股吧
沃爾核材	3.57%	-1.81%	股吧
勝宏科技	3.30%	1.15%	股吧
恒玄科技	2.73%	-0.70%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：45.59%

持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
溫氏轉(zhuǎn)債 1.23% --
前一持倉(cāng)占比合計(jì)：1.23%
持倉(cāng)截止日期: 2024-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
溫氏轉(zhuǎn)債	1.23%	--

公司觀點(diǎn)

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7.14%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
53.00%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
4.72%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
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《遠(yuǎn)見(jiàn)》-如何擺脫短期主義

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
09-01	1.1531	2.2301	1.89%
08-29	1.1317	2.2087	-0.60%
08-28	1.1385	2.2155	8.87%
08-27	1.0457	2.1227	2.49%
08-26	1.0203	2.0973	-1.31%
08-25	1.0338	2.1108	4.51%
08-22	0.9892	2.0662	6.08%
08-21	0.9325	2.0095	-1.12%
08-20	0.9431	2.0201	1.07%
08-19	0.9331	2.0101	0.23%
08-18	0.9310	2.0080	3.83%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-03-31	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-01

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	11.54%	44.39%	65.06%	44.39%	38.51%	53.30%	29.56%	4.10%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	64 \| 2269	22 \| 2263	89 \| 2253	166 \| 2232	411 \| 2219	586 \| 2183	541 \| 2098	1187 \| 1987
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-3.98%	-6.98%	-3.79%	8.90%	-1.41%	-0.74%	-5.91%	-6.90%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2198 \| 2353	2265 \| 2331	1657 \| 2336	1035 \| 2322	1216 \| 2326	1135 \| 2322	1693 \| 2330	1362 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.52%	-19.82%	-8.60%	-1.35%	24.87%	48.37%	-26.26%	10.96%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1304 \| 2336	1851 \| 2330	674 \| 2299	1682 \| 2205	1257 \| 2086	371 \| 1974	1415 \| 1913	482 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	良好

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年2季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 385.89%
2024-12-31 355.52%
2024-06-30 418.05%
2023-12-31 388.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點(diǎn)：精選信息消費(fèi)主題的相關(guān)上市公司股票進(jìn)行投資,2015年業(yè)績(jī)遠(yuǎn)超同類(lèi)平均，同類(lèi)排名前20%。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	385.89%
2024-12-31	355.52%
2024-06-30	418.05%
2023-12-31	388.97%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-03-15~至今	馬柯	170天	39.15%
2025-03-11~2025-03-14	吳默村馬柯	3天	-0.49%
2021-12-17~2025-03-10	吳默村	3年又84天	-24.53%
2021-12-09~2021-12-16	湯海波吳默村	7天	-1.22%
2019-12-28~2021-12-08	湯海波	1年又346天	23.85%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
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60	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 08:09
64	0	市場(chǎng)越來(lái)越強(qiáng)了，我的$中郵健康文娛靈活配置混合C$	jct1	07-14 12:12
66	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金(國(guó)投瑞	基金資訊	06-27 08:47
47	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明	基金資訊	06-27 08:09
190	4	消費(fèi)升級(jí)賽道迎布局良機(jī)	債基養(yǎng)基人	06-26 19:51
262	3	機(jī)器人板塊利好不斷，春節(jié)后選擇方正信泓進(jìn)行投資，一	股友1016R8l605	05-25 06:52
127	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-19 09:06
121	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-29 09:25
10149	2	指數(shù)微漲繼續(xù)新高，悄悄買(mǎi)點(diǎn)它	讀財(cái)研習(xí)社	03-19 12:03
104	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金(國(guó)投瑞	基金資訊	03-19 07:30
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164	0	公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配	基金資訊	03-15 08:17
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102	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金(國(guó)投瑞	基金資訊	03-12 09:08
148	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明	基金資訊	03-12 09:05
191	0	公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配	基金資訊	03-11 07:17
183	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 08:06
272	0	公告國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-24 08:07

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2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.1230元
2020-11-26	每份派現(xiàn)金0.2500元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.1040元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.2140元
2016-12-27	每份派現(xiàn)金0.2740元
2015-01-21	每份派現(xiàn)金0.1000元

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