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國泰安康定期支付混合A(000367

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單位凈值 (2026-01-16): 2.04900.05%; 近1月：1.59%; 近1年：5.08%

累計凈值: 2.0490; 近3月：1.89%; 近3年：7.96%

: 近6月：4.01%; 成立來：104.90%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.70億元（2025-09-30）	基金經理：茅利偉
成立日：2014-04-30	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
立訊精密	1.89%	1.24%	股吧
紫金礦業(yè)	1.29%	-2.04%	股吧
宇通客車	1.06%	1.12%	股吧
成都銀行	0.77%	-1.44%	股吧
新澳股份	0.66%	0.11%	股吧
博源化工	0.62%	-0.51%	股吧
徐工機械	0.56%	-0.54%	股吧
伯特利	0.53%	0.87%	股吧
梅花生物	0.52%	-1.05%	股吧
順絡電子	0.43%	3.13%	股吧

前十持倉占比合計：8.33%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 15.10% --
24國開 15.10% --
23國開 10.17% --
23國開 10.17% --
25南電 9.77% --
前五持倉占比合計：60.31%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	15.10%	--
24國開	15.10%	--
23國開	10.17%	--
23國開	10.17%	--
25南電	9.77%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	2.0490	2.0490	0.05%
01-15	2.0480	2.0480	0.20%
01-14	2.0440	2.0440	0.00%
01-13	2.0440	2.0440	0.00%
01-12	2.0440	2.0440	0.05%
01-09	2.0430	2.0430	0.15%
01-08	2.0400	2.0400	-0.20%
01-07	2.0440	2.0440	0.00%
01-06	2.0440	2.0440	0.29%
01-05	2.0380	2.0380	0.39%
12-31	2.0300	2.0300	-0.05%

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國泰安康定期支付混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.29%	1.59%	1.89%	4.01%	0.94%	5.08%	14.98%	7.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	2.41%	2.00%	5.30%	1.44%	8.38%	14.70%	11.09%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	641 \| 1346	796 \| 1333	493 \| 1316	677 \| 1303	779 \| 1346	876 \| 1280	512 \| 1225	755 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.05%	2.29%	0.05%	0.05%	1.71%	3.54%	1.80%	1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	269 \| 1354	879 \| 1361	1216 \| 1366	864 \| 1341	447 \| 1373	379 \| 1374	274 \| 1402	468 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.47%	8.76%	-3.53%	-4.69%	7.51%	18.28%	12.06%	-2.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	925 \| 1354	176 \| 1373	1018 \| 1401	771 \| 1336	167 \| 1165	89 \| 650	101 \| 339	181 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 11.14%
2024-12-31 36.74%
2024-06-30 95.51%
2023-12-31 143.36%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：主要投資于債券，業(yè)績多數(shù)年份跑贏同類平均，基金經理管理經驗豐富。

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.14%
2024-12-31	36.74%
2024-06-30	95.51%
2023-12-31	143.36%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-16~至今	茅利偉	2年又2天	14.98%
2017-08-11~2024-01-15	王琳	6年又158天	32.29%
2015-06-25~2017-08-10	邱曉華	2年又47天	10.96%
2014-05-22~2015-06-24	張一格邱曉華	1年又33天	21.28%
2014-04-30~2014-05-21	張一格	21天	0.10%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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54	0	011003的凈值，比我的血壓跌得還快！$同泰大健	虎暖暖_治愈版	12-02 11:04
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88	0	如果你在尋找高收益、高彈性的科技基金，同泰數(shù)字經濟	蜜潤三春	11-27 10:51
97	0	如果你在尋找高收益、高彈性的科技基金，同泰數(shù)字經濟	標致的羅	11-27 10:50
288	1	公告國泰基金管理有限公司關于公司系統(tǒng)升級暫停網上交易系	基金資訊	11-23 18:03
163	0	公告國泰基金管理有限公司關于暫停受理貨幣基金快速取現(xiàn)業(yè)	基金資訊	11-13 15:17
205	0	公告國泰基金管理有限公司關于公司系統(tǒng)升級暫停網上交易系	基金資訊	11-05 10:38
211	0	公告國泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度	基金資訊	10-28 17:08
83	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:30
268	0	公告國泰基金管理有限公司關于公司系統(tǒng)升級暫停網上交易系	基金資訊	10-13 16:02
248	0	公告國泰基金管理有限公司關于公司系統(tǒng)升級暫停網上交易系	基金資訊	10-09 16:01
102	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	09-30 09:28
100	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金(國泰安康定期支	基金資訊	09-30 09:28

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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