開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1070002嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧15.2639
07-01
15.9449
07-01
15.2609
06-30
15.9419
06-30
0.00300.02%暫停開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧15.0850
07-01
22.3410
07-01
15.1200
06-30
22.3760
06-30
-0.0350-0.23%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧14.6570
07-01
15.1070
07-01
14.6910
06-30
15.1410
06-30
-0.0340-0.23%限大額開放
4166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧10.4370
07-01
10.4370
07-01
10.4090
06-30
10.4090
06-30
0.02800.27%開放開放
5910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.7097
07-01
10.2627
07-01
9.6879
06-30
10.2409
06-30
0.02180.23%暫停暫停
---
6011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.1866
07-01
9.1866
07-01
9.1663
06-30
9.1663
06-30
0.02030.22%暫停暫停
7023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.4390
07-01
7.4390
07-01
7.4390
06-30
7.4390
06-30
0.00000.00%限大額開放
8260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.4370
07-01
9.3130
07-01
7.4370
06-30
9.3130
06-30
0.00000.00%限大額開放
9660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.2153
07-01
7.3153
07-01
7.1839
06-30
7.2839
06-30
0.03140.44%開放開放
10015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧7.1248
07-01
7.1248
07-01
7.0939
06-30
7.0939
06-30
0.03090.44%開放開放
11240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧7.1508
07-01
7.1508
07-01
7.0832
06-30
7.0832
06-30
0.06760.95%開放開放
12162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.9732
07-01
8.7782
07-01
6.9589
06-30
8.7639
06-30
0.01430.21%開放開放
13015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧7.0130
07-01
7.0130
07-01
6.9468
06-30
6.9468
06-30
0.06620.95%開放開放
14015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.8412
07-01
6.8412
07-01
6.8271
06-30
6.8271
06-30
0.01410.21%開放開放
15519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧6.4610
07-01
6.4610
07-01
6.5436
06-30
6.5436
06-30
-0.0826-1.26%開放開放
16014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧6.3241
07-01
6.3241
07-01
6.4050
06-30
6.4050
06-30
-0.0809-1.26%開放開放
17288002華夏收入混合估值圖基金吧6.1370
07-01
7.5370
07-01
6.0940
06-30
7.4940
06-30
0.04300.71%開放開放
18070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.6900
07-01
6.2300
07-01
5.6790
06-30
6.2190
06-30
0.01100.19%開放開放
19630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.6600
07-01
7.3150
07-01
5.6488
06-30
7.3038
06-30
0.01120.20%開放開放
20004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.6071
07-01
5.6071
07-01
5.5870
06-30
5.5870
06-30
0.02010.36%暫停開放
21090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.6350
07-01
6.1350
07-01
5.5780
06-30
6.0780
06-30
0.05701.02%開放開放
22018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.5790
07-01
5.5790
07-01
5.5220
06-30
5.5220
06-30
0.05701.03%開放開放
23960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧5.5856
07-01
5.5856
07-01
5.4878
06-30
5.4878
06-30
0.09781.78%開放開放
---
24377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.5807
07-01
5.5807
07-01
5.4830
06-30
5.4830
06-30
0.09771.78%開放開放
25014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.4857
07-01
5.4857
07-01
5.3898
06-30
5.3898
06-30
0.09591.78%開放開放
26519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧5.4049
07-01
5.4049
07-01
5.3757
06-30
5.3757
06-30
0.02920.54%開放開放
27040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.3690
07-01
6.1560
07-01
5.3640
06-30
6.1510
06-30
0.00500.09%開放開放
28014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.2690
07-01
5.2690
07-01
5.2640
06-30
5.2640
06-30
0.00500.09%開放開放
29590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.1970
07-01
5.1970
07-01
5.2160
06-30
5.2160
06-30
-0.0190-0.36%開放開放
30022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.1840
07-01
5.1840
07-01
5.2030
06-30
5.2030
06-30
-0.0190-0.37%開放開放
31217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.1154
07-01
5.1154
07-01
5.1169
06-30
5.1169
06-30
-0.0015-0.03%限大額開放
32000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.1760
07-01
5.1760
07-01
5.0880
06-30
5.0880
06-30
0.08801.73%開放開放
33020023國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.0853
07-01
5.0853
07-01
5.0840
06-30
5.0840
06-30
0.00130.03%開放開放
34040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.0442
07-01
5.6642
07-01
5.0439
06-30
5.6639
06-30
0.00030.01%開放開放
35017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.0261
07-01
5.0261
07-01
5.0276
06-30
5.0276
06-30
-0.0015-0.03%限大額開放
36014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.1060
07-01
5.1060
07-01
5.0190
06-30
5.0190
06-30
0.08701.73%開放開放
37015592國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧4.9880
07-01
4.9880
07-01
4.9867
06-30
4.9867
06-30
0.00130.03%開放開放
38016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.9587
07-01
4.9587
07-01
4.9585
06-30
4.9585
06-30
0.00020.00%開放開放
39519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.9630
07-01
4.9630
07-01
4.9420
06-30
4.9420
06-30
0.02100.42%開放開放
40000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9275
07-01
4.9275
07-01
4.8872
06-30
4.8872
06-30
0.04030.82%開放開放
41040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧4.9460
07-01
5.3260
07-01
4.8530
06-30
5.2330
06-30
0.09301.92%開放開放
42165516中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧4.8211
07-01
5.9601
07-01
4.8423
06-30
5.9813
06-30
-0.0212-0.44%開放開放
43000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧4.8190
07-01
4.9070
07-01
4.8170
06-30
4.9050
06-30
0.00200.04%開放開放
44001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧4.8019
07-01
5.1519
07-01
4.8029
06-30
5.1529
06-30
-0.0010-0.02%開放開放
45000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.7870
07-01
4.7870
07-01
4.7740
06-30
4.7740
06-30
0.01300.27%開放開放
46017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧4.7560
07-01
4.7560
07-01
4.7540
06-30
4.7540
06-30
0.00200.04%開放開放
47000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧4.7530
07-01
4.7530
07-01
4.7500
06-30
4.7500
06-30
0.00300.06%開放開放
48013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.8380
07-01
4.8380
07-01
4.7480
06-30
4.7480
06-30
0.09001.90%開放開放
49014335中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧4.7217
07-01
4.7217
07-01
4.7426
06-30
4.7426
06-30
-0.0209-0.44%限大額開放
50960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.7055
07-01
4.8845
07-01
4.7039
06-30
4.8829
06-30
0.00160.03%開放開放
---
51470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧4.7030
07-01
4.9530
07-01
4.6560
06-30
4.9060
06-30
0.04701.01%開放開放
52700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.6600
07-01
4.7600
07-01
4.6440
06-30
4.7440
06-30
0.01600.34%開放開放
53519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧4.6500
07-01
5.0060
07-01
4.6080
06-30
4.9630
06-30
0.04200.91%限大額開放
54519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.6083
07-01
5.7173
07-01
4.6067
06-30
5.7157
06-30
0.00160.03%開放開放
55110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧4.6260
07-01
5.9710
07-01
4.5950
06-30
5.9400
06-30
0.03100.67%開放開放
56920019中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.5704
07-01
4.5704
07-01
4.5188
06-30
4.5188
06-30
0.05161.14%暫停開放
57013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧4.5490
07-01
4.5490
07-01
4.5070
06-30
4.5070
06-30
0.04200.93%限大額開放
58002031華夏策略混合估值圖基金吧4.5080
07-01
5.1080
07-01
4.4840
06-30
5.0840
06-30
0.02400.54%開放開放
59970206中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧4.4999
07-01
4.4999
07-01
4.4492
06-30
4.4492
06-30
0.05071.14%暫停開放
60377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧4.4580
07-01
6.3780
07-01
4.4125
06-30
6.3325
06-30
0.04551.03%開放開放
61180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4609
07-01
5.4139
07-01
4.4103
06-30
5.3633
06-30
0.05061.15%開放開放
62519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.4166
07-01
5.1996
07-01
4.3943
06-30
5.1773
06-30
0.02230.51%限大額開放
63000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.3974
07-01
4.3974
07-01
4.3913
06-30
4.3913
06-30
0.00610.14%開放開放
64015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.4077
07-01
4.4077
07-01
4.3578
06-30
4.3578
06-30
0.04991.15%開放開放
65240009華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧4.3743
07-01
4.6423
07-01
4.3542
06-30
4.6222
06-30
0.02010.46%開放開放
66166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧4.3516
07-01
4.6716
07-01
4.3525
06-30
4.6725
06-30
-0.0009-0.02%開放開放
67015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧4.3764
07-01
4.3764
07-01
4.3319
06-30
4.3319
06-30
0.04451.03%開放開放
68013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.3165
07-01
4.5995
07-01
4.2949
06-30
4.5779
06-30
0.02160.50%限大額開放
69270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.3050
07-01
4.5150
07-01
4.2850
06-30
4.4950
06-30
0.02000.47%開放開放
70010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.2949
07-01
4.2949
07-01
4.2797
06-30
4.2797
06-30
0.01520.36%暫停暫停
71910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.2947
07-01
4.6857
07-01
4.2796
06-30
4.6706
06-30
0.01510.35%暫停暫停
72110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧4.2940
07-01
11.0340
07-01
4.2650
06-30
10.9950
06-30
0.02900.68%限大額開放
73020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.2724
07-01
4.3174
07-01
4.2470
06-30
4.2920
06-30
0.02540.60%開放開放
74270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧4.2280
07-01
5.0850
07-01
4.2180
06-30
5.0750
06-30
0.01000.24%開放開放
75519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧4.1986
07-01
5.6496
07-01
4.1929
06-30
5.6439
06-30
0.00570.14%開放開放
76015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.1889
07-01
4.1889
07-01
4.1641
06-30
4.1641
06-30
0.02480.60%開放開放
77010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧4.1480
07-01
4.9980
07-01
4.1380
06-30
4.9880
06-30
0.01000.24%開放開放
78014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧4.1421
07-01
4.1421
07-01
4.1366
06-30
4.1366
06-30
0.00550.13%開放開放
79100039富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧4.1330
07-01
4.1830
07-01
4.1220
06-30
4.1720
06-30
0.01100.27%開放開放
80000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧4.0530
07-01
4.0530
07-01
4.0600
06-30
4.0600
06-30
-0.0070-0.17%開放開放
81015692富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧4.0610
07-01
4.0610
07-01
4.0500
06-30
4.0500
06-30
0.01100.27%開放開放
82260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.0548
07-01
6.7414
07-01
4.0485
06-30
6.7351
06-30
0.00630.16%限大額開放
83004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.0295
07-01
4.0295
07-01
4.0304
06-30
4.0304
06-30
-0.0009-0.02%開放開放
84001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧3.9950
07-01
4.0700
07-01
3.9900
06-30
4.0650
06-30
0.00500.13%暫停暫停
85002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧3.9555
07-01
4.1958
07-01
3.9336
06-30
4.1739
06-30
0.02190.56%開放開放
86014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧3.9200
07-01
3.9200
07-01
3.9150
06-30
3.9150
06-30
0.00500.13%暫停暫停
87090015大成內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧3.9210
07-01
3.9210
07-01
3.8590
06-30
3.8590
06-30
0.06201.61%開放開放
88960018大成內(nèi)需增長混合H估值圖基金吧3.9130
07-01
3.9130
07-01
3.8500
06-30
3.8500
06-30
0.06301.64%開放開放
---
89720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧3.8280
07-01
4.2990
07-01
3.8450
06-30
4.3160
06-30
-0.0170-0.44%開放開放
90290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.8190
07-01
4.0790
07-01
3.8390
06-30
4.0990
06-30
-0.0200-0.52%開放開放
91163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧3.8720
07-01
3.9720
07-01
3.8380
06-30
3.9380
06-30
0.03400.89%開放開放
92519679銀河主題混合A估值圖基金吧3.8371
07-01
4.4051
07-01
3.8378
06-30
4.4058
06-30
-0.0007-0.02%開放開放
93519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧3.8290
07-01
5.0180
07-01
3.8210
06-30
5.0100
06-30
0.00800.21%開放開放
94019255大成內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧3.8810
07-01
3.8810
07-01
3.8190
06-30
3.8190
06-30
0.06201.62%開放開放
95018888銀河主題混合C估值圖基金吧3.8019
07-01
3.8019
07-01
3.8026
06-30
3.8026
06-30
-0.0007-0.02%開放開放
96160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧3.8030
07-01
3.3370
07-01
3.7970
06-30
3.3320
06-30
0.00600.16%開放開放
97015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧3.8220
07-01
3.8220
07-01
3.7880
06-30
3.7880
06-30
0.03400.90%開放開放
98001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧3.7732
07-01
3.7732
07-01
3.7871
06-30
3.7871
06-30
-0.0139-0.37%開放開放
99270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧3.8065
07-01
3.8065
07-01
3.7835
06-30
3.7835
06-30
0.02300.61%開放開放
100910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.7791
07-01
4.3331
07-01
3.7536
06-30
4.3076
06-30
0.02550.68%暫停暫停
101018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧3.7510
07-01
3.7510
07-01
3.7450
06-30
3.7450
06-30
0.00600.16%開放開放
102519760交銀新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7354
07-01
5.3364
07-01
3.7326
06-30
5.3336
06-30
0.00280.08%開放開放
103000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.6982
07-01
4.0592
07-01
3.7200
06-30
4.0810
06-30
-0.0218-0.59%開放開放
104110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.9420
07-01
3.9420
07-01
3.7170
06-30
3.7170
06-30
0.22506.05%開放開放
105010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧3.7380
07-01
3.7380
07-01
3.7155
06-30
3.7155
06-30
0.02250.61%開放開放
106519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧3.6900
07-01
3.6900
07-01
3.7150
06-30
3.7150
06-30
-0.0250-0.67%開放開放
107161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧3.7256
07-01
5.8210
07-01
3.7095
06-30
5.8049
06-30
0.01610.43%開放開放
108910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧3.7271
07-01
4.3231
07-01
3.7077
06-30
4.3037
06-30
0.01940.52%暫停暫停
109040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.7010
07-01
4.3140
07-01
3.7050
06-30
4.3180
06-30
-0.0040-0.11%開放開放
110019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.9090
07-01
3.9090
07-01
3.6870
06-30
3.6870
06-30
0.22206.02%開放開放
111370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.6853
07-01
3.9003
07-01
3.6591
06-30
3.8741
06-30
0.02620.72%開放開放
112519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.7171
07-01
4.6171
07-01
3.6571
06-30
4.5571
06-30
0.06001.64%開放開放
113910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.6627
07-01
4.6547
07-01
3.6455
06-30
4.6375
06-30
0.01720.47%暫停暫停
---
114009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧3.6107
07-01
3.6107
07-01
3.6320
06-30
3.6320
06-30
-0.0213-0.59%開放開放
115000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧3.6550
07-01
3.6550
07-01
3.6290
06-30
3.6290
06-30
0.02600.72%開放開放
116000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧3.6278
07-01
3.6278
07-01
3.6251
06-30
3.6251
06-30
0.00270.07%開放開放
117015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧3.6010
07-01
3.6010
07-01
3.6250
06-30
3.6250
06-30
-0.0240-0.66%開放開放
118013619華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.6200
07-01
3.6200
07-01
3.6240
06-30
3.6240
06-30
-0.0040-0.11%開放開放
119010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧3.6279
07-01
3.6279
07-01
3.6109
06-30
3.6109
06-30
0.01700.47%暫停封閉期
---
120000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5930
07-01
3.8930
07-01
3.6100
06-30
3.9100
06-30
-0.0170-0.47%開放開放
121015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.6117
07-01
3.6117
07-01
3.5861
06-30
3.5861
06-30
0.02560.71%開放開放
122910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.5579
07-01
4.2549
07-01
3.5549
06-30
4.2519
06-30
0.00300.08%暫停暫停
123200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧3.5730
07-01
3.6880
07-01
3.5473
06-30
3.6623
06-30
0.02570.72%開放開放
124001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧3.5517
07-01
3.5517
07-01
3.5434
06-30
3.5434
06-30
0.00830.23%開放開放
125001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧3.5296
07-01
3.5296
07-01
3.5386
06-30
3.5386
06-30
-0.0090-0.25%開放開放
126003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.5650
07-01
4.6000
07-01
3.5370
06-30
4.5720
06-30
0.02800.79%開放開放
127163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.5610
07-01
4.4210
07-01
3.5360
06-30
4.3960
06-30
0.02500.71%開放開放
128002061國泰安康定期支付混合C估值圖基金吧3.5370
07-01
3.5370
07-01
3.5340
06-30
3.5340
06-30
0.00300.08%開放開放
129023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.5570
07-01
4.4170
07-01
3.5320
06-30
4.3920
06-30
0.02500.71%開放開放
130003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.5510
07-01
4.5810
07-01
3.5240
06-30
4.5540
06-30
0.02700.77%開放開放
131000698寶盈科技30混合估值圖基金吧3.5180
07-01
3.5180
07-01
3.5210
06-30
3.5210
06-30
-0.0030-0.09%開放開放
132002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧3.5164
07-01
3.5164
07-01
3.5082
06-30
3.5082
06-30
0.00820.23%開放開放
133202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧3.5098
07-01
3.5098
07-01
3.5017
06-30
3.5017
06-30
0.00810.23%開放開放
134000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧3.5300
07-01
4.0180
07-01
3.5000
06-30
3.9880
06-30
0.03000.86%開放開放
135240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.5290
07-01
3.6380
07-01
3.4860
06-30
3.5950
06-30
0.04301.23%開放開放
136011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧3.4824
07-01
3.4824
07-01
3.4795
06-30
3.4795
06-30
0.00290.08%暫停暫停
137001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧3.5020
07-01
3.5020
07-01
3.4790
06-30
3.4790
06-30
0.02300.66%限大額開放
138002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧3.5150
07-01
3.5150
07-01
3.4780
06-30
3.4780
06-30
0.03701.06%開放開放
139519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.4753
07-01
3.9753
07-01
3.4765
06-30
3.9765
06-30
-0.0012-0.03%開放開放
140013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧3.4911
07-01
3.4911
07-01
3.4661
06-30
3.4661
06-30
0.02500.72%開放開放
141003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧3.4860
07-01
3.5160
07-01
3.4660
06-30
3.4960
06-30
0.02000.58%開放開放
142110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧3.4950
07-01
5.4780
07-01
3.4540
06-30
5.4370
06-30
0.04101.19%開放開放
143017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧3.4790
07-01
3.9670
07-01
3.4510
06-30
3.9390
06-30
0.02800.81%開放開放
144003567華夏行業(yè)景氣混合估值圖基金吧3.4557
07-01
3.4557
07-01
3.4493
06-30
3.4493
06-30
0.00640.19%開放開放
145019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧3.4840
07-01
3.4840
07-01
3.4490
06-30
3.4490
06-30
0.03501.01%開放開放
146003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧3.4520
07-01
3.4820
07-01
3.4320
06-30
3.4620
06-30
0.02000.58%開放開放
147011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.4690
07-01
3.4690
07-01
3.4270
06-30
3.4270
06-30
0.04201.23%開放開放
148000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧3.4310
07-01
2.9720
07-01
3.4260
06-30
2.9670
06-30
0.00500.15%開放開放
149014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.4173
07-01
3.9173
07-01
3.4186
06-30
3.9186
06-30
-0.0013-0.04%開放開放
150000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.6020
07-01
3.6020
07-01
3.4180
06-30
3.4180
06-30
0.18405.38%開放開放
151000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧3.3790
07-01
3.5790
07-01
3.3920
06-30
3.5920
06-30
-0.0130-0.38%開放開放
152519736交銀新成長混合估值圖基金吧3.4340
07-01
3.8340
07-01
3.3910
06-30
3.7910
06-30
0.04301.27%開放開放
153320018諾安新動(dòng)力靈活配置混合A估值圖基金吧3.4080
07-01
3.5280
07-01
3.3870
06-30
3.5070
06-30
0.02100.62%開放開放
154910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧3.4027
07-01
3.9657
07-01
3.3859
06-30
3.9489
06-30
0.01680.50%暫停暫停
155660012農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧3.4123
07-01
3.4923
07-01
3.3836
06-30
3.4636
06-30
0.02870.85%開放開放
156013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧3.3740
07-01
3.3740
07-01
3.3690
06-30
3.3690
06-30
0.00500.15%開放開放
157519909華安安順靈活配置混合A估值圖基金吧3.3710
07-01
3.6590
07-01
3.3480
06-30
3.6340
06-30
0.02300.69%開放開放
158014551諾安新動(dòng)力靈活配置混合C估值圖基金吧3.3630
07-01
3.3630
07-01
3.3410
06-30
3.3410
06-30
0.02200.66%開放開放
159001532華安文體健康混合A估值圖基金吧3.3630
07-01
3.3630
07-01
3.3390
06-30
3.3390
06-30
0.02400.72%開放開放
160006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧3.3559
07-01
3.3559
07-01
3.3378
06-30
3.3378
06-30
0.01810.54%開放開放
161016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧3.3220
07-01
3.3220
07-01
3.3350
06-30
3.3350
06-30
-0.0130-0.39%開放開放
162400007東方策略成長混合估值圖基金吧3.3385
07-01
3.3385
07-01
3.3305
06-30
3.3305
06-30
0.00800.24%開放開放
163011151富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.5070
07-01
3.5070
07-01
3.3280
06-30
3.3280
06-30
0.17905.38%開放開放
164010442東方紅啟盛三年持有混合B估值圖基金吧3.3295
07-01
3.3295
07-01
3.3132
06-30
3.3132
06-30
0.01630.49%暫停暫停
165690007民生加銀景氣行業(yè)混合A估值圖基金吧3.3363
07-01
3.3363
07-01
3.3110
06-30
3.3110
06-30
0.02530.76%開放開放
166016564華安安順靈活配置混合C估值圖基金吧3.3280
07-01
3.3280
07-01
3.3070
06-30
3.3070
06-30
0.02100.64%開放開放
167000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧3.3130
07-01
3.3130
07-01
3.2840
06-30
3.2840
06-30
0.02900.88%開放開放
168013116華安文體健康混合C估值圖基金吧3.2990
07-01
3.2990
07-01
3.2760
06-30
3.2760
06-30
0.02300.70%開放開放
169240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.2725
07-01
5.2725
07-01
3.2755
06-30
5.2755
06-30
-0.0030-0.09%開放開放
170005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧3.2797
07-01
3.2797
07-01
3.2722
06-30
3.2722
06-30
0.00750.23%開放開放
171000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.3010
07-01
3.4690
07-01
3.2680
06-30
3.4360
06-30
0.03301.01%開放開放
172550016中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C估值圖基金吧3.2444
07-01
3.2444
07-01
3.2573
06-30
3.2573
06-30
-0.0129-0.40%開放開放
173530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.2410
07-01
3.3090
07-01
3.2540
06-30
3.3220
06-30
-0.0130-0.40%開放開放
174016906景順長城品質(zhì)投資混合C估值圖基金吧3.2800
07-01
3.2800
07-01
3.2480
06-30
3.2480
06-30
0.03200.99%開放開放
175540003匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A估值圖基金吧3.2308
07-01
3.8708
07-01
3.2441
06-30
3.8841
06-30
-0.0133-0.41%開放開放
176000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧3.2557
07-01
3.2557
07-01
3.2350
06-30
3.2350
06-30
0.02070.64%開放開放
177050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧3.2800
06-30
3.7200
06-30
3.2350
06-27
3.6750
06-27
0.04501.39%開放開放
178009720民生加銀景氣行業(yè)混合C估值圖基金吧3.2577
07-01
3.2577
07-01
3.2331
06-30
3.2331
06-30
0.02460.76%開放開放
179001487寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.2335
07-01
3.3835
07-01
3.2318
06-30
3.3818
06-30
0.00170.05%限大額開放
180540004匯豐晉信2026周期混合估值圖基金吧3.2332
07-01
3.8532
07-01
3.2296
06-30
3.8496
06-30
0.00360.11%開放開放
181398061中海消費(fèi)混合A估值圖基金吧3.2380
07-01
3.4480
07-01
3.1990
06-30
3.4090
06-30
0.03901.22%開放開放
182016335匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C估值圖基金吧3.1846
07-01
3.1846
07-01
3.1978
06-30
3.1978
06-30
-0.0132-0.41%開放開放
183240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.3350
07-01
4.2350
07-01
3.1870
06-30
4.0870
06-30
0.14804.64%開放開放
184001071華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A估值圖基金吧3.1810
07-01
3.1810
07-01
3.1860
06-30
3.1860
06-30
-0.0050-0.16%開放開放
185012771寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.1829
07-01
3.1829
07-01
3.1811
06-30
3.1811
06-30
0.00180.06%限大額開放
186660004農(nóng)銀策略價(jià)值混合估值圖基金吧3.1950
07-01
3.1950
07-01
3.1802
06-30
3.1802
06-30
0.01480.47%開放開放
187019029華寶醫(yī)藥生物混合C估值圖基金吧3.3280
07-01
3.7890
07-01
3.1800
06-30
3.6410
06-30
0.14804.65%開放開放
188001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧3.2080
07-01
3.2080
07-01
3.1790
06-30
3.1790
06-30
0.02900.91%開放開放
189017915中海消費(fèi)混合C估值圖基金吧3.2170
07-01
3.2170
07-01
3.1780
06-30
3.1780
06-30
0.03901.23%開放開放
190160212國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A估值圖基金吧3.1882
07-01
3.1882
07-01
3.1745
06-30
3.1745
06-30
0.01370.43%開放開放
191550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧3.1529
07-01
4.0489
07-01
3.1635
06-30
4.0595
06-30
-0.0106-0.34%開放開放
192481017工銀量化策略混合A估值圖基金吧3.1910
07-01
3.6360
07-01
3.1630
06-30
3.6080
06-30
0.02800.89%開放開放
193000336農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧3.1724
07-01
3.1724
07-01
3.1586
06-30
3.1586
06-30
0.01380.44%限大額開放
194019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧3.1830
07-01
3.1830
07-01
3.1540
06-30
3.1540
06-30
0.02900.92%開放開放
195710001富安達(dá)優(yōu)勢成長混合A估值圖基金吧3.1787
06-30
3.1787
06-30
3.1491
06-27
3.1491
06-27
0.02960.94%開放開放
196024667富安達(dá)優(yōu)勢成長混合C估值圖基金吧3.1789
06-30
3.1789
06-30
3.1491
06-27
3.1491
06-27
0.02980.95%開放開放
---
197000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧3.1590
07-01
3.1590
07-01
3.1490
06-30
3.1490
06-30
0.01000.32%開放開放
198003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧3.1380
07-01
3.1380
07-01
3.1280
06-30
3.1280
06-30
0.01000.32%開放開放
199000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧3.1331
07-01
3.1331
07-01
3.1252
06-30
3.1252
06-30
0.00790.25%開放開放
200481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧3.1270
07-01
3.1270
07-01
3.1250
06-30
3.1250
06-30
0.00200.06%開放開放
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