開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.3420
08-29
25.5980
08-29
18.2550
08-28
25.5110
08-28
0.08700.48%限大額開放
2012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧17.8090
08-29
18.2590
08-29
17.7250
08-28
18.1750
08-28
0.08400.47%限大額開放
3070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧16.9455
08-29
17.6265
08-29
16.8795
08-28
17.5605
08-28
0.06600.39%暫停開放
4166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧12.6850
08-29
12.6850
08-29
12.7170
08-28
12.7170
08-28
-0.0320-0.25%開放開放
5910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.5350
08-29
12.0880
08-29
11.3178
08-28
11.8708
08-28
0.21721.92%暫停暫停
---
6011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.8923
08-29
10.8923
08-29
10.6875
08-28
10.6875
08-28
0.20481.92%暫停開放
7660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧9.2126
08-29
9.3126
08-29
9.1936
08-28
9.2936
08-28
0.01900.21%開放開放
8015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧9.0910
08-29
9.0910
08-29
9.0724
08-28
9.0724
08-28
0.01860.21%開放開放
9519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.6915
08-29
8.6915
08-29
8.9720
08-28
8.9720
08-28
-0.2805-3.13%開放開放
10014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.4991
08-29
8.4991
08-29
8.7736
08-28
8.7736
08-28
-0.2745-3.13%開放開放
11162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.5379
08-29
10.3429
08-29
8.4244
08-28
10.2294
08-28
0.11351.35%開放開放
12015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.3711
08-29
8.3711
08-29
8.2600
08-28
8.2600
08-28
0.11111.35%開放開放
13260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.2670
08-29
10.1430
08-29
8.0580
08-28
9.9340
08-28
0.20902.59%限大額開放
14023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.2610
08-29
8.2610
08-29
8.0530
08-28
8.0530
08-28
0.20802.58%限大額開放
15240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.1033
08-29
8.1033
08-29
7.9216
08-28
7.9216
08-28
0.18172.29%開放開放
16015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.9394
08-29
7.9394
08-29
7.7616
08-28
7.7616
08-28
0.17782.29%開放開放
17960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧7.9180
08-29
7.9180
08-29
7.6965
08-28
7.6965
08-28
0.22152.88%開放開放
---
18377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧7.9124
08-29
7.9124
08-29
7.6911
08-28
7.6911
08-28
0.22132.88%開放開放
19014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧7.7694
08-29
7.7694
08-29
7.5522
08-28
7.5522
08-28
0.21722.88%開放開放
20700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.0520
08-29
7.1520
08-29
7.1020
08-28
7.2020
08-28
-0.0500-0.70%開放開放
21040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧7.0670
08-29
7.8540
08-29
6.9800
08-28
7.7670
08-28
0.08701.25%開放開放
22014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧6.9280
08-29
6.9280
08-29
6.8430
08-28
6.8430
08-28
0.08501.24%開放開放
23720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧6.7430
08-29
7.2140
08-29
6.8010
08-28
7.2720
08-28
-0.0580-0.85%開放開放
24630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧6.8159
08-29
8.4709
08-29
6.7519
08-28
8.4069
08-28
0.06400.95%開放開放
25288002華夏收入混合估值圖基金吧6.5850
08-29
7.9850
08-29
6.5550
08-28
7.9550
08-28
0.03000.46%開放開放
26519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧6.4634
08-29
6.4634
08-29
6.3733
08-28
6.3733
08-28
0.09011.41%開放開放
27100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧6.3660
08-29
6.4160
08-29
6.3390
08-28
6.3890
08-28
0.02700.43%開放開放
28090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.4060
08-29
6.9060
08-29
6.2690
08-28
6.7690
08-28
0.13702.19%開放開放
29590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.2700
08-29
6.2700
08-29
6.2530
08-28
6.2530
08-28
0.01700.27%開放開放
30000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧6.3020
08-29
6.3020
08-29
6.2470
08-28
6.2470
08-28
0.05500.88%開放開放
31165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧6.2320
08-29
7.3710
08-29
6.2375
08-28
7.3765
08-28
-0.0055-0.09%開放開放
32022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.2490
08-29
6.2490
08-29
6.2320
08-28
6.2320
08-28
0.01700.27%開放開放
33470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧6.3520
08-29
6.6020
08-29
6.2310
08-28
6.4810
08-28
0.12101.94%開放開放
34015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧6.2500
08-29
6.2500
08-29
6.2230
08-28
6.2230
08-28
0.02700.43%開放開放
35018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.3370
08-29
6.3370
08-29
6.2010
08-28
6.2010
08-28
0.13602.19%開放開放
36001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.1035
08-29
6.1035
08-29
6.1106
08-28
6.1106
08-28
-0.0071-0.12%限大額開放
37014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧6.0976
08-29
6.0976
08-29
6.1031
08-28
6.1031
08-28
-0.0055-0.09%限大額開放
38000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧6.0580
08-29
6.0580
08-29
6.0470
08-28
6.0470
08-28
0.01100.18%開放開放
39040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.9973
08-29
6.6173
08-29
6.0434
08-28
6.6634
08-28
-0.0461-0.76%開放開放
40070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1580
08-29
6.6980
08-29
6.0430
08-28
6.5830
08-28
0.11501.90%開放開放
41004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.9782
08-29
5.9782
08-29
6.0084
08-28
6.0084
08-28
-0.0302-0.50%暫停開放
42020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧5.9326
08-29
5.9326
08-29
5.9460
08-28
5.9460
08-28
-0.0134-0.23%開放開放
43270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.8940
08-29
6.7510
08-29
5.9420
08-28
6.7990
08-28
-0.0480-0.81%開放開放
44016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.8899
08-29
5.8899
08-29
5.9353
08-28
5.9353
08-28
-0.0454-0.76%開放開放
45217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧5.9772
08-29
5.9772
08-29
5.9310
08-28
5.9310
08-28
0.04620.78%限大額開放
46015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧5.8135
08-29
5.8135
08-29
5.8267
08-28
5.8267
08-28
-0.0132-0.23%開放開放
47010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.7790
08-29
6.6290
08-29
5.8260
08-28
6.6760
08-28
-0.0470-0.81%開放開放
48000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9070
08-29
5.9070
08-29
5.8240
08-28
5.8240
08-28
0.08301.43%開放開放
49017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧5.8669
08-29
5.8669
08-29
5.8216
08-28
5.8216
08-28
0.04530.78%限大額開放
50519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.8370
08-29
5.8370
08-29
5.7990
08-28
5.7990
08-28
0.03800.66%開放開放
51014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.8230
08-29
5.8230
08-29
5.7410
08-28
5.7410
08-28
0.08201.43%開放開放
52000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.6670
08-29
5.7550
08-29
5.6550
08-28
5.7430
08-28
0.01200.21%開放開放
53110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.7190
08-29
7.0640
08-29
5.6280
08-28
6.9730
08-28
0.09101.62%開放開放
54017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.5890
08-29
5.5890
08-29
5.5770
08-28
5.5770
08-28
0.01200.22%開放開放
55040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.7140
08-29
6.0940
08-29
5.5750
08-28
5.9550
08-28
0.13902.49%開放開放
56013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5840
08-29
5.5840
08-29
5.4490
08-28
5.4490
08-28
0.13502.48%開放開放
57110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧5.5350
08-29
12.6970
08-29
5.4040
08-28
12.5210
08-28
0.13102.42%限大額開放
58001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.4615
08-29
5.4615
08-29
5.3947
08-28
5.3947
08-28
0.06681.24%開放開放
59001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.5070
08-29
5.8570
08-29
5.3830
08-28
5.7330
08-28
0.12402.30%開放開放
60910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.4890
08-29
6.0430
08-29
5.3770
08-28
5.9310
08-28
0.11202.08%暫停開放
61377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧5.4822
08-29
7.4022
08-29
5.3745
08-28
7.2945
08-28
0.10772.00%開放開放
62002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.4055
08-29
5.4055
08-29
5.3394
08-28
5.3394
08-28
0.06611.24%開放開放
63000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4110
08-29
5.4110
08-29
5.3210
08-28
5.3210
08-28
0.09001.69%開放開放
64519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.3500
08-29
5.7180
08-29
5.2720
08-28
5.6390
08-28
0.07801.48%限大額開放
65015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.3775
08-29
5.3775
08-29
5.2719
08-28
5.2719
08-28
0.10562.00%開放開放
66920019中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.2484
08-29
5.2484
08-29
5.2283
08-28
5.2283
08-28
0.02010.38%暫停開放
67006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧5.2875
08-29
5.2875
08-29
5.1965
08-28
5.1965
08-28
0.09101.75%限大額開放
68013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.2280
08-29
5.2280
08-29
5.1510
08-28
5.1510
08-28
0.07701.49%限大額開放
69970206中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.1624
08-29
5.1624
08-29
5.1426
08-28
5.1426
08-28
0.01980.39%暫停開放
70000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.2050
08-29
5.2050
08-29
5.1280
08-28
5.1280
08-28
0.07701.50%開放開放
71001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧5.1380
08-29
5.2130
08-29
5.1260
08-28
5.2010
08-28
0.01200.23%開放開放
72050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.1720
08-29
5.6120
08-29
5.1200
08-28
5.5600
08-28
0.05201.02%開放開放
73010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.1758
08-29
5.1758
08-29
5.0882
08-28
5.0882
08-28
0.08761.72%開放開放
74910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.1759
08-29
5.5669
08-29
5.0882
08-28
5.4792
08-28
0.08771.72%暫停開放
75960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧5.0930
08-29
5.2720
08-29
5.0848
08-28
5.2638
08-28
0.00820.16%開放開放
---
76519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.0815
08-29
6.5325
08-29
5.0389
08-28
6.4899
08-28
0.04260.85%開放開放
77014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧5.0330
08-29
5.0330
08-29
5.0210
08-28
5.0210
08-28
0.01200.24%開放開放
78000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0205
08-29
5.0205
08-29
5.0159
08-28
5.0159
08-28
0.00460.09%開放開放
79000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.9955
08-29
4.9955
08-29
5.0090
08-28
5.0090
08-28
-0.0135-0.27%開放開放
80002031華夏策略混合估值圖基金吧5.0020
08-29
5.6020
08-29
4.9790
08-28
5.5790
08-28
0.02300.46%開放開放
81519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.9763
08-29
6.0853
08-29
4.9683
08-28
6.0773
08-28
0.00800.16%開放開放
82014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.0099
08-29
5.0099
08-29
4.9679
08-28
4.9679
08-28
0.04200.85%開放開放
83000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.9997
08-29
4.9997
08-29
4.9654
08-28
4.9654
08-28
0.03430.69%開放開放
84001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧4.9438
08-29
4.9438
08-29
4.9496
08-28
4.9496
08-28
-0.0058-0.12%限大額開放
85020015國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.8918
08-29
4.9368
08-29
4.8913
08-28
4.9363
08-28
0.00050.01%開放開放
86166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧4.9906
08-29
5.3106
08-29
4.8782
08-28
5.1982
08-28
0.11242.30%開放開放
87519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.9254
08-29
5.4934
08-29
4.8711
08-28
5.4391
08-28
0.05431.11%開放開放
88240009華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.9153
08-29
5.1833
08-29
4.8627
08-28
5.1307
08-28
0.05261.08%開放開放
89519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧4.8488
08-29
5.6318
08-29
4.8386
08-28
5.6216
08-28
0.01020.21%限大額開放
90018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.8750
08-29
4.8750
08-29
4.8214
08-28
4.8214
08-28
0.05361.11%開放開放
91003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.9400
08-29
4.9700
08-29
4.8080
08-28
4.8380
08-28
0.13202.75%開放開放
92015594國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.7916
08-29
4.7916
08-29
4.7912
08-28
4.7912
08-28
0.00040.01%開放開放
93270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.7570
08-29
4.7570
08-29
4.7675
08-28
4.7675
08-28
-0.0105-0.22%開放開放
94003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.8910
08-29
4.9210
08-29
4.7610
08-28
4.7910
08-28
0.13002.73%開放開放
95000522華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.7980
08-29
4.7980
08-29
4.7420
08-28
4.7420
08-28
0.05601.18%開放開放
96110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.8580
08-29
6.8610
08-29
4.7380
08-28
6.7410
08-28
0.12002.53%開放開放
97290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.6540
08-29
4.9140
08-29
4.7320
08-28
4.9920
08-28
-0.0780-1.65%開放開放
98013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.7343
08-29
5.0173
08-29
4.7245
08-28
5.0075
08-28
0.00980.21%限大額開放
99001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.7393
08-29
4.7393
08-29
4.7221
08-28
4.7221
08-28
0.01720.36%開放開放
100001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.7690
08-29
4.7690
08-29
4.7200
08-28
4.7200
08-28
0.04901.04%開放開放
101000940富國(guó)中小盤精選混合A估值圖基金吧4.7160
08-29
4.7160
08-29
4.7080
08-28
4.7080
08-28
0.00800.17%限大額開放
102019089華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.7598
08-29
4.7598
08-29
4.7043
08-28
4.7043
08-28
0.05551.18%開放開放
103519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧4.6530
08-29
4.6530
08-29
4.6890
08-28
4.6890
08-28
-0.0360-0.77%開放開放
104163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.7120
08-29
4.8120
08-29
4.6870
08-28
4.7870
08-28
0.02500.53%開放開放
105010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.6683
08-29
4.6683
08-29
4.6787
08-28
4.6787
08-28
-0.0104-0.22%開放開放
106519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧4.6990
08-29
5.8880
08-29
4.6770
08-28
5.8660
08-28
0.02200.47%開放開放
107019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.7240
08-29
4.7240
08-29
4.6760
08-28
4.6760
08-28
0.04801.03%開放開放
108015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.6470
08-29
4.6470
08-29
4.6220
08-28
4.6220
08-28
0.02500.54%開放開放
109015690富國(guó)中小盤精選混合C估值圖基金吧4.6290
08-29
4.6290
08-29
4.6210
08-28
4.6210
08-28
0.00800.17%限大額開放
110260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.6356
08-29
7.3222
08-29
4.6063
08-28
7.2929
08-28
0.02930.64%限大額開放
111270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.6240
08-29
4.8340
08-29
4.5960
08-28
4.8060
08-28
0.02800.61%開放開放
112015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧4.5350
08-29
4.5350
08-29
4.5700
08-28
4.5700
08-28
-0.0350-0.77%開放開放
113000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.5150
08-29
5.0030
08-29
4.5640
08-28
5.0520
08-28
-0.0490-1.07%開放開放
114110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.6840
08-29
4.6840
08-29
4.5610
08-28
4.5610
08-28
0.12302.70%開放開放
115019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧4.6410
08-29
4.6410
08-29
4.5200
08-28
4.5200
08-28
0.12102.68%開放開放
116004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.6152
08-29
4.6152
08-29
4.5114
08-28
4.5114
08-28
0.10382.30%開放開放
117002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.5404
08-29
4.7807
08-29
4.5091
08-28
4.7494
08-28
0.03130.69%開放開放
118017485長(zhǎng)盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.4470
08-29
4.9350
08-29
4.4950
08-28
4.9830
08-28
-0.0480-1.07%開放開放
119007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.5601
08-29
4.5601
08-29
4.4604
08-28
4.4604
08-28
0.09972.24%暫停開放
120180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4145
08-29
5.3675
08-29
4.4143
08-28
5.3673
08-28
0.00020.00%開放開放
121163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.4470
08-29
5.3070
08-29
4.4080
08-28
5.2680
08-28
0.03900.88%開放開放
122001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧4.5080
08-29
4.5080
08-29
4.4010
08-28
4.4010
08-28
0.10702.43%限大額開放
123023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4380
08-29
5.2980
08-29
4.3990
08-28
5.2590
08-28
0.03900.89%開放開放
124200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧4.4136
08-29
4.5286
08-29
4.3967
08-28
4.5117
08-28
0.01690.38%開放開放
125003598華商潤(rùn)豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.4280
08-29
4.4280
08-29
4.3960
08-28
4.3960
08-28
0.03200.73%開放開放
126910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.4821
08-29
4.9941
08-29
4.3842
08-28
4.8962
08-28
0.09792.23%暫停開放
127003567華夏行業(yè)景氣混合估值圖基金吧4.4116
08-29
4.4116
08-29
4.3804
08-28
4.3804
08-28
0.03120.71%開放開放
128007509華商潤(rùn)豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.4020
08-29
4.4020
08-29
4.3710
08-28
4.3710
08-28
0.03100.71%開放開放
129015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3579
08-29
4.3579
08-29
4.3577
08-28
4.3577
08-28
0.00020.00%開放開放
130002770安信新回報(bào)混合A估值圖基金吧4.3891
08-29
4.4391
08-29
4.3485
08-28
4.3985
08-28
0.04060.93%開放開放
131001532華安文體健康混合A估值圖基金吧4.3900
08-29
4.3900
08-29
4.3270
08-28
4.3270
08-28
0.06301.46%開放開放
132370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.3940
08-29
4.6090
08-29
4.3270
08-28
4.5420
08-28
0.06701.55%開放開放
133013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧4.3084
08-29
4.3084
08-29
4.2919
08-28
4.2919
08-28
0.01650.38%開放開放
134002771安信新回報(bào)混合C估值圖基金吧4.3038
08-29
4.3538
08-29
4.2641
08-28
4.3141
08-28
0.03970.93%開放開放
135519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.2164
08-29
4.6344
08-29
4.2477
08-28
4.6657
08-28
-0.0313-0.74%限大額開放
136013116華安文體健康混合C估值圖基金吧4.3030
08-29
4.3030
08-29
4.2410
08-28
4.2410
08-28
0.06201.46%開放開放
137015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.3020
08-29
4.3020
08-29
4.2365
08-28
4.2365
08-28
0.06551.55%開放開放
138000598長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.1730
08-29
4.1730
08-29
4.2100
08-28
4.2100
08-28
-0.0370-0.88%開放開放
139040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧4.2380
08-29
4.8510
08-29
4.2080
08-28
4.8210
08-28
0.03000.71%開放開放
140160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧4.2490
08-29
3.6770
08-29
4.2060
08-28
3.6440
08-28
0.04301.02%開放開放
141000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧4.3010
08-29
4.3010
08-29
4.2020
08-28
4.2020
08-28
0.09902.36%開放開放
142005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.1614
08-29
4.1614
08-29
4.1984
08-28
4.1984
08-28
-0.0370-0.88%限大額開放
143016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.1558
08-29
4.1558
08-29
4.1866
08-28
4.1866
08-28
-0.0308-0.74%限大額開放
144022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.1474
08-29
4.1474
08-29
4.1843
08-28
4.1843
08-28
-0.0369-0.88%限大額開放
145710001富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.2358
08-29
4.2358
08-29
4.1770
08-28
4.1770
08-28
0.05881.41%開放開放
146024667富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.2341
08-29
4.2341
08-29
4.1754
08-28
4.1754
08-28
0.05871.41%開放開放
---
147018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧4.1870
08-29
4.1870
08-29
4.1450
08-28
4.1450
08-28
0.04201.01%開放開放
148240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.2615
08-29
4.7683
08-29
4.1440
08-28
4.6508
08-28
0.11752.84%開放開放
149001387國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧4.1680
08-29
4.7460
08-29
4.1280
08-28
4.7060
08-28
0.04000.97%開放開放
150090015大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.1580
08-29
4.1580
08-29
4.1240
08-28
4.1240
08-28
0.03400.82%開放開放
151960018大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H估值圖基金吧4.1500
08-29
4.1500
08-29
4.1160
08-28
4.1160
08-28
0.03400.83%開放開放
---
152013619華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧4.1420
08-29
4.1420
08-29
4.1110
08-28
4.1110
08-28
0.03100.75%開放開放
153240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.2220
08-29
4.3310
08-29
4.1080
08-28
4.2170
08-28
0.11402.78%開放開放
154001071華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A估值圖基金吧4.1070
08-29
4.1070
08-29
4.1050
08-28
4.1050
08-28
0.00200.05%開放開放
155519909華安安順靈活配置混合A估值圖基金吧4.1390
08-29
4.4930
08-29
4.1050
08-28
4.4560
08-28
0.03400.83%開放開放
156004390平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A估值圖基金吧4.0763
08-29
4.1663
08-29
4.1020
08-28
4.1920
08-28
-0.0257-0.63%開放開放
157910028東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.2077
08-29
4.6547
08-29
4.1015
08-28
4.5485
08-28
0.10622.59%暫停開放
158550009中信保誠(chéng)中小盤混合A估值圖基金吧4.0963
08-29
4.9923
08-29
4.0785
08-28
4.9745
08-28
0.01780.44%開放開放
159202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.1547
08-29
4.1547
08-29
4.0782
08-28
4.0782
08-28
0.07651.88%開放開放
160910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.1155
08-29
5.1075
08-29
4.0772
08-28
5.0692
08-28
0.03830.94%暫停暫停
---
161019255大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.1110
08-29
4.1110
08-29
4.0770
08-28
4.0770
08-28
0.03400.83%開放開放
162000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0772
08-29
4.4382
08-29
4.0716
08-28
4.4326
08-28
0.00560.14%開放開放
163910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.0633
08-29
4.7603
08-29
4.0591
08-28
4.7561
08-28
0.00420.10%暫停開放
164519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.1246
08-29
5.0246
08-29
4.0569
08-28
4.9569
08-28
0.06771.67%開放開放
165016564華安安順靈活配置混合C估值圖基金吧4.0840
08-29
4.0840
08-29
4.0510
08-28
4.0510
08-28
0.03300.81%開放開放
166011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.1480
08-29
4.1480
08-29
4.0360
08-28
4.0360
08-28
0.11202.78%開放開放
167001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.0830
08-29
4.0830
08-29
4.0350
08-28
4.0350
08-28
0.04801.19%開放開放
168010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧4.0711
08-29
4.0711
08-29
4.0333
08-28
4.0333
08-28
0.03780.94%開放封閉期
---
169161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧4.0632
08-29
6.1586
08-29
4.0309
08-28
6.1263
08-28
0.03230.80%開放開放
170013620華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C估值圖基金吧4.0160
08-29
4.0160
08-29
4.0140
08-28
4.0140
08-28
0.00200.05%開放開放
171012243東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合B估值圖基金吧4.1114
08-29
4.1114
08-29
4.0076
08-28
4.0076
08-28
0.10382.59%開放開放
---
172019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.0480
08-29
4.0480
08-29
4.0000
08-28
4.0000
08-28
0.04801.20%開放開放
173016256中信保誠(chéng)中小盤混合C估值圖基金吧4.0167
08-29
4.7787
08-29
3.9993
08-28
4.7613
08-28
0.01740.44%開放開放
174000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.0607
08-29
4.0607
08-29
3.9974
08-28
3.9974
08-28
0.06331.58%開放開放
175005299萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.9989
08-29
3.9989
08-29
3.9806
08-28
3.9806
08-28
0.01830.46%開放開放
176000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.0090
08-29
3.4710
08-29
3.9760
08-28
3.4430
08-28
0.03300.83%開放開放
177009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧3.9774
08-29
3.9774
08-29
3.9720
08-28
3.9720
08-28
0.00540.14%開放開放
178011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧3.9746
08-29
3.9746
08-29
3.9705
08-28
3.9705
08-28
0.00410.10%限大額開放
179481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧3.8910
08-29
3.8910
08-29
3.9350
08-28
3.9350
08-28
-0.0440-1.12%開放開放
180519196萬家新興藍(lán)籌A估值圖基金吧3.8901
08-29
4.3838
08-29
3.9242
08-28
4.4179
08-28
-0.0341-0.87%限大額開放
181022714萬家新興藍(lán)籌C估值圖基金吧3.8762
08-29
3.8762
08-29
3.9102
08-28
3.9102
08-28
-0.0340-0.87%限大額開放
182013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧3.9400
08-29
3.9400
08-29
3.9080
08-28
3.9080
08-28
0.03200.82%開放開放
183002258大成國(guó)企改革靈活配置混合A估值圖基金吧3.9910
08-29
3.9910
08-29
3.9070
08-28
3.9070
08-28
0.08402.15%開放開放
184910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧3.9013
08-29
4.4973
08-29
3.9000
08-28
4.4960
08-28
0.00130.03%暫停開放
185000220富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.9920
08-29
3.9920
08-29
3.8930
08-28
3.8930
08-28
0.09902.54%開放開放
186005775中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧3.9452
08-29
3.9452
08-29
3.8897
08-28
3.8897
08-28
0.05551.43%開放開放
187519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.9441
08-29
4.4441
08-29
3.8766
08-28
4.3766
08-28
0.06751.74%開放開放
188004391平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C估值圖基金吧3.8475
08-29
3.9325
08-29
3.8719
08-28
3.9569
08-28
-0.0244-0.63%開放開放
189019197大成國(guó)企改革靈活配置混合C估值圖基金吧3.9550
08-29
3.9550
08-29
3.8710
08-28
3.8710
08-28
0.08402.17%開放開放
190501046財(cái)通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧3.8382
08-29
3.8382
08-29
3.8603
08-28
3.8603
08-28
-0.0221-0.57%暫停暫停
191013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧3.8160
08-29
3.8160
08-29
3.8600
08-28
3.8600
08-28
-0.0440-1.14%開放開放
192460005華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.8382
08-29
5.8366
08-29
3.8504
08-28
5.8488
08-28
-0.0122-0.32%開放開放
193540003匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A估值圖基金吧3.9104
08-29
4.5504
08-29
3.8431
08-28
4.4831
08-28
0.06731.75%開放開放
194005300萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.8473
08-29
3.8473
08-29
3.8298
08-28
3.8298
08-28
0.01750.46%開放開放
195002152華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧3.9300
08-29
3.9300
08-29
3.8220
08-28
3.8220
08-28
0.10802.83%限大額開放
196014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.8759
08-29
4.3759
08-29
3.8095
08-28
4.3095
08-28
0.06641.74%開放開放
197005206南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧3.8773
08-29
3.8773
08-29
3.8061
08-28
3.8061
08-28
0.07121.87%開放開放
198006590南方新優(yōu)享靈活配置混合C估值圖基金吧3.8529
08-29
3.8529
08-29
3.7929
08-28
3.7929
08-28
0.06001.58%開放開放
199000020景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.8670
08-29
4.0350
08-29
3.7880
08-28
3.9560
08-28
0.07902.09%開放開放
200011151富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.8830
08-29
3.8830
08-29
3.7870
08-28
3.7870
08-28
0.09602.53%開放開放
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