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國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A(000556
)

單位凈值 (2025-07-02)

2.2351-0.03%
近1月：0.04%
近1年：-0.27%

累計凈值

3.0561
近3月：0.30%
近3年：-1.15%

近6月：-1.00%
成立來：239.02%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：桑俊等
成 立 日：2014-03-11管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 2.2351 3.0561 -0.03%
    07-01 2.2357 3.0567 -0.01%
    06-30 2.2360 3.0570 0.04%
    06-27 2.2352 3.0562 -0.02%
    06-26 2.2357 3.0567 0.00%
    06-25 2.2357 3.0567 0.00%
    06-24 2.2356 3.0566 -0.01%
    06-23 2.2359 3.0569 0.02%
    06-20 2.2354 3.0564 0.02%
    06-19 2.2350 3.0560 -0.02%
    06-18 2.2355 3.0565 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.04%
    0.30%
    -1.00%
    -1.07%
    -0.27%
    0.81%
    -1.15%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    863 | 1204
    1110 | 1203
    794 | 1197
    1061 | 1191
    1003 | 1191
    1078 | 1182
    513 | 1132
    374 | 1062
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3197.63%
    2024-06-3094.64%
    2023-12-31158.99%
    2023-06-30210.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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