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國投瑞銀新機遇靈活配置混合A(000556
)

單位凈值 (2025-10-15)

2.30660.23%
近1月：-0.15%
近1年：2.75%

累計凈值

3.1276
近3月：3.12%
近3年：2.96%

近6月：3.34%
成立來：249.86%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：桑俊等
成 立 日：2014-03-11管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 2.3066 3.1276 0.23%
    10-14 2.3013 3.1223 -0.51%
    10-13 2.3132 3.1342 -0.02%
    10-10 2.3137 3.1347 -0.09%
    10-09 2.3157 3.1367 0.39%
    09-30 2.3066 3.1276 0.43%
    09-29 2.2967 3.1177 0.04%
    09-26 2.2957 3.1167 0.09%
    09-25 2.2936 3.1146 -0.23%
    09-24 2.2988 3.1198 0.18%
    09-23 2.2946 3.1156 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.15%
    3.12%
    3.34%
    2.10%
    2.75%
    4.73%
    2.96%
    同類平均
    -1.92%
    0.88%
    15.30%
    23.90%
    23.50%
    26.21%
    25.37%
    14.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    654 | 2334
    1628 | 2332
    1895 | 2316
    2054 | 2297
    2114 | 2276
    2107 | 2251
    1857 | 2170
    1401 | 2044
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3078.01%
    2024-12-3197.63%
    2024-06-3094.64%
    2023-12-31158.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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