開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧10.3777
01-21
10.3777
01-21
9.8822
01-20
9.8822
01-20
0.49555.01%開放開放
2014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧10.1238
01-21
10.1238
01-21
9.6406
01-20
9.6406
01-20
0.48325.01%開放開放
3070002嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧19.5903
01-21
20.2813
01-21
19.2318
01-20
19.9228
01-20
0.35851.86%暫停開放
4000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧21.2480
01-21
28.5540
01-21
20.9000
01-20
28.2060
01-20
0.34801.67%開放開放
5012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧20.5870
01-21
21.0870
01-21
20.2510
01-20
20.7510
01-20
0.33601.66%開放開放
6166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧15.8130
01-21
15.8130
01-21
15.4960
01-20
15.4960
01-20
0.31702.05%開放開放
7161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧5.0250
01-21
4.7780
01-21
4.7660
01-20
4.5310
01-20
0.25905.43%開放開放
8090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧9.1180
01-21
9.6180
01-21
8.8730
01-20
9.3730
01-20
0.24502.76%開放開放
9018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧9.0010
01-21
9.0010
01-21
8.7600
01-20
8.7600
01-20
0.24102.75%開放開放
10720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧8.3720
01-21
8.8430
01-21
8.1550
01-20
8.6260
01-20
0.21702.66%開放開放
11003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧5.5760
01-21
5.6060
01-21
5.3610
01-20
5.3910
01-20
0.21504.01%開放開放
12001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧3.2890
01-21
3.2890
01-21
3.0750
01-20
3.0750
01-20
0.21406.96%開放開放
13003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧5.5190
01-21
5.5490
01-21
5.3060
01-20
5.3360
01-20
0.21304.01%開放開放
14002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧3.2140
01-21
3.2140
01-21
3.0040
01-20
3.0040
01-20
0.21006.99%開放開放
15040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧9.3110
01-21
10.0980
01-21
9.1110
01-20
9.8980
01-20
0.20002.20%開放開放
16014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧9.1070
01-21
9.1070
01-21
8.9110
01-20
8.9110
01-20
0.19602.20%開放開放
17165516中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧7.2552
01-21
8.3942
01-21
7.0825
01-20
8.2215
01-20
0.17272.44%開放開放
18014335中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧7.0825
01-21
7.0825
01-21
6.9140
01-20
6.9140
01-20
0.16852.44%開放開放
19000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.8610
01-21
4.8610
01-21
4.6960
01-20
4.6960
01-20
0.16503.51%開放開放
20700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.8150
01-21
7.9150
01-21
7.6510
01-20
7.7510
01-20
0.16402.14%開放開放
21519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧6.7941
01-21
7.6941
01-21
6.6327
01-20
7.5327
01-20
0.16142.43%開放開放
22501046財(cái)通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧4.6950
01-21
4.6950
01-21
4.5412
01-20
4.5412
01-20
0.15383.39%暫停暫停
23200015長城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧5.7904
01-21
5.9054
01-21
5.6367
01-20
5.7517
01-20
0.15372.73%開放開放
24240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧6.4010
01-21
6.5100
01-21
6.2490
01-20
6.3580
01-20
0.15202.43%開放開放
25011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧6.2790
01-21
6.2790
01-21
6.1290
01-20
6.1290
01-20
0.15002.45%開放開放
26519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧6.9726
01-21
6.9726
01-21
6.8228
01-20
6.8228
01-20
0.14982.20%開放開放
27013274長城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧5.6390
01-21
5.6390
01-21
5.4894
01-20
5.4894
01-20
0.14962.73%開放開放
28168401紅土精選混合(LOF)A估值圖基金吧4.0894
01-21
4.0894
01-21
3.9435
01-20
3.9435
01-20
0.14593.70%開放開放
29026293紅土精選混合C估值圖基金吧4.0891
01-21
4.0891
01-21
3.9433
01-20
3.9433
01-20
0.14583.70%開放開放
30002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧5.6760
01-21
5.6760
01-21
5.5310
01-20
5.5310
01-20
0.14502.62%開放開放
31470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧7.7680
01-21
8.0180
01-21
7.6240
01-20
7.8740
01-20
0.14401.89%開放開放
32019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧5.6140
01-21
5.6140
01-21
5.4700
01-20
5.4700
01-20
0.14402.63%開放開放
33040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧6.2540
01-21
6.6340
01-21
6.1130
01-20
6.4930
01-20
0.14102.31%開放開放
34519158新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合估值圖基金吧3.9126
01-21
5.1680
01-21
3.7719
01-20
5.0273
01-20
0.14073.73%開放開放
35000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧7.4820
01-21
7.4820
01-21
7.3420
01-20
7.3420
01-20
0.14001.91%開放開放
36910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.4550
01-21
12.0080
01-21
11.3154
01-20
11.8684
01-20
0.13961.23%暫停暫停
---
37001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.6869
01-21
6.6869
01-21
6.5495
01-20
6.5495
01-20
0.13742.10%開放開放
38013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧6.0970
01-21
6.0970
01-21
5.9600
01-20
5.9600
01-20
0.13702.30%開放開放
39960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧9.4127
01-21
9.4127
01-21
9.2796
01-20
9.2796
01-20
0.13311.43%開放開放
---
40377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧9.4052
01-21
9.4052
01-21
9.2722
01-20
9.2722
01-20
0.13301.43%開放開放
41001412德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A估值圖基金吧3.7684
01-21
3.9064
01-21
3.6376
01-20
3.7756
01-20
0.13083.60%開放開放
42011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.7655
01-21
10.7655
01-21
10.6347
01-20
10.6347
01-20
0.13081.23%暫停開放
43014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧9.2176
01-21
9.2176
01-21
9.0874
01-20
9.0874
01-20
0.13021.43%開放開放
44001480財(cái)通成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.0690
01-21
4.0690
01-21
3.9390
01-20
3.9390
01-20
0.13003.30%開放開放
45002770安信新回報(bào)混合A估值圖基金吧4.9658
01-21
5.0158
01-21
4.8360
01-20
4.8860
01-20
0.12982.68%開放開放
46000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧5.1470
01-21
5.6350
01-21
5.0180
01-20
5.5060
01-20
0.12902.57%開放開放
47001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.7410
01-21
5.7410
01-21
5.6130
01-20
5.6130
01-20
0.12802.28%開放開放
48002771安信新回報(bào)混合C估值圖基金吧4.8655
01-21
4.9155
01-21
4.7383
01-20
4.7883
01-20
0.12722.68%開放開放
49017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧5.0570
01-21
5.5450
01-21
4.9300
01-20
5.4180
01-20
0.12702.58%開放開放
50019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.6760
01-21
5.6760
01-21
5.5500
01-20
5.5500
01-20
0.12602.27%開放開放
51002112德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C估值圖基金吧3.6214
01-21
3.7694
01-21
3.4958
01-20
3.6438
01-20
0.12563.59%開放開放
52519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.6610
01-21
6.2290
01-21
5.5357
01-20
6.1037
01-20
0.12532.26%開放開放
53660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧10.5298
01-21
10.6298
01-21
10.4057
01-20
10.5057
01-20
0.12411.19%開放開放
54018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.5903
01-21
5.5903
01-21
5.4665
01-20
5.4665
01-20
0.12382.26%開放開放
55001466華富永鑫靈活配置混合A估值圖基金吧2.3333
01-21
2.3333
01-21
2.2097
01-20
2.2097
01-20
0.12365.59%開放開放
56001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧5.1460
01-21
5.7240
01-21
5.0230
01-20
5.6010
01-20
0.12302.45%開放開放
57015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧10.3746
01-21
10.3746
01-21
10.2524
01-20
10.2524
01-20
0.12221.19%開放開放
58673071西部利得新動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.3271
01-21
2.5401
01-21
2.2050
01-20
2.4180
01-20
0.12215.54%開放開放
59001753紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.8310
01-21
2.8310
01-21
2.7090
01-20
2.7090
01-20
0.12204.50%開放開放
60026245紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.8300
01-21
2.8300
01-21
2.7080
01-20
2.7080
01-20
0.12204.51%開放開放
61100039富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.5070
01-21
7.5570
01-21
7.3860
01-20
7.4360
01-20
0.12101.64%開放開放
62001467華富永鑫靈活配置混合C估值圖基金吧2.2664
01-21
2.2664
01-21
2.1463
01-20
2.1463
01-20
0.12015.60%開放開放
63673073西部利得新動(dòng)力混合C估值圖基金吧2.2765
01-21
2.2765
01-21
2.1570
01-20
2.1570
01-20
0.11955.54%開放開放
64202027南方高端裝備混合A估值圖基金吧3.8944
01-21
4.7494
01-21
3.7750
01-20
4.6300
01-20
0.11943.16%開放開放
65015692富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧7.3520
01-21
7.3520
01-21
7.2330
01-20
7.2330
01-20
0.11901.65%開放開放
66501081中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A估值圖基金吧3.0845
01-21
3.0845
01-21
2.9657
01-20
2.9657
01-20
0.11884.01%限大額開放
67004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧3.3546
01-21
3.3546
01-21
3.2362
01-20
3.2362
01-20
0.11843.66%開放開放
68180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.4200
01-21
6.7320
01-21
4.3020
01-20
6.6140
01-20
0.11802.74%開放開放
69000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.9330
01-21
5.1330
01-21
4.8160
01-20
5.0160
01-20
0.11702.43%開放開放
70017290中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C估值圖基金吧3.0319
01-21
3.0319
01-21
2.9152
01-20
2.9152
01-20
0.11674.00%限大額開放
71000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧7.3310
01-21
7.3310
01-21
7.2150
01-20
7.2150
01-20
0.11601.61%開放開放
72000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.5650
01-21
5.5650
01-21
5.4500
01-20
5.4500
01-20
0.11502.11%限大額開放
73519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧5.3390
01-21
5.3390
01-21
5.2240
01-20
5.2240
01-20
0.11502.20%開放開放
74016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧4.8340
01-21
4.8340
01-21
4.7200
01-20
4.7200
01-20
0.11402.42%開放開放
75005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧4.1168
01-21
4.1168
01-21
4.0035
01-20
4.0035
01-20
0.11332.83%開放開放
76015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧5.1880
01-21
5.1880
01-21
5.0750
01-20
5.0750
01-20
0.11302.23%開放開放
77015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧5.4490
01-21
5.4490
01-21
5.3360
01-20
5.3360
01-20
0.11302.12%限大額開放
78162201宏利成長混合估值圖基金吧4.2225
01-21
6.6190
01-21
4.1102
01-20
6.5067
01-20
0.11232.73%開放開放
79005207南方高端裝備混合C估值圖基金吧3.6500
01-21
4.4860
01-21
3.5381
01-20
4.3741
01-20
0.11193.16%開放開放
80001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.4120
01-21
5.4120
01-21
5.3008
01-20
5.3008
01-20
0.11122.10%開放開放
81005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧3.9641
01-21
3.9641
01-21
3.8550
01-20
3.8550
01-20
0.10912.83%開放開放
82519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧7.0620
01-21
7.0620
01-21
6.9530
01-20
6.9530
01-20
0.10901.57%開放開放
83257070國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合估值圖基金吧4.1232
01-21
4.4242
01-21
4.0144
01-20
4.3154
01-20
0.10882.71%開放開放
84167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧4.9107
01-21
4.9107
01-21
4.8025
01-20
4.8025
01-20
0.10822.25%開放開放
85290008泰信發(fā)展主題混合估值圖基金吧2.0890
01-21
2.5280
01-21
1.9810
01-20
2.4200
01-20
0.10805.45%開放開放
86001704國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合估值圖基金吧3.3189
01-21
3.3439
01-21
3.2140
01-20
3.2390
01-20
0.10493.26%開放開放
87160324華夏磐晟混合(LOF)估值圖基金吧2.1480
01-21
2.1480
01-21
2.0431
01-20
2.0431
01-20
0.10495.13%開放開放
88240009華寶先進(jìn)成長混合估值圖基金吧4.6702
01-21
4.9382
01-21
4.5657
01-20
4.8337
01-20
0.10452.29%開放開放
89410006華富策略精選混合A估值圖基金吧2.0782
01-21
2.2382
01-21
1.9737
01-20
2.1337
01-20
0.10455.29%開放開放
90006348銀華盛利混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.2673
01-21
3.2673
01-21
3.1631
01-20
3.1631
01-20
0.10423.29%開放開放
91006976鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧3.1846
01-21
3.1846
01-21
3.0805
01-20
3.0805
01-20
0.10413.38%開放開放
92019235華富策略精選混合C估值圖基金吧2.0502
01-21
2.0502
01-21
1.9470
01-20
1.9470
01-20
0.10325.30%開放開放
93003857前海開源周期優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.5222
01-21
3.5222
01-21
3.4196
01-20
3.4196
01-20
0.10263.00%開放開放
94015684銀華盛利混合發(fā)起式C估值圖基金吧3.2202
01-21
3.2202
01-21
3.1176
01-20
3.1176
01-20
0.10263.29%開放開放
95004390平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A估值圖基金吧4.4761
01-21
4.5661
01-21
4.3746
01-20
4.4646
01-20
0.10152.32%開放開放
96003858前海開源周期優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.4739
01-21
3.4739
01-21
3.3728
01-20
3.3728
01-20
0.10113.00%開放開放
97005967鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合估值圖基金吧2.1457
01-21
2.1457
01-21
2.0455
01-20
2.0455
01-20
0.10024.90%開放開放
98610006信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A估值圖基金吧2.6410
01-21
3.1110
01-21
2.5410
01-20
3.0110
01-20
0.10003.94%開放開放
99024207信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C估值圖基金吧2.6330
01-21
2.6330
01-21
2.5340
01-20
2.5340
01-20
0.09903.91%開放開放
100022364永贏科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧3.7366
01-21
3.7366
01-21
3.6377
01-20
3.6377
01-20
0.09892.72%限大額開放
101022365永贏科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧3.7085
01-21
3.7085
01-21
3.6104
01-20
3.6104
01-20
0.09812.72%限大額開放
102570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.3340
01-21
5.2290
01-21
4.2360
01-20
5.1310
01-20
0.09802.31%開放開放
103006154華安制造先鋒混合A估值圖基金吧4.0958
01-21
4.0958
01-21
3.9979
01-20
3.9979
01-20
0.09792.45%開放開放
104010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.4498
01-21
5.4498
01-21
5.3522
01-20
5.3522
01-20
0.09761.82%開放開放
105910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.4495
01-21
5.8405
01-21
5.3519
01-20
5.7429
01-20
0.09761.82%暫停開放
106005299萬家成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.1153
01-21
4.1153
01-21
4.0178
01-20
4.0178
01-20
0.09752.43%開放開放
107007775匯安量化先鋒混合A估值圖基金吧1.7344
01-21
1.7344
01-21
1.6369
01-20
1.6369
01-20
0.09755.96%開放開放
108000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧3.0197
01-21
3.6677
01-21
2.9224
01-20
3.5704
01-20
0.09733.33%開放開放
109550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧4.7563
01-21
5.6523
01-21
4.6592
01-20
5.5552
01-20
0.09712.08%開放開放
110018122永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.8749
01-21
1.8749
01-21
1.7782
01-20
1.7782
01-20
0.09675.44%開放開放
111004890中郵健康文娛靈活配置混合A估值圖基金吧3.8179
01-21
3.8179
01-21
3.7217
01-20
3.7217
01-20
0.09622.58%開放開放
112001300大成睿景靈活配置混合A估值圖基金吧3.6400
01-21
3.6400
01-21
3.5440
01-20
3.5440
01-20
0.09602.71%開放開放
113018933長盛城鎮(zhèn)化主題混合C估值圖基金吧2.9750
01-21
2.9750
01-21
2.8791
01-20
2.8791
01-20
0.09593.33%開放開放
114022252中郵健康文娛靈活配置混合C估值圖基金吧3.8000
01-21
3.8000
01-21
3.7042
01-20
3.7042
01-20
0.09582.59%開放開放
115018123永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.8548
01-21
1.8548
01-21
1.7592
01-20
1.7592
01-20
0.09565.43%開放開放
116004391平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C估值圖基金吧4.2115
01-21
4.2965
01-21
4.1160
01-20
4.2010
01-20
0.09552.32%開放開放
117013507華安制造先鋒混合C估值圖基金吧3.9905
01-21
3.9905
01-21
3.8952
01-20
3.8952
01-20
0.09532.45%開放開放
118110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧5.8340
01-21
8.0670
01-21
5.7390
01-20
7.9720
01-20
0.09501.66%開放開放
119270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.5610
01-21
7.4180
01-21
6.4660
01-20
7.3230
01-20
0.09501.47%開放開放
120016256中信保誠中小盤混合C估值圖基金吧4.6532
01-21
5.4152
01-21
4.5583
01-20
5.3203
01-20
0.09492.08%開放開放
121007776匯安量化先鋒混合C估值圖基金吧1.6810
01-21
1.6810
01-21
1.5866
01-20
1.5866
01-20
0.09445.95%開放開放
122018956中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧3.4642
01-21
3.4642
01-21
3.3704
01-20
3.3704
01-20
0.09382.78%限大額開放
123005300萬家成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.9514
01-21
3.9514
01-21
3.8578
01-20
3.8578
01-20
0.09362.43%開放開放
124010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.4230
01-21
7.2730
01-21
6.3300
01-20
7.1800
01-20
0.09301.47%開放開放
125020026國泰成長優(yōu)選混合估值圖基金吧3.2340
01-21
3.7560
01-21
3.1410
01-20
3.6630
01-20
0.09302.96%開放開放
126290014泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合估值圖基金吧2.3840
01-21
2.4440
01-21
2.2910
01-20
2.3510
01-20
0.09304.06%開放開放
127015722長城中小盤成長混合C估值圖基金吧3.3924
01-21
3.3924
01-21
3.2998
01-20
3.2998
01-20
0.09262.81%開放開放
128006266永贏智能領(lǐng)先混合A估值圖基金吧3.3345
01-21
3.3345
01-21
3.2420
01-20
3.2420
01-20
0.09252.85%開放開放
129018957中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧3.4130
01-21
3.4130
01-21
3.3206
01-20
3.3206
01-20
0.09242.78%限大額開放
130006736國投瑞銀先進(jìn)制造混合估值圖基金吧3.0098
01-21
3.0098
01-21
2.9175
01-20
2.9175
01-20
0.09233.16%開放開放
131530019建信社會(huì)責(zé)任混合A估值圖基金吧3.5640
01-21
4.0740
01-21
3.4720
01-20
3.9820
01-20
0.09202.65%開放開放
132003714英大睿盛C估值圖基金吧2.9243
01-21
3.1043
01-21
2.8324
01-20
3.0124
01-20
0.09193.24%開放開放
133006887諾德新生活混合A估值圖基金吧2.2907
01-21
2.2907
01-21
2.1991
01-20
2.1991
01-20
0.09164.17%開放開放
134001702東方創(chuàng)新科技混合估值圖基金吧3.1802
01-21
3.1802
01-21
3.0887
01-20
3.0887
01-20
0.09152.96%開放開放
135006888諾德新生活混合C估值圖基金吧2.2847
01-21
2.2847
01-21
2.1933
01-20
2.1933
01-20
0.09144.17%開放開放
136006269永贏智能領(lǐng)先混合C估值圖基金吧3.2833
01-21
3.2833
01-21
3.1923
01-20
3.1923
01-20
0.09102.85%開放開放
137021541建信社會(huì)責(zé)任混合C估值圖基金吧3.5380
01-21
3.5380
01-21
3.4470
01-20
3.4470
01-20
0.09102.64%開放開放
138006969圓信永豐高端制造A估值圖基金吧2.9946
01-21
2.9946
01-21
2.9042
01-20
2.9042
01-20
0.09043.11%開放開放
139025395圓信永豐高端制造C估值圖基金吧2.9937
01-21
2.9937
01-21
2.9033
01-20
2.9033
01-20
0.09043.11%開放開放
140003713英大睿盛A估值圖基金吧2.8652
01-21
3.0452
01-21
2.7751
01-20
2.9551
01-20
0.09013.25%開放開放
141370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.4051
01-21
5.6201
01-21
5.3154
01-20
5.5304
01-20
0.08971.69%開放開放
142001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧6.3371
01-21
6.3371
01-21
6.2484
01-20
6.2484
01-20
0.08871.42%開放開放
143001301大成睿景靈活配置混合C估值圖基金吧3.3400
01-21
3.3400
01-21
3.2520
01-20
3.2520
01-20
0.08802.71%開放開放
144270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.4400
01-21
5.6500
01-21
5.3520
01-20
5.5620
01-20
0.08801.64%開放開放
145007355匯添富科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧4.0601
01-21
4.0601
01-21
3.9722
01-20
3.9722
01-20
0.08792.21%開放開放
146002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧6.2670
01-21
6.2670
01-21
6.1794
01-20
6.1794
01-20
0.08761.42%開放開放
147009008平安科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.6277
01-21
2.6277
01-21
2.5402
01-20
2.5402
01-20
0.08753.44%開放開放
148015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.2794
01-21
5.2794
01-21
5.1919
01-20
5.1919
01-20
0.08751.69%開放開放
149018287信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.6189
01-21
2.6189
01-21
2.5314
01-20
2.5314
01-20
0.08753.46%開放開放
150002692富國創(chuàng)新科技混合A估值圖基金吧2.9490
01-21
2.9490
01-21
2.8620
01-20
2.8620
01-20
0.08703.04%開放開放
151004423華商研究精選靈活配置A估值圖基金吧4.2170
01-21
4.2170
01-21
4.1300
01-20
4.1300
01-20
0.08702.11%開放開放
152040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.5885
01-21
7.2085
01-21
6.5019
01-20
7.1219
01-20
0.08661.33%開放開放
153020023國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧6.7956
01-21
6.7956
01-21
6.7091
01-20
6.7091
01-20
0.08651.29%開放開放
154910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.7252
01-21
5.7172
01-21
4.6389
01-20
5.6309
01-20
0.08631.86%暫停暫停
---
155010826大成產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A估值圖基金吧2.7556
01-21
2.7556
01-21
2.6694
01-20
2.6694
01-20
0.08623.23%限大額開放
156001194景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧4.7700
01-21
4.8350
01-21
4.6840
01-20
4.7490
01-20
0.08601.84%限大額開放
157016069華商研究精選靈活配置C估值圖基金吧4.1580
01-21
4.1580
01-21
4.0720
01-20
4.0720
01-20
0.08602.11%開放開放
158673040西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.6163
01-21
2.0903
01-21
1.5303
01-20
2.0043
01-20
0.08605.62%開放開放
159018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.5772
01-21
2.5772
01-21
2.4912
01-20
2.4912
01-20
0.08603.45%開放開放
160007346易方達(dá)科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧4.3751
01-21
4.3751
01-21
4.2892
01-20
4.2892
01-20
0.08592.00%開放開放
161006522財(cái)通新興藍(lán)籌混合A估值圖基金吧2.5079
01-21
2.5079
01-21
2.4221
01-20
2.4221
01-20
0.08583.54%開放開放
162025701易方達(dá)科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧4.3708
01-21
4.3708
01-21
4.2851
01-20
4.2851
01-20
0.08572.00%開放開放
---
163019829華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.5384
01-21
2.5384
01-21
2.4529
01-20
2.4529
01-20
0.08553.49%開放開放
164014319德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.3044
01-21
2.3044
01-21
2.2192
01-20
2.2192
01-20
0.08523.84%開放開放
165240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.9218
01-21
5.5486
01-21
4.8367
01-20
5.4635
01-20
0.08511.76%開放開放
166010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧4.6595
01-21
4.6595
01-21
4.5744
01-20
4.5744
01-20
0.08511.86%開放封閉期
---
167001156申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A估值圖基金吧2.3920
01-21
3.3820
01-21
2.3070
01-20
3.2970
01-20
0.08503.68%開放開放
168011120富國創(chuàng)新科技混合C估值圖基金吧2.8610
01-21
2.8610
01-21
2.7760
01-20
2.7760
01-20
0.08503.06%開放開放
169100060富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧4.2480
01-21
4.8990
01-21
4.1630
01-20
4.8140
01-20
0.08502.04%開放開放
170110012易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧3.2750
01-21
8.4800
01-21
3.1900
01-20
8.3920
01-20
0.08502.66%開放開放
171023044太平科技先鋒混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7668
01-21
1.7668
01-21
1.6819
01-20
1.6819
01-20
0.08495.05%開放開放
172016294華安宏利混合C估值圖基金吧6.4553
01-21
6.4553
01-21
6.3707
01-20
6.3707
01-20
0.08461.33%開放開放
173519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.8846
01-21
7.3356
01-21
5.8001
01-20
7.2511
01-20
0.08451.46%開放開放
174018611鵬華高端裝備一年持有期混合A估值圖基金吧1.8047
01-21
1.8047
01-21
1.7202
01-20
1.7202
01-20
0.08454.91%開放開放
175023045太平科技先鋒混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.7573
01-21
1.7573
01-21
1.6728
01-20
1.6728
01-20
0.08455.05%開放開放
176003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧3.2238
01-21
3.8038
01-21
3.1394
01-20
3.7194
01-20
0.08442.69%開放開放
177015592國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧6.6430
01-21
6.6430
01-21
6.5586
01-20
6.5586
01-20
0.08441.29%開放開放
178019830華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.5042
01-21
2.5042
01-21
2.4199
01-20
2.4199
01-20
0.08433.48%開放開放
179001407景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合C估值圖基金吧4.6200
01-21
4.6830
01-21
4.5360
01-20
4.5990
01-20
0.08401.85%限大額開放
180290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧5.4660
01-21
5.7260
01-21
5.3820
01-20
5.6420
01-20
0.08401.56%開放開放
181018082光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C估值圖基金吧2.2060
01-21
2.2060
01-21
2.1220
01-20
2.1220
01-20
0.08403.96%開放開放
182022739申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C估值圖基金吧2.3600
01-21
2.3820
01-21
2.2760
01-20
2.2980
01-20
0.08403.69%開放開放
183014320德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.2678
01-21
2.2678
01-21
2.1840
01-20
2.1840
01-20
0.08383.84%開放開放
184009009平安科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.5088
01-21
2.5088
01-21
2.4253
01-20
2.4253
01-20
0.08353.44%開放開放
185018612鵬華高端裝備一年持有期混合C估值圖基金吧1.7775
01-21
1.7775
01-21
1.6942
01-20
1.6942
01-20
0.08334.92%開放開放
186005851財(cái)通新視野靈活配置混合A估值圖基金吧3.8571
01-21
3.8571
01-21
3.7739
01-20
3.7739
01-20
0.08322.20%開放開放
187007356匯添富科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧3.8461
01-21
3.8461
01-21
3.7629
01-20
3.7629
01-20
0.08322.21%開放開放
188014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.7923
01-21
5.7923
01-21
5.7092
01-20
5.7092
01-20
0.08311.46%開放開放
189000511國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A估值圖基金吧2.1290
01-21
2.2630
01-21
2.0460
01-20
2.1800
01-20
0.08304.06%開放開放
190002152華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.6830
01-21
4.6830
01-21
4.6000
01-20
4.6000
01-20
0.08301.80%開放開放
191002062國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C估值圖基金吧2.1390
01-21
2.2750
01-21
2.0560
01-20
2.1920
01-20
0.08304.04%開放開放
192002772光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.1760
01-21
2.2910
01-21
2.0930
01-20
2.2080
01-20
0.08303.97%開放開放
193161910萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A估值圖基金吧2.8377
01-21
3.3094
01-21
2.7547
01-20
3.2264
01-20
0.08303.01%開放開放
194003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧3.1607
01-21
3.7107
01-21
3.0780
01-20
3.6280
01-20
0.08272.69%開放開放
195010827大成產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C估值圖基金吧2.6462
01-21
2.6462
01-21
2.5635
01-20
2.5635
01-20
0.08273.23%限大額開放
196000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.1481
01-21
3.1481
01-21
3.0656
01-20
3.0656
01-20
0.08252.69%開放開放
197000969前海開源大安全混合估值圖基金吧3.4450
01-21
3.4450
01-21
3.3630
01-20
3.3630
01-20
0.08202.44%開放開放
198001607英大策略優(yōu)選A估值圖基金吧2.9337
01-21
3.1137
01-21
2.8517
01-20
3.0317
01-20
0.08202.88%開放開放
199016461華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.6080
01-21
4.6080
01-21
4.5260
01-20
4.5260
01-20
0.08201.81%開放開放
200165313建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF)估值圖基金吧3.8840
01-21
3.8840
01-21
3.8020
01-20
3.8020
01-20
0.08202.16%開放開放
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