開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧7.9180
08-29
7.9180
08-29
7.6965
08-28
7.6965
08-28
0.22152.88%開放開放
---
2377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧7.9124
08-29
7.9124
08-29
7.6911
08-28
7.6911
08-28
0.22132.88%開放開放
3014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧7.7694
08-29
7.7694
08-29
7.5522
08-28
7.5522
08-28
0.21722.88%開放開放
4910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.5350
08-29
12.0880
08-29
11.3178
08-28
11.8708
08-28
0.21721.92%暫停暫停
---
5260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧8.2670
08-29
10.1430
08-29
8.0580
08-28
9.9340
08-28
0.20902.59%限大額開放
6023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧8.2610
08-29
8.2610
08-29
8.0530
08-28
8.0530
08-28
0.20802.58%限大額開放
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.8923
08-29
10.8923
08-29
10.6875
08-28
10.6875
08-28
0.20481.92%暫停開放
8240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.1033
08-29
8.1033
08-29
7.9216
08-28
7.9216
08-28
0.18172.29%開放開放
9015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧7.9394
08-29
7.9394
08-29
7.7616
08-28
7.7616
08-28
0.17782.29%開放開放
10040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.7140
08-29
6.0940
08-29
5.5750
08-28
5.9550
08-28
0.13902.49%開放開放
11090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.4060
08-29
6.9060
08-29
6.2690
08-28
6.7690
08-28
0.13702.19%開放開放
12018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.3370
08-29
6.3370
08-29
6.2010
08-28
6.2010
08-28
0.13602.19%開放開放
13013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5840
08-29
5.5840
08-29
5.4490
08-28
5.4490
08-28
0.13502.48%開放開放
14003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.9400
08-29
4.9700
08-29
4.8080
08-28
4.8380
08-28
0.13202.75%開放開放
15110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.5350
08-29
12.6970
08-29
5.4040
08-28
12.5210
08-28
0.13102.42%限大額開放
16003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.8910
08-29
4.9210
08-29
4.7610
08-28
4.7910
08-28
0.13002.73%開放開放
17001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.5070
08-29
5.8570
08-29
5.3830
08-28
5.7330
08-28
0.12402.30%開放開放
18005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧3.2026
08-29
3.2026
08-29
3.0795
08-28
3.0795
08-28
0.12314.00%開放開放
19110023易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧4.6840
08-29
4.6840
08-29
4.5610
08-28
4.5610
08-28
0.12302.70%開放開放
20470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.3520
08-29
6.6020
08-29
6.2310
08-28
6.4810
08-28
0.12101.94%開放開放
21019020易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧4.6410
08-29
4.6410
08-29
4.5200
08-28
4.5200
08-28
0.12102.68%開放開放
22110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.8580
08-29
6.8610
08-29
4.7380
08-28
6.7410
08-28
0.12002.53%開放開放
23005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧3.0886
08-29
3.0886
08-29
2.9700
08-28
2.9700
08-28
0.11863.99%開放開放
24240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.2615
08-29
4.7683
08-29
4.1440
08-28
4.6508
08-28
0.11752.84%開放開放
25070006嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1580
08-29
6.6980
08-29
6.0430
08-28
6.5830
08-28
0.11501.90%開放開放
26240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.2220
08-29
4.3310
08-29
4.1080
08-28
4.2170
08-28
0.11402.78%開放開放
27162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.5379
08-29
10.3429
08-29
8.4244
08-28
10.2294
08-28
0.11351.35%開放開放
28166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.9906
08-29
5.3106
08-29
4.8782
08-28
5.1982
08-28
0.11242.30%開放開放
29011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.1480
08-29
4.1480
08-29
4.0360
08-28
4.0360
08-28
0.11202.78%開放開放
30910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.4890
08-29
6.0430
08-29
5.3770
08-28
5.9310
08-28
0.11202.08%暫停開放
31015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.3711
08-29
8.3711
08-29
8.2600
08-28
8.2600
08-28
0.11111.35%開放開放
32002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.9300
08-29
3.9300
08-29
3.8220
08-28
3.8220
08-28
0.10802.83%限大額開放
33006969圓信永豐高端制造混合估值圖基金吧2.1073
08-29
2.1073
08-29
1.9996
08-28
1.9996
08-28
0.10775.39%開放開放
34377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧5.4822
08-29
7.4022
08-29
5.3745
08-28
7.2945
08-28
0.10772.00%開放開放
35001018易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧4.5080
08-29
4.5080
08-29
4.4010
08-28
4.4010
08-28
0.10702.43%限大額開放
36016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧3.8760
08-29
3.8760
08-29
3.7690
08-28
3.7690
08-28
0.10702.84%開放開放
37910028東方紅內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧4.2077
08-29
4.6547
08-29
4.1015
08-28
4.5485
08-28
0.10622.59%暫停開放
38015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.3775
08-29
5.3775
08-29
5.2719
08-28
5.2719
08-28
0.10562.00%開放開放
39004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.6152
08-29
4.6152
08-29
4.5114
08-28
4.5114
08-28
0.10382.30%開放開放
40012243東方紅內(nèi)需增長混合B估值圖基金吧4.1114
08-29
4.1114
08-29
4.0076
08-28
4.0076
08-28
0.10382.59%開放開放
---
41007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.5601
08-29
4.5601
08-29
4.4604
08-28
4.4604
08-28
0.09972.24%暫停開放
42000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.9920
08-29
3.9920
08-29
3.8930
08-28
3.8930
08-28
0.09902.54%開放開放
43000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.3010
08-29
4.3010
08-29
4.2020
08-28
4.2020
08-28
0.09902.36%開放開放
44398061中海消費混合A估值圖基金吧3.3180
08-29
3.5280
08-29
3.2190
08-28
3.4290
08-28
0.09903.08%開放開放
45001287安信優(yōu)勢增長混合A估值圖基金吧3.2696
08-29
3.6654
08-29
3.1713
08-28
3.5671
08-28
0.09833.10%開放開放
46017915中海消費混合C估值圖基金吧3.2940
08-29
3.2940
08-29
3.1960
08-28
3.1960
08-28
0.09803.07%開放開放
47910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.4821
08-29
4.9941
08-29
4.3842
08-28
4.8962
08-28
0.09792.23%暫停開放
48400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧2.4208
08-29
2.8808
08-29
2.3231
08-28
2.7831
08-28
0.09774.21%開放開放
49240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.7480
08-29
4.6480
08-29
3.6510
08-28
4.5510
08-28
0.09702.66%開放開放
50019029華寶醫(yī)藥生物混合C估值圖基金吧3.7370
08-29
4.1980
08-29
3.6400
08-28
4.1010
08-28
0.09702.66%開放開放
51002036安信優(yōu)勢增長混合C估值圖基金吧3.2123
08-29
3.6031
08-29
3.1157
08-28
3.5065
08-28
0.09663.10%開放開放
52011151富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.8830
08-29
3.8830
08-29
3.7870
08-28
3.7870
08-28
0.09602.53%開放開放
53005689中銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧2.8927
08-29
3.3562
08-29
2.8015
08-28
3.2650
08-28
0.09123.26%開放開放
54001985富國低碳新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧3.7510
08-29
4.0310
08-29
3.6600
08-28
3.9400
08-28
0.09102.49%限大額開放
55006533易方達科融混合估值圖基金吧5.2875
08-29
5.2875
08-29
5.1965
08-28
5.1965
08-28
0.09101.75%限大額開放
56110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧5.7190
08-29
7.0640
08-29
5.6280
08-28
6.9730
08-28
0.09101.62%開放開放
57519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.4634
08-29
6.4634
08-29
6.3733
08-28
6.3733
08-28
0.09011.41%開放開放
58000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4110
08-29
5.4110
08-29
5.3210
08-28
5.3210
08-28
0.09001.69%開放開放
59010159中銀醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧2.8369
08-29
3.2669
08-29
2.7476
08-28
3.1776
08-28
0.08933.25%開放開放
60011306富國低碳新經(jīng)濟混合C估值圖基金吧3.6510
08-29
3.6510
08-29
3.5620
08-28
3.5620
08-28
0.08902.50%限大額開放
61910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.1759
08-29
5.5669
08-29
5.0882
08-28
5.4792
08-28
0.08771.72%暫停開放
62010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.1758
08-29
5.1758
08-29
5.0882
08-28
5.0882
08-28
0.08761.72%開放開放
63000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.3420
08-29
25.5980
08-29
18.2550
08-28
25.5110
08-28
0.08700.48%限大額開放
64040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.0670
08-29
7.8540
08-29
6.9800
08-28
7.7670
08-28
0.08701.25%開放開放
65007718中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A估值圖基金吧2.2963
08-29
2.3518
08-29
2.2099
08-28
2.2654
08-28
0.08643.91%開放開放
66006881華寶大健康混合A估值圖基金吧2.8293
08-29
2.8293
08-29
2.7442
08-28
2.7442
08-28
0.08513.10%開放開放
67010500中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C估值圖基金吧2.2590
08-29
2.3139
08-29
2.1740
08-28
2.2289
08-28
0.08503.91%開放開放
68014975華安科技動力混合C估值圖基金吧6.9280
08-29
6.9280
08-29
6.8430
08-28
6.8430
08-28
0.08501.24%開放開放
69002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧3.9910
08-29
3.9910
08-29
3.9070
08-28
3.9070
08-28
0.08402.15%開放開放
70012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧17.8090
08-29
18.2590
08-29
17.7250
08-28
18.1750
08-28
0.08400.47%限大額開放
71019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧3.9550
08-29
3.9550
08-29
3.8710
08-28
3.8710
08-28
0.08402.17%開放開放
72018529華寶大健康混合C估值圖基金吧2.7895
08-29
2.7895
08-29
2.7056
08-28
2.7056
08-28
0.08393.10%開放開放
73001487寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.2665
08-29
3.4165
08-29
3.1831
08-28
3.3331
08-28
0.08342.62%限大額開放
74000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9070
08-29
5.9070
08-29
5.8240
08-28
5.8240
08-28
0.08301.43%開放開放
75003284中郵醫(yī)藥健康混合A估值圖基金吧2.4152
08-29
2.4152
08-29
2.3322
08-28
2.3322
08-28
0.08303.56%開放開放
76019478中郵醫(yī)藥健康混合C估值圖基金吧2.4007
08-29
2.4007
08-29
2.3182
08-28
2.3182
08-28
0.08253.56%開放開放
77012771寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.2131
08-29
3.2131
08-29
3.1311
08-28
3.1311
08-28
0.08202.62%限大額開放
78014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.8230
08-29
5.8230
08-29
5.7410
08-28
5.7410
08-28
0.08201.43%開放開放
79006250摩根動力精選混合A估值圖基金吧2.6341
08-29
2.6341
08-29
2.5535
08-28
2.5535
08-28
0.08063.16%開放開放
80161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧3.2850
08-29
3.1230
08-29
3.2050
08-28
3.0470
08-28
0.08002.50%開放開放
81005743長安裕隆混合A估值圖基金吧2.7874
08-29
2.7874
08-29
2.7082
08-28
2.7082
08-28
0.07922.92%開放開放
82013137摩根動力精選混合C估值圖基金吧2.5918
08-29
2.5918
08-29
2.5126
08-28
2.5126
08-28
0.07923.15%開放開放
83910017東方紅多元策略混合A估值圖基金吧3.2766
08-29
3.3906
08-29
3.1975
08-28
3.3115
08-28
0.07912.47%暫停開放
84000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.8670
08-29
4.0350
08-29
3.7880
08-28
3.9560
08-28
0.07902.09%開放開放
85004905華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A估值圖基金吧3.1847
08-29
3.1847
08-29
3.1062
08-28
3.1062
08-28
0.07852.53%開放開放
86660012農(nóng)銀消費主題混合A估值圖基金吧3.5662
08-29
3.6462
08-29
3.4879
08-28
3.5679
08-28
0.07832.24%開放開放
87016906景順長城品質(zhì)投資混合C估值圖基金吧3.8390
08-29
3.8390
08-29
3.7610
08-28
3.7610
08-28
0.07802.07%開放開放
88519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.3500
08-29
5.7180
08-29
5.2720
08-28
5.6390
08-28
0.07801.48%限大額開放
89022364永贏科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧3.1262
08-29
3.1262
08-29
3.0484
08-28
3.0484
08-28
0.07782.55%限大額開放
90022365永贏科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧3.1100
08-29
3.1100
08-29
3.0327
08-28
3.0327
08-28
0.07732.55%限大額開放
91000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.2050
08-29
5.2050
08-29
5.1280
08-28
5.1280
08-28
0.07701.50%開放開放
92010821東方紅多元策略混合B估值圖基金吧3.1931
08-29
3.1931
08-29
3.1161
08-28
3.1161
08-28
0.07702.47%開放開放
93013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.2280
08-29
5.2280
08-29
5.1510
08-28
5.1510
08-28
0.07701.49%限大額開放
94005744長安裕隆混合C估值圖基金吧2.6981
08-29
2.6981
08-29
2.6215
08-28
2.6215
08-28
0.07662.92%開放開放
95202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.1547
08-29
4.1547
08-29
4.0782
08-28
4.0782
08-28
0.07651.88%開放開放
96017494東方紅多元策略混合C估值圖基金吧3.1437
08-29
3.1437
08-29
3.0679
08-28
3.0679
08-28
0.07582.47%開放開放
97010031華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C估值圖基金吧3.0610
08-29
3.0610
08-29
2.9857
08-28
2.9857
08-28
0.07532.52%開放開放
98110015易方達行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧3.5880
08-29
4.4340
08-29
3.5130
08-28
4.3590
08-28
0.07502.13%開放開放
99003032平安醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧2.8959
08-29
2.8959
08-29
2.8211
08-28
2.8211
08-28
0.07482.65%開放開放
100020137平安醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧2.8747
08-29
2.8747
08-29
2.8005
08-28
2.8005
08-28
0.07422.65%開放開放
101001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.3060
08-29
4.3060
08-29
3.2330
08-28
4.2330
08-28
0.07302.26%開放開放
102005805華泰柏瑞醫(yī)療健康A估值圖基金吧2.1319
08-29
2.1319
08-29
2.0595
08-28
2.0595
08-28
0.07243.52%開放開放
103015182匯添富逆向投資混合D估值圖基金吧3.4310
08-29
3.4310
08-29
3.3590
08-28
3.3590
08-28
0.07202.14%開放開放
---
104470098匯添富逆向投資混合A估值圖基金吧3.4770
08-29
4.0460
08-29
3.4050
08-28
3.9740
08-28
0.07202.11%開放開放
105005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧3.8773
08-29
3.8773
08-29
3.8061
08-28
3.8061
08-28
0.07121.87%開放開放
106006720平安核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.8010
08-29
2.8010
08-29
2.7300
08-28
2.7300
08-28
0.07102.60%開放開放
107015181匯添富逆向投資混合C估值圖基金吧3.3980
08-29
3.3980
08-29
3.3270
08-28
3.3270
08-28
0.07102.13%開放開放
108260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.4720
08-29
4.8020
08-29
3.4010
08-28
4.7310
08-28
0.07102.09%開放開放
109519022國泰金泰靈活配置混合C估值圖基金吧2.6896
08-29
2.7746
08-29
2.6186
08-28
2.7036
08-28
0.07102.71%開放開放
110011453華泰柏瑞醫(yī)療健康C估值圖基金吧2.0907
08-29
2.0907
08-29
2.0198
08-28
2.0198
08-28
0.07093.51%開放開放
111519020國泰金泰靈活配置混合A估值圖基金吧2.6760
08-29
2.5189
08-29
2.6053
08-28
2.4541
08-28
0.07072.71%開放開放
112001156申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A估值圖基金吧1.9230
08-29
2.9130
08-29
1.8530
08-28
2.8430
08-28
0.07003.78%開放開放
113001801匯添富達欣混合A估值圖基金吧2.7670
08-29
2.8220
08-29
2.6970
08-28
2.7520
08-28
0.07002.60%限大額開放
114015731景順長城核心競爭力混合C估值圖基金吧3.4330
08-29
4.2030
08-29
3.3630
08-28
4.1330
08-28
0.07002.08%開放開放
115960008景順長城核心競爭力混合H估值圖基金吧3.4460
08-29
4.6260
08-29
3.3760
08-28
4.5560
08-28
0.07002.07%開放開放
---
116022739申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C估值圖基金吧1.9180
08-29
1.9180
08-29
1.8480
08-28
1.8480
08-28
0.07003.79%開放開放
117001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.1380
08-29
4.1380
08-29
3.0700
08-28
4.0700
08-28
0.06802.21%開放開放
118002165匯添富達欣混合C估值圖基金吧2.6580
08-29
2.7130
08-29
2.5900
08-28
2.6450
08-28
0.06802.63%限大額開放
119370027摩根智選30混合A估值圖基金吧3.2251
08-29
3.5341
08-29
3.1574
08-28
3.4664
08-28
0.06772.14%開放開放
120519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧4.1246
08-29
5.0246
08-29
4.0569
08-28
4.9569
08-28
0.06771.67%開放開放
121519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.9441
08-29
4.4441
08-29
3.8766
08-28
4.3766
08-28
0.06751.74%開放開放
122540003匯豐晉信動態(tài)策略混合A估值圖基金吧3.9104
08-29
4.5504
08-29
3.8431
08-28
4.4831
08-28
0.06731.75%開放開放
123006721平安核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.6459
08-29
2.6459
08-29
2.5788
08-28
2.5788
08-28
0.06712.60%開放開放
124000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.8240
08-29
2.8240
08-29
2.7570
08-28
2.7570
08-28
0.06702.43%開放開放
125001864中海魅力長三角混合估值圖基金吧3.2650
08-29
3.2650
08-29
3.1980
08-28
3.1980
08-28
0.06702.10%開放開放
126370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.3940
08-29
4.6090
08-29
4.3270
08-28
4.5420
08-28
0.06701.55%開放開放
127001558天弘醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.7838
08-29
1.7838
08-29
1.7169
08-28
1.7169
08-28
0.06693.90%開放開放
128003095中歐醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧2.0208
08-29
2.2588
08-29
1.9539
08-28
2.1919
08-28
0.06693.42%限大額開放
129001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.4615
08-29
5.4615
08-29
5.3947
08-28
5.3947
08-28
0.06681.24%開放開放
130016400摩根智選30混合C估值圖基金吧3.1678
08-29
3.1678
08-29
3.1013
08-28
3.1013
08-28
0.06652.14%開放開放
131014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.8759
08-29
4.3759
08-29
3.8095
08-28
4.3095
08-28
0.06641.74%開放開放
132016335匯豐晉信動態(tài)策略混合C估值圖基金吧3.8513
08-29
3.8513
08-29
3.7850
08-28
3.7850
08-28
0.06631.75%開放開放
133002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.4055
08-29
5.4055
08-29
5.3394
08-28
5.3394
08-28
0.06611.24%開放開放
134070002嘉實增長混合估值圖基金吧16.9455
08-29
17.6265
08-29
16.8795
08-28
17.5605
08-28
0.06600.39%暫停開放
135015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.3020
08-29
4.3020
08-29
4.2365
08-28
4.2365
08-28
0.06551.55%開放開放
136000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.1040
08-29
3.3560
08-29
3.0390
08-28
3.2910
08-28
0.06502.14%開放開放
137020397中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9361
08-29
1.9361
08-29
1.8714
08-28
1.8714
08-28
0.06473.46%限大額開放
138001559天弘醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.7189
08-29
1.7189
08-29
1.6544
08-28
1.6544
08-28
0.06453.90%開放開放
139001900諾安精選價值混合A估值圖基金吧1.9867
08-29
1.9867
08-29
1.9222
08-28
1.9222
08-28
0.06453.36%開放開放
140519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧3.3942
08-29
4.6496
08-29
3.3297
08-28
4.5851
08-28
0.06451.94%開放開放
141162202宏利周期混合估值圖基金吧3.4257
08-29
5.4707
08-29
3.3613
08-28
5.4063
08-28
0.06441.92%開放開放
142015179匯添富美麗30混合C估值圖基金吧3.0510
08-29
3.0510
08-29
2.9870
08-28
2.9870
08-28
0.06402.14%開放開放
143015180匯添富美麗30混合D估值圖基金吧3.0570
08-29
3.0570
08-29
2.9930
08-28
2.9930
08-28
0.06402.14%開放開放
---
144630002華商盛世成長混合估值圖基金吧6.8159
08-29
8.4709
08-29
6.7519
08-28
8.4069
08-28
0.06400.95%開放開放
145003096中歐醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.9330
08-29
2.1650
08-29
1.8691
08-28
2.1011
08-28
0.06393.42%限大額開放
146020398中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9118
08-29
1.9118
08-29
1.8479
08-28
1.8479
08-28
0.06393.46%限大額開放
147022150諾安精選價值混合C估值圖基金吧1.9711
08-29
1.9711
08-29
1.9072
08-28
1.9072
08-28
0.06393.35%開放開放
148000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.0607
08-29
4.0607
08-29
3.9974
08-28
3.9974
08-28
0.06331.58%開放開放
149006252永贏消費主題A估值圖基金吧2.0065
08-29
2.0065
08-29
1.9432
08-28
1.9432
08-28
0.06333.26%開放開放
150000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.6350
08-29
3.9120
08-29
3.5720
08-28
3.8490
08-28
0.06301.76%開放開放
151001532華安文體健康混合A估值圖基金吧4.3900
08-29
4.3900
08-29
4.3270
08-28
4.3270
08-28
0.06301.46%開放開放
152519056海富通內(nèi)需熱點混合估值圖基金吧2.8738
08-29
2.8738
08-29
2.8108
08-28
2.8108
08-28
0.06302.24%開放開放
153006253永贏消費主題C估值圖基金吧1.9769
08-29
1.9769
08-29
1.9146
08-28
1.9146
08-28
0.06233.25%開放開放
154000339長城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧3.5311
08-29
3.5311
08-29
3.4691
08-28
3.4691
08-28
0.06201.79%開放開放
155001278前海開源清潔能源混合A估值圖基金吧1.6230
08-29
1.9830
08-29
1.5610
08-28
1.9210
08-28
0.06203.97%開放開放
156002938中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧2.7231
08-29
2.7231
08-29
2.6611
08-28
2.6611
08-28
0.06202.33%開放開放
157011474工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.5540
08-29
3.5540
08-29
3.4920
08-28
3.4920
08-28
0.06201.78%開放開放
158013116華安文體健康混合C估值圖基金吧4.3030
08-29
4.3030
08-29
4.2410
08-28
4.2410
08-28
0.06201.46%開放開放
159024344匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C估值圖基金吧2.0277
08-29
2.0277
08-29
1.9657
08-28
1.9657
08-28
0.06203.15%開放開放
160006113匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A估值圖基金吧2.0202
08-29
2.0202
08-29
1.9583
08-28
1.9583
08-28
0.06193.16%開放開放
161519183萬家雙引擎靈活配置混合A估值圖基金吧2.5385
08-29
3.6785
08-29
2.4767
08-28
3.6167
08-28
0.06182.50%開放開放
162206002鵬華精選成長混合A估值圖基金吧2.7353
08-29
3.1093
08-29
2.6737
08-28
3.0477
08-28
0.06162.30%開放開放
163020199萬家雙引擎靈活配置混合C估值圖基金吧2.5220
08-29
2.5220
08-29
2.4606
08-28
2.4606
08-28
0.06142.50%開放開放
164210005金鷹主題優(yōu)勢混合估值圖基金吧2.2630
08-29
2.2630
08-29
2.2020
08-28
2.2020
08-28
0.06102.77%開放開放
165005711永贏惠添利靈活配置混合估值圖基金吧1.8015
08-29
1.9615
08-29
1.7406
08-28
1.9006
08-28
0.06093.50%開放開放
166015562長城醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧3.4614
08-29
3.4614
08-29
3.4007
08-28
3.4007
08-28
0.06071.78%開放開放
167002252融通成長30靈活配置混合A估值圖基金吧2.9210
08-29
3.1410
08-29
2.8610
08-28
3.0810
08-28
0.06002.10%開放開放
168002360前海開源清潔能源混合C估值圖基金吧1.6100
08-29
1.9700
08-29
1.5500
08-28
1.9100
08-28
0.06003.87%開放開放
169006590南方新優(yōu)享靈活配置混合C估值圖基金吧3.8529
08-29
3.8529
08-29
3.7929
08-28
3.7929
08-28
0.06001.58%開放開放
170160624鵬華消費領(lǐng)先混合估值圖基金吧3.1230
08-29
2.9030
08-29
3.0630
08-28
2.8470
08-28
0.06001.96%開放開放
171022852中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧2.0199
08-29
2.0199
08-29
1.9603
08-28
1.9603
08-28
0.05963.04%開放開放
172519133海富通改革驅(qū)動混合估值圖基金吧2.3712
08-29
3.2574
08-29
2.3118
08-28
3.1980
08-28
0.05942.57%開放開放
173022853中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧2.0116
08-29
2.0116
08-29
1.9522
08-28
1.9522
08-28
0.05943.04%開放開放
174005176富國精準醫(yī)療混合A估值圖基金吧3.5516
08-29
3.5516
08-29
3.4923
08-28
3.4923
08-28
0.05931.70%開放開放
175014106融通成長30靈活配置混合C估值圖基金吧2.8640
08-29
3.0840
08-29
2.8050
08-28
3.0250
08-28
0.05902.10%開放開放
176001538摩根科技前沿混合A估值圖基金吧2.7297
08-29
2.7297
08-29
2.6708
08-28
2.6708
08-28
0.05892.21%開放開放
177710001富安達優(yōu)勢成長混合A估值圖基金吧4.2358
08-29
4.2358
08-29
4.1770
08-28
4.1770
08-28
0.05881.41%開放開放
178024667富安達優(yōu)勢成長混合C估值圖基金吧4.2341
08-29
4.2341
08-29
4.1754
08-28
4.1754
08-28
0.05871.41%開放開放
---
179582003東吳配置優(yōu)化混合A估值圖基金吧2.1626
08-29
2.3866
08-29
2.1040
08-28
2.3280
08-28
0.05862.79%開放開放
180018209富國精準醫(yī)療混合C估值圖基金吧3.5035
08-29
3.5035
08-29
3.4451
08-28
3.4451
08-28
0.05841.70%開放開放
181160215國泰價值經(jīng)典混合(LOF)估值圖基金吧2.4260
08-29
3.0360
08-29
2.3680
08-28
2.9780
08-28
0.05802.45%開放開放
182014964摩根科技前沿混合C估值圖基金吧2.6819
08-29
2.6819
08-29
2.6241
08-28
2.6241
08-28
0.05782.20%開放開放
183020558工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.5889
08-29
1.5889
08-29
1.5313
08-28
1.5313
08-28
0.05763.76%開放開放
184011707東吳配置優(yōu)化混合C估值圖基金吧2.1217
08-29
2.1217
08-29
2.0642
08-28
2.0642
08-28
0.05752.79%開放開放
185004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧3.3394
08-29
3.3394
08-29
3.2820
08-28
3.2820
08-28
0.05741.75%限大額開放
186020559工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.5797
08-29
1.5797
08-29
1.5225
08-28
1.5225
08-28
0.05723.76%開放開放
187000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.4360
08-29
2.4360
08-29
2.3790
08-28
2.3790
08-28
0.05702.40%開放開放
188002669華商萬眾創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.4640
08-29
2.4640
08-29
2.4070
08-28
2.4070
08-28
0.05702.37%開放開放
189470006匯添富醫(yī)藥保健混合估值圖基金吧2.0840
08-29
2.4630
08-29
2.0270
08-28
2.4060
08-28
0.05702.81%開放開放
190570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.7880
08-29
4.6830
08-29
3.7310
08-28
4.6260
08-28
0.05701.53%開放開放
191630016華商價值共享混合發(fā)起式估值圖基金吧3.5720
08-29
3.9320
08-29
3.5150
08-28
3.8750
08-28
0.05701.62%開放開放
192005630華安研究精選混合A估值圖基金吧2.1171
08-29
2.3584
08-29
2.0605
08-28
2.3018
08-28
0.05662.75%開放開放
193519655銀河服務混合A估值圖基金吧1.8308
08-29
1.8308
08-29
1.7743
08-28
1.7743
08-28
0.05653.18%開放開放
194015915永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9324
08-29
1.9324
08-29
1.8761
08-28
1.8761
08-28
0.05633.00%開放開放
195000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧4.7980
08-29
4.7980
08-29
4.7420
08-28
4.7420
08-28
0.05601.18%開放開放
196001076易方達改革紅利混合估值圖基金吧2.3860
08-29
2.3860
08-29
2.3300
08-28
2.3300
08-28
0.05602.40%限大額開放
197000924寶盈先進制造混合A估值圖基金吧2.1820
08-29
2.4940
08-29
2.1260
08-28
2.4380
08-28
0.05602.63%開放開放
198001765前海開源嘉鑫混合A估值圖基金吧2.0610
08-29
2.3270
08-29
2.0050
08-28
2.2710
08-28
0.05602.79%開放開放
199090009大成行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧3.1650
08-29
3.1650
08-29
3.1090
08-28
3.1090
08-28
0.05601.80%開放開放
200004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧3.2479
08-29
3.2479
08-29
3.1921
08-28
3.1921
08-28
0.05581.75%限大額開放
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