開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1660012農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧3.3111
05-09
3.3911
05-09
3.2666
05-08
3.3466
05-08
0.04451.36%開放開放
2000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.7118
05-09
4.7118
05-09
4.6686
05-08
4.6686
05-08
0.04320.93%開放開放
3180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.2378
05-09
5.1908
05-09
4.1968
05-08
5.1498
05-08
0.04100.98%開放開放
4015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.1909
05-09
4.1909
05-09
4.1505
05-08
4.1505
05-08
0.04040.97%開放開放
5398061中海消費(fèi)混合A估值圖基金吧3.1470
05-09
3.3570
05-09
3.1080
05-08
3.3180
05-08
0.03901.25%開放開放
6015150恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A估值圖基金吧1.1229
05-09
1.1229
05-09
1.0848
05-08
1.0848
05-08
0.03813.51%開放開放
7017915中海消費(fèi)混合C估值圖基金吧3.1270
05-09
3.1270
05-09
3.0890
05-08
3.0890
05-08
0.03801.23%開放開放
8240001華寶寶康消費(fèi)品估值圖基金吧3.2334
05-09
9.4080
05-09
3.1957
05-08
9.3142
05-08
0.03771.18%開放開放
9015151恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C估值圖基金吧1.1090
05-09
1.1090
05-09
1.0714
05-08
1.0714
05-08
0.03763.51%開放開放
10519959長信多利混合A估值圖基金吧1.7376
05-09
1.9476
05-09
1.7053
05-08
1.9153
05-08
0.03231.89%開放開放
11015774長信多利混合E估值圖基金吧1.7044
05-09
1.7044
05-09
1.6728
05-08
1.6728
05-08
0.03161.89%開放開放
---
12013488長信多利混合C估值圖基金吧1.6897
05-09
1.6897
05-09
1.6583
05-08
1.6583
05-08
0.03141.89%開放開放
13240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧2.7190
05-09
3.6190
05-09
2.6890
05-08
3.5890
05-08
0.03001.12%開放開放
14519736交銀新成長混合估值圖基金吧3.2830
05-09
3.6830
05-09
3.2530
05-08
3.6530
05-08
0.03000.92%開放開放
15019029華寶醫(yī)藥生物混合C估值圖基金吧2.7150
05-09
3.1760
05-09
2.6850
05-08
3.1460
05-08
0.03001.12%開放開放
16003032平安醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧2.0686
05-09
2.0686
05-09
2.0397
05-08
2.0397
05-08
0.02891.42%開放開放
17020137平安醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧2.0581
05-09
2.0581
05-09
2.0294
05-08
2.0294
05-08
0.02871.41%開放開放
18001320工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.8720
05-09
1.8720
05-09
1.8440
05-08
1.8440
05-08
0.02801.52%開放開放
19004905華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A估值圖基金吧2.4508
05-09
2.4508
05-09
2.4228
05-08
2.4228
05-08
0.02801.16%開放開放
20013347工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧1.8330
05-09
1.8330
05-09
1.8050
05-08
1.8050
05-08
0.02801.55%開放開放
21501038銀華明擇多策略定期開放混合估值圖基金吧1.8202
05-09
1.8202
05-09
1.7922
05-08
1.7922
05-08
0.02801.56%暫停暫停
22006720平安核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9828
05-09
1.9828
05-09
1.9551
05-08
1.9551
05-08
0.02771.42%開放開放
23519991長信雙利優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.6197
05-09
2.6673
05-09
1.5923
05-08
2.6399
05-08
0.02741.72%開放開放
24006396長信雙利優(yōu)選混合E估值圖基金吧1.6028
05-09
2.0018
05-09
1.5757
05-08
1.9747
05-08
0.02711.72%開放開放
25010031華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C估值圖基金吧2.3615
05-09
2.3615
05-09
2.3345
05-08
2.3345
05-08
0.02701.16%開放開放
26519778交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.9821
05-09
2.9821
05-09
2.9553
05-08
2.9553
05-08
0.02680.91%開放開放
27005689中銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧2.1284
05-09
2.5919
05-09
2.1020
05-08
2.5655
05-08
0.02641.26%開放開放
28006721平安核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.8777
05-09
1.8777
05-09
1.8515
05-08
1.8515
05-08
0.02621.42%開放開放
29014096交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C估值圖基金吧2.9205
05-09
2.9205
05-09
2.8943
05-08
2.8943
05-08
0.02620.91%開放開放
30010159中銀醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧2.0900
05-09
2.5200
05-09
2.0641
05-08
2.4941
05-08
0.02591.25%開放開放
31015188匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D估值圖基金吧2.0970
05-09
2.0970
05-09
2.0722
05-08
2.0722
05-08
0.02481.20%開放開放
---
32005241中歐時(shí)代智慧混合A估值圖基金吧1.7291
05-09
1.8297
05-09
1.7044
05-08
1.8050
05-08
0.02471.45%開放開放
33519655銀河服務(wù)混合A估值圖基金吧1.5863
05-09
1.5863
05-09
1.5621
05-08
1.5621
05-08
0.02421.55%開放開放
34018889銀河服務(wù)混合C估值圖基金吧1.5675
05-09
1.5675
05-09
1.5436
05-08
1.5436
05-08
0.02391.55%開放開放
35005242中歐時(shí)代智慧混合C估值圖基金吧1.6269
05-09
1.7275
05-09
1.6037
05-08
1.7043
05-08
0.02321.45%開放開放
36014551諾安新動(dòng)力靈活配置混合C估值圖基金吧3.2390
05-09
3.2390
05-09
3.2160
05-08
3.2160
05-08
0.02300.72%開放開放
37320018諾安新動(dòng)力靈活配置混合A估值圖基金吧3.2810
05-09
3.4010
05-09
3.2580
05-08
3.3780
05-08
0.02300.71%開放開放
38010701恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧0.7968
05-09
0.7968
05-09
0.7744
05-08
0.7744
05-08
0.02242.89%開放開放
39001801匯添富達(dá)欣混合A估值圖基金吧2.1310
05-09
2.1860
05-09
2.1090
05-08
2.1640
05-08
0.02201.04%開放開放
40005176富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A估值圖基金吧2.7506
05-09
2.7506
05-09
2.7286
05-08
2.7286
05-08
0.02200.81%開放開放
41006408匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A估值圖基金吧1.8563
05-09
1.8563
05-09
1.8344
05-08
1.8344
05-08
0.02191.19%開放開放
42850013海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A估值圖基金吧2.6110
05-09
2.6110
05-09
2.5893
05-08
2.5893
05-08
0.02170.84%暫停開放
43010702恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C估值圖基金吧0.7693
05-09
0.7693
05-09
0.7477
05-08
0.7477
05-08
0.02162.89%開放開放
44018209富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C估值圖基金吧2.7183
05-09
2.7183
05-09
2.6967
05-08
2.6967
05-08
0.02160.80%開放開放
45004634前海聯(lián)合泳濤混合A估值圖基金吧1.1900
05-09
1.1900
05-09
1.1685
05-08
1.1685
05-08
0.02151.84%開放開放
46015187匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C估值圖基金吧1.8193
05-09
1.8193
05-09
1.7978
05-08
1.7978
05-08
0.02151.20%開放開放
47851399海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合C估值圖基金吧2.5721
05-09
2.5721
05-09
2.5508
05-08
2.5508
05-08
0.02130.84%暫停開放
48006881華寶大健康混合A估值圖基金吧1.9691
05-09
1.9691
05-09
1.9479
05-08
1.9479
05-08
0.02121.09%開放開放
49007041前海聯(lián)合泳濤混合C估值圖基金吧1.1686
05-09
1.1686
05-09
1.1475
05-08
1.1475
05-08
0.02111.84%開放開放
50002165匯添富達(dá)欣混合C估值圖基金吧2.0490
05-09
2.1040
05-09
2.0280
05-08
2.0830
05-08
0.02101.04%開放開放
51590005中郵核心主題混合A估值圖基金吧1.8840
05-09
2.0440
05-09
1.8630
05-08
2.0230
05-08
0.02101.13%開放開放
52018529華寶大健康混合C估值圖基金吧1.9447
05-09
1.9447
05-09
1.9239
05-08
1.9239
05-08
0.02081.08%開放開放
53001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧4.8535
05-09
5.2035
05-09
4.8332
05-08
5.1832
05-08
0.02030.42%開放開放
54000057中銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧1.6660
05-09
1.6660
05-09
1.6460
05-08
1.6460
05-08
0.02001.22%開放開放
55000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.6960
05-09
3.7400
05-09
2.6760
05-08
3.7200
05-08
0.02000.75%開放開放
56519727交銀成長30混合估值圖基金吧2.3540
05-09
2.8140
05-09
2.3340
05-08
2.7940
05-08
0.02000.86%開放開放
57019708中銀消費(fèi)主題混合C估值圖基金吧1.6560
05-09
1.6560
05-09
1.6360
05-08
1.6360
05-08
0.02001.22%開放開放
58006526鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A估值圖基金吧1.2223
05-09
1.2223
05-09
1.2024
05-08
1.2024
05-08
0.01991.66%開放開放
59005341長安裕泰混合A估值圖基金吧1.9124
05-09
1.9124
05-09
1.8927
05-08
1.8927
05-08
0.01971.04%開放開放
60006796富國消費(fèi)升級(jí)混合A估值圖基金吧1.7892
05-09
1.7892
05-09
1.7695
05-08
1.7695
05-08
0.01971.11%開放開放
61005342長安裕泰混合C估值圖基金吧1.9118
05-09
1.9118
05-09
1.8922
05-08
1.8922
05-08
0.01961.04%開放開放
62011567富國消費(fèi)升級(jí)混合C估值圖基金吧1.7602
05-09
1.7602
05-09
1.7407
05-08
1.7407
05-08
0.01951.12%開放開放
63002849金信智能中國2025混合A估值圖基金吧2.0942
05-09
2.3585
05-09
2.0748
05-08
2.3391
05-08
0.01940.94%開放開放
64015915永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2880
05-09
1.2880
05-09
1.2686
05-08
1.2686
05-08
0.01941.53%開放開放
65015916永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2768
05-09
1.2768
05-09
1.2577
05-08
1.2577
05-08
0.01911.52%開放開放
66020435金信智能中國2025混合C估值圖基金吧2.0626
05-09
2.0626
05-09
2.0435
05-08
2.0435
05-08
0.01910.93%開放開放
---
67000532景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧2.8860
05-09
2.8860
05-09
2.8670
05-08
2.8670
05-08
0.01900.66%開放開放
68008424國聯(lián)品牌優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.7886
05-09
0.7886
05-09
0.7696
05-08
0.7696
05-08
0.01902.47%開放開放
69010696工銀金融地產(chǎn)混合C估值圖基金吧2.5970
05-09
2.5970
05-09
2.5780
05-08
2.5780
05-08
0.01900.74%開放開放
70690009民生加銀紅利回報(bào)混合估值圖基金吧2.4640
05-09
2.7620
05-09
2.4450
05-08
2.7430
05-08
0.01900.78%開放開放
71017170景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧2.8420
05-09
2.8420
05-09
2.8230
05-08
2.8230
05-08
0.01900.67%開放開放
72004424匯添富文體娛樂混合A估值圖基金吧1.9808
05-09
1.9808
05-09
1.9620
05-08
1.9620
05-08
0.01880.96%開放開放
73005354富國滬港深行業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.3659
05-09
1.4359
05-09
1.3473
05-08
1.4173
05-08
0.01861.38%開放開放
74015184匯添富文體娛樂混合D估值圖基金吧1.9561
05-09
1.9561
05-09
1.9375
05-08
1.9375
05-08
0.01860.96%開放開放
---
75015183匯添富文體娛樂混合C估值圖基金吧1.9441
05-09
1.9441
05-09
1.9257
05-08
1.9257
05-08
0.01840.96%開放開放
76166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧4.3980
05-09
4.7180
05-09
4.3796
05-08
4.6996
05-08
0.01840.42%開放開放
77011114富國滬港深行業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.3425
05-09
1.3425
05-09
1.3242
05-08
1.3242
05-08
0.01831.38%開放開放
78008425國聯(lián)品牌優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.7545
05-09
0.7545
05-09
0.7363
05-08
0.7363
05-08
0.01822.47%開放開放
79000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.0780
05-09
3.0780
05-09
3.0600
05-08
3.0600
05-08
0.01800.59%開放開放
80001898易方達(dá)大健康混合估值圖基金吧1.9670
05-09
1.9670
05-09
1.9490
05-08
1.9490
05-08
0.01800.92%開放開放
81610005信澳紅利回報(bào)混合估值圖基金吧0.7670
05-09
1.2990
05-09
0.7490
05-08
1.2810
05-08
0.01802.40%開放開放
82004357南方智慧混合估值圖基金吧2.5768
05-09
2.5768
05-09
2.5594
05-08
2.5594
05-08
0.01740.68%開放開放
83015630申萬菱信樂融一年持有混合A估值圖基金吧1.3136
05-09
1.3136
05-09
1.2962
05-08
1.2962
05-08
0.01741.34%開放開放
84080005長盛量化紅利混合A估值圖基金吧2.1699
05-09
3.7419
05-09
2.1525
05-08
3.7245
05-08
0.01740.81%開放開放
85022700睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A估值圖基金吧1.2027
05-09
1.2027
05-09
1.1854
05-08
1.1854
05-08
0.01731.46%開放開放
---
86015631申萬菱信樂融一年持有混合C估值圖基金吧1.2987
05-09
1.2987
05-09
1.2815
05-08
1.2815
05-08
0.01721.34%開放開放
87020155長盛量化紅利混合C估值圖基金吧2.1600
05-09
2.8220
05-09
2.1428
05-08
2.8048
05-08
0.01720.80%開放開放
88022701睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧1.2009
05-09
1.2009
05-09
1.1837
05-08
1.1837
05-08
0.01721.45%開放開放
---
89007308華寶消費(fèi)升級(jí)混合估值圖基金吧1.0483
05-09
1.0483
05-09
1.0312
05-08
1.0312
05-08
0.01711.66%開放開放
90161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧3.5735
05-09
5.6689
05-09
3.5564
05-08
5.6518
05-08
0.01710.48%開放開放
91011151富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.0000
05-09
3.0000
05-09
2.9830
05-08
2.9830
05-08
0.01700.57%開放開放
92070010嘉實(shí)主題混合估值圖基金吧1.6030
05-09
3.3160
05-09
1.5860
05-08
3.2990
05-08
0.01701.07%開放開放
93470006匯添富醫(yī)藥保健混合估值圖基金吧1.6990
05-09
2.0780
05-09
1.6820
05-08
2.0610
05-08
0.01701.01%開放開放
94004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.0771
05-09
4.0771
05-09
4.0602
05-08
4.0602
05-08
0.01690.42%開放開放
95501062南方瑞合定開混合(LOF)估值圖基金吧1.5961
05-09
2.0161
05-09
1.5792
05-08
1.9992
05-08
0.01691.07%暫停暫停
96006179富國品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧1.6868
05-09
1.6868
05-09
1.6700
05-08
1.6700
05-08
0.01681.01%開放開放
97007261融通消費(fèi)升級(jí)混合A估值圖基金吧1.4989
05-09
1.8189
05-09
1.4822
05-08
1.8022
05-08
0.01671.13%限大額開放
98003940銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.6743
05-09
2.1604
05-09
1.6578
05-08
2.1439
05-08
0.01651.00%開放開放
99013047富國品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧1.6516
05-09
1.6516
05-09
1.6352
05-08
1.6352
05-08
0.01641.00%開放開放
100019951融通消費(fèi)升級(jí)混合C估值圖基金吧1.4784
05-09
1.7684
05-09
1.4620
05-08
1.7520
05-08
0.01641.12%限大額開放
101014047銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.6512
05-09
1.6512
05-09
1.6349
05-08
1.6349
05-08
0.01631.00%開放開放
102000878中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.1320
05-09
2.1850
05-09
1.1160
05-08
2.1690
05-08
0.01601.43%開放開放
103001417匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A估值圖基金吧1.5090
05-09
1.5090
05-09
1.4930
05-08
1.4930
05-08
0.01601.07%開放開放
104015122匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D估值圖基金吧1.4890
05-09
1.4890
05-09
1.4730
05-08
1.4730
05-08
0.01601.09%開放開放
---
105005810南方瑞祥一年混合A估值圖基金吧2.0571
05-09
2.0571
05-09
2.0412
05-08
2.0412
05-08
0.01590.78%開放開放
106011309富國消費(fèi)主題混合C估值圖基金吧2.2140
05-09
2.2140
05-09
2.1990
05-08
2.1990
05-08
0.01500.68%開放開放
107014109融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C估值圖基金吧2.5660
05-09
2.5660
05-09
2.5510
05-08
2.5510
05-08
0.01500.59%限大額開放
108015121匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C估值圖基金吧1.4800
05-09
1.4800
05-09
1.4650
05-08
1.4650
05-08
0.01501.02%開放開放
109160627鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧2.8220
05-09
2.4080
05-09
2.8070
05-08
2.3950
05-08
0.01500.53%開放開放
110161611融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.6100
05-09
2.7300
05-09
2.5950
05-08
2.7150
05-08
0.01500.58%限大額開放
111519915富國消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧2.2720
05-09
2.2720
05-09
2.2570
05-08
2.2570
05-08
0.01500.66%開放開放
112005811南方瑞祥一年混合C估值圖基金吧1.8911
05-09
1.8911
05-09
1.8765
05-08
1.8765
05-08
0.01460.78%開放開放
113020194天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2836
05-09
1.2836
05-09
1.2690
05-08
1.2690
05-08
0.01461.15%開放開放
114020193天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2837
05-09
1.2837
05-09
1.2691
05-08
1.2691
05-08
0.01461.15%開放開放
115016384永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A估值圖基金吧1.0273
05-09
1.0273
05-09
1.0130
05-08
1.0130
05-08
0.01431.41%開放開放
116016385永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C估值圖基金吧1.0148
05-09
1.0148
05-09
1.0006
05-08
1.0006
05-08
0.01421.42%開放開放
117006113匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合估值圖基金吧1.4454
05-09
1.4454
05-09
1.4313
05-08
1.4313
05-08
0.01410.99%開放開放
118000879中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.0040
05-09
2.0570
05-09
0.9900
05-08
2.0430
05-08
0.01401.41%開放開放
119070019嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9810
05-09
2.5820
05-09
1.9670
05-08
2.5680
05-08
0.01400.71%限大額開放
120320012諾安主題精選混合估值圖基金吧2.4050
05-09
2.5050
05-09
2.3910
05-08
2.4910
05-08
0.01400.59%開放開放
121004868交銀股息優(yōu)化混合估值圖基金吧1.9733
05-09
1.9733
05-09
1.9595
05-08
1.9595
05-08
0.01380.70%開放開放
122870017廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合估值圖基金吧0.9727
05-09
1.8560
05-09
0.9589
05-08
1.8314
05-08
0.01381.44%暫停開放
123180013銀華領(lǐng)先策略混合估值圖基金吧1.1528
05-09
2.9936
05-09
1.1391
05-08
2.9799
05-08
0.01371.20%開放開放
124001882中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E估值圖基金吧2.4501
05-09
3.3700
05-09
2.4367
05-08
3.3566
05-08
0.01340.55%開放開放
125002851南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧2.0553
05-09
2.0553
05-09
2.0419
05-08
2.0419
05-08
0.01340.66%開放開放
126004477嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合估值圖基金吧1.5061
05-09
1.5561
05-09
1.4928
05-08
1.5428
05-08
0.01330.89%開放開放
127006921南方智誠混合估值圖基金吧1.8971
05-09
1.8971
05-09
1.8838
05-08
1.8838
05-08
0.01330.71%開放開放
128008901富國內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧1.3424
05-09
1.3424
05-09
1.3292
05-08
1.3292
05-08
0.01320.99%開放開放
129013501南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合C估值圖基金吧2.0109
05-09
2.0109
05-09
1.9978
05-08
1.9978
05-08
0.01310.66%開放開放
130014074嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A估值圖基金吧0.8058
05-09
0.8058
05-09
0.7927
05-08
0.7927
05-08
0.01311.65%開放開放
131000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.9070
05-09
4.9070
05-09
4.8940
05-08
4.8940
05-08
0.01300.27%開放開放
132013045富國內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧1.3127
05-09
1.3127
05-09
1.2997
05-08
1.2997
05-08
0.01301.00%開放開放
133610007信澳消費(fèi)優(yōu)選混合估值圖基金吧1.3050
05-09
1.7950
05-09
1.2920
05-08
1.7820
05-08
0.01301.01%開放開放
134018246富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C估值圖基金吧2.2950
05-09
2.2950
05-09
2.2820
05-08
2.2820
05-08
0.01300.57%開放開放
135005049長安鑫旺價(jià)值混合A估值圖基金吧2.0500
05-09
2.0500
05-09
2.0371
05-08
2.0371
05-08
0.01290.63%開放開放
136008273廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A估值圖基金吧1.4170
05-09
1.4170
05-09
1.4041
05-08
1.4041
05-08
0.01290.92%開放開放
137012389信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合估值圖基金吧0.5483
05-09
0.5483
05-09
0.5354
05-08
0.5354
05-08
0.01292.41%開放開放
138005050長安鑫旺價(jià)值混合C估值圖基金吧2.0448
05-09
2.0448
05-09
2.0320
05-08
2.0320
05-08
0.01280.63%開放開放
139014075嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C估值圖基金吧0.7901
05-09
0.7901
05-09
0.7773
05-08
0.7773
05-08
0.01281.65%開放開放
140007718中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A估值圖基金吧1.6466
05-09
1.7021
05-09
1.6339
05-08
1.6894
05-08
0.01270.78%開放開放
141018004廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C估值圖基金吧1.3994
05-09
1.3994
05-09
1.3867
05-08
1.3867
05-08
0.01270.92%開放開放
142013238財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合A估值圖基金吧0.9379
05-09
0.9379
05-09
0.9253
05-08
0.9253
05-08
0.01261.36%開放開放
143010500中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C估值圖基金吧1.6220
05-09
1.6769
05-09
1.6095
05-08
1.6644
05-08
0.01250.78%開放開放
144013239財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合C估值圖基金吧0.9123
05-09
0.9123
05-09
0.9001
05-08
0.9001
05-08
0.01221.36%開放開放
145166005中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A估值圖基金吧2.2025
05-09
3.2396
05-09
2.1904
05-08
3.2275
05-08
0.01210.55%開放開放
146001827富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A估值圖基金吧2.1500
05-09
2.1500
05-09
2.1380
05-08
2.1380
05-08
0.01200.56%開放開放
147002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.3890
05-09
4.8620
05-09
2.3770
05-08
4.8500
05-08
0.01200.50%開放開放
148002583泰信行業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.4160
05-09
2.1720
05-09
1.4040
05-08
2.1600
05-08
0.01200.85%開放開放
149014313鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A估值圖基金吧1.2018
05-09
1.2018
05-09
1.1898
05-08
1.1898
05-08
0.01201.01%開放開放
150290012泰信行業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.4210
05-09
2.1770
05-09
1.4090
05-08
2.1650
05-08
0.01200.85%開放開放
151398041中海量化策略混合估值圖基金吧1.2480
05-09
1.7850
05-09
1.2360
05-08
1.7730
05-08
0.01200.97%開放開放
152310388申萬菱信消費(fèi)增長混合A估值圖基金吧1.3880
05-09
2.7910
05-09
1.3760
05-08
2.7790
05-08
0.01200.87%開放開放
153002408中信建投醫(yī)改混合A估值圖基金吧1.5386
05-09
1.5386
05-09
1.5268
05-08
1.5268
05-08
0.01180.77%開放開放
154022852中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3528
05-09
1.3528
05-09
1.3410
05-08
1.3410
05-08
0.01180.88%開放開放
155005847富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型A估值圖基金吧2.0355
05-09
2.0355
05-09
2.0238
05-08
2.0238
05-08
0.01170.58%開放開放
156014314鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C估值圖基金吧1.1740
05-09
1.1740
05-09
1.1623
05-08
1.1623
05-08
0.01171.01%開放開放
157022853中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3496
05-09
1.3496
05-09
1.3379
05-08
1.3379
05-08
0.01170.87%開放開放
158008955交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合估值圖基金吧1.4174
05-09
1.4174
05-09
1.4058
05-08
1.4058
05-08
0.01160.83%開放開放
159004232中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C估值圖基金吧2.0796
05-09
3.1104
05-09
2.0682
05-08
3.0990
05-08
0.01140.55%開放開放
160011117富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C估值圖基金吧1.9813
05-09
1.9813
05-09
1.9700
05-08
1.9700
05-08
0.01130.57%開放開放
161020186上銀國企紅利混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0638
05-09
1.0638
05-09
1.0525
05-08
1.0525
05-08
0.01131.07%開放開放
162016502永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9386
05-09
0.9386
05-09
0.9274
05-08
0.9274
05-08
0.01121.21%開放開放
163001336鵬華弘益混合A估值圖基金吧1.8637
05-09
1.8637
05-09
1.8526
05-08
1.8526
05-08
0.01110.60%開放開放
164001900諾安精選價(jià)值混合A估值圖基金吧1.3817
05-09
1.3817
05-09
1.3706
05-08
1.3706
05-08
0.01110.81%開放開放
165016503永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9303
05-09
0.9303
05-09
0.9192
05-08
0.9192
05-08
0.01111.21%開放開放
166020187上銀國企紅利混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0564
05-09
1.0564
05-09
1.0453
05-08
1.0453
05-08
0.01111.06%開放開放
167000946華夏醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.5520
05-09
1.5520
05-09
1.5410
05-08
1.5410
05-08
0.01100.71%開放開放
168000945華夏醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.6340
05-09
1.6340
05-09
1.6230
05-08
1.6230
05-08
0.01100.68%開放開放
169001928華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C估值圖基金吧1.9860
05-09
1.9860
05-09
1.9750
05-08
1.9750
05-08
0.01100.56%開放開放
170002547民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合估值圖基金吧1.5450
05-09
1.5450
05-09
1.5340
05-08
1.5340
05-08
0.01100.72%開放開放
171002662前海開源滬港深大消費(fèi)混合A估值圖基金吧2.0970
05-09
2.0970
05-09
2.0860
05-08
2.0860
05-08
0.01100.53%開放開放
172002663前海開源滬港深大消費(fèi)混合C估值圖基金吧2.0750
05-09
2.0750
05-09
2.0640
05-08
2.0640
05-08
0.01100.53%開放開放
173004505博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧1.5470
05-09
1.5470
05-09
1.5360
05-08
1.5360
05-08
0.01100.72%開放開放
174010887南方消費(fèi)升級(jí)混合A估值圖基金吧0.8183
05-09
0.8183
05-09
0.8073
05-08
0.8073
05-08
0.01101.36%開放開放
175015254申萬菱信消費(fèi)增長混合C估值圖基金吧1.2980
05-09
1.4590
05-09
1.2870
05-08
1.4480
05-08
0.01100.85%開放開放
176090020大成健康產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.1280
05-09
1.1280
05-09
1.1170
05-08
1.1170
05-08
0.01100.98%開放開放
177501087交銀瑞豐混合(LOF)估值圖基金吧1.1928
05-09
1.1928
05-09
1.1818
05-08
1.1818
05-08
0.01100.93%開放開放
178690011民生加銀積極成長混合發(fā)起式估值圖基金吧2.5430
05-09
2.5430
05-09
2.5320
05-08
2.5320
05-08
0.01100.43%開放開放
179022150諾安精選價(jià)值混合C估值圖基金吧1.3749
05-09
1.3749
05-09
1.3639
05-08
1.3639
05-08
0.01100.81%開放開放
180000747廣發(fā)逆向策略混合A估值圖基金吧2.8094
05-09
2.8094
05-09
2.7985
05-08
2.7985
05-08
0.01090.39%開放開放
181001337鵬華弘益混合C估值圖基金吧1.8298
05-09
1.8298
05-09
1.8189
05-08
1.8189
05-08
0.01090.60%開放開放
182005004交銀品質(zhì)升級(jí)混合A估值圖基金吧1.5362
05-09
1.5362
05-09
1.5253
05-08
1.5253
05-08
0.01090.71%開放開放
183012997鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C估值圖基金吧0.6578
05-09
0.6578
05-09
0.6470
05-08
0.6470
05-08
0.01081.67%開放開放
184018052鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.0670
05-09
1.0670
05-09
1.0562
05-08
1.0562
05-08
0.01081.02%開放開放
185005492農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合估值圖基金吧1.6260
05-09
1.6260
05-09
1.6153
05-08
1.6153
05-08
0.01070.66%開放開放
186010888南方消費(fèi)升級(jí)混合C估值圖基金吧0.7974
05-09
0.7974
05-09
0.7867
05-08
0.7867
05-08
0.01071.36%開放開放
187011758廣發(fā)逆向策略混合C估值圖基金吧2.7635
05-09
2.7635
05-09
2.7528
05-08
2.7528
05-08
0.01070.39%開放開放
188018053鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.0559
05-09
1.0559
05-09
1.0452
05-08
1.0452
05-08
0.01071.02%開放開放
189020558工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.1084
05-09
1.1084
05-09
1.0977
05-08
1.0977
05-08
0.01070.97%開放開放
190020559工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.1042
05-09
1.1042
05-09
1.0936
05-08
1.0936
05-08
0.01060.97%開放開放
191006218富國生物醫(yī)藥科技混合A估值圖基金吧1.5984
05-09
1.5984
05-09
1.5879
05-08
1.5879
05-08
0.01050.66%開放開放
192006243中銀雙息回報(bào)混合A估值圖基金吧1.6525
05-09
1.6925
05-09
1.6420
05-08
1.6820
05-08
0.01050.64%開放開放
193011826匯添富健康生活一年持有混合A估值圖基金吧1.1575
05-09
1.1575
05-09
1.1470
05-08
1.1470
05-08
0.01050.92%開放開放
194310368申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.7032
05-09
2.7192
05-09
1.6927
05-08
2.7087
05-08
0.01050.62%開放開放
195005331益民優(yōu)勢安享混合A估值圖基金吧2.1324
05-09
2.1324
05-09
2.1220
05-08
2.1220
05-08
0.01040.49%開放開放
196011827匯添富健康生活一年持有混合C估值圖基金吧1.1387
05-09
1.1387
05-09
1.1283
05-08
1.1283
05-08
0.01040.92%開放開放
197014454中銀雙息回報(bào)混合C估值圖基金吧1.6194
05-09
1.6194
05-09
1.6091
05-08
1.6091
05-08
0.01030.64%開放開放
198015173申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.6822
05-09
1.6822
05-09
1.6719
05-08
1.6719
05-08
0.01030.62%開放開放
199020282益民優(yōu)勢安享混合C估值圖基金吧2.1262
05-09
2.1262
05-09
2.1159
05-08
2.1159
05-08
0.01030.49%開放開放
200011308富國生物醫(yī)藥科技混合C估值圖基金吧1.5580
05-09
1.5580
05-09
1.5478
05-08
1.5478
05-08
0.01020.66%開放開放
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