基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.42400.00%
近1月：0.78%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.8550
近3月：0.56%
近3年：7.23%

近6月：0.71%
成立來(lái)：103.40%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2014-03-31管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.4240 1.8550 0.00%
    01-15 1.4240 1.8550 0.07%
    01-14 1.4230 1.8540 -0.07%
    01-13 1.4240 1.8550 -0.07%
    01-12 1.4250 1.8560 0.00%
    01-09 1.4250 1.8560 0.07%
    01-08 1.4240 1.8550 -0.07%
    01-07 1.4250 1.8560 -0.07%
    01-06 1.4260 1.8570 0.14%
    01-05 1.4240 1.8550 0.14%
    12-31 1.4220 1.8530 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.78%
    0.56%
    0.71%
    0.14%
    1.79%
    7.72%
    7.23%
    同類平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.76%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1740 | 2333
    2166 | 2330
    1966 | 2319
    2173 | 2299
    2166 | 2333
    2206 | 2268
    1996 | 2190
    1393 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3024.00%
    2024-12-3129.10%
    2024-06-3033.86%
    2023-12-3146.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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