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單位凈值 (2025-07-01)

1.41200.14%
近1月：0.64%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.8430
近3月：1.29%
近3年：2.92%

近6月：0.64%
成立來：101.69%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2014-03-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.4120 1.8430 0.14%
    06-30 1.4100 1.8410 0.00%
    06-27 1.4100 1.8410 -0.21%
    06-26 1.4130 1.8440 0.00%
    06-25 1.4130 1.8440 0.14%
    06-24 1.4110 1.8420 0.07%
    06-23 1.4100 1.8410 0.07%
    06-20 1.4090 1.8400 0.07%
    06-19 1.4080 1.8390 0.00%
    06-18 1.4080 1.8390 0.07%
    06-17 1.4070 1.8380 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.64%
    1.29%
    0.64%
    0.64%
    2.62%
    6.41%
    2.92%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2167 | 2337
    1925 | 2333
    1210 | 2321
    1680 | 2301
    1680 | 2301
    1753 | 2257
    627 | 2150
    539 | 2035
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.10%
    2024-06-3033.86%
    2023-12-3146.17%
    2023-06-3055.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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