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單位凈值 (2026-01-14)

1.23300.00%
近1月：1.65%
近1年：11.28%

累計(jì)凈值

1.6760
近3月：3.18%
近3年：11.14%

近6月：7.03%
成立來：80.24%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2014-03-05管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.2330 1.6760 0.00%
    01-13 1.2330 1.6760 -0.16%
    01-12 1.2350 1.6780 0.41%
    01-09 1.2300 1.6730 0.24%
    01-08 1.2270 1.6700 -0.16%
    01-07 1.2290 1.6720 -0.08%
    01-06 1.2300 1.6730 0.41%
    01-05 1.2250 1.6680 0.57%
    12-31 1.2180 1.6610 -0.25%
    12-30 1.2210 1.6640 0.08%
    12-29 1.2200 1.6630 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    1.65%
    3.18%
    7.03%
    1.23%
    11.28%
    14.17%
    11.14%
    同類平均
    0.47%
    1.82%
    2.17%
    5.30%
    1.33%
    8.21%
    14.55%
    11.26%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    599 | 1301
    530 | 1300
    259 | 1288
    307 | 1275
    521 | 1303
    279 | 1253
    535 | 1199
    534 | 1070
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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