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單位凈值 (2025-11-28)

1.20700.25%
近1月：-0.58%
近1年：9.93%

累計(jì)凈值

1.6500
近3月：0.67%
近3年：8.96%

近6月：5.97%
成立來：76.44%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2014-03-05管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.2070 1.6500 0.25%
    11-27 1.2040 1.6470 -0.08%
    11-26 1.2050 1.6480 -0.08%
    11-25 1.2060 1.6490 0.42%
    11-24 1.2010 1.6440 0.17%
    11-21 1.1990 1.6420 -0.75%
    11-20 1.2080 1.6510 -0.33%
    11-19 1.2120 1.6550 0.08%
    11-18 1.2110 1.6540 -0.33%
    11-17 1.2150 1.6580 -0.08%
    11-14 1.2160 1.6590 -0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    -0.58%
    0.67%
    5.97%
    8.64%
    9.93%
    11.73%
    8.96%
    同類平均
    0.39%
    -0.50%
    0.60%
    4.82%
    5.68%
    7.00%
    11.05%
    10.24%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    285 | 1346
    845 | 1340
    575 | 1325
    369 | 1320
    244 | 1298
    253 | 1290
    492 | 1235
    657 | 1107
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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