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宏利宏達混合B(000508

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單位凈值 (2025-10-16): 1.1940-0.58%; 近1月：-1.00%; 近1年：10.76%

累計凈值: 1.6370; 近3月：3.56%; 近3年：6.92%

: 近6月：6.99%; 成立來：74.54%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：寧霄等
成立日：2014-03-05	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
大秦鐵路	2.12%	0.00%	股吧
新宙邦	1.16%	-0.60%	股吧
浦發(fā)銀行	1.11%	1.14%	股吧
派能科技	1.06%	1.61%	股吧
寶新能源	1.04%	-1.25%	股吧
安琪酵母	1.02%	-1.07%	股吧
綠色動力	1.00%	-0.70%	股吧
艾羅能源	0.98%	-2.67%	股吧
中國海油	0.98%	-0.30%	股吧
晶方科技	0.91%	-1.31%	股吧

前十持倉占比合計：11.38%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 19.34% --
23國債15 12.79% --
24特國01 10.85% --
24國債11 4.39% --
24國債04 4.03% --
前五持倉占比合計：51.40%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	19.34%	--
23國債15	12.79%	--
24特國01	10.85%	--
24國債11	4.39%	--
24國債04	4.03%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.1940	1.6370	-0.58%
10-15	1.2010	1.6440	0.50%
10-14	1.1950	1.6380	-1.08%
10-13	1.2080	1.6510	0.00%
10-10	1.2080	1.6510	-0.66%
10-09	1.2160	1.6590	0.33%
09-30	1.2120	1.6550	0.58%
09-29	1.2050	1.6480	0.58%
09-26	1.1980	1.6410	-0.42%
09-25	1.2030	1.6460	0.08%
09-24	1.2020	1.6450	0.25%

更多凈值信息>

宏利宏達混合B成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.2527元
2016-12-12 每份派現(xiàn)金0.1900元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.81%	-1.00%	3.56%	6.99%	7.47%	10.76%	10.53%	6.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.64%	0.32%	3.24%	5.77%	5.85%	7.90%	11.01%	9.26%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1182 \| 1318	1262 \| 1318	459 \| 1313	373 \| 1309	345 \| 1289	256 \| 1266	573 \| 1219	708 \| 1086
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.30%	2.22%	1.35%	2.30%	0.65%	0.47%	-1.01%	-0.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	380 \| 1361	204 \| 1366	280 \| 1341	245 \| 1373	1089 \| 1374	870 \| 1402	1190 \| 1403	546 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.40%	-1.41%	-6.79%	3.63%	11.32%	10.02%	0.09%	11.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1119 \| 1373	770 \| 1401	936 \| 1336	466 \| 1165	206 \| 650	147 \| 339	130 \| 297	14 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 92.30%
2024-12-31 97.90%
2024-06-30 114.59%
2023-12-31 109.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：養(yǎng)老型基金，風(fēng)格偏穩(wěn)健，業(yè)績比較基準為人民銀行一年期銀行定期存款基準利率收益率(稅后)+2%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	92.30%
2024-12-31	97.90%
2024-06-30	114.59%
2023-12-31	109.30%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-08~至今	寧霄劉曉晨	1年又251天	12.98%
2020-11-04~2024-02-07	師婧寧霄	3年又95天	-2.40%
2020-01-22~2020-11-03	師婧	286天	7.09%
2019-11-18~2020-01-21	龐寶臣	64天	3.12%
2019-09-26~2019-11-17	丁宇佳龐寶臣	52天	1.08%

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84	公告宏利宏達混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-11 09:11
75	公告宏利宏達混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	09-11 09:11
60	公告宏利宏達混合型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-11 09:11
81	公告宏利宏達混合型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	09-11 09:10
112	公告關(guān)于宏利宏達混合型證券投資基金增加C類基金份額并相	基金資訊	09-11 07:34
132	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估	基金資訊	09-05 09:23
137	公告宏利基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-30 16:53
101	公告宏利宏達混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:26
87	公告宏利宏達混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:31
294	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時更新過期身份	基金資訊	06-14 09:20
159	公告宏利宏達混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	06-11 07:45
196	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估	基金資訊	06-05 21:25
212	公告關(guān)于宏利基金管理有限公司旗下部分基金參加信達證券股	基金資訊	06-04 17:17
273	公告宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-23 11:28
135	公告宏利宏達混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:36
286	公告宏利基金管理公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及	基金資訊	03-31 18:18
129	公告宏利宏達混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:17
262	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于公司網(wǎng)上交易及微信交易(包	基金資訊	03-21 15:47
155	公告宏利宏達混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	03-19 09:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.2527元
2016-12-12	每份派現(xiàn)金0.1900元

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熱門基金近6月收益190%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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