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國投瑞銀醫(yī)療保健混合A(000523

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單位凈值 (2025-10-16): 1.08700.94%; 近1月：-3.75%; 近1年：33.87%

累計凈值: 2.4120; 近3月：11.26%; 近3年：16.26%

: 近6月：25.49%; 成立來：160.32%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉澤序
成立日：2014-02-25	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
恒瑞醫(yī)藥	8.63%	0.66%	股吧
科倫藥業(yè)	5.89%	0.23%	股吧
澤璟制藥-U	4.03%	5.96%	股吧
海思科	3.37%	0.35%	股吧
奧賽康	3.13%	0.46%	股吧
百濟神州-U	3.02%	1.44%	股吧
苑東生物	2.96%	1.92%	股吧
華東醫(yī)藥	2.66%	0.12%	股吧
百利天恒	2.57%	1.92%	股吧
東誠藥業(yè)	2.43%	-0.27%	股吧

前十持倉占比合計：38.69%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 0.08% --
24國債02 0.08% --
前二持倉占比合計：0.16%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.08%	--
24國債02	0.08%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.0870	2.4120	0.94%
10-15	1.0769	2.4019	2.44%
10-14	1.0513	2.3763	-2.74%
10-13	1.0809	2.4059	-2.16%
10-10	1.1048	2.4298	-2.50%
10-09	1.1331	2.4581	-0.60%
09-30	1.1399	2.4649	1.78%
09-29	1.1200	2.4450	-0.17%
09-26	1.1219	2.4469	-2.05%
09-25	1.1454	2.4704	0.97%
09-24	1.1344	2.4594	2.48%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.07%	-3.75%	11.26%	25.49%	36.37%	33.87%	19.58%	16.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.95%	0.19%	14.90%	24.15%	23.15%	26.39%	25.92%	13.71%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1550 \| 2334	2024 \| 2333	1288 \| 2316	982 \| 2297	496 \| 2276	717 \| 2251	1132 \| 2171	782 \| 2044
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	25.53%	6.53%	6.94%	-6.55%	10.92%	-9.32%	-9.50%	5.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	746 \| 2347	353 \| 2353	386 \| 2331	2023 \| 2336	723 \| 2322	2116 \| 2326	2026 \| 2322	48 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-14.93%	1.85%	-29.56%	-4.63%	55.00%	45.64%	-15.50%	-6.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2157 \| 2336	263 \| 2330	1902 \| 2299	1799 \| 2205	612 \| 2086	437 \| 1974	849 \| 1913	1427 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 320.90%
2024-12-31 340.75%
2024-06-30 318.30%
2023-12-31 366.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
截止至：<%=danganModule.YJRQ%>
基金特點：<%=danganModule.COMMENTS%>

報告期	基金換手率
2025-06-30	320.90%
2024-12-31	340.75%
2024-06-30	318.30%
2023-12-31	366.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-06~至今	劉澤序	1年又132天	26.84%
2024-05-01~2024-06-05	吳默村劉澤序	35天	-3.63%
2021-04-28~2024-04-30	吳默村肖漢山	3年又3天	-35.95%
2021-01-16~2021-04-27	吳默村	101天	4.70%
2020-12-26~2021-01-15	張佳榮吳默村	20天	-2.64%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
37	0	$國投瑞銀醫(yī)療保健混合A$繪力！加油奮起奔小康！	有遠見的情云冰4	10-16 12:19
130	0	尾盤行情，繼續(xù)看哈	祝你2025牛牛牛	09-29 16:05
86	0	行情發(fā)力，尾盤拉升~	平平淡淡很開心	09-29 15:58
58	0	$國投瑞銀醫(yī)療保健混合A$知恥后勇從頭越！	有遠見的情云冰4	09-24 16:14
80	0	機器人賽道回落，我這樣做	都很順利吖	09-23 12:22
51	0	最近商用車爆發(fā)帶起電池，26年需求增50GWh，寧	小貓123789	09-17 11:00
82	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司直銷系統(tǒng)維護通知	基金資訊	09-11 15:43
71	0	創(chuàng)新藥倒車接人了！	債基養(yǎng)基人	09-11 14:37
70	0	$國投瑞銀醫(yī)療保健混合A$加油！奮起直追奔小康！	有遠見的情云冰4	09-08 21:40
61	0	行情回暖暖意濃，創(chuàng)新藥板塊強勢反彈，富國恒生港股通	高效的雨滴	09-05 16:53
167	0	醫(yī)藥繼續(xù)回暖	祝你2025牛牛牛	09-05 13:40
106	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告	基金資訊	09-04 19:40
138	0	$國投瑞銀醫(yī)療保健混合A$點贊經(jīng)理！回撤控制	有遠見的情云冰4	09-03 01:48
152	1	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告	基金資訊	08-29 22:13
75	0	公告國投瑞銀醫(yī)療保健行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	08-29 08:07
88	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期	基金資訊	08-28 18:20
1062	8	港股創(chuàng)新藥領跌，倒車接人，跑步加倉！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	08-26 21:41
188	5	9天7漲，慢牛行情繼續(xù)定投醫(yī)藥	平平淡淡來理財	08-26 16:01
65	0	近期板塊跟趕場似的，一個接一個，好多基金都沒跟上。	股友9065n3281c	08-22 14:57
68	0	追蹤基金動態(tài)能掌握投資主動權，新華策略精選股票表現(xiàn)	芋泥好暖椰	08-21 15:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.1940元
2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.5100元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.1190元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-12-11	每份派現(xiàn)金0.1220元
2017-01-16	每份派現(xiàn)金0.2930元
2015-03-19	每份派現(xiàn)金0.0780元

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優(yōu)秀

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良好

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良好

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熱門基金近6月收益190%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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