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寶盈祥瑞混合A(000639

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單位凈值 (2025-10-16): 1.1700-0.03%; 近1月：0.22%; 近1年：3.28%

累計(jì)凈值: 1.4960; 近3月：1.54%; 近3年：5.41%

: 近6月：2.42%; 成立來(lái)：53.24%

類(lèi)型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：蔡丹等
成立日：2014-05-21	管理人：寶盈基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

寶盈基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
金發(fā)科技	0.73%	-3.68%	股吧
歐圣電氣	0.50%	-2.38%	股吧
圣農(nóng)發(fā)展	0.49%	-1.73%	股吧
格力電器	0.48%	-0.12%	股吧
楚江新材	0.46%	10.03%	股吧
完美世界	0.46%	-2.64%	股吧
蘇泊爾	0.45%	-0.29%	股吧
海瀾之家	0.45%	0.00%	股吧
中谷物流	0.43%	-0.09%	股吧
青島銀行	0.39%	1.84%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：4.84%

持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
24國(guó)債15 34.80% --
24國(guó)債21 34.67% --
25國(guó)債01 17.26% --
前三持倉(cāng)占比合計(jì)：86.73%
持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24國(guó)債15	34.80%	--
24國(guó)債21	34.67%	--
25國(guó)債01	17.26%	--

公司觀點(diǎn)

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擁抱新時(shí)代掘金新成長(zhǎng)
7.03%近5年寶盈醫(yī)療健康滬...
攻守兼?zhèn)涔淌?
8.36%近3年寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)?..
A+H高股息優(yōu)質(zhì)公司
2.81%近1年寶盈品質(zhì)甄選混...
兩市成交額縮至1.9萬(wàn)億元，震蕩將...
創(chuàng)新藥連漲，四季度機(jī)會(huì)來(lái)了？
三大利好提振！收復(fù)3900點(diǎn)！后市...
半導(dǎo)體之光刻機(jī)的秘密
外部政策擾動(dòng)加大，債的機(jī)會(huì)要來(lái)了嗎？

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16
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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
10-16	1.1700	1.4960	-0.03%
10-15	1.1704	1.4964	0.13%
10-14	1.1689	1.4949	-0.02%
10-13	1.1691	1.4951	-0.08%
10-10	1.1700	1.4960	-0.01%
10-09	1.1701	1.4961	0.10%
09-30	1.1689	1.4949	-0.05%
09-29	1.1695	1.4955	0.03%
09-26	1.1692	1.4952	-0.04%
09-25	1.1697	1.4957	-0.06%
09-24	1.1704	1.4964	0.15%

更多凈值信息>

寶盈祥瑞混合A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 4次，拆分0次
2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-08-29 每份派現(xiàn)金0.0540元
2016-11-28 每份派現(xiàn)金0.1400元
2014-12-25 每份派現(xiàn)金0.0800元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	0.22%	1.54%	2.42%	2.44%	3.28%	4.75%	5.41%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.64%	0.32%	3.24%	5.77%	5.85%	7.90%	11.01%	9.26%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	286 \| 1318	691 \| 1318	897 \| 1313	1056 \| 1309	1016 \| 1289	1098 \| 1266	1082 \| 1219	795 \| 1086
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.86%	0.30%	0.18%	0.48%	0.89%	0.25%	0.94%	-0.48%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	960 \| 1361	1140 \| 1366	770 \| 1341	1019 \| 1373	1025 \| 1374	968 \| 1402	683 \| 1403	521 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.58%	0.68%	-0.19%	0.73%	-4.18%	-1.63%	-0.52%	3.98%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1096 \| 1373	383 \| 1401	121 \| 1336	568 \| 1165	321 \| 650	280 \| 339	141 \| 297	77 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	良好

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年2季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 47.80%
2024-12-31 45.65%
2024-06-30 62.21%
2023-12-31 115.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求穩(wěn)定的投資回報(bào),為投資人提供穩(wěn)健的養(yǎng)老理財(cái)工具。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	47.80%
2024-12-31	45.65%
2024-06-30	62.21%
2023-12-31	115.69%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-01-25~至今	蔡丹陽(yáng)之璇	264天	2.60%
2021-06-25~2025-01-24	蔡丹	3年又214天	4.56%
2021-06-12~2021-06-24	李宇昂蔡丹	12天	-0.73%
2020-05-23~2021-06-11	李宇昂	1年又19天	-1.52%
2017-11-11~2020-05-22	高宇	2年又193天	-5.61%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
807	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行	基金資訊	09-05 07:32
805	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)的通知	基金資訊	09-04 21:16
914	公告寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年中期報(bào)	基金資訊	08-29 13:18
290	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 10:08
925	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票采用	基金資訊	08-29 09:24
1096	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)的通知	基金資訊	08-14 20:49
1152	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券有限責(zé)任公司為	基金資訊	07-29 07:09
1544	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告	基金資訊	07-24 07:22
1547	公告寶盈基金管理有限公司基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)(2025年第3次	基金資訊	07-21 10:39
1588	公告寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季	基金資訊	07-19 08:34
556	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-19 01:04
1630	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的提示性公	基金資訊	07-12 09:10
1835	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的提示性公	基金資訊	06-27 09:12
1902	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于華西證券股份有限公司為旗下	基金資訊	06-27 07:05
1928	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)的通知	基金資訊	06-19 21:08
2079	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票采用	基金資訊	06-06 09:38
2044	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)的通知	基金資訊	06-05 20:23
2081	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷(xiāo)售(上海)有	基金資訊	06-05 07:34
2083	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)的通知	基金資訊	05-19 11:29
2158	公告寶盈基金管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告	基金資訊	05-10 09:13

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華商雙翼平衡混合C
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華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 52.52%

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華安智聯(lián)混合(LOF)C
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富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C
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富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合E
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管理規(guī)模：732.78億旗下基金：122只

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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A

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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C

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寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A

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寶盈新價(jià)值混合A	1456人
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富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a>	1564人
富國(guó)中證軍工指數(shù)(LO	1191人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-08-29	每份派現(xiàn)金0.0540元
2016-11-28	每份派現(xiàn)金0.1400元
2014-12-25	每份派現(xiàn)金0.0800元

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