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寶盈祥瑞混合A(000639

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單位凈值 (2025-11-28): 1.16830.04%; 近1月：-0.28%; 近1年：3.22%

累計凈值: 1.4943; 近3月：0.61%; 近3年：5.06%

: 近6月：2.16%; 成立來：53.02%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蔡丹等
成立日：2014-05-21	管理人：寶盈基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
先導智能	1.16%	1.49%	股吧
金發(fā)科技	0.74%	0.44%	股吧
中谷物流	0.47%	-0.39%	股吧
福達股份	0.41%	0.77%	股吧
圣農(nóng)發(fā)展	0.41%	0.00%	股吧
渝農(nóng)商行	0.40%	-0.91%	股吧
周大生	0.39%	0.31%	股吧
陜天然氣	0.37%	0.25%	股吧
江中藥業(yè)	0.36%	-0.73%	股吧
完美世界	0.36%	-6.59%	股吧

前十持倉占比合計：5.07%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 35.49% --
25國債08 35.49% --
24國債 31.51% --
24國債 31.51% --
25國債01 16.73% --
前五持倉占比合計：150.73%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	35.49%	--
25國債08	35.49%	--
24國債	31.51%	--
24國債	31.51%	--
25國債01	16.73%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1683	1.4943	0.04%
11-27	1.1678	1.4938	0.00%
11-26	1.1678	1.4938	0.02%
11-25	1.1676	1.4936	0.04%
11-24	1.1671	1.4931	0.04%
11-21	1.1666	1.4926	-0.23%
11-20	1.1693	1.4953	-0.05%
11-19	1.1699	1.4959	-0.01%
11-18	1.1700	1.4960	-0.14%
11-17	1.1716	1.4976	-0.05%
11-14	1.1722	1.4982	-0.09%

更多凈值信息>

寶盈祥瑞混合A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-08-29 每份派現(xiàn)金0.0540元
2016-11-28 每份派現(xiàn)金0.1400元
2014-12-25 每份派現(xiàn)金0.0800元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.28%	0.61%	2.16%	2.29%	3.22%	4.89%	5.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.39%	-0.50%	0.60%	4.82%	5.68%	7.00%	11.05%	10.24%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	840 \| 1346	583 \| 1340	602 \| 1325	995 \| 1320	1041 \| 1298	1071 \| 1290	1080 \| 1235	875 \| 1107
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.86%	0.30%	0.18%	0.48%	0.89%	0.25%	0.94%	-0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	960 \| 1361	1140 \| 1366	770 \| 1341	1019 \| 1373	1025 \| 1374	968 \| 1402	683 \| 1403	521 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.58%	0.68%	-0.19%	0.73%	-4.18%	-1.63%	-0.52%	3.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1096 \| 1373	383 \| 1401	121 \| 1336	568 \| 1165	321 \| 650	280 \| 339	141 \| 297	77 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 47.80%
2024-12-31 45.65%
2024-06-30 62.21%
2023-12-31 115.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：在嚴格控制下行風險的前提下,追求穩(wěn)定的投資回報,為投資人提供穩(wěn)健的養(yǎng)老理財工具。

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.80%
2024-12-31	45.65%
2024-06-30	62.21%
2023-12-31	115.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-25~至今	蔡丹陽之璇	310天	2.42%
2021-06-25~2025-01-24	蔡丹	3年又214天	4.56%
2021-06-12~2021-06-24	李宇昂蔡丹	12天	-0.73%
2020-05-23~2021-06-11	李宇昂	1年又19天	-1.52%
2017-11-11~2020-05-22	高宇	2年又193天	-5.61%

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288	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金(寶盈祥瑞混合A份額)基	基金資訊	10-18 09:09
259	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	10-18 09:09
1535	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進行	基金資訊	09-05 07:32
1553	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護升級的通知	基金資訊	09-04 21:16
1635	公告寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年中期報	基金資訊	08-29 13:18
486	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:08
1610	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票采用	基金資訊	08-29 09:24
1651	公告寶盈基金關(guān)于系統(tǒng)維護升級的通知	基金資訊	08-14 20:49
1532	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券有限責任公司為	基金資訊	07-29 07:09
2071	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	07-24 07:22
2278	公告寶盈基金管理有限公司基金風險評級(2025年第3次	基金資訊	07-21 10:39
2139	公告寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季	基金資訊	07-19 08:34
737	公告寶盈祥瑞混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 01:04
2174	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的提示性公	基金資訊	07-12 09:10
2372	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的提示性公	基金資訊	06-27 09:12

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富國久利穩(wěn)健配置混合E
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寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起

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申萬菱信中證申萬證券行	1290人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-08-29	每份派現(xiàn)金0.0540元
2016-11-28	每份派現(xiàn)金0.1400元
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