中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中金基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金純債A 詳情 991.91 - - 1,313.40 132.41% - -
2 000802 中金純債C 詳情 991.91 - - 1,313.40 132.41% - -
3 000882 中金現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 114,629.26 - - 59,377.25 51.80% - -
4 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 114,629.26 - - 59,377.25 51.80% - -
5 001193 中金消費(fèi)升級股票A 詳情 494.81 -677.55 - - - 108.80 21.99%
6 003015 中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 2,754.39 2,564.09 93.09% 38.77 1.41% 1,563.17 56.75%
7 003016 中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 5,034.43 3,047.02 60.52% 24.68 0.49% 777.30 15.44%
8 003578 中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 5,034.43 3,047.02 60.52% 24.68 0.49% 777.30 15.44%
9 003579 中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 2,754.39 2,564.09 93.09% 38.77 1.41% 1,563.17 56.75%
10 003811 中金金利A 詳情 2,277.41 - - 2,302.91 101.12% - -
11 003812 中金金利C 詳情 2,277.41 - - 2,302.91 101.12% - -
12 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 詳情 -39.51 -72.44 - 0.42 - 10.05 -
13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 詳情 -39.51 -72.44 - 0.42 - 10.05 -
14 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 114,629.26 - - 59,377.25 51.80% - -
15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 9.72 -34.14 - 0.00 - 6.52 67.15%
16 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 9.72 -34.14 - 0.00 - 6.52 67.15%
17 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 920.33 - - 1,593.83 173.18% - -
18 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 -1,241.38 -1,315.71 - 12.09 - 532.37 -
19 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 -1,241.38 -1,315.71 - 12.09 - 532.37 -
20 006570 中金金元A 詳情 11,075.20 - - 13,142.95 118.67% - -
21 006571 中金金元C 詳情 11,075.20 - - 13,142.95 118.67% - -
22 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 12.83 - - 769.40 5,995.50% - -
23 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 12.83 - - 769.40 5,995.50% - -
24 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 1,402.60 96.96 6.91% 0.06 0.00% 37.17 2.65%
25 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 1,402.60 96.96 6.91% 0.06 0.00% 37.17 2.65%
26 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 23,376.35 - - - - - -
27 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 3,745.51 - - - - - -
28 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 3,745.51 - - - - - -
29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 詳情 1,354.21 870.64 64.29% 1.70 0.13% 142.54 10.53%
30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 詳情 1,354.21 870.64 64.29% 1.70 0.13% 142.54 10.53%
31 009450 中金新輝1年 詳情 4,008.66 - - 6,534.26 163.00% - -
32 009451 中金新盛1年定開債 詳情 982.83 - - 1,535.99 156.28% - -
33 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 詳情 121.44 47.44 39.06% 53.96 44.44% 26.98 22.22%
34 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 1,599.73 466.96 29.19% 150.11 9.38% 84.23 5.27%
35 011890 中金新璟3個月定期開放債券 詳情 773.00 - - 2,904.56 375.75% - -
36 012101 中金金合債券 詳情 -373.34 - - 5,377.00 - - -
37 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 2,149.74 - - 1,996.35 92.86% - -
38 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 2,149.74 - - 1,996.35 92.86% - -
39 013140 中金金信債券A 詳情 1,444.22 - - 1,515.13 104.91% - -
40 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 -85.38 -123.23 - -1.28 - 11.66 -
41 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 -85.38 -123.23 - -1.28 - 11.66 -
42 015580 中金金譽(yù)債券 詳情 1,203.56 - - 1,272.10 105.69% - -
43 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 詳情 396.72 -74.42 - 4.16 1.05% 260.06 65.55%
44 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 詳情 396.72 -74.42 - 4.16 1.05% 260.06 65.55%
45 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 2,108.07 - - 2,285.19 108.40% - -
46 016607 中金安盈90天持有中短債A 詳情 632.13 - - 630.92 99.81% - -
47 016608 中金安盈90天持有中短債C 詳情 632.13 - - 630.92 99.81% - -
48 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 144.65 90.61 62.64% 0.26 0.18% 16.70 11.54%
49 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 144.65 90.61 62.64% 0.26 0.18% 16.70 11.54%
50 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 詳情 -51.47 -94.88 - 0.34 - 5.57 -
51 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 詳情 -51.47 -94.88 - 0.34 - 5.57 -
52 017733 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 1,027.65 709.50 69.04% - - 57.67 5.61%
53 017734 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 1,027.65 709.50 69.04% - - 57.67 5.61%
54 018139 中金先進(jìn)制造混合A 詳情 116.90 158.97 135.98% -0.07 - 1.44 1.23%
55 018140 中金先進(jìn)制造混合C 詳情 116.90 158.97 135.98% -0.07 - 1.44 1.23%
56 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 21.75 - - 0.24 1.09% 6.98 32.09%
57 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 21.75 - - 0.24 1.09% 6.98 32.09%
58 018481 中金恒新90天持有債券發(fā)起 詳情 89.77 -635.57 - 671.87 748.42% 112.68 125.51%
59 018814 中金金安債券 詳情 -386.62 - - 407.11 - - -
60 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 36.67 -5.27 - 0.83 2.27% 16.59 45.24%
61 019629 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 36.67 -5.27 - 0.83 2.27% 16.59 45.24%
62 021289 中金金辰債券 詳情 3,262.30 - - 16,294.17 499.47% - -
63 021331 中金金信債券C 詳情 1,444.22 - - 1,515.13 104.91% - -
64 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 詳情 103.24 -15.50 - 12.96 12.55% 0.01 0.01%
65 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 詳情 103.24 -15.50 - 12.96 12.55% 0.01 0.01%
66 023522 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -336.07 -1,142.81 - - - 255.20 -
67 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -336.07 -1,142.81 - - - 255.20 -
68 023711 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 詳情 5,127.64 2,848.88 55.56% 37.18 0.73% 2,025.34 39.50%
69 023965 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)B 詳情 -336.07 -1,142.81 - - - 255.20 -
70 024091 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) 詳情 1,027.65 709.50 69.04% - - 57.67 5.61%
71 024196 中金消費(fèi)升級股票C 詳情 494.81 -677.55 - - - 108.80 21.99%
72 024230 中金現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 114,629.26 - - 59,377.25 51.80% - -
73 024707 中金恒瑞債券A 詳情 11.62 - - 10.47 90.10% - -
74 024708 中金恒瑞債券C 詳情 11.62 - - 10.47 90.10% - -
75 024709 中金精選股票A 詳情 171.96 - - - - - -
76 024710 中金精選股票C 詳情 171.96 - - - - - -
77 024711 中金新銳股票A 詳情 1,240.12 - - - - 217.38 17.53%
78 024712 中金新銳股票C 詳情 1,240.12 - - - - 217.38 17.53%
79 501060 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 5,127.64 2,848.88 55.56% 37.18 0.73% 2,025.34 39.50%
80 501061 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 5,127.64 2,848.88 55.56% 37.18 0.73% 2,025.34 39.50%
81 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 -217.20 352.68 - -35.09 - 31.75 -
82 510320 中金滬深300ETF 詳情 2,611.54 688.35 26.36% - - 487.88 18.68%
83 512080 中金中證A500ETF 詳情 6,334.25 1,463.47 23.10% - - 1,722.83 27.20%
84 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 詳情 -978.37 -838.54 - - - 392.40 -
85 560990 中金中證科技先鋒ETF 詳情 -70.66 36.64 - - - 21.32 -
86 015424 中金金選財富進(jìn)取6個月持有混合(FOF)A 詳情 -8.94 - - - - - -
87 015425 中金金選財富進(jìn)取6個月持有混合(FOF)C 詳情 -8.94 - - - - - -
88 010951 中金成長精選混合A 詳情 0.08 - - - - -0.06 -
89 010952 中金成長精選混合C 詳情 0.08 - - - - -0.06 -

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