蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 78,317.68 275,548.32 140,215.87 207,840.17
1.利息收入 詳情 49,400.05 100,125.02 49,986.94 99,759.11
其中：存款利息收入 詳情 103.00 648.91 460.30 196.49
其中：債券利息收入 詳情 48,274.65 97,682.28 48,572.62 97,580.38
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 54,157.08 140,279.16 68,287.92 89,205.68
其中：股票投資收益 詳情 -127.64 893.13 -122.19 -400.06
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 54,253.65 138,891.67 67,989.42 87,933.32
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 385.51 834.83 324.89 1,559.15
其中：衍生工具收益 詳情 -525.37 -558.02 -5.77 -4.41
其中：股利收益 詳情 170.93 217.56 101.56 117.68
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -25,272.37 34,934.01 21,823.93 18,860.37
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 32.92 210.13 117.08 15.01
減：二、費(fèi)用 詳情 24,833.96 49,972.55 25,203.31 55,018.40
1.管理人報(bào)酬 詳情 5,922.94 12,043.48 5,774.03 9,885.49
2.托管費(fèi) 詳情 1,514.88 3,118.06 1,491.51 2,546.36
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 93.14 251.79 134.38 91.24
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 17,033.86 33,874.42 17,473.15 41,909.25
其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 17,033.86 33,874.42 17,473.15 41,909.25
6.其他費(fèi)用 詳情 221.17 550.85 256.49 453.50
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 53,483.71 225,575.78 115,012.56 152,821.77
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 53,483.71 225,575.78 115,012.56 152,821.77
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數(shù)據(jù)加載中...