蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

蜂巢基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 1,059.95 543.00 51.23% 181.00 17.08% - - 0.23 0.02%
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 1,059.95 543.00 51.23% 181.00 17.08% - - 0.23 0.02%
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 175.99 90.73 51.55% 15.12 8.59% - - 5.87 3.33%
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 175.99 90.73 51.55% 15.12 8.59% - - 5.87 3.33%
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 506.95 223.48 44.08% 74.49 14.69% - - 7.61 1.50%
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 506.95 223.48 44.08% 74.49 14.69% - - 7.61 1.50%
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 667.62 320.45 48.00% 53.41 8.00% - - 34.30 5.14%
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 667.62 320.45 48.00% 53.41 8.00% - - 34.30 5.14%
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 7,275.69 599.51 8.24% 199.84 2.75% - - - -
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 368.03 228.96 62.21% 38.16 10.37% - - - -
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 353.93 227.70 64.33% 75.90 21.44% - - 1.34 0.38%
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 353.93 227.70 64.33% 75.90 21.44% - - 1.34 0.38%
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 236.16 123.45 52.27% 41.15 17.42% - - 3.56 1.51%
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 236.16 123.45 52.27% 41.15 17.42% - - 3.56 1.51%
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 739.95 224.66 30.36% 37.44 5.06% - - - -
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 850.18 309.04 36.35% 51.51 6.06% - - - -
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 850.18 309.04 36.35% 51.51 6.06% - - - -
18 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 7,366.29 606.67 8.24% 202.22 2.75% - - - -
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 719.44 348.03 48.37% 92.81 12.90% - - 1.54 0.21%
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 719.44 348.03 48.37% 92.81 12.90% - - 1.54 0.21%
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 380.61 182.99 48.08% 48.80 12.82% - - 0.00 0.00%
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 380.61 182.99 48.08% 48.80 12.82% - - 0.00 0.00%
23 012624 蜂巢豐遠債券A 詳情 9.89 7.17 72.43% 2.39 24.14% - - - -
24 012625 蜂巢豐遠債券C 詳情 9.89 7.17 72.43% 2.39 24.14% - - - -
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 461.43 228.42 49.50% 38.07 8.25% - - 0.00 0.00%
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 461.43 228.42 49.50% 38.07 8.25% - - 0.00 0.00%
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 50.69 18.95 37.38% 3.16 6.23% - - 4.30 8.49%
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 50.69 18.95 37.38% 3.16 6.23% - - 4.30 8.49%
29 014944 蜂巢潤和六個月持有期混合A 詳情 40.51 20.03 49.45% 5.01 12.36% - - 6.55 16.18%
30 014945 蜂巢潤和六個月持有期混合C 詳情 40.51 20.03 49.45% 5.01 12.36% - - 6.55 16.18%
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 216.80 75.62 34.88% 12.60 5.81% - - 0.01 0.00%
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 216.80 75.62 34.88% 12.60 5.81% - - 0.01 0.00%
33 015487 蜂巢豐泰三個月定開債A 詳情 385.97 157.01 40.68% 41.87 10.85% - - 0.01 0.00%
34 015488 蜂巢豐泰三個月定開債C 詳情 385.97 157.01 40.68% 41.87 10.85% - - 0.01 0.00%
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 326.88 135.16 41.35% 22.53 6.89% - - 0.00 0.00%
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 326.88 135.16 41.35% 22.53 6.89% - - 0.00 0.00%
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 578.04 182.06 31.50% 60.69 10.50% - - 0.22 0.04%
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 578.04 182.06 31.50% 60.69 10.50% - - 0.22 0.04%
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 412.06 156.27 37.92% 52.09 12.64% - - - -
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 353.93 227.70 64.33% 75.90 21.44% - - 1.34 0.38%
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 1,244.18 756.69 60.82% 126.11 10.14% - - 13.87 1.11%
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 1,244.18 756.69 60.82% 126.11 10.14% - - 13.87 1.11%
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 詳情 3.37 0.53 15.66% 0.13 3.91% - - 0.53 15.66%
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 114.48 56.54 49.39% 9.42 8.23% - - 0.02 0.02%
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 114.48 56.54 49.39% 9.42 8.23% - - 0.02 0.02%
46 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 詳情 7.92 6.72 84.85% 1.12 14.14% - - 0.02 0.31%
47 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 詳情 7.92 6.72 84.85% 1.12 14.14% - - 0.02 0.31%
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 15.06 10.86 72.14% 1.81 12.02% - - 1.78 11.83%
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 15.06 10.86 72.14% 1.81 12.02% - - 1.78 11.83%
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數A 詳情 217.87 65.70 30.16% 21.90 10.05% - - 0.03 0.01%
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數C 詳情 217.87 65.70 30.16% 21.90 10.05% - - 0.03 0.01%
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 50.69 18.95 37.38% 3.16 6.23% - - 4.30 8.49%
53 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 詳情 48.02 16.54 34.45% 4.14 8.61% - - 11.34 23.62%
54 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 詳情 48.02 16.54 34.45% 4.14 8.61% - - 11.34 23.62%
55 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 506.95 223.48 44.08% 74.49 14.69% - - 7.61 1.50%
56 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 詳情 15.06 10.86 72.14% 1.81 12.02% - - 1.78 11.83%
57 023612 蜂巢豐嘉債券E 詳情 1,244.18 756.69 60.82% 126.11 10.14% - - 13.87 1.11%

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