中金基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中金基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000801 中金純債A 詳情 322.93 101.51 31.43% 33.84 10.48% - - 2.39 0.74%
2 000802 中金純債C 詳情 322.93 101.51 31.43% 33.84 10.48% - - 2.39 0.74%
3 000882 中金現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 36,298.07 16,869.60 46.48% 3,490.26 9.62% - - 12,211.56 33.64%
4 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 36,298.07 16,869.60 46.48% 3,490.26 9.62% - - 12,211.56 33.64%
5 001193 中金消費升級股票A 詳情 103.13 81.79 79.31% 13.63 13.22% - - - -
6 003015 中金滬深300指數(shù)增強A 詳情 480.90 295.44 61.44% 88.63 18.43% - - 73.12 15.21%
7 003016 中金中證500指數(shù)增強A 詳情 278.42 172.97 62.13% 51.89 18.64% - - 40.09 14.40%
8 003578 中金中證500指數(shù)增強C 詳情 278.42 172.97 62.13% 51.89 18.64% - - 40.09 14.40%
9 003579 中金滬深300指數(shù)增強C 詳情 480.90 295.44 61.44% 88.63 18.43% - - 73.12 15.21%
10 003811 中金金利A 詳情 596.79 302.09 50.62% 100.70 16.87% - - 0.02 0.00%
11 003812 中金金利C 詳情 596.79 302.09 50.62% 100.70 16.87% - - 0.02 0.00%
12 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 詳情 6.10 3.77 61.75% 1.26 20.58% - - 1.07 17.47%
13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 詳情 6.10 3.77 61.75% 1.26 20.58% - - 1.07 17.47%
14 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 36,298.07 16,869.60 46.48% 3,490.26 9.62% - - 12,211.56 33.64%
15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 8.20 5.76 70.23% 1.08 13.17% - - 1.14 13.90%
16 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 8.20 5.76 70.23% 1.08 13.17% - - 1.14 13.90%
17 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 364.44 146.15 40.10% 48.72 13.37% - - - -
18 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 152.21 111.17 73.04% 15.88 10.43% - - 8.02 5.27%
19 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 152.21 111.17 73.04% 15.88 10.43% - - 8.02 5.27%
20 006570 中金金元A 詳情 2,430.37 818.42 33.67% 204.60 8.42% - - 0.01 0.00%
21 006571 中金金元C 詳情 2,430.37 818.42 33.67% 204.60 8.42% - - 0.01 0.00%
22 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 223.52 81.75 36.58% 27.25 12.19% - - 0.00 0.00%
23 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 223.52 81.75 36.58% 27.25 12.19% - - 0.00 0.00%
24 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 88.28 65.69 74.41% 10.95 12.40% - - 3.88 4.39%
25 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 88.28 65.69 74.41% 10.95 12.40% - - 3.88 4.39%
26 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 6,534.24 605.22 9.26% 201.74 3.09% - - - -
27 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 1,142.83 318.81 27.90% 106.27 9.30% - - 0.01 0.00%
28 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 1,142.83 318.81 27.90% 106.27 9.30% - - 0.01 0.00%
29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 83.99 57.50 68.46% 7.19 8.56% - - 5.01 5.97%
30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 83.99 57.50 68.46% 7.19 8.56% - - 5.01 5.97%
31 009450 中金新輝1年 詳情 1,829.19 584.50 31.95% 194.83 10.65% - - - -
32 009451 中金新盛1年定開債 詳情 325.42 91.18 28.02% 30.39 9.34% - - - -
33 011293 中金恒遠一年持有期混合 詳情 35.99 23.50 65.29% 4.41 12.24% - - - -
34 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 67.81 53.56 78.99% 8.93 13.16% - - - -
35 011890 中金新璟3個月定期開放債券 詳情 620.52 203.45 32.79% 67.82 10.93% - - - -
36 012101 中金金合債券 詳情 826.86 455.26 55.06% 75.88 9.18% - - - -
37 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 570.54 178.19 31.23% 44.55 7.81% - - 153.15 26.84%
38 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 570.54 178.19 31.23% 44.55 7.81% - - 153.15 26.84%
39 013140 中金金信債券A 詳情 359.45 176.28 49.04% 58.76 16.35% - - 54.76 15.23%
40 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 14.20 11.60 81.63% 1.93 13.61% - - 0.62 4.39%
41 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 14.20 11.60 81.63% 1.93 13.61% - - 0.62 4.39%
42 015580 中金金譽債券 詳情 336.72 151.40 44.96% 50.47 14.99% - - - -
43 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 詳情 61.92 40.76 65.82% 6.79 10.97% - - 12.89 20.82%
44 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 詳情 61.92 40.76 65.82% 6.79 10.97% - - 12.89 20.82%
45 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 651.13 217.34 33.38% 54.33 8.34% - - 217.34 33.38%
46 016607 中金安盈90天持有中短債A 詳情 144.06 50.91 35.34% 12.73 8.84% - - 28.57 19.83%
47 016608 中金安盈90天持有中短債C 詳情 144.06 50.91 35.34% 12.73 8.84% - - 28.57 19.83%
48 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 詳情 10.74 8.04 74.89% 1.21 11.23% - - 1.45 13.52%
49 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強C 詳情 10.74 8.04 74.89% 1.21 11.23% - - 1.45 13.52%
50 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 詳情 3.69 2.15 58.21% 0.43 11.64% - - 0.66 18.01%
51 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 詳情 3.69 2.15 58.21% 0.43 11.64% - - 0.66 18.01%
52 017733 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 49.56 31.76 64.07% 5.95 12.01% - - 6.45 13.01%
53 017734 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 49.56 31.76 64.07% 5.95 12.01% - - 6.45 13.01%
54 018139 中金先進制造混合A 詳情 6.31 4.74 75.20% 0.79 12.53% - - 0.76 12.07%
55 018140 中金先進制造混合C 詳情 6.31 4.74 75.20% 0.79 12.53% - - 0.76 12.07%
56 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 3.99 2.62 65.77% 0.77 19.28% - - 0.51 12.90%
57 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 3.99 2.62 65.77% 0.77 19.28% - - 0.51 12.90%
58 018481 中金恒新90天持有債券發(fā)起 詳情 284.47 92.27 32.43% 15.38 5.41% - - - -
59 018814 中金金安債券 詳情 241.34 113.73 47.13% 37.91 15.71% - - - -
60 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 8.69 6.00 69.12% 1.00 11.52% - - 1.50 17.26%
61 019629 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 8.69 6.00 69.12% 1.00 11.52% - - 1.50 17.26%
62 021289 中金金辰債券 詳情 2,635.22 1,091.25 41.41% 363.75 13.80% - - - -
63 021331 中金金信債券C 詳情 359.45 176.28 49.04% 58.76 16.35% - - 54.76 15.23%
64 023483 中金中證A500ETF聯(lián)接A 詳情 40.56 1.88 4.63% 0.63 1.54% - - 28.14 69.39%
65 023484 中金中證A500ETF聯(lián)接C 詳情 40.56 1.88 4.63% 0.63 1.54% - - 28.14 69.39%
66 023522 中金中證A500指數(shù)增強A 詳情 86.50 58.34 67.45% 7.29 8.43% - - 14.69 16.98%
67 023523 中金中證A500指數(shù)增強C 詳情 86.50 58.34 67.45% 7.29 8.43% - - 14.69 16.98%
68 023711 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 詳情 421.77 276.82 65.63% 83.05 19.69% - - 34.74 8.24%
69 023965 中金中證A500指數(shù)增強B 詳情 86.50 58.34 67.45% 7.29 8.43% - - 14.69 16.98%
70 024091 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起B(yǎng) 詳情 49.56 31.76 64.07% 5.95 12.01% - - 6.45 13.01%
71 024196 中金消費升級股票C 詳情 103.13 81.79 79.31% 13.63 13.22% - - - -
72 024230 中金現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 36,298.07 16,869.60 46.48% 3,490.26 9.62% - - 12,211.56 33.64%
73 024707 中金恒瑞債券A 詳情 0.09 - - - - - - - -
74 024708 中金恒瑞債券C 詳情 0.09 - - - - - - - -
75 024709 中金精選股票A 詳情 0.05 - - - - - - - -
76 024710 中金精選股票C 詳情 0.05 - - - - - - - -
77 024711 中金新銳股票A 詳情 0.05 - - - - - - - -
78 024712 中金新銳股票C 詳情 0.05 - - - - - - - -
79 501060 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 421.77 276.82 65.63% 83.05 19.69% - - 34.74 8.24%
80 501061 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 421.77 276.82 65.63% 83.05 19.69% - - 34.74 8.24%
81 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 159.89 129.38 80.92% 21.56 13.49% - - - -
82 510320 中金滬深300ETF 詳情 28.36 17.43 61.46% 5.81 20.49% - - - -
83 512080 中金中證A500ETF 詳情 156.86 111.03 70.78% 37.01 23.59% - - - -
84 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 詳情 51.42 34.11 66.34% 5.69 11.06% - - - -
85 560990 中金中證科技先鋒ETF 詳情 8.25 7.49 90.77% 0.75 9.08% - - - -
86 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 詳情 - - - - - - - - -
87 015425 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)C 詳情 - - - - - - - - -
88 010951 中金成長精選混合A 詳情 0.03 - - - - - - - -
89 010952 中金成長精選混合C 詳情 0.03 - - - - - - - -

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