凈值估算(25-07-04 15:00)
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- 近1月：0.06%
- 近1年：0.56%
單位凈值 (2025-07-04)
- 1.01580.00%
- 近3月：0.22%
- 近3年：--
- 1.0158
- 近6月：0.15%
- 成立來：1.58%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.00%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
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- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.0158 1.0158 0.00% 07-03 1.0158 1.0158 0.01% 07-02 1.0157 1.0157 0.00% 07-01 1.0157 1.0157 0.01% 06-30 1.0156 1.0156 0.01% 06-27 1.0155 1.0155 0.00% 06-26 1.0155 1.0155 -0.01% 06-25 1.0156 1.0156 0.00% 06-24 1.0156 1.0156 0.00% 06-23 1.0156 1.0156 0.01% 06-20 1.0155 1.0155 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.06%0.22%0.15%0.17%0.56%----同類平均0.11%0.38%0.72%0.55%0.70%3.30%7.10%10.33%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%跟蹤標的0.06%0.18%0.52%0.88%0.91%1.98%4.48%6.91%同類排名595 | 614599 | 601577 | 581459 | 559526 | 559488 | 490-- | 341-- | 282四分位排名
不佳
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- 銀河中債0-3年政金債
近1年 17.99%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.88%
鵬揚中債-30年期國債近1年 14.37%
博時上證30年期國債E近1年 14.13%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.33%
蜂巢中證同業(yè)存單AAA近1年 0.56%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方中證同業(yè)存單AAA | 31人 |
| 嘉實中證同業(yè)存單AAA | 35人 |
| 鵬揚中證同業(yè)存單AAA | 29人 |
| 國投瑞銀中證同業(yè)存單A | 29人 |
| 東財中證同業(yè)存單AAA | 30人 |
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