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匯安中債-廣西信用債A(008549
)

凈值估算(25-07-03 14:19)

--
近1月：0.64%
近1年：4.18%

單位凈值 (2025-07-02)

1.04360.06%
近3月：1.74%
近3年：11.23%

累計凈值

1.2027
近6月：2.10%
成立來：21.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.76億元（2025-03-31）基金經理：吳樂玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0436 1.2027 0.06%
    07-01 1.0430 1.2021 0.04%
    06-30 1.0426 1.2017 0.08%
    06-27 1.0418 1.2009 0.01%
    06-26 1.0417 1.2008 -0.01%
    06-25 1.0418 1.2009 0.01%
    06-24 1.0417 1.2008 0.00%
    06-23 1.0417 1.2008 0.06%
    06-20 1.0411 1.2002 0.02%
    06-19 1.0409 1.2000 -0.01%
    06-18 1.0410 1.2001 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.64%
    1.74%
    2.10%
    2.25%
    4.18%
    8.80%
    11.23%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.00%
    0.14%
    0.55%
    0.30%
    0.37%
    0.57%
    3.24%
    3.73%
    同類排名
    59 | 606
    31 | 600
    16 | 581
    6 | 559
    6 | 559
    64 | 490
    61 | 341
    82 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 我的快樂又回來了，買的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債 股友869I025M96 07-02 14:12
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40 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:52
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43 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾 阿加西你想表達 05-23 11:10
43 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 醉桃源 05-22 10:44
37 0 $鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$有點強啊，昨天繼 和藹可親的錢琦龍輪 05-20 11:03
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