基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：3.46%

單位凈值 (2025-09-03)

1.02120.03%
近3月：0.98%
近3年：10.88%

累計(jì)凈值

1.2063
近6月：2.57%
成立來：22.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0212 1.2063 0.03%
    09-02 1.0209 1.2060 0.01%
    09-01 1.0208 1.2059 0.02%
    08-29 1.0206 1.2057 0.02%
    08-28 1.0204 1.2055 -0.01%
    08-27 1.0205 1.2056 0.02%
    08-26 1.0203 1.2054 0.01%
    08-25 1.0202 1.2053 0.03%
    08-22 1.0199 1.2050 0.00%
    08-21 1.0199 1.2050 -0.01%
    08-20 1.0200 1.2051 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.98%
    2.57%
    2.61%
    3.46%
    8.58%
    10.88%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.12%
    0.01%
    0.50%
    0.27%
    0.31%
    2.50%
    3.16%
    同類排名
    278 | 631
    9 | 623
    5 | 600
    4 | 575
    5 | 558
    51 | 507
    44 | 347
    48 | 288
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:30
79 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-06 09:11
55 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 09:31
57 0 剛買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天竟然 喜之狼2918 07-03 11:20
63 0 我的快樂又回來了，買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債 股友869I025M96 07-02 14:12
62 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 玲瓏馨香 07-01 15:10
59 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 玲瓏馨香 06-20 11:11
46 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 眼淚女王 06-19 14:04
51 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 羽羽理財(cái)日記 06-18 14:30
60 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫又收蛋1個(gè)，三個(gè) 夏天的風(fēng)吹過 06-12 11:28
56 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:52
58 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 菊兒香 06-10 13:42
65 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 烎空3 06-06 14:37
63 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:52
66 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 努力掙取 06-04 10:42
78 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨天再 深沉的淡如水 05-29 11:01
68 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 烎空3 05-28 11:50
61 0 連續(xù)收蛋18天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債 摸魚兒3 05-27 10:54
71 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 摸魚兒3 05-27 10:52
57 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 阿加西你想表達(dá) 05-23 11:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1