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南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014430
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.81%

單位凈值 (2025-08-29)

1.08180.01%
近3月：0.36%
近3年：6.19%

累計凈值

1.0818
近6月：0.99%
成立來：8.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：38.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.36%
    0.99%
    0.94%
    1.81%
    3.91%
    6.19%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同類排名
    437 | 632
    54 | 623
    68 | 599
    82 | 574
    49 | 558
    361 | 504
    295 | 347
    256 | 286
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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