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南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014430
)

單位凈值 (2026-02-02)

1.08780.01%
近1月：0.12%
近1年：1.49%

累計凈值

1.0878
近3月：0.32%
近3年：6.13%

近6月：0.64%
成立來：8.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：77.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    近1年
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    0.12%
    0.32%
    0.64%
    0.12%
    1.49%
    3.65%
    6.13%
    同類平均
    0.02%
    0.21%
    0.28%
    0.48%
    0.21%
    0.96%
    5.66%
    9.35%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.84%
    0.15%
    1.80%
    4.05%
    6.71%
    同類排名
    408 | 663
    504 | 662
    230 | 647
    128 | 619
    504 | 662
    60 | 567
    334 | 413
    272 | 315
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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南方基金

管理規(guī)模：14480.27億旗下基金：816只
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