基金品種

全球市場(chǎng)
南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014430
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.58%

單位凈值 (2025-12-01)

1.08520.01%
近3月：0.31%
近3年：6.32%

累計(jì)凈值

1.0852
近6月：0.67%
成立來(lái)：8.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.31%
    0.67%
    1.26%
    1.58%
    4.02%
    6.32%
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.87%
    1.57%
    1.81%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    35 | 652
    83 | 649
    296 | 631
    71 | 597
    51 | 556
    330 | 537
    306 | 372
    267 | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 7天持有是工作日還是交易日？ 金融老少女 11-24 12:43
96 0 公告關(guān)于調(diào)整南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 11-04 08:08
84 0 公告南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 08:09
114 0 公告關(guān)于調(diào)整南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 10-20 08:06
127 0 這段時(shí)間股強(qiáng)債弱，我和閨蜜都在投興華興利，它連續(xù)4 冉苒冉苒 09-26 12:33
90 0 公告南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 09-25 08:08
114 0 公告南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 09-22 08:06
315 0 這只基金值得考慮！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 09-17 16:56
128 0 黃金繼續(xù)創(chuàng)新高！ 攢錢買黃金 09-09 18:12
239 0 南方同存 基民E6XogJ 09-07 23:41
123 0 這產(chǎn)品管理得 基民E6XogJ 09-05 21:13
3803 11 在目 財(cái)源解碼器13 09-04 19:41
4188 11 市場(chǎng) 股友03iw589008 09-03 18:00
3480 12 最近 莊家套路解析員91 09-02 06:31
93 0 公告南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:08
3460 13 市 沉毅果韶華 08-29 05:52
3684 12 相 理財(cái)小鏢客20256 08-28 05:46
7550 12 五年 睿智孫泰成 08-23 23:30
914 5 存款利率又降了！我的錢還能放哪兒？ 沉著冷靜的唐泰成 08-22 15:33
3915 14 五年 Web拓荒者 08-22 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1